Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	341 967	0	341 967	968	0	968	43 674	0	43 674	299 261	0	299 261
20202	13 224	66 313	79 537	56 752	48 010	104 762	55 699	52 332	108 031	14 277	61 991	76 268
20209	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30102	153 331	0	153 331	24 059 703	0	24 059 703	24 001 371	0	24 001 371	211 663	0	211 663
30110	4 580	563	5 143	465 378	12 511	477 889	465 641	12 528	478 169	4 317	546	4 863
30114	46	521 657	521 703	0	11 054 763	11 054 763	0	11 383 976	11 383 976	46	192 444	192 490
30202	22 083	0	22 083	0	0	0	7 923	0	7 923	14 160	0	14 160
30204	19 383	0	19 383	2 907	0	2 907	0	0	0	22 290	0	22 290
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30413	321	652	973	1 997 989	46 476	2 044 465	1 997 629	46 237	2 043 866	681	891	1 572
30424	109 232	271	109 503	5 083 033	50 958	5 133 991	5 121 474	50 739	5 172 213	70 791	490	71 281
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	450 000	0	450 000	1 750 000	0	1 750 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32102	0	21 858	21 858	0	2 377 619	2 377 619	0	2 399 477	2 399 477	0	0	0
32103	0	0	0	0	775 528	775 528	0	489 978	489 978	0	285 550	285 550
32110	0	14 244	14 244	0	1 656	1 656	0	2 100	2 100	0	13 800	13 800
45203	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
45205	200 000	0	200 000	0	0	0	185 000	0	185 000	15 000	0	15 000
45206	840 525	0	840 525	0	25 354	25 354	23 010	3 469	26 479	817 515	21 885	839 400
45207	850 000	1 280 971	2 130 971	0	148 845	148 845	50 000	188 841	238 841	800 000	1 240 975	2 040 975
45505	67	0	67	0	0	0	34	0	34	33	0	33
45506	3 661	0	3 661	0	0	0	498	0	498	3 163	0	3 163
45704	0	1 565	1 565	0	182	182	0	399	399	0	1 348	1 348
45812	399 967	0	399 967	0	0	0	0	0	0	399 967	0	399 967
45912	28 897	0	28 897	1 358	0	1 358	2 620	0	2 620	27 635	0	27 635
47404	0	237 715	237 715	12 269 265	6 033 289	18 302 554	12 269 265	6 040 712	18 309 977	0	230 292	230 292
47408	0	0	0	6 150 949	8 118 470	14 269 419	6 150 949	8 118 470	14 269 419	0	0	0
47423	1 711	0	1 711	151	0	151	32	0	32	1 830	0	1 830
47427	0	0	0	26 131	6 459	32 590	25 419	6 274	31 693	712	185	897
50205	704 496	0	704 496	10 674	0	10 674	4 754	0	4 754	710 416	0	710 416
50207	1 017 698	0	1 017 698	2 990 573	0	2 990 573	2 635 251	0	2 635 251	1 373 020	0	1 373 020
50208	412 953	0	412 953	3 967 984	0	3 967 984	3 767 707	0	3 767 707	613 230	0	613 230
50210	92 271	0	92 271	229	0	229	0	0	0	92 500	0	92 500
50211	0	202 324	202 324	0	37 964	37 964	0	33 886	33 886	0	206 402	206 402
50218	1 577 278	0	1 577 278	5 948 576	0	5 948 576	6 801 178	0	6 801 178	724 676	0	724 676
50221	5 243	0	5 243	10 056	0	10 056	7 043	0	7 043	8 256	0	8 256
50305	414 464	0	414 464	18 470	0	18 470	0	0	0	432 934	0	432 934
50311	0	1 503 154	1 503 154	0	182 277	182 277	0	245 743	245 743	0	1 439 688	1 439 688
50318	84 602	273 015	357 617	607	33 065	33 672	15 063	40 324	55 387	70 146	265 756	335 902
52601	0	0	0	156 994	0	156 994	156 994	0	156 994	0	0	0
60302	849	0	849	163	0	163	15	0	15	997	0	997
60306	0	0	0	7 402	0	7 402	7 402	0	7 402	0	0	0
60308	65	0	65	407	0	407	384	0	384	88	0	88
60310	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
60312	8 312	0	8 312	5 172	0	5 172	5 501	0	5 501	7 983	0	7 983
60314	3 329	0	3 329	483	0	483	2 530	0	2 530	1 282	0	1 282
60323	16 233	0	16 233	19	0	19	1	0	1	16 251	0	16 251
60401	492 076	0	492 076	0	0	0	0	0	0	492 076	0	492 076
60701	208 958	0	208 958	0	0	0	0	0	0	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	161	0	161	294	0	294	315	0	315	140	0	140
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	397 058	0	397 058	397 058	0	397 058	0	0	0
61403	4 786	13 394	18 180	372	1 462	1 834	1 019	2 113	3 132	4 139	12 743	16 882
61601	0	0	0	805 282	0	805 282	805 282	0	805 282	0	0	0
61703	98 242	0	98 242	0	0	0	0	0	0	98 242	0	98 242
70606	2 383 792	0	2 383 792	206 906	0	206 906	370	0	370	2 590 328	0	2 590 328
70608	8 588 705	0	8 588 705	947 465	0	947 465	0	0	0	9 536 170	0	9 536 170
70611	7 667	0	7 667	1 187	0	1 187	0	0	0	8 854	0	8 854
70614	243 481	0	243 481	35 906	0	35 906	59 289	0	59 289	220 098	0	220 098
70616	0	0	0	57 222	0	57 222	0	0	0	57 222	0	57 222
Итого по активу (баланс)	19 947 722	4 137 696	24 085 418	68 572 238	28 954 888	97 527 126	68 535 547	29 117 598	97 653 145	19 984 413	3 974 986	23 959 399
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	5 243	0	5 243	347	0	347	3 360	0	3 360	8 256	0	8 256
10609	73 181	0	73 181	5 836	0	5 836	0	0	0	67 345	0	67 345
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 587 736	0	2 587 736	0	0	0	0	0	0	2 587 736	0	2 587 736
30109	0	609	609	0	92	92	0	71	71	0	588	588
30111	301 504	111 801	413 305	8 003 383	280 720	8 284 103	7 785 694	294 535	8 080 229	83 815	125 616	209 431
30220	0	1 573	1 573	0	822 036	822 036	0	820 589	820 589	0	126	126
30223	74 083	0	74 083	1 864 432	0	1 864 432	1 902 761	0	1 902 761	112 412	0	112 412
31205	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
31302	450 000	0	450 000	5 670 000	276 042	5 946 042	5 220 000	276 042	5 496 042	0	0	0
31303	550 000	0	550 000	6 470 000	0	6 470 000	6 870 000	0	6 870 000	950 000	0	950 000
31304	350 000	0	350 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	350 000	0	350 000
31402	0	0	0	769 000	0	769 000	769 000	0	769 000	0	0	0
31403	89 000	0	89 000	356 000	1 413 394	1 769 394	319 000	1 764 108	2 083 108	52 000	350 714	402 714
31404	0	0	0	0	710 358	710 358	0	710 358	710 358	0	0	0
31406	0	662 367	662 367	0	97 646	97 646	0	76 965	76 965	0	641 686	641 686
31502	0	0	0	2 879 423	0	2 879 423	2 879 423	0	2 879 423	0	0	0
31503	0	0	0	1 362 367	0	1 362 367	1 362 367	0	1 362 367	0	0	0
32901	1 431 096	327 880	1 758 976	1 743 824	58 766	1 802 590	969 459	37 513	1 006 972	656 731	306 627	963 358
407	915 716	398 506	1 314 222	14 254 680	2 656 175	16 910 855	13 855 815	2 580 773	16 436 588	516 851	323 104	839 955
408.1	86 109	653 096	739 205	135 393	715 818	851 211	114 911	150 243	265 154	65 627	87 521	153 148
408.2	9 525	31 624	41 149	140 470	78 647	219 117	141 955	82 838	224 793	11 010	35 815	46 825
40909	0	0	0	0	593	593	0	593	593	0	0	0
40910	0	0	0	0	564	564	0	564	564	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 721	1 721	0	1 721	1 721	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 534	1 534	0	1 534	1 534	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	495 700	0	495 700	4 983 700	0	4 983 700	4 608 500	0	4 608 500	120 500	0	120 500
42103	200 000	0	200 000	200 000	22 642	222 642	680 000	407 653	1 087 653	680 000	385 011	1 065 011
42106	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
42301	27 393	18 682	46 075	14 137	17 154	31 291	13 230	12 043	25 273	26 486	13 571	40 057
42303	134 446	159 251	293 697	55 669	55 419	111 088	10 740	37 284	48 024	89 517	141 116	230 633
42304	10 229	52 912	63 141	0	8 211	8 211	458	7 610	8 068	10 687	52 311	62 998
42305	8 377	13 500	21 877	398	2 081	2 479	434	1 603	2 037	8 413	13 022	21 435
42306	13 354	86 816	100 170	0	26 448	26 448	0	10 537	10 537	13 354	70 905	84 259
42601	46	6 764	6 810	1 335	52 328	53 663	1 334	52 398	53 732	45	6 834	6 879
42603	257 476	61 997	319 473	18 166	15 151	33 317	59 551	47 289	106 840	298 861	94 135	392 996
42604	6 251	20 172	26 423	6 251	4 503	10 754	0	2 186	2 186	0	17 855	17 855
42605	0	33 553	33 553	0	5 475	5 475	0	13 411	13 411	0	41 489	41 489
42606	0	57 780	57 780	0	8 519	8 519	200	6 714	6 914	200	55 975	56 175
45215	6 502	0	6 502	238	0	238	52 169	0	52 169	58 433	0	58 433
45515	33	0	33	7	0	7	0	0	0	26	0	26
45818	320 993	0	320 993	0	0	0	0	0	0	320 993	0	320 993
45918	27 866	0	27 866	523	0	523	258	0	258	27 601	0	27 601
47407	0	0	0	7 801 231	6 463 323	14 264 554	7 801 231	6 463 323	14 264 554	0	0	0
47411	2 521	1 966	4 487	3 285	1 061	4 346	3 450	1 185	4 635	2 686	2 090	4 776
47416	58	0	58	7 863	0	7 863	15 042	0	15 042	7 237	0	7 237
47422	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
47425	1 776	0	1 776	157	0	157	246	0	246	1 865	0	1 865
47426	3 149	4 684	7 833	31 959	867	32 826	38 441	1 730	40 171	9 631	5 547	15 178
50220	176 858	0	176 858	356 245	0	356 245	316 111	0	316 111	136 724	0	136 724
52602	0	0	0	114 653	0	114 653	114 653	0	114 653	0	0	0
60301	425	0	425	7 167	0	7 167	7 159	0	7 159	417	0	417
60305	0	0	0	17 802	0	17 802	17 802	0	17 802	0	0	0
60309	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60324	16 009	0	16 009	0	0	0	0	0	0	16 009	0	16 009
60601	109 304	0	109 304	0	0	0	1 586	0	1 586	110 890	0	110 890
60706	104 479	0	104 479	0	0	0	0	0	0	104 479	0	104 479
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	0	585	585	0	585	585	0	0	0
61701	44 965	0	44 965	0	0	0	67 266	0	67 266	112 231	0	112 231
70601	2 187 027	0	2 187 027	164	0	164	157 675	0	157 675	2 344 538	0	2 344 538
70603	8 865 963	0	8 865 963	0	0	0	903 174	0	903 174	9 769 137	0	9 769 137
70613	35 879	0	35 879	93 748	0	93 748	117 461	0	117 461	59 592	0	59 592
70615	4 207	0	4 207	61 429	0	61 429	57 222	0	57 222	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 379 885	2 705 533	24 085 418	59 331 416	13 797 959	73 129 375	59 139 272	13 864 084	73 003 356	21 187 741	2 771 658	23 959 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	365 083	0	365 083	6 794	0	6 794	7 533	0	7 533	364 344	0	364 344
90902	289	0	289	753	0	753	116	0	116	926	0	926
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	929 525	0	929 525	0	0	0	0	0	0	929 525	0	929 525
91414	3 099 869	704 482	3 804 351	0	81 860	81 860	0	103 855	103 855	3 099 869	682 487	3 782 356
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	29 552	0	29 552	5 988	14	6 002	0	0	0	35 540	14	35 554
91704	111 235	103 725	214 960	0	12 053	12 053	0	15 292	15 292	111 235	100 486	211 721
91802	108 512	363 334	471 846	0	42 218	42 218	0	53 563	53 563	108 512	351 989	460 501
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	1 988 368	0	1 988 368	459 347	0	459 347	87 237	0	87 237	2 360 478	0	2 360 478
Итого по активу (баланс)	7 032 450	1 171 541	8 203 991	472 882	136 145	609 027	94 886	172 710	267 596	7 410 446	1 134 976	8 545 422
Пассив
91312	97 798	0	97 798	0	0	0	0	0	0	97 798	0	97 798
91315	165 003	164 697	329 700	4 535	32 234	36 769	0	43 575	43 575	160 468	176 038	336 506
91317	1 527 475	31 702	1 559 177	22 979	27 490	50 469	388 010	27 763	415 773	1 892 506	31 975	1 924 481
91507	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	6 215 623	0	6 215 623	180 288	0	180 288	149 609	0	149 609	6 184 944	0	6 184 944
Итого по пассиву (баланс)	8 007 592	196 399	8 203 991	207 802	59 724	267 526	537 619	71 338	608 957	8 337 409	208 013	8 545 422
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	553 156	0	553 156	321 937	0	321 937	231 219	0	231 219
93303	329 363	0	329 363	952 151	0	952 151	617 325	0	617 325	664 189	0	664 189
93304	704 534	0	704 534	574 201	0	574 201	955 186	0	955 186	323 549	0	323 549
93506	0	0	0	0	12 616	12 616	0	12 616	12 616	0	0	0
93507	0	0	0	0	13 260	13 260	0	13 260	13 260	0	0	0
93901	598 631	222 555	821 186	2 377 012	2 104 320	4 481 332	2 772 336	2 296 714	5 069 050	203 307	30 161	233 468
93902	0	0	0	1 500 000	550 579	2 050 579	1 500 000	300 222	1 800 222	0	250 357	250 357
99996	1 858 581	0	1 858 581	7 207 830	0	7 207 830	7 370 186	0	7 370 186	1 696 225	0	1 696 225
Итого по активу (баланс)	3 491 109	222 555	3 713 664	13 164 350	2 680 775	15 845 125	13 536 970	2 622 812	16 159 782	3 118 489	280 518	3 399 007
Пассив
96302	0	0	0	0	320 470	320 470	0	551 477	551 477	0	231 007	231 007
96303	0	331 183	331 183	0	615 591	615 591	0	945 344	945 344	0	660 936	660 936
96304	0	702 109	702 109	0	957 687	957 687	0	576 421	576 421	0	320 843	320 843
96306	0	0	0	0	12 445	12 445	0	12 445	12 445	0	0	0
96307	0	0	0	0	13 019	13 019	0	13 019	13 019	0	0	0
96901	220 031	605 258	825 289	2 119 903	2 949 691	5 069 594	1 930 283	2 547 460	4 477 743	30 411	203 027	233 438
96902	0	0	0	300 000	1 506 163	1 806 163	550 000	1 506 163	2 056 163	250 000	0	250 000
99997	1 855 083	0	1 855 083	7 346 753	0	7 346 753	7 194 453	0	7 194 453	1 702 783	0	1 702 783
Итого по пассиву (баланс)	2 075 114	1 638 550	3 713 664	9 766 656	6 375 066	16 141 722	9 674 736	6 152 329	15 827 065	1 983 194	1 415 813	3 399 007
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 546 321,0000	0	0	2 269 963,0000	0	0	1 697 424,0000	0	0	3 118 860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 546 321,0000	0	0	2 269 963,0000	0	0	1 697 424,0000	0	0	3 118 860,0000
Пассив
98050	0	0	2 311 314,0000	0	0	1 697 224,0000	0	0	2 269 763,0000	0	0	2 883 853,0000
98070	0	0	235 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	235 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 546 321,0000	0	0	1 697 224,0000	0	0	2 269 763,0000	0	0	3 118 860,0000

Страница была полезной?