Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	174 298	85 278	259 576	1 148 306	372 706	1 521 012	1 113 777	413 336	1 527 113	208 827	44 648	253 475
20208	15 786	0	15 786	0	0	0	3 571	0	3 571	12 215	0	12 215
20209	0	0	0	253 179	13 159	266 338	246 479	13 159	259 638	6 700	0	6 700
30102	58 501	0	58 501	6 600 605	0	6 600 605	6 626 648	0	6 626 648	32 458	0	32 458
30110	159 132	34 399	193 531	543 383	85 413	628 796	553 962	89 677	643 639	148 553	30 135	178 688
30114	0	498 531	498 531	0	1 030 060	1 030 060	0	1 506 877	1 506 877	0	21 714	21 714
30202	122 225	0	122 225	0	0	0	90 821	0	90 821	31 404	0	31 404
30204	12 424	0	12 424	4 584	0	4 584	8 522	0	8 522	8 486	0	8 486
30210	0	0	0	90 050	0	90 050	90 050	0	90 050	0	0	0
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	0	0	0	1 239 129	96 488	1 335 617	1 239 129	96 488	1 335 617	0	0	0
30233	1 778	1	1 779	34 106	4 722	38 828	35 327	4 720	40 047	557	3	560
30413	0	0	0	492 629	0	492 629	491 272	0	491 272	1 357	0	1 357
30424	24 827	0	24 827	1 075 192	0	1 075 192	1 086 552	0	1 086 552	13 467	0	13 467
30602	1 583	1 759	3 342	1 554 662	289 293	1 843 955	1 554 878	290 127	1 845 005	1 367	925	2 292
32002	70 000	0	70 000	857 000	0	857 000	927 000	0	927 000	0	0	0
32003	0	0	0	322 000	0	322 000	247 000	0	247 000	75 000	0	75 000
32007	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	2 164	2 164	1 601	114	1 715	1 601	110	1 711	0	2 168	2 168
45106	120 937	0	120 937	0	0	0	345	0	345	120 592	0	120 592
45107	145 195	0	145 195	7 508	0	7 508	3 815	0	3 815	148 888	0	148 888
45108	50 369	0	50 369	3 823	0	3 823	2 718	0	2 718	51 474	0	51 474
45201	0	0	0	3 694	0	3 694	2 127	0	2 127	1 567	0	1 567
45203	12 940	0	12 940	10 700	0	10 700	12 940	0	12 940	10 700	0	10 700
45204	262 899	0	262 899	52 091	0	52 091	251 082	0	251 082	63 908	0	63 908
45205	73 840	0	73 840	1 722	0	1 722	18 910	0	18 910	56 652	0	56 652
45206	647 434	0	647 434	10 000	0	10 000	160 953	0	160 953	496 481	0	496 481
45207	205 992	0	205 992	23 438	0	23 438	1 000	0	1 000	228 430	0	228 430
45502	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
45503	0	0	0	2 016	0	2 016	16	0	16	2 000	0	2 000
45504	487	0	487	13	0	13	414	0	414	86	0	86
45505	31 392	0	31 392	9 984	0	9 984	3 953	0	3 953	37 423	0	37 423
45506	363 701	0	363 701	2 079	0	2 079	45 507	0	45 507	320 273	0	320 273
45507	67 019	0	67 019	600	0	600	13 651	0	13 651	53 968	0	53 968
45509	1	0	1	30	0	30	30	0	30	1	0	1
45603	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45811	32 733	0	32 733	0	0	0	0	0	0	32 733	0	32 733
45812	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000
45814	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
45815	14 555	0	14 555	224	0	224	50	0	50	14 729	0	14 729
45817	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45912	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
45915	286	0	286	3	0	3	66	0	66	223	0	223
45917	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47404	0	17 067	17 067	2 892 515	2 872 141	5 764 656	2 892 515	2 872 066	5 764 581	0	17 142	17 142
47408	0	0	0	3 531 253	3 388 582	6 919 835	3 531 253	3 388 582	6 919 835	0	0	0
47423	601	1 851	2 452	11 075	97	11 172	11 076	94	11 170	600	1 854	2 454
47427	16 153	0	16 153	37 387	0	37 387	42 987	0	42 987	10 553	0	10 553
47802	707 416	0	707 416	51 638	0	51 638	91 359	0	91 359	667 695	0	667 695
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
50106	138 241	0	138 241	863 721	0	863 721	995 682	0	995 682	6 280	0	6 280
50107	14 976	0	14 976	1 450 633	0	1 450 633	1 437 038	0	1 437 038	28 571	0	28 571
50110	0	0	0	0	404 996	404 996	0	404 996	404 996	0	0	0
50118	345 171	80 802	425 973	2 356 865	409 539	2 766 404	2 314 756	409 105	2 723 861	387 280	81 236	468 516
50121	0	0	0	1 584	0	1 584	29	0	29	1 555	0	1 555
50706	104 680	0	104 680	16 080	0	16 080	104 680	0	104 680	16 080	0	16 080
50721	619	0	619	0	0	0	619	0	619	0	0	0
52503	656	0	656	808	0	808	504	0	504	960	0	960
52601	337	0	337	2 794	0	2 794	1 938	0	1 938	1 193	0	1 193
60106	0	0	0	104 680	0	104 680	104 680	0	104 680	0	0	0
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	1 061	0	1 061	1 382	0	1 382	1 482	0	1 482	961	0	961
60308	0	0	0	4 292	0	4 292	1 201	0	1 201	3 091	0	3 091
60310	4	0	4	623	0	623	623	0	623	4	0	4
60312	7 410	0	7 410	5 766	0	5 766	7 966	0	7 966	5 210	0	5 210
60323	451	0	451	26	0	26	0	0	0	477	0	477
60401	9 875	0	9 875	384	0	384	0	0	0	10 259	0	10 259
60701	0	0	0	1 661	0	1 661	385	0	385	1 276	0	1 276
60702	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	22	0	22	270	0	270	270	0	270	22	0	22
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61209	0	0	0	90 054	0	90 054	90 054	0	90 054	0	0	0
61210	0	0	0	76 238	0	76 238	76 238	0	76 238	0	0	0
61212	0	0	0	65 598	0	65 598	65 598	0	65 598	0	0	0
61403	1 961	0	1 961	609	0	609	236	0	236	2 334	0	2 334
70606	315 418	0	315 418	138 581	0	138 581	356	0	356	453 643	0	453 643
70607	6 372	0	6 372	6 242	0	6 242	5 396	0	5 396	7 218	0	7 218
70608	109 075	0	109 075	49 452	0	49 452	0	0	0	158 527	0	158 527
70611	6 704	0	6 704	1 887	0	1 887	1 120	0	1 120	7 471	0	7 471
70614	981	0	981	3 490	0	3 490	3 799	0	3 799	672	0	672
Итого по активу (баланс)	4 639 544	721 852	5 361 396	26 207 631	8 967 310	35 174 941	26 619 698	9 489 337	36 109 035	4 227 477	199 825	4 427 302
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10603	619	0	619	619	0	619	0	0	0	0	0	0
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	64 811	0	64 811	0	0	0	14 445	0	14 445	79 256	0	79 256
30222	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
30223	0	0	0	7 655	0	7 655	7 655	0	7 655	0	0	0
30232	70	15	85	8 316	11 337	19 653	8 310	11 435	19 745	64	113	177
30607	62	0	62	816	0	816	789	0	789	35	0	35
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31501	303	0	303	1 401	0	1 401	2 000	0	2 000	902	0	902
32901	0	0	0	311 000	0	311 000	474 000	0	474 000	163 000	0	163 000
40602	404	0	404	12 862	0	12 862	12 620	0	12 620	162	0	162
40701	606 276	14 145	620 421	1 738 344	330 359	2 068 703	1 260 373	347 503	1 607 876	128 305	31 289	159 594
40702	335 458	276 844	612 302	3 453 879	681 920	4 135 799	3 359 961	408 504	3 768 465	241 540	3 428	244 968
40703	7 838	36	7 874	28 844	38	28 882	29 527	73	29 600	8 521	71	8 592
40802	90 993	1 377	92 370	154 248	49 561	203 809	136 154	49 575	185 729	72 899	1 391	74 290
40807	1 804	7 496	9 300	43 464	128 226	171 690	42 013	121 313	163 326	353	583	936
40817	134 848	7 851	142 699	691 494	246 465	937 959	625 257	253 542	878 799	68 611	14 928	83 539
40820	1 367	22	1 389	1 808	1 079	2 887	917	1 084	2 001	476	27	503
40821	66 296	0	66 296	148 090	0	148 090	160 718	0	160 718	78 924	0	78 924
40905	8	0	8	32 325	0	32 325	32 319	0	32 319	2	0	2
40909	0	0	0	1 841	3 006	4 847	1 841	3 006	4 847	0	0	0
40910	0	0	0	1 838	1 282	3 120	1 838	1 282	3 120	0	0	0
40911	2 547	0	2 547	201 600	0	201 600	199 071	0	199 071	18	0	18
40912	0	0	0	2 773	6 799	9 572	2 773	6 799	9 572	0	0	0
40913	0	0	0	2 698	8 566	11 264	2 698	8 566	11 264	0	0	0
42005	5 109	0	5 109	234	0	234	26 245	0	26 245	31 120	0	31 120
42006	21 301	0	21 301	4 657	0	4 657	1 403	0	1 403	18 047	0	18 047
42007	1 250	0	1 250	0	0	0	250	0	250	1 500	0	1 500
42105	16 000	35 687	51 687	13 000	1 812	14 812	0	1 823	1 823	3 000	35 698	38 698
42106	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	81	1 237	1 318	3 888	1 104	4 992	4 573	52	4 625	766	185	951
42305	32 569	109 061	141 630	20 763	33 329	54 092	2 894	7 629	10 523	14 700	83 361	98 061
42306	1 800 186	206 970	2 007 156	419 139	187 679	606 818	345 098	37 639	382 737	1 726 145	56 930	1 783 075
42307	17 181	0	17 181	0	0	0	3 081	0	3 081	20 262	0	20 262
42309	330	0	330	61	0	61	66	0	66	335	0	335
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42605	664	0	664	0	0	0	5	0	5	669	0	669
42606	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43702	280 668	55 141	335 809	1 516 367	288 740	1 805 107	1 388 216	291 725	1 679 941	152 517	58 126	210 643
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44001	0	0	0	43 059	0	43 059	43 059	0	43 059	0	0	0
45115	6 132	0	6 132	322	0	322	150	0	150	5 960	0	5 960
45215	31 059	0	31 059	26 574	0	26 574	30 656	0	30 656	35 141	0	35 141
45515	26 672	0	26 672	3 911	0	3 911	5 553	0	5 553	28 314	0	28 314
45615	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45818	52 920	0	52 920	32	0	32	20 647	0	20 647	73 535	0	73 535
45918	1 299	0	1 299	12	0	12	0	0	0	1 287	0	1 287
47403	0	0	0	2 818 399	2 944 224	5 762 623	2 818 399	2 944 224	5 762 623	0	0	0
47405	0	0	0	344 673	351 057	695 730	344 673	351 057	695 730	0	0	0
47407	0	0	0	3 334 815	3 583 967	6 918 782	3 334 815	3 583 967	6 918 782	0	0	0
47411	4 014	3 476	7 490	16 322	1 691	18 013	16 160	1 488	17 648	3 852	3 273	7 125
47416	130	0	130	30 517	0	30 517	30 621	0	30 621	234	0	234
47422	86	0	86	5 821	17	5 838	5 797	17	5 814	62	0	62
47425	1 759	0	1 759	4 080	0	4 080	4 203	0	4 203	1 882	0	1 882
47426	206	869	1 075	2 765	112	2 877	3 032	238	3 270	473	995	1 468
47804	28 966	0	28 966	1 465	0	1 465	3 853	0	3 853	31 354	0	31 354
50120	7 168	0	7 168	5 373	0	5 373	6 086	0	6 086	7 881	0	7 881
50719	0	0	0	0	0	0	8 201	0	8 201	8 201	0	8 201
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52302	0	0	0	43 100	0	43 100	43 100	0	43 100	0	0	0
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	7 500	0	7 500	17 500	0	17 500
52406	0	0	0	43 100	0	43 100	43 100	0	43 100	0	0	0
52602	337	0	337	1 938	0	1 938	2 794	0	2 794	1 193	0	1 193
60301	288	0	288	8 178	0	8 178	7 956	0	7 956	66	0	66
60305	0	0	0	8 076	0	8 076	11 113	0	11 113	3 037	0	3 037
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60311	139	0	139	2 369	0	2 369	2 681	0	2 681	451	0	451
60320	0	0	0	9 507	0	9 507	9 513	0	9 513	6	0	6
60322	2 460	0	2 460	3 312	0	3 312	854	0	854	2	0	2
60324	237	0	237	90	0	90	90	0	90	237	0	237
60601	5 302	0	5 302	0	0	0	125	0	125	5 427	0	5 427
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	698	0	698	128	0	128	124	0	124	694	0	694
70601	319 956	0	319 956	13	0	13	100 331	0	100 331	420 274	0	420 274
70602	16	0	16	76	0	76	1 764	0	1 764	1 704	0	1 704
70603	125 679	0	125 679	0	0	0	47 991	0	47 991	173 670	0	173 670
70613	981	0	981	3 799	0	3 799	3 490	0	3 490	672	0	672
70801	23 957	0	23 957	23 957	0	23 957	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 641 169	720 227	5 361 396	15 789 882	8 862 471	24 652 353	15 285 617	8 432 642	23 718 259	4 136 904	290 398	4 427 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	30 000	0	30 000	63 100	0	63 100	63 100	0	63 100	30 000	0	30 000
90901	9 024	0	9 024	17 629	0	17 629	17 639	0	17 639	9 014	0	9 014
90902	404 784	0	404 784	27 710	0	27 710	29 075	0	29 075	403 419	0	403 419
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 758 311	0	3 758 311	203 017	0	203 017	127 904	0	127 904	3 833 424	0	3 833 424
91418	637 067	0	637 067	24 041	0	24 041	59 383	0	59 383	601 725	0	601 725
91604	20 655	0	20 655	1 616	0	1 616	870	0	870	21 401	0	21 401
91704	44 877	0	44 877	0	0	0	0	0	0	44 877	0	44 877
91802	92 890	0	92 890	0	0	0	0	0	0	92 890	0	92 890
91803	1 925	0	1 925	0	0	0	0	0	0	1 925	0	1 925
99998	1 683 081	0	1 683 081	627 878	0	627 878	639 963	0	639 963	1 670 996	0	1 670 996
Итого по активу (баланс)	6 682 626	0	6 682 626	964 991	0	964 991	937 936	0	937 936	6 709 681	0	6 709 681
Пассив
91004	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
91311	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
91312	1 579 098	0	1 579 098	100 400	0	100 400	85 704	0	85 704	1 564 402	0	1 564 402
91315	15 548	0	15 548	0	0	0	4 871	0	4 871	20 419	0	20 419
91316	2 233	0	2 233	49 758	0	49 758	54 559	0	54 559	7 034	0	7 034
91317	10 471	0	10 471	448 745	0	448 745	450 538	0	450 538	12 264	0	12 264
91507	44 346	0	44 346	20 140	0	20 140	11 425	0	11 425	35 631	0	35 631
91508	1 385	0	1 385	139	0	139	0	0	0	1 246	0	1 246
99999	4 999 545	0	4 999 545	263 229	0	263 229	302 369	0	302 369	5 038 685	0	5 038 685
Итого по пассиву (баланс)	6 682 626	0	6 682 626	903 192	0	903 192	930 247	0	930 247	6 709 681	0	6 709 681
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	56 943	57 274	114 217	56 943	57 274	114 217	0	0	0
93302	21 724	21 412	43 136	42 344	43 457	85 801	56 943	57 729	114 672	7 125	7 140	14 265
93303	0	0	0	100 592	100 784	201 376	42 344	43 667	86 011	58 248	57 117	115 365
93304	3 594	3 569	7 163	61 779	61 331	123 110	65 373	64 900	130 273	0	0	0
93901	13 724	13 789	27 513	647 130	2 687 979	3 335 109	660 819	2 596 826	3 257 645	35	104 942	104 977
99996	77 812	0	77 812	3 527 853	0	3 527 853	3 371 145	0	3 371 145	234 520	0	234 520
Итого по активу (баланс)	116 854	38 770	155 624	4 436 641	2 950 825	7 387 466	4 253 567	2 820 396	7 073 963	299 928	169 199	469 127
Пассив
96301	0	0	0	56 943	57 274	114 217	56 943	57 274	114 217	0	0	0
96302	21 724	21 412	43 136	56 943	57 729	114 672	42 344	43 457	85 801	7 125	7 140	14 265
96303	0	0	0	42 344	43 667	86 011	100 592	100 784	201 376	58 248	57 117	115 365
96304	3 594	3 569	7 163	65 373	64 900	130 273	61 779	61 331	123 110	0	0	0
96901	13 724	13 789	27 513	2 592 990	661 570	3 254 560	2 684 120	647 817	3 331 937	104 854	36	104 890
99997	77 812	0	77 812	3 374 229	0	3 374 229	3 531 024	0	3 531 024	234 607	0	234 607
Итого по пассиву (баланс)	116 854	38 770	155 624	6 188 822	885 140	7 073 962	6 476 802	910 663	7 387 465	404 834	64 293	469 127
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	150 745,0000	0	0	2 432 261,0000	0	0	2 548 855,0000	0	0	34 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 745,0000	0	0	2 432 261,0000	0	0	2 548 855,0000	0	0	34 151,0000
Пассив
98050	0	0	150 745,0000	0	0	2 395 969,0000	0	0	2 279 375,0000	0	0	34 151,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 745,0000	0	0	2 395 969,0000	0	0	2 279 375,0000	0	0	34 151,0000

Страница была полезной?