Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 934	18 151	82 085	683 302	115 282	798 584	673 344	122 889	796 233	73 892	10 544	84 436
20209	0	0	0	268 503	10 537	279 040	268 503	10 537	279 040	0	0	0
30102	36 723	0	36 723	3 814 872	0	3 814 872	3 735 558	0	3 735 558	116 037	0	116 037
30110	5 748	61 143	66 891	165 310	744 924	910 234	165 652	553 131	718 783	5 406	252 936	258 342
30114	0	2 384	2 384	0	55 918	55 918	0	56 542	56 542	0	1 760	1 760
30202	14 363	0	14 363	2 721	0	2 721	0	0	0	17 084	0	17 084
30204	2 975	0	2 975	0	0	0	456	0	456	2 519	0	2 519
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	0	0	160 564	403	160 967	160 564	403	160 967	0	0	0
30233	0	0	0	4 555	3 384	7 939	4 458	3 384	7 842	97	0	97
32002	230 000	0	230 000	1 238 000	0	1 238 000	1 468 000	0	1 468 000	0	0	0
32003	0	63 050	63 050	379 000	62 587	441 587	284 000	63 524	347 524	95 000	62 113	157 113
32004	0	0	0	0	63 975	63 975	0	63 975	63 975	0	0	0
45105	0	0	0	3 442	0	3 442	0	0	0	3 442	0	3 442
45107	99 012	0	99 012	6 764	0	6 764	31 812	0	31 812	73 964	0	73 964
45204	10 000	0	10 000	8 750	0	8 750	13 750	0	13 750	5 000	0	5 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	92 407	0	92 407	39 840	0	39 840	16 100	0	16 100	116 147	0	116 147
45207	42 490	0	42 490	0	0	0	100	0	100	42 390	0	42 390
45407	6 350	0	6 350	0	0	0	50	0	50	6 300	0	6 300
45503	1 713	0	1 713	1 395	0	1 395	1 351	0	1 351	1 757	0	1 757
45504	11 991	0	11 991	4 595	0	4 595	5 268	0	5 268	11 318	0	11 318
45505	159 936	0	159 936	22 793	0	22 793	32 023	0	32 023	150 706	0	150 706
45506	863 839	0	863 839	94 017	0	94 017	75 890	0	75 890	881 966	0	881 966
45507	781	0	781	0	0	0	20	0	20	761	0	761
45702	0	0	0	226	0	226	147	0	147	79	0	79
45703	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45704	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45705	593	0	593	0	0	0	293	0	293	300	0	300
45811	600	0	600	26 380	0	26 380	1 032	0	1 032	25 948	0	25 948
45815	14 159	0	14 159	0	0	0	0	0	0	14 159	0	14 159
45911	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
45912	149	0	149	144	0	144	149	0	149	144	0	144
45915	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47404	0	0	0	2 812 579	3 139 417	5 951 996	2 812 579	3 139 417	5 951 996	0	0	0
47423	17 364	1 853	19 217	221 829	12 347	234 176	221 083	12 402	233 485	18 110	1 798	19 908
47427	8 468	0	8 468	23 228	66	23 294	23 489	64	23 553	8 207	2	8 209
47802	172 165	0	172 165	62 672	0	62 672	50 977	0	50 977	183 860	0	183 860
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
52503	1 188	0	1 188	0	0	0	80	0	80	1 108	0	1 108
60202	109 235	0	109 235	0	0	0	0	0	0	109 235	0	109 235
60302	6 531	0	6 531	5 069	0	5 069	10 959	0	10 959	641	0	641
60308	1	0	1	97	0	97	82	0	82	16	0	16
60310	15	0	15	326	0	326	328	0	328	13	0	13
60312	3 053	0	3 053	4 119	0	4 119	3 890	0	3 890	3 282	0	3 282
60323	306	0	306	245	0	245	238	0	238	313	0	313
60401	6 471	0	6 471	0	0	0	0	0	0	6 471	0	6 471
60409	15 898	0	15 898	0	0	0	0	0	0	15 898	0	15 898
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	20	0	20	13	0	13	13	0	13	20	0	20
61009	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61011	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
61212	0	0	0	19 672	0	19 672	19 672	0	19 672	0	0	0
61403	1 085	0	1 085	29	0	29	142	0	142	972	0	972
70606	703 663	0	703 663	83 435	0	83 435	60	0	60	787 038	0	787 038
70608	147 356	0	147 356	15 798	0	15 798	0	0	0	163 154	0	163 154
Итого по активу (баланс)	2 920 117	146 581	3 066 698	10 181 387	4 208 840	14 390 227	10 089 260	4 026 268	14 115 528	3 012 244	329 153	3 341 397
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	53 835	0	53 835	0	0	0	0	0	0	53 835	0	53 835
30223	0	0	0	226	0	226	261	0	261	35	0	35
30232	0	0	0	159	43	202	159	43	202	0	0	0
31307	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
40602	0	0	0	3 569	0	3 569	3 653	0	3 653	84	0	84
40701	100 455	39 974	140 429	599 603	269 023	868 626	557 654	304 462	862 116	58 506	75 413	133 919
40702	254 898	13 541	268 439	1 518 216	156 468	1 674 684	1 543 512	153 263	1 696 775	280 194	10 336	290 530
40703	2 849	4 815	7 664	9 310	197	9 507	8 244	126	8 370	1 783	4 744	6 527
40802	52 007	712	52 719	178 540	17	178 557	189 760	8	189 768	63 227	703	63 930
40807	73	2 737	2 810	89 956	167 098	257 054	90 307	164 756	255 063	424	395	819
40817	35 222	3 497	38 719	356 594	68 210	424 804	355 117	80 175	435 292	33 745	15 462	49 207
40820	171	2 240	2 411	484	4 471	4 955	491	5 285	5 776	178	3 054	3 232
40821	6 590	0	6 590	176 681	0	176 681	187 538	0	187 538	17 447	0	17 447
40901	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
40905	250	0	250	22 550	0	22 550	22 376	0	22 376	76	0	76
40909	0	0	0	147	527	674	147	527	674	0	0	0
40910	0	0	0	159	37	196	159	37	196	0	0	0
40911	3	0	3	59 884	0	59 884	59 895	0	59 895	14	0	14
40912	0	0	0	1 368	3 664	5 032	1 368	3 664	5 032	0	0	0
40913	0	0	0	1 815	4 907	6 722	1 815	4 907	6 722	0	0	0
42001	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42005	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42006	0	0	0	0	0	0	4 259	0	4 259	4 259	0	4 259
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	38 500	15 794	54 294	3 760	646	4 406	16	411	427	34 756	15 559	50 315
42106	23 380	0	23 380	3 760	0	3 760	4 149	0	4 149	23 769	0	23 769
42301	170	210	380	121	100	221	28	2 607	2 635	77	2 717	2 794
42305	15 580	64 056	79 636	4 700	5 668	10 368	520	1 721	2 241	11 400	60 109	71 509
42306	777 918	0	777 918	52 837	0	52 837	245 663	0	245 663	970 744	0	970 744
42307	50	1	51	0	1	1	1 516	0	1 516	1 566	0	1 566
42309	391	0	391	54	0	54	61	0	61	398	0	398
42606	210	0	210	0	0	0	1 200	0	1 200	1 410	0	1 410
45115	22 632	0	22 632	36 667	0	36 667	21 776	0	21 776	7 741	0	7 741
45215	11 767	0	11 767	10 326	0	10 326	11 972	0	11 972	13 413	0	13 413
45415	2 286	0	2 286	18	0	18	0	0	0	2 268	0	2 268
45515	38 522	0	38 522	3 073	0	3 073	2 261	0	2 261	37 710	0	37 710
45715	6	0	6	3	0	3	1	0	1	4	0	4
45818	14 459	0	14 459	576	0	576	16 104	0	16 104	29 987	0	29 987
45918	59	0	59	130	0	130	175	0	175	104	0	104
47403	0	0	0	2 602 971	2 314 886	4 917 857	2 602 971	2 314 886	4 917 857	0	0	0
47405	0	0	0	513 422	518 471	1 031 893	513 422	518 471	1 031 893	0	0	0
47411	3 600	1 037	4 637	5 902	172	6 074	8 167	272	8 439	5 865	1 137	7 002
47416	138	0	138	5 766	0	5 766	6 055	0	6 055	427	0	427
47422	32	118	150	16 198	6 611	22 809	16 331	6 530	22 861	165	37	202
47425	2 108	0	2 108	452	0	452	1 208	0	1 208	2 864	0	2 864
47426	10	85	95	1 403	4	1 407	1 418	53	1 471	25	134	159
47804	13 251	0	13 251	236	0	236	482	0	482	13 497	0	13 497
52305	22 127	0	22 127	1	0	1	1 000	0	1 000	23 126	0	23 126
52306	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	191	0	191	2 373	0	2 373	2 464	0	2 464	282	0	282
60305	0	0	0	7 809	0	7 809	7 809	0	7 809	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	1 056	0	1 056	1 520	0	1 520	1 540	0	1 540	1 076	0	1 076
60322	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60324	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60601	3 205	0	3 205	0	0	0	91	0	91	3 296	0	3 296
60603	15	0	15	0	0	0	15	0	15	30	0	30
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	873	0	873	148	0	148	186	0	186	911	0	911
70601	707 354	0	707 354	8	0	8	86 285	0	86 285	793 631	0	793 631
70603	153 960	0	153 960	0	0	0	14 407	0	14 407	168 367	0	168 367
Итого по пассиву (баланс)	2 917 881	148 817	3 066 698	6 394 241	3 521 221	9 915 462	6 627 957	3 562 204	10 190 161	3 151 597	189 800	3 341 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000
90901	8 313	0	8 313	307	0	307	175	0	175	8 445	0	8 445
90902	56 896	0	56 896	1 741	0	1 741	361	0	361	58 276	0	58 276
90907	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	2 004 994	0	2 004 994	127 879	0	127 879	73 784	0	73 784	2 059 089	0	2 059 089
91418	185 035	0	185 035	31 432	0	31 432	19 667	0	19 667	196 800	0	196 800
91604	12 364	0	12 364	1 110	0	1 110	548	0	548	12 926	0	12 926
91704	44 890	0	44 890	0	0	0	13	0	13	44 877	0	44 877
91802	147 098	0	147 098	0	0	0	9	0	9	147 089	0	147 089
91803	1 717	0	1 717	0	0	0	2	0	2	1 715	0	1 715
99998	730 577	0	730 577	40 161	0	40 161	46 355	0	46 355	724 383	0	724 383
Итого по активу (баланс)	3 205 693	0	3 205 693	203 631	0	203 631	154 715	0	154 715	3 254 609	0	3 254 609
Пассив
91003	0	0	0	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	0	0	0
91312	574 194	0	574 194	14 670	0	14 670	16 400	0	16 400	575 924	0	575 924
91315	52 233	0	52 233	0	0	0	0	0	0	52 233	0	52 233
91316	582	0	582	240	0	240	0	0	0	342	0	342
91317	48 075	0	48 075	28 632	0	28 632	21 497	0	21 497	40 940	0	40 940
91507	52 906	0	52 906	190	0	190	0	0	0	52 716	0	52 716
91508	2 587	0	2 587	359	0	359	0	0	0	2 228	0	2 228
99999	2 475 116	0	2 475 116	108 348	0	108 348	163 458	0	163 458	2 530 226	0	2 530 226
Итого по пассиву (баланс)	3 205 693	0	3 205 693	154 704	0	154 704	203 620	0	203 620	3 254 609	0	3 254 609
Г. Срочные сделки
Актив
93001	32 987	34 715	67 702	3 067 045	678 601	3 745 646	2 890 717	642 461	3 533 178	209 315	70 855	280 170
93801	34 255	0	34 255	9 994	0	9 994	0	0	0	44 249	0	44 249
Итого по активу (баланс)	67 242	34 715	101 957	3 077 039	678 601	3 755 640	2 890 717	642 461	3 533 178	253 564	70 855	324 419
Пассив
96001	34 557	33 138	67 695	633 965	2 902 848	3 536 813	669 884	3 080 319	3 750 203	70 476	210 609	281 085
96801	34 262	0	34 262	0	0	0	9 072	0	9 072	43 334	0	43 334
Итого по пассиву (баланс)	68 819	33 138	101 957	633 965	2 902 848	3 536 813	678 956	3 080 319	3 759 275	113 810	210 609	324 419

Страница была полезной?