Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 171	0	3 171	0	0	0	0	0	0	3 171	0	3 171
20202	151 770	34 195	185 965	659 288	310 348	969 636	683 858	293 653	977 511	127 200	50 890	178 090
20208	7 413	0	7 413	38 800	0	38 800	39 209	0	39 209	7 004	0	7 004
20209	0	0	0	59 350	2 615	61 965	59 350	2 615	61 965	0	0	0
30102	35 752	0	35 752	5 036 615	0	5 036 615	4 983 433	0	4 983 433	88 934	0	88 934
30110	22 754	17 223	39 977	55 659	558 781	614 440	50 243	561 956	612 199	28 170	14 048	42 218
30114	0	121 020	121 020	0	909 131	909 131	0	1 002 617	1 002 617	0	27 534	27 534
30202	72 648	0	72 648	4 566	0	4 566	0	0	0	77 214	0	77 214
30204	11 079	0	11 079	0	0	0	2 025	0	2 025	9 054	0	9 054
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	0	0	0	387 020	1 298	388 318	387 020	1 298	388 318	0	0	0
30233	661	60	721	88 424	6 938	95 362	88 332	6 981	95 313	753	17	770
30413	11	0	11	2 445 080	0	2 445 080	2 444 497	0	2 444 497	594	0	594
30424	699	0	699	701 466	0	701 466	702 083	0	702 083	82	0	82
30602	81 885	1 555	83 440	936	29	965	81 891	1 584	83 475	930	0	930
32002	0	0	0	1 035 000	0	1 035 000	800 000	0	800 000	235 000	0	235 000
32003	60 000	0	60 000	185 000	0	185 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	2 547	2 547	31	254	285	31	98	129	0	2 703	2 703
45104	21 076	0	21 076	0	0	0	1 076	0	1 076	20 000	0	20 000
45105	18 924	0	18 924	0	0	0	18 924	0	18 924	0	0	0
45106	69 900	0	69 900	0	0	0	49 900	0	49 900	20 000	0	20 000
45107	173 093	0	173 093	80 923	0	80 923	5 281	0	5 281	248 735	0	248 735
45108	39 498	0	39 498	0	0	0	2 648	0	2 648	36 850	0	36 850
45201	1 492	0	1 492	5 949	0	5 949	5 942	0	5 942	1 499	0	1 499
45203	0	0	0	3 970	0	3 970	2 500	0	2 500	1 470	0	1 470
45204	162 300	0	162 300	112 252	0	112 252	91 928	0	91 928	182 624	0	182 624
45206	431 350	0	431 350	37 384	0	37 384	18 048	0	18 048	450 686	0	450 686
45207	243 603	0	243 603	10 600	0	10 600	26 825	0	26 825	227 378	0	227 378
45502	6	0	6	1 500	0	1 500	6	0	6	1 500	0	1 500
45503	17	0	17	439	0	439	447	0	447	9	0	9
45504	78	0	78	17 208	0	17 208	69	0	69	17 217	0	17 217
45505	42 584	0	42 584	386	0	386	1 798	0	1 798	41 172	0	41 172
45506	202 658	0	202 658	13 750	0	13 750	51 161	0	51 161	165 247	0	165 247
45507	45 105	0	45 105	0	0	0	3 143	0	3 143	41 962	0	41 962
45509	8	0	8	236	0	236	224	0	224	20	0	20
45603	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45704	10	0	10	60	0	60	23	0	23	47	0	47
45705	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
45811	32 733	0	32 733	0	0	0	0	0	0	32 733	0	32 733
45812	24 824	0	24 824	12 800	0	12 800	19 829	0	19 829	17 795	0	17 795
45815	18 499	0	18 499	2 332	0	2 332	3 829	0	3 829	17 002	0	17 002
45912	1 582	0	1 582	223	0	223	0	0	0	1 805	0	1 805
45915	463	0	463	389	0	389	578	0	578	274	0	274
47404	0	15 884	15 884	21 220	637 526	658 746	21 220	644 364	665 584	0	9 046	9 046
47408	0	0	0	21 220	636 351	657 571	21 220	636 351	657 571	0	0	0
47423	2 462	1 905	4 367	50 258	191	50 449	50 407	74	50 481	2 313	2 022	4 335
47427	17 565	0	17 565	33 084	0	33 084	36 282	0	36 282	14 367	0	14 367
47802	720 152	0	720 152	123 768	0	123 768	156 280	0	156 280	687 640	0	687 640
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
50104	24 709	0	24 709	181	0	181	935	0	935	23 955	0	23 955
50106	4	0	4	1 217 409	0	1 217 409	1 017 067	0	1 017 067	200 346	0	200 346
50107	53 503	0	53 503	882 505	0	882 505	912 390	0	912 390	23 618	0	23 618
50110	0	0	0	0	690 278	690 278	0	690 278	690 278	0	0	0
50118	384 672	83 198	467 870	1 927 071	699 222	2 626 293	2 099 665	693 241	2 792 906	212 078	89 179	301 257
50121	1 312	0	1 312	276	0	276	1 320	0	1 320	268	0	268
52503	254	0	254	0	0	0	17	0	17	237	0	237
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	591	0	591	10 987	0	10 987	122	0	122	11 456	0	11 456
60308	29	0	29	5 393	0	5 393	5 418	0	5 418	4	0	4
60310	4	0	4	284	0	284	284	0	284	4	0	4
60312	4 586	0	4 586	5 350	0	5 350	5 736	0	5 736	4 200	0	4 200
60323	242	0	242	45	0	45	31	0	31	256	0	256
60401	8 668	0	8 668	168	0	168	0	0	0	8 836	0	8 836
60701	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60702	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	21	0	21	65	0	65	66	0	66	20	0	20
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61209	0	0	0	21 282	0	21 282	21 282	0	21 282	0	0	0
61212	0	0	0	94 728	0	94 728	94 728	0	94 728	0	0	0
61403	1 900	0	1 900	168	0	168	325	0	325	1 743	0	1 743
70606	847 400	0	847 400	78 315	0	78 315	70	0	70	925 645	0	925 645
70607	8 234	0	8 234	5 965	0	5 965	5 131	0	5 131	9 068	0	9 068
70608	263 539	0	263 539	28 721	0	28 721	0	0	0	292 260	0	292 260
70611	11 238	0	11 238	23	0	23	10 756	0	10 756	505	0	505
70614	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
Итого по активу (баланс)	4 547 727	277 587	4 825 314	15 526 359	4 452 962	19 979 321	15 332 316	4 535 110	19 867 426	4 741 770	195 439	4 937 209
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	79 256	0	79 256	0	0	0	0	0	0	79 256	0	79 256
30223	5	0	5	243	0	243	238	0	238	0	0	0
30232	271	241	512	10 155	14 093	24 248	10 033	13 868	23 901	149	16	165
30607	850	0	850	850	0	850	9	0	9	9	0	9
31301	0	0	0	25	11	36	25	11	36	0	0	0
31302	0	0	0	115 000	0	115 000	200 000	0	200 000	85 000	0	85 000
31303	10 000	0	10 000	85 000	0	85 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32901	400 000	0	400 000	2 341 000	0	2 341 000	2 201 000	0	2 201 000	260 000	0	260 000
40602	320	0	320	7 736	0	7 736	7 884	0	7 884	468	0	468
40701	126 667	7 190	133 857	790 763	560 166	1 350 929	800 180	561 819	1 361 999	136 084	8 843	144 927
40702	202 533	6 077	208 610	2 403 253	22 306	2 425 559	2 532 369	22 997	2 555 366	331 649	6 768	338 417
40703	3 781	0	3 781	59 614	0	59 614	60 926	0	60 926	5 093	0	5 093
40802	38 955	1 269	40 224	128 549	272	128 821	139 985	110	140 095	50 391	1 107	51 498
40807	1 075	286	1 361	639 892	587 552	1 227 444	652 175	587 571	1 239 746	13 358	305	13 663
40817	69 622	105 231	174 853	297 148	214 678	511 826	285 191	115 953	401 144	57 665	6 506	64 171
40820	286	21	307	1 489	4	1 493	1 388	201	1 589	185	218	403
40821	84 055	0	84 055	57 263	0	57 263	75 662	0	75 662	102 454	0	102 454
40905	400	0	400	60 208	46	60 254	59 808	46	59 854	0	0	0
40909	0	0	0	1 100	2 501	3 601	1 100	2 501	3 601	0	0	0
40910	0	0	0	305	987	1 292	305	987	1 292	0	0	0
40911	0	0	0	33 450	0	33 450	33 450	0	33 450	0	0	0
40912	0	0	0	2 940	4 466	7 406	2 940	4 466	7 406	0	0	0
40913	0	0	0	3 570	9 438	13 008	3 570	9 438	13 008	0	0	0
42005	16 601	0	16 601	0	0	0	215	0	215	16 816	0	16 816
42006	18 735	0	18 735	2 428	0	2 428	1 457	0	1 457	17 764	0	17 764
42007	1 805	0	1 805	0	0	0	1 402	0	1 402	3 207	0	3 207
42105	9 300	0	9 300	5 800	0	5 800	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	16 625	0	16 625	4 000	0	4 000	4 500	0	4 500	17 125	0	17 125
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	2 746	107	2 853	87	8	95	159	15	174	2 818	114	2 932
42305	12 499	25 921	38 420	1 061	7 737	8 798	568	3 881	4 449	12 006	22 065	34 071
42306	1 675 232	116 785	1 792 017	204 184	106 634	310 818	179 783	138 910	318 693	1 650 831	149 061	1 799 892
42307	24 945	0	24 945	0	0	0	244	0	244	25 189	0	25 189
42309	266	0	266	16	0	16	17	0	17	267	0	267
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	301	701	1 002	0	24	24	486	71	557	787	748	1 535
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	4 357	0	4 357	599	0	599	1 082	0	1 082	4 840	0	4 840
45215	46 339	0	46 339	2 488	0	2 488	17 012	0	17 012	60 863	0	60 863
45515	22 146	0	22 146	7 754	0	7 754	5 992	0	5 992	20 384	0	20 384
45615	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
45715	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
45818	65 726	0	65 726	6 974	0	6 974	1 422	0	1 422	60 174	0	60 174
45918	1 713	0	1 713	85	0	85	229	0	229	1 857	0	1 857
47403	0	0	0	633 743	25 146	658 889	633 743	25 146	658 889	0	0	0
47407	0	0	0	633 720	25 146	658 866	633 720	25 146	658 866	0	0	0
47411	2 443	1 847	4 290	14 888	273	15 161	14 871	779	15 650	2 426	2 353	4 779
47416	18	0	18	3 589	45	3 634	3 853	45	3 898	282	0	282
47422	55	0	55	24 825	59	24 884	24 830	59	24 889	60	0	60
47425	4 089	0	4 089	1 441	0	1 441	1 676	0	1 676	4 324	0	4 324
47426	1 207	0	1 207	4 021	0	4 021	3 171	0	3 171	357	0	357
47804	35 789	0	35 789	5 475	0	5 475	2 169	0	2 169	32 483	0	32 483
50120	8 820	0	8 820	5 099	0	5 099	5 933	0	5 933	9 654	0	9 654
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60301	680	0	680	2 812	0	2 812	2 830	0	2 830	698	0	698
60305	0	0	0	9 120	0	9 120	9 120	0	9 120	0	0	0
60307	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	261	0	261	932	0	932	900	0	900	229	0	229
60322	0	0	0	173	0	173	2 170	0	2 170	1 997	0	1 997
60324	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
60601	3 777	0	3 777	0	0	0	110	0	110	3 887	0	3 887
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61301	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
61304	802	0	802	140	0	140	74	0	74	736	0	736
70601	803 388	0	803 388	78	0	78	69 842	0	69 842	873 152	0	873 152
70602	1 538	0	1 538	1 354	0	1 354	310	0	310	494	0	494
70603	280 580	0	280 580	0	0	0	28 859	0	28 859	309 439	0	309 439
70613	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
Итого по пассиву (баланс)	4 559 638	265 676	4 825 314	8 616 726	1 581 592	10 198 318	8 796 193	1 514 020	10 310 213	4 739 105	198 104	4 937 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	66 000	0	66 000	10 000	0	10 000	0	0	0	76 000	0	76 000
90901	30 693	0	30 693	9 321	0	9 321	9 322	0	9 322	30 692	0	30 692
90902	414 412	0	414 412	26 398	0	26 398	33 686	0	33 686	407 124	0	407 124
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 452 985	0	3 452 985	243 018	0	243 018	224 219	0	224 219	3 471 784	0	3 471 784
91418	663 129	0	663 129	58 838	0	58 838	86 774	0	86 774	635 193	0	635 193
91604	23 817	0	23 817	3 154	0	3 154	1 622	0	1 622	25 349	0	25 349
91704	44 877	0	44 877	0	0	0	0	0	0	44 877	0	44 877
91802	95 084	0	95 084	0	0	0	0	0	0	95 084	0	95 084
91803	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
99998	1 810 809	0	1 810 809	386 898	0	386 898	281 228	0	281 228	1 916 479	0	1 916 479
Итого по активу (баланс)	6 604 310	0	6 604 310	737 627	0	737 627	636 851	0	636 851	6 705 086	0	6 705 086
Пассив
91003	0	0	0	2 541	0	2 541	2 541	0	2 541	0	0	0
91312	1 710 360	0	1 710 360	27 950	0	27 950	113 472	0	113 472	1 795 882	0	1 795 882
91315	20 419	0	20 419	0	0	0	0	0	0	20 419	0	20 419
91316	491	0	491	102 068	0	102 068	102 031	0	102 031	454	0	454
91317	42 661	0	42 661	135 396	0	135 396	168 855	0	168 855	76 120	0	76 120
91507	35 654	0	35 654	12 482	0	12 482	0	0	0	23 172	0	23 172
91508	1 224	0	1 224	792	0	792	0	0	0	432	0	432
99999	4 793 501	0	4 793 501	337 358	0	337 358	332 464	0	332 464	4 788 607	0	4 788 607
Итого по пассиву (баланс)	6 604 310	0	6 604 310	618 587	0	618 587	719 363	0	719 363	6 705 086	0	6 705 086
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 100	0	9 100	387 867	394 193	782 060	396 967	394 193	791 160	0	0	0
99996	9 098	0	9 098	782 001	0	782 001	791 099	0	791 099	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 198	0	18 198	1 169 868	394 193	1 564 061	1 188 066	394 193	1 582 259	0	0	0
Пассив
96901	0	9 098	9 098	388 188	402 910	791 098	388 188	393 812	782 000	0	0	0
99997	9 100	0	9 100	791 159	0	791 159	782 059	0	782 059	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 100	9 098	18 198	1 179 347	402 910	1 582 257	1 170 247	393 812	1 564 059	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	77 332,0000	0	0	2 060 562,0000	0	0	1 892 898,0000	0	0	244 996,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	77 332,0000	0	0	2 060 562,0000	0	0	1 892 898,0000	0	0	244 996,0000
Пассив
98050	0	0	77 332,0000	0	0	1 892 898,0000	0	0	2 060 562,0000	0	0	244 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	77 332,0000	0	0	1 892 898,0000	0	0	2 060 562,0000	0	0	244 996,0000

Страница была полезной?