Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 845	32 812	146 657	680 771	248 490	929 261	683 195	238 451	921 646	111 421	42 851	154 272
20208	8 603	0	8 603	13 300	0	13 300	9 596	0	9 596	12 307	0	12 307
20209	2 900	0	2 900	85 840	9 606	95 446	88 740	9 606	98 346	0	0	0
30102	36 498	0	36 498	4 541 995	0	4 541 995	4 550 249	0	4 550 249	28 244	0	28 244
30110	159 166	26 155	185 321	963 995	16 350	980 345	623 581	9 042	632 623	499 580	33 463	533 043
30114	0	119 689	119 689	0	767 725	767 725	0	758 295	758 295	0	129 119	129 119
30202	73 866	0	73 866	3	0	3	0	0	0	73 869	0	73 869
30204	4 707	0	4 707	0	0	0	96	0	96	4 611	0	4 611
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	53	22	75	3 235 000	126 555	3 361 555	3 235 000	126 555	3 361 555	53	22	75
30233	964	0	964	113 763	5 822	119 585	112 044	5 069	117 113	2 683	753	3 436
30413	1 344	0	1 344	1 618 634	0	1 618 634	1 619 496	0	1 619 496	482	0	482
30424	3 173	0	3 173	146 680	0	146 680	146 703	0	146 703	3 150	0	3 150
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	3 218	0	3 218	874 698	0	874 698	877 437	0	877 437	479	0	479
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	335 000	0	335 000	75 000	0	75 000
32003	545 000	0	545 000	200 000	0	200 000	630 000	0	630 000	115 000	0	115 000
32005	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000
32006	85 000	0	85 000	0	0	0	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000
32201	0	4 327	4 327	0	362	362	0	236	236	0	4 453	4 453
45104	39 846	0	39 846	17 472	0	17 472	26 821	0	26 821	30 497	0	30 497
45106	15 551	0	15 551	0	0	0	896	0	896	14 655	0	14 655
45107	198 813	0	198 813	11 225	0	11 225	11 455	0	11 455	198 583	0	198 583
45108	139 439	0	139 439	0	0	0	3 279	0	3 279	136 160	0	136 160
45201	2 998	0	2 998	5 241	0	5 241	5 240	0	5 240	2 999	0	2 999
45204	139 795	0	139 795	104 597	0	104 597	104 554	0	104 554	139 838	0	139 838
45205	71 705	0	71 705	13 183	0	13 183	0	0	0	84 888	0	84 888
45206	192 958	0	192 958	100 000	0	100 000	107 320	0	107 320	185 638	0	185 638
45207	47 815	0	47 815	100 000	0	100 000	7 050	0	7 050	140 765	0	140 765
45208	4 700	0	4 700	0	0	0	300	0	300	4 400	0	4 400
45503	6	0	6	30	0	30	17	0	17	19	0	19
45504	11 332	0	11 332	274	0	274	508	0	508	11 098	0	11 098
45505	65 521	0	65 521	1 201	0	1 201	6 336	0	6 336	60 386	0	60 386
45506	244 672	0	244 672	18 089	0	18 089	12 861	0	12 861	249 900	0	249 900
45507	43 546	0	43 546	0	0	0	231	0	231	43 315	0	43 315
45604	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45812	86 089	0	86 089	4 950	0	4 950	0	0	0	91 039	0	91 039
45815	11 989	0	11 989	3 384	0	3 384	3 054	0	3 054	12 319	0	12 319
45912	4 221	0	4 221	1 651	0	1 651	206	0	206	5 666	0	5 666
45914	3 812	0	3 812	2 350	0	2 350	280	0	280	5 882	0	5 882
45915	2 493	0	2 493	2 129	0	2 129	1 710	0	1 710	2 912	0	2 912
47404	0	824	824	181 186	268 114	449 300	181 186	267 655	448 841	0	1 283	1 283
47408	0	0	0	1 682 544	1 706 919	3 389 463	1 682 544	1 706 919	3 389 463	0	0	0
47423	28 026	3 238	31 264	3 256 188	138 933	3 395 121	3 280 554	138 838	3 419 392	3 660	3 333	6 993
47427	8 757	0	8 757	38 047	0	38 047	38 322	0	38 322	8 482	0	8 482
47801	3 700	0	3 700	90 000	0	90 000	2 500	0	2 500	91 200	0	91 200
47802	306 166	0	306 166	19 514	0	19 514	34 999	0	34 999	290 681	0	290 681
50104	0	0	0	1 038 895	0	1 038 895	1 038 895	0	1 038 895	0	0	0
50105	126 140	0	126 140	200 243	0	200 243	326 383	0	326 383	0	0	0
50106	56 452	0	56 452	993 741	0	993 741	1 050 193	0	1 050 193	0	0	0
50107	324	0	324	1 723 888	0	1 723 888	1 721 486	0	1 721 486	2 726	0	2 726
50110	0	0	0	0	384 205	384 205	0	384 205	384 205	0	0	0
50118	608 930	146 023	754 953	3 363 275	231 689	3 594 964	3 894 778	377 712	4 272 490	77 427	0	77 427
50121	2 199	0	2 199	1 201	0	1 201	3 400	0	3 400	0	0	0
60302	348	0	348	112	0	112	87	0	87	373	0	373
60308	5	0	5	155	0	155	160	0	160	0	0	0
60310	4	0	4	333	0	333	333	0	333	4	0	4
60312	4 831	0	4 831	2 859	0	2 859	4 194	0	4 194	3 496	0	3 496
60323	39	0	39	12	0	12	12	0	12	39	0	39
60401	12 017	0	12 017	0	0	0	0	0	0	12 017	0	12 017
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	19	0	19	165	0	165	165	0	165	19	0	19
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61210	0	0	0	777 747	150 554	928 301	777 747	150 554	928 301	0	0	0
61212	0	0	0	27 790	0	27 790	27 790	0	27 790	0	0	0
61403	2 071	0	2 071	728	0	728	204	0	204	2 595	0	2 595
70606	1 275 496	0	1 275 496	261 365	0	261 365	11	0	11	1 536 850	0	1 536 850
70607	1 439	0	1 439	8 318	0	8 318	8 009	0	8 009	1 748	0	1 748
70608	693 961	0	693 961	29 794	0	29 794	75	0	75	723 680	0	723 680
70611	1 528	0	1 528	282	0	282	0	0	0	1 810	0	1 810
Итого по активу (баланс)	5 622 191	333 090	5 955 281	26 993 922	4 055 324	31 049 246	27 357 367	4 173 137	31 530 504	5 258 746	215 277	5 474 023
Пассив
10207	317 098	0	317 098	116 217	0	116 217	116 217	0	116 217	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	12 411	0	12 411	0	0	0	0	0	0	12 411	0	12 411
30126	151	0	151	152	0	152	2 216	0	2 216	2 215	0	2 215
30223	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	28	50	78	20 189	9 722	29 911	20 371	9 674	30 045	210	2	212
30607	32	0	32	59	0	59	32	0	32	5	0	5
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
32901	635 000	0	635 000	3 682 000	0	3 682 000	3 108 000	0	3 108 000	61 000	0	61 000
407	366 159	59 266	425 425	1 850 985	883 879	2 734 864	1 644 811	908 244	2 553 055	159 985	83 631	243 616
408.1	31 010	2 307	33 317	127 576	6 016	133 592	121 323	4 037	125 360	24 757	328	25 085
408.2	79 708	33 648	113 356	354 099	41 564	395 663	360 285	69 931	430 216	85 894	62 015	147 909
40903	12 144	0	12 144	82 962	0	82 962	78 250	0	78 250	7 432	0	7 432
40905	75	0	75	36 442	0	36 442	36 369	0	36 369	2	0	2
40909	0	0	0	1 651	1 638	3 289	1 651	1 641	3 292	0	3	3
40910	0	0	0	754	1 940	2 694	754	1 940	2 694	0	0	0
40911	1	0	1	61 707	0	61 707	61 707	0	61 707	1	0	1
40912	0	0	0	2 111	6 791	8 902	2 111	6 791	8 902	0	0	0
40913	0	0	0	1 598	2 168	3 766	1 598	2 168	3 766	0	0	0
42006	6 413	0	6 413	0	0	0	0	0	0	6 413	0	6 413
42007	11 269	0	11 269	0	0	0	0	0	0	11 269	0	11 269
42105	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42106	12 775	0	12 775	0	0	0	0	0	0	12 775	0	12 775
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	2 735	0	2 735	5	0	5	5	0	5	2 735	0	2 735
42305	113 323	10 556	123 879	51 402	3 002	54 404	2 291	1 712	4 003	64 212	9 266	73 478
42306	1 739 032	43 083	1 782 115	265 405	3 434	268 839	306 296	4 670	310 966	1 779 923	44 319	1 824 242
42307	34 932	0	34 932	5 712	0	5 712	3 011	0	3 011	32 231	0	32 231
42309	238	0	238	20	0	20	19	0	19	237	0	237
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43702	44 199	0	44 199	44 199	0	44 199	0	0	0	0	0	0
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	39 608	0	39 608	1 588	0	1 588	24 544	0	24 544	62 564	0	62 564
45215	3 748	0	3 748	21 587	0	21 587	62 681	0	62 681	44 842	0	44 842
45515	24 147	0	24 147	2 097	0	2 097	16 284	0	16 284	38 334	0	38 334
45615	1 780	0	1 780	0	0	0	16 020	0	16 020	17 800	0	17 800
45818	86 264	0	86 264	1 130	0	1 130	1 737	0	1 737	86 871	0	86 871
45918	3 058	0	3 058	319	0	319	2 581	0	2 581	5 320	0	5 320
47403	0	0	0	258 524	190 780	449 304	258 524	190 780	449 304	0	0	0
47407	0	0	0	1 607 083	1 785 332	3 392 415	1 607 083	1 785 332	3 392 415	0	0	0
47411	31 973	1 276	33 249	29 151	130	29 281	25 828	312	26 140	28 650	1 458	30 108
47416	30	0	30	2 556	0	2 556	2 899	0	2 899	373	0	373
47422	51	0	51	3 692 186	2 038	3 694 224	3 692 184	2 038	3 694 222	49	0	49
47425	4 248	0	4 248	2 958	0	2 958	2 970	0	2 970	4 260	0	4 260
47426	742	0	742	3 429	0	3 429	3 523	0	3 523	836	0	836
47804	32 971	0	32 971	22 721	0	22 721	54 810	0	54 810	65 060	0	65 060
50120	13 305	0	13 305	20 190	0	20 190	8 287	0	8 287	1 402	0	1 402
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	104	0	104	0	0	0	82	0	82	186	0	186
60301	1 010	0	1 010	4 070	0	4 070	3 947	0	3 947	887	0	887
60305	0	0	0	9 962	0	9 962	9 962	0	9 962	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60311	731	0	731	2 025	0	2 025	1 370	0	1 370	76	0	76
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60601	5 213	0	5 213	0	0	0	162	0	162	5 375	0	5 375
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61301	1	0	1	1	0	1	7	0	7	7	0	7
61304	674	0	674	137	0	137	167	0	167	704	0	704
70601	1 266 811	0	1 266 811	98	0	98	128 550	0	128 550	1 395 263	0	1 395 263
70602	27 093	0	27 093	5 892	0	5 892	15 905	0	15 905	37 106	0	37 106
70603	682 904	0	682 904	124	0	124	33 555	0	33 555	716 335	0	716 335
Итого по пассиву (баланс)	5 805 095	150 186	5 955 281	12 433 246	2 938 434	15 371 680	11 901 152	2 989 270	14 890 422	5 273 001	201 022	5 474 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
90901	14 581	0	14 581	4 244	0	4 244	277	0	277	18 548	0	18 548
90902	2 655 150	0	2 655 150	226 798	0	226 798	4 075	0	4 075	2 877 873	0	2 877 873
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 550 852	0	2 550 852	149 197	0	149 197	49 835	0	49 835	2 650 214	0	2 650 214
91418	289 221	0	289 221	114 949	0	114 949	41 350	0	41 350	362 820	0	362 820
91604	9 825	0	9 825	4 248	0	4 248	2 940	0	2 940	11 133	0	11 133
91704	16 944	0	16 944	0	0	0	0	0	0	16 944	0	16 944
91802	46 339	0	46 339	0	0	0	0	0	0	46 339	0	46 339
91803	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
99998	1 577 020	0	1 577 020	698 128	0	698 128	298 471	0	298 471	1 976 677	0	1 976 677
Итого по активу (баланс)	7 237 261	0	7 237 261	1 197 564	0	1 197 564	396 948	0	396 948	8 037 877	0	8 037 877
Пассив
91311	133 023	0	133 023	19 774	0	19 774	0	0	0	113 249	0	113 249
91312	1 388 182	0	1 388 182	7 100	0	7 100	426 723	0	426 723	1 807 805	0	1 807 805
91313	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	19 200	0	19 200
91315	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
91316	152	0	152	19 718	0	19 718	19 618	0	19 618	52	0	52
91317	6 174	0	6 174	251 880	0	251 880	251 788	0	251 788	6 082	0	6 082
91507	24 752	0	24 752	0	0	0	0	0	0	24 752	0	24 752
91508	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
99999	5 660 241	0	5 660 241	98 482	0	98 482	499 441	0	499 441	6 061 200	0	6 061 200
Итого по пассиву (баланс)	7 237 261	0	7 237 261	396 954	0	396 954	1 197 570	0	1 197 570	8 037 877	0	8 037 877
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	126 905	9 890	136 795	1 489 268	241 599	1 730 867	1 616 173	251 489	1 867 662	0	0	0
99996	136 758	0	136 758	1 736 657	0	1 736 657	1 873 415	0	1 873 415	0	0	0
Итого по активу (баланс)	263 663	9 890	273 553	3 225 925	241 599	3 467 524	3 489 588	251 489	3 741 077	0	0	0
Пассив
96901	0	136 758	136 758	100 686	1 582 991	1 683 677	100 686	1 446 233	1 546 919	0	0	0
97101	0	0	0	48 402	141 338	189 740	48 402	141 338	189 740	0	0	0
99997	136 795	0	136 795	1 867 660	0	1 867 660	1 730 865	0	1 730 865	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	136 795	136 758	273 553	2 016 748	1 724 329	3 741 077	1 879 953	1 587 571	3 467 524	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	180 609,0000	0	0	4 267 382,0000	0	0	4 445 419,0000	0	0	2 572,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 612,0000	0	0	4 267 385,0000	0	0	4 445 423,0000	0	0	2 574,0000
Пассив
98050	0	0	180 612,0000	0	0	3 973 920,0000	0	0	3 795 882,0000	0	0	2 574,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 612,0000	0	0	3 973 920,0000	0	0	3 795 882,0000	0	0	2 574,0000

Страница была полезной?