Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 733	29 127	159 860	676 419	87 633	764 052	693 382	95 206	788 588	113 770	21 554	135 324
20209	10 000	0	10 000	271 370	1 232	272 602	281 370	1 232	282 602	0	0	0
30102	268 201	0	268 201	6 906 282	0	6 906 282	7 030 783	0	7 030 783	143 700	0	143 700
30110	16 766	695 498	712 264	183 075	1 126 724	1 309 799	186 424	1 145 881	1 332 305	13 417	676 341	689 758
30114	0	29	29	0	35 747	35 747	0	34 906	34 906	0	870	870
30202	21 727	0	21 727	8 251	0	8 251	0	0	0	29 978	0	29 978
30204	2 847	0	2 847	233	0	233	0	0	0	3 080	0	3 080
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30221	0	0	0	176 000	0	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0
30233	6	117	123	9 406	5 047	14 453	9 404	5 160	14 564	8	4	12
30424	51 712	0	51 712	970 537	0	970 537	959 650	0	959 650	62 599	0	62 599
32002	180 000	0	180 000	3 040 000	0	3 040 000	3 060 000	0	3 060 000	160 000	0	160 000
32003	140 000	0	140 000	845 000	60 669	905 669	985 000	60 669	1 045 669	0	0	0
32004	0	60 055	60 055	0	62 041	62 041	0	60 856	60 856	0	61 240	61 240
32201	0	0	0	0	644	644	0	5	5	0	639	639
45105	3 442	0	3 442	0	0	0	0	0	0	3 442	0	3 442
45106	0	0	0	1 062	0	1 062	0	0	0	1 062	0	1 062
45107	66 683	0	66 683	5 885	0	5 885	9 779	0	9 779	62 789	0	62 789
45108	9 585	0	9 585	612	0	612	79	0	79	10 118	0	10 118
45201	0	0	0	47 935	0	47 935	47 935	0	47 935	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	1 471	0	1 471	20 000	0	20 000	1 471	0	1 471
45205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	106 718	0	106 718	0	0	0	30 900	0	30 900	75 818	0	75 818
45207	42 190	0	42 190	0	0	0	9 250	0	9 250	32 940	0	32 940
45208	0	0	0	9 250	0	9 250	100	0	100	9 150	0	9 150
45407	6 200	0	6 200	0	0	0	50	0	50	6 150	0	6 150
45503	1 056	0	1 056	832	0	832	616	0	616	1 272	0	1 272
45504	9 759	0	9 759	4 219	0	4 219	3 515	0	3 515	10 463	0	10 463
45505	129 774	0	129 774	19 699	0	19 699	28 381	0	28 381	121 092	0	121 092
45506	954 139	0	954 139	120 124	0	120 124	76 388	0	76 388	997 875	0	997 875
45507	740	0	740	0	0	0	25	0	25	715	0	715
45509	85	0	85	199	0	199	237	0	237	47	0	47
45704	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45705	366	0	366	10	0	10	0	0	0	376	0	376
45811	12 275	0	12 275	0	0	0	0	0	0	12 275	0	12 275
45815	13 864	0	13 864	0	0	0	0	0	0	13 864	0	13 864
45912	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
45915	102	0	102	56	0	56	0	0	0	158	0	158
47404	0	913	913	14 958 606	15 263 287	30 221 893	14 958 606	15 263 269	30 221 875	0	931	931
47408	0	0	0	14 528 623	14 831 880	29 360 503	14 528 623	14 831 880	29 360 503	0	0	0
47423	244	971	1 215	81	23 482	23 563	66	15 155	15 221	259	9 298	9 557
47427	8 629	1	8 630	23 432	192	23 624	24 125	192	24 317	7 936	1	7 937
47802	177 525	0	177 525	39 835	0	39 835	39 865	0	39 865	177 495	0	177 495
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
51403	148 249	0	148 249	966	0	966	0	0	0	149 215	0	149 215
51404	224 201	0	224 201	1 154	0	1 154	0	0	0	225 355	0	225 355
51405	76 819	0	76 819	165	0	165	0	0	0	76 984	0	76 984
52503	943	0	943	0	0	0	943	0	943	0	0	0
60202	109 235	0	109 235	0	0	0	0	0	0	109 235	0	109 235
60302	644	0	644	117	0	117	215	0	215	546	0	546
60308	6	0	6	70	0	70	74	0	74	2	0	2
60310	9	0	9	681	0	681	682	0	682	8	0	8
60312	1 904	0	1 904	4 247	0	4 247	4 221	0	4 221	1 930	0	1 930
60314	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
60323	284	0	284	421	0	421	234	0	234	471	0	471
60401	6 438	0	6 438	46	0	46	0	0	0	6 484	0	6 484
60409	15 898	0	15 898	0	0	0	0	0	0	15 898	0	15 898
60701	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	6	0	6	60	0	60	66	0	66	0	0	0
61008	19	0	19	115	0	115	115	0	115	19	0	19
61009	23	0	23	185	0	185	185	0	185	23	0	23
61011	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
61212	0	0	0	20 009	0	20 009	20 009	0	20 009	0	0	0
61403	1 700	0	1 700	148	0	148	229	0	229	1 619	0	1 619
70606	78 860	0	78 860	129 864	0	129 864	5	0	5	208 719	0	208 719
70608	18 877	0	18 877	22 588	0	22 588	0	0	0	41 465	0	41 465
70706	895 305	0	895 305	0	0	0	895 305	0	895 305	0	0	0
70708	184 821	0	184 821	0	0	0	184 821	0	184 821	0	0	0
70711	0	0	0	2 674	0	2 674	2 674	0	2 674	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 214 450	786 711	5 001 161	43 052 069	31 498 718	74 550 787	44 270 421	31 514 551	75 784 972	2 996 098	770 878	3 766 976
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	53 835	0	53 835	0	0	0	0	0	0	53 835	0	53 835
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	71	0	71	4 715	5 787	10 502	4 763	5 792	10 555	119	5	124
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31501	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
40602	55	0	55	4 429	0	4 429	4 437	0	4 437	63	0	63
40701	206 315	74 785	281 100	1 295 714	275 327	1 571 041	1 177 868	236 034	1 413 902	88 469	35 492	123 961
40702	416 851	22 740	439 591	2 164 482	286 210	2 450 692	1 979 341	280 324	2 259 665	231 710	16 854	248 564
40703	8 733	3 099	11 832	14 964	1 319	16 283	16 249	64	16 313	10 018	1 844	11 862
40802	64 453	1 009	65 462	102 585	40 614	143 199	104 429	55 587	160 016	66 297	15 982	82 279
40807	27 277	2 248	29 525	123 382	20 296	143 678	105 097	18 872	123 969	8 992	824	9 816
40817	146 862	49 712	196 574	462 042	70 911	532 953	360 119	28 595	388 714	44 939	7 396	52 335
40820	553	285	838	120	1 269	1 389	158	1 074	1 232	591	90	681
40821	12 974	0	12 974	182 026	0	182 026	181 584	0	181 584	12 532	0	12 532
40905	196	0	196	12 845	0	12 845	13 113	0	13 113	464	0	464
40909	0	0	0	513	778	1 291	513	778	1 291	0	0	0
40910	0	0	0	123	189	312	123	189	312	0	0	0
40911	18	0	18	38 936	0	38 936	38 962	0	38 962	44	0	44
40912	0	0	0	824	3 103	3 927	824	3 103	3 927	0	0	0
40913	0	0	0	1 422	3 097	4 519	1 422	3 097	4 519	0	0	0
42001	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42005	907	0	907	0	0	0	251	0	251	1 158	0	1 158
42006	25 997	0	25 997	0	0	0	430	0	430	26 427	0	26 427
42105	30 000	15 043	45 043	0	246	246	0	15 884	15 884	30 000	30 681	60 681
42106	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42301	78	673	751	652	476	1 128	653	7	660	79	204	283
42305	6 458	76 183	82 641	1 323	1 490	2 813	507	5 076	5 583	5 642	79 769	85 411
42306	1 985 165	0	1 985 165	90 928	0	90 928	276 530	0	276 530	2 170 767	0	2 170 767
42307	4 909	0	4 909	500	0	500	1 806	0	1 806	6 215	0	6 215
42309	394	0	394	64	0	64	54	0	54	384	0	384
42606	3 257	0	3 257	0	0	0	775	0	775	4 032	0	4 032
45115	7 940	0	7 940	26 316	0	26 316	21 378	0	21 378	3 002	0	3 002
45215	16 083	0	16 083	25 518	0	25 518	17 590	0	17 590	8 155	0	8 155
45415	4 712	0	4 712	1 575	0	1 575	0	0	0	3 137	0	3 137
45515	30 248	0	30 248	3 056	0	3 056	9 417	0	9 417	36 609	0	36 609
45715	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
45818	21 323	0	21 323	736	0	736	0	0	0	20 587	0	20 587
45918	66	0	66	20	0	20	37	0	37	83	0	83
47403	0	0	0	14 837 848	14 532 692	29 370 540	14 837 848	14 532 692	29 370 540	0	0	0
47405	0	0	0	429 982	431 375	861 357	429 982	431 375	861 357	0	0	0
47407	0	0	0	14 837 755	14 532 692	29 370 447	14 837 755	14 532 692	29 370 447	0	0	0
47411	18 380	1 713	20 093	7 903	30	7 933	18 944	402	19 346	29 421	2 085	31 506
47416	62	0	62	831	14 300	15 131	816	14 479	15 295	47	179	226
47422	6	0	6	9 059	0	9 059	9 089	0	9 089	36	0	36
47425	6 709	0	6 709	11 649	0	11 649	8 003	0	8 003	3 063	0	3 063
47426	0	232	232	431	3	434	431	65	496	0	294	294
47804	14 263	0	14 263	493	0	493	1 019	0	1 019	14 789	0	14 789
52301	22 126	0	22 126	22 126	0	22 126	0	0	0	0	0	0
52305	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	22	0	22	0	0	0	9	0	9	31	0	31
60301	221	0	221	3 626	0	3 626	6 406	0	6 406	3 001	0	3 001
60305	0	0	0	7 920	0	7 920	7 920	0	7 920	0	0	0
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60311	1 242	0	1 242	4 032	0	4 032	4 048	0	4 048	1 258	0	1 258
60322	0	0	0	618	0	618	641	0	641	23	0	23
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60601	3 446	0	3 446	0	0	0	91	0	91	3 537	0	3 537
60603	59	0	59	0	0	0	15	0	15	74	0	74
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61012	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
61304	796	0	796	150	0	150	124	0	124	770	0	770
70601	73 381	0	73 381	0	0	0	121 231	0	121 231	194 612	0	194 612
70603	13 706	0	13 706	0	0	0	36 068	0	36 068	49 774	0	49 774
70701	911 012	0	911 012	911 012	0	911 012	0	0	0	0	0	0
70703	186 424	0	186 424	186 424	0	186 424	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 082 799	0	1 082 799	1 097 435	0	1 097 435	14 636	0	14 636
Итого по пассиву (баланс)	4 753 439	247 722	5 001 161	36 945 344	30 222 204	67 167 548	35 767 182	30 166 181	65 933 363	3 575 277	191 699	3 766 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	8 355	0	8 355	761	0	761	441	0	441	8 675	0	8 675
90902	59 725	0	59 725	1 583	0	1 583	1 823	0	1 823	59 485	0	59 485
90909	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91202	250 007	0	250 007	0	0	0	3	0	3	250 004	0	250 004
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	205 267	0	205 267	0	0	0	0	0	0	205 267	0	205 267
91414	2 182 966	0	2 182 966	80 986	0	80 986	40 416	0	40 416	2 223 536	0	2 223 536
91418	190 732	0	190 732	19 969	0	19 969	20 004	0	20 004	190 697	0	190 697
91604	13 994	0	13 994	745	0	745	249	0	249	14 490	0	14 490
91704	44 877	0	44 877	0	0	0	0	0	0	44 877	0	44 877
91802	147 048	0	147 048	0	0	0	0	0	0	147 048	0	147 048
91803	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
99998	739 984	0	739 984	86 899	0	86 899	83 356	0	83 356	743 527	0	743 527
Итого по активу (баланс)	3 846 174	0	3 846 174	190 943	0	190 943	146 293	0	146 293	3 890 824	0	3 890 824
Пассив
91003	0	0	0	8 251	0	8 251	8 251	0	8 251	0	0	0
91004	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
91312	496 984	0	496 984	12 557	0	12 557	12 700	0	12 700	497 127	0	497 127
91315	58 154	0	58 154	0	0	0	0	0	0	58 154	0	58 154
91316	27 255	0	27 255	9 431	0	9 431	11 816	0	11 816	29 640	0	29 640
91317	63 479	0	63 479	52 525	0	52 525	53 480	0	53 480	64 434	0	64 434
91507	91 525	0	91 525	100	0	100	155	0	155	91 580	0	91 580
91508	2 587	0	2 587	258	0	258	263	0	263	2 592	0	2 592
99999	3 106 190	0	3 106 190	62 680	0	62 680	103 787	0	103 787	3 147 297	0	3 147 297
Итого по пассиву (баланс)	3 846 174	0	3 846 174	146 035	0	146 035	190 685	0	190 685	3 890 824	0	3 890 824
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	547 479	6 816	554 295	15 107 015	584 025	15 691 040	14 889 211	405 398	15 294 609	765 283	185 443	950 726
93801	0	0	0	23 671	0	23 671	23 671	0	23 671	0	0	0
Итого по активу (баланс)	547 479	6 816	554 295	15 130 686	584 025	15 714 711	14 912 882	405 398	15 318 280	765 283	185 443	950 726
Пассив
96001	6 824	547 105	553 929	404 175	14 911 063	15 315 238	582 518	15 129 463	15 711 981	185 167	765 505	950 672
96801	366	0	366	23 671	0	23 671	23 359	0	23 359	54	0	54
Итого по пассиву (баланс)	7 190	547 105	554 295	427 846	14 911 063	15 338 909	605 877	15 129 463	15 735 340	185 221	765 505	950 726
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
Пассив
98050	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000

Страница была полезной?