Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 171	0	3 171	0	0	0	0	0	0	3 171	0	3 171
20202	190 392	32 950	223 342	583 134	128 648	711 782	566 054	122 486	688 540	207 472	39 112	246 584
20208	12 757	0	12 757	54 400	0	54 400	57 236	0	57 236	9 921	0	9 921
20209	0	0	0	22 200	3 035	25 235	22 200	3 035	25 235	0	0	0
30102	28 727	0	28 727	5 040 973	0	5 040 973	5 035 033	0	5 035 033	34 667	0	34 667
30110	37 613	20 277	57 890	23 132	16 775	39 907	31 448	16 636	48 084	29 297	20 416	49 713
30114	0	91 725	91 725	0	412 546	412 546	0	497 823	497 823	0	6 448	6 448
30202	74 578	0	74 578	1 938	0	1 938	583	0	583	75 933	0	75 933
30204	9 054	0	9 054	583	0	583	242	0	242	9 395	0	9 395
30210	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	0	0	0	899 000	10 107	909 107	899 000	10 107	909 107	0	0	0
30233	645	0	645	74 825	6 608	81 433	74 725	6 517	81 242	745	91	836
30413	1 033	0	1 033	3 051 734	0	3 051 734	3 052 714	0	3 052 714	53	0	53
30424	2 919	0	2 919	201 082	0	201 082	194 217	0	194 217	9 784	0	9 784
30602	43 472	0	43 472	7 808	0	7 808	51 018	0	51 018	262	0	262
32002	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	515 000	0	515 000	475 000	0	475 000	150 000	0	150 000
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	2 975	2 975	7	837	844	7	435	442	0	3 377	3 377
45105	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	21 558	0	21 558	0	0	0	1 060	0	1 060	20 498	0	20 498
45107	260 125	0	260 125	42 021	0	42 021	11 123	0	11 123	291 023	0	291 023
45108	34 298	0	34 298	5 055	0	5 055	2 581	0	2 581	36 772	0	36 772
45201	1 493	0	1 493	5 846	0	5 846	5 846	0	5 846	1 493	0	1 493
45204	166 690	0	166 690	132 828	0	132 828	158 696	0	158 696	140 822	0	140 822
45205	5 882	0	5 882	40 902	0	40 902	0	0	0	46 784	0	46 784
45206	460 399	0	460 399	102 464	0	102 464	152 120	0	152 120	410 743	0	410 743
45207	205 478	0	205 478	0	0	0	10 538	0	10 538	194 940	0	194 940
45502	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
45503	1 504	0	1 504	15	0	15	7	0	7	1 512	0	1 512
45504	16 415	0	16 415	263	0	263	2 957	0	2 957	13 721	0	13 721
45505	39 735	0	39 735	21 957	0	21 957	22 886	0	22 886	38 806	0	38 806
45506	149 799	0	149 799	6 175	0	6 175	17 115	0	17 115	138 859	0	138 859
45507	41 737	0	41 737	0	0	0	233	0	233	41 504	0	41 504
45509	196	0	196	4	0	4	200	0	200	0	0	0
45603	95 000	0	95 000	26 630	0	26 630	26 630	0	26 630	95 000	0	95 000
45811	32 733	0	32 733	0	0	0	0	0	0	32 733	0	32 733
45812	4 696	0	4 696	3 000	0	3 000	3 202	0	3 202	4 494	0	4 494
45815	17 295	0	17 295	4 190	0	4 190	4 583	0	4 583	16 902	0	16 902
45912	1 301	0	1 301	0	0	0	772	0	772	529	0	529
45915	270	0	270	0	0	0	36	0	36	234	0	234
47404	0	1 389	1 389	39 374	135 495	174 869	39 374	128 654	168 028	0	8 230	8 230
47408	0	0	0	39 374	107 434	146 808	39 374	107 434	146 808	0	0	0
47423	2 450	2 227	4 677	13 197	2 192	15 389	13 128	360	13 488	2 519	4 059	6 578
47427	12 636	0	12 636	30 967	0	30 967	30 686	0	30 686	12 917	0	12 917
47802	635 362	0	635 362	104 471	0	104 471	119 774	0	119 774	620 059	0	620 059
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
50104	17 863	0	17 863	90	0	90	8 045	0	8 045	9 908	0	9 908
50105	40 315	0	40 315	378	0	378	0	0	0	40 693	0	40 693
50106	63 291	0	63 291	1 708 915	0	1 708 915	1 725 331	0	1 725 331	46 875	0	46 875
50107	39 625	0	39 625	755 597	0	755 597	751 604	0	751 604	43 618	0	43 618
50110	0	0	0	0	578 040	578 040	0	578 040	578 040	0	0	0
50118	425 588	98 748	524 336	2 478 781	591 624	3 070 405	2 467 046	579 102	3 046 148	437 323	111 270	548 593
50121	38	0	38	111	0	111	116	0	116	33	0	33
52503	220	0	220	0	0	0	17	0	17	203	0	203
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
60302	11 038	0	11 038	165	0	165	105	0	105	11 098	0	11 098
60308	0	0	0	5 077	0	5 077	5 077	0	5 077	0	0	0
60310	4	0	4	161	0	161	161	0	161	4	0	4
60312	7 306	0	7 306	3 821	0	3 821	4 646	0	4 646	6 481	0	6 481
60323	286	0	286	70	0	70	42	0	42	314	0	314
60401	9 079	0	9 079	0	0	0	0	0	0	9 079	0	9 079
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	21	0	21	73	0	73	73	0	73	21	0	21
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	60 637	0	60 637	60 637	0	60 637	0	0	0
61210	0	0	0	8 047	0	8 047	8 047	0	8 047	0	0	0
61212	0	0	0	67 707	0	67 707	67 707	0	67 707	0	0	0
61403	1 972	0	1 972	444	0	444	347	0	347	2 069	0	2 069
70606	989 384	0	989 384	63 355	0	63 355	153	0	153	1 052 586	0	1 052 586
70607	11 864	0	11 864	16 180	0	16 180	11 948	0	11 948	16 096	0	16 096
70608	322 486	0	322 486	91 343	0	91 343	0	0	0	413 829	0	413 829
70611	576	0	576	69	0	69	0	0	0	645	0	645
70614	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
Итого по активу (баланс)	4 786 189	250 291	5 036 480	17 471 873	1 993 341	19 465 214	17 409 803	2 050 629	19 460 432	4 848 259	193 003	5 041 262
Пассив
10207	317 098	0	317 098	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	79 256	0	79 256	0	0	0	0	0	0	79 256	0	79 256
30223	0	0	0	21 381	0	21 381	21 381	0	21 381	0	0	0
30232	250	178	428	11 037	12 445	23 482	10 965	12 308	23 273	178	41	219
30607	435	0	435	474	0	474	42	0	42	3	0	3
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32901	451 000	0	451 000	2 598 000	0	2 598 000	2 617 000	0	2 617 000	470 000	0	470 000
40602	226	0	226	12 928	0	12 928	13 114	0	13 114	412	0	412
40701	42 559	1 221	43 780	645 568	530 541	1 176 109	639 164	535 551	1 174 715	36 155	6 231	42 386
40702	270 924	9 015	279 939	3 078 068	129 320	3 207 388	3 024 536	125 992	3 150 528	217 392	5 687	223 079
40703	5 094	0	5 094	13 636	3	13 639	17 167	38	17 205	8 625	35	8 660
40802	26 865	12	26 877	77 489	1 067	78 556	78 090	1 068	79 158	27 466	13	27 479
40807	1 004	337	1 341	94 542	50	94 592	94 740	96	94 836	1 202	383	1 585
40817	100 964	26 880	127 844	362 991	124 033	487 024	344 575	99 726	444 301	82 548	2 573	85 121
40820	202	241	443	3 991	260	4 251	4 316	45	4 361	527	26	553
40821	3 246	0	3 246	40 266	0	40 266	40 572	0	40 572	3 552	0	3 552
40905	197	0	197	21 943	0	21 943	21 762	0	21 762	16	0	16
40909	0	0	0	525	2 181	2 706	525	2 181	2 706	0	0	0
40910	0	0	0	517	2 521	3 038	517	2 521	3 038	0	0	0
40911	0	0	0	64 708	0	64 708	64 708	0	64 708	0	0	0
40912	0	0	0	2 926	5 453	8 379	2 926	5 453	8 379	0	0	0
40913	0	0	0	1 886	10 228	12 114	1 886	10 228	12 114	0	0	0
42005	16 816	0	16 816	2 000	0	2 000	54	0	54	14 870	0	14 870
42006	10 352	0	10 352	0	0	0	140	0	140	10 492	0	10 492
42007	10 910	0	10 910	665	0	665	1 165	0	1 165	11 410	0	11 410
42105	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42106	84 925	0	84 925	3 000	0	3 000	0	0	0	81 925	0	81 925
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	92 720	125	92 845	10 161	27	10 188	166	34	200	82 725	132	82 857
42305	9 548	17 613	27 161	1 916	3 680	5 596	189	5 437	5 626	7 821	19 370	27 191
42306	1 561 281	200 485	1 761 766	183 753	91 463	275 216	169 745	43 730	213 475	1 547 273	152 752	1 700 025
42307	26 076	0	26 076	13	0	13	1 378	0	1 378	27 441	0	27 441
42309	281	0	281	23	0	23	24	0	24	282	0	282
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	486	824	1 310	0	118	118	123	231	354	609	937	1 546
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	4 406	0	4 406	703	0	703	1 450	0	1 450	5 153	0	5 153
45215	63 951	0	63 951	2 264	0	2 264	3 548	0	3 548	65 235	0	65 235
45515	19 840	0	19 840	11 375	0	11 375	6 039	0	6 039	14 504	0	14 504
45615	940	0	940	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	940	0	940
45818	48 606	0	48 606	1 113	0	1 113	964	0	964	48 457	0	48 457
45918	767	0	767	14	0	14	1	0	1	754	0	754
47403	0	0	0	103 835	43 533	147 368	103 835	43 533	147 368	0	0	0
47407	0	0	0	103 811	43 532	147 343	103 811	43 532	147 343	0	0	0
47411	439	2 896	3 335	13 428	675	14 103	13 782	1 434	15 216	793	3 655	4 448
47416	328	0	328	7 810	51 310	59 120	7 712	51 310	59 022	230	0	230
47422	50	0	50	3 229	45	3 274	3 230	45	3 275	51	0	51
47425	4 441	0	4 441	3 132	0	3 132	3 147	0	3 147	4 456	0	4 456
47426	761	0	761	3 171	0	3 171	4 290	0	4 290	1 880	0	1 880
47804	31 621	0	31 621	2 424	0	2 424	2 242	0	2 242	31 439	0	31 439
50120	12 450	0	12 450	11 948	0	11 948	16 180	0	16 180	16 682	0	16 682
52301	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52501	21	0	21	69	0	69	48	0	48	0	0	0
60301	129	0	129	2 661	0	2 661	2 738	0	2 738	206	0	206
60305	0	0	0	8 940	0	8 940	8 940	0	8 940	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	80	0	80	128	0	128	48	0	48
60311	409	0	409	929	0	929	880	0	880	360	0	360
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
60601	4 000	0	4 000	0	0	0	119	0	119	4 119	0	4 119
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61301	0	0	0	30	0	30	33	0	33	3	0	3
61304	734	0	734	128	0	128	198	0	198	804	0	804
70601	941 138	0	941 138	7	0	7	68 077	0	68 077	1 009 208	0	1 009 208
70602	264	0	264	116	0	116	111	0	111	259	0	259
70603	339 340	0	339 340	0	0	0	90 925	0	90 925	430 265	0	430 265
70613	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
Итого по пассиву (баланс)	4 776 653	259 827	5 036 480	7 685 317	1 052 485	8 737 802	7 758 091	984 493	8 742 584	4 849 427	191 835	5 041 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
90901	30 564	0	30 564	435	0	435	17 772	0	17 772	13 227	0	13 227
90902	417 362	0	417 362	23 160	0	23 160	4 062	0	4 062	436 460	0	436 460
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 216 678	0	3 216 678	86 377	0	86 377	106 892	0	106 892	3 196 163	0	3 196 163
91418	588 010	0	588 010	48 311	0	48 311	62 281	0	62 281	574 040	0	574 040
91604	25 325	0	25 325	2 681	0	2 681	1 911	0	1 911	26 095	0	26 095
91704	44 877	0	44 877	0	0	0	4 466	0	4 466	40 411	0	40 411
91802	95 084	0	95 084	0	0	0	0	0	0	95 084	0	95 084
91803	1 683	0	1 683	0	0	0	248	0	248	1 435	0	1 435
99998	1 770 864	0	1 770 864	546 797	0	546 797	566 048	0	566 048	1 751 613	0	1 751 613
Итого по активу (баланс)	6 266 456	0	6 266 456	707 761	0	707 761	763 680	0	763 680	6 210 537	0	6 210 537
Пассив
91003	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
91312	1 624 377	0	1 624 377	57 292	0	57 292	39 765	0	39 765	1 606 850	0	1 606 850
91315	20 419	0	20 419	0	0	0	0	0	0	20 419	0	20 419
91316	313	0	313	68 199	0	68 199	68 099	0	68 099	213	0	213
91317	88 877	0	88 877	438 729	0	438 729	437 239	0	437 239	87 387	0	87 387
91507	35 654	0	35 654	0	0	0	0	0	0	35 654	0	35 654
91508	1 224	0	1 224	134	0	134	0	0	0	1 090	0	1 090
99999	4 495 592	0	4 495 592	179 873	0	179 873	143 205	0	143 205	4 458 924	0	4 458 924
Итого по пассиву (баланс)	6 266 456	0	6 266 456	745 923	0	745 923	690 004	0	690 004	6 210 537	0	6 210 537
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 404	2 404	7 551	15 495	23 046	7 551	17 899	25 450	0	0	0
99996	2 373	0	2 373	23 028	0	23 028	25 401	0	25 401	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 373	2 404	4 777	30 579	15 495	46 074	32 952	17 899	50 851	0	0	0
Пассив
96901	2 373	0	2 373	16 514	8 887	25 401	14 141	8 887	23 028	0	0	0
99997	2 404	0	2 404	25 450	0	25 450	23 046	0	23 046	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 777	0	4 777	41 964	8 887	50 851	37 187	8 887	46 074	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	157 775,0000	0	0	2 414 609,0000	0	0	2 434 349,0000	0	0	138 035,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	157 775,0000	0	0	2 414 609,0000	0	0	2 434 349,0000	0	0	138 035,0000
Пассив
98050	0	0	157 775,0000	0	0	2 434 349,0000	0	0	2 414 609,0000	0	0	138 035,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	157 775,0000	0	0	2 434 349,0000	0	0	2 414 609,0000	0	0	138 035,0000

Страница была полезной?