Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	53 468	0	53 468	42 154	0	42 154	1 719	0	1 719	93 903	0	93 903
20202	8 290	14 017	22 307	49 223	32 424	81 647	47 429	28 407	75 836	10 084	18 034	28 118
30102	163 555	0	163 555	35 997 794	0	35 997 794	35 879 348	0	35 879 348	282 001	0	282 001
30110	1 049	82	1 131	2 700	5	2 705	2 704	2	2 706	1 045	85	1 130
30114	47	375 963	376 010	0	14 278 887	14 278 887	0	14 434 937	14 434 937	47	219 913	219 960
30202	28 717	0	28 717	2 548	0	2 548	0	0	0	31 265	0	31 265
30204	92 247	0	92 247	0	0	0	15 577	0	15 577	76 670	0	76 670
30235	0	0	0	31 650	0	31 650	31 650	0	31 650	0	0	0
30413	90	0	90	1 501 289	0	1 501 289	1 500 619	0	1 500 619	760	0	760
30424	2 775	0	2 775	4 856 757	0	4 856 757	4 856 818	0	4 856 818	2 714	0	2 714
30425	5 000	2 565	7 565	0	131	131	0	45	45	5 000	2 651	7 651
32002	0	0	0	0	326 294	326 294	0	326 294	326 294	0	0	0
32003	0	0	0	530 000	331 332	861 332	530 000	0	530 000	0	331 332	331 332
32102	0	450 461	450 461	0	3 966 693	3 966 693	0	4 417 154	4 417 154	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 376 331	1 376 331	0	1 271 299	1 271 299	0	105 032	105 032
32110	0	6 826	6 826	0	1 152 016	1 152 016	0	1 151 776	1 151 776	0	7 066	7 066
44606	0	512 981	512 981	0	26 240	26 240	0	9 090	9 090	0	530 131	530 131
45203	200 000	0	200 000	6 500	0	6 500	200 000	0	200 000	6 500	0	6 500
45204	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45205	280 000	0	280 000	0	0	0	170 000	0	170 000	110 000	0	110 000
45206	3 264 532	692 150	3 956 682	643 000	309 551	952 551	158 000	198 368	356 368	3 749 532	803 333	4 552 865
45207	2 295 000	1 551 446	3 846 446	0	79 360	79 360	50 000	27 490	77 490	2 245 000	1 603 316	3 848 316
45504	0	12	12	0	0	0	0	12	12	0	0	0
45505	0	143	143	0	8	8	0	32	32	0	119	119
45506	0	2 109	2 109	0	109	109	0	228	228	0	1 990	1 990
45705	0	481	481	0	25	25	0	64	64	0	442	442
45812	203 150	0	203 150	0	0	0	0	0	0	203 150	0	203 150
45912	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
47404	0	32 479	32 479	25 845 501	7 453 087	33 298 588	25 845 501	7 452 006	33 297 507	0	33 560	33 560
47408	0	0	0	6 394 790	8 929 127	15 323 917	6 394 790	8 929 127	15 323 917	0	0	0
47423	3 323	0	3 323	8	18 355	18 363	32	18 355	18 387	3 299	0	3 299
47427	0	0	0	48 111	11 775	59 886	46 592	11 374	57 966	1 519	401	1 920
50205	937 571	0	937 571	607 186	0	607 186	870 534	0	870 534	674 223	0	674 223
50207	152 348	0	152 348	13 133 314	0	13 133 314	13 132 091	0	13 132 091	153 571	0	153 571
50208	0	0	0	6 559 237	0	6 559 237	6 438 225	0	6 438 225	121 012	0	121 012
50210	92 500	0	92 500	222	0	222	2 700	0	2 700	90 022	0	90 022
50211	0	847 008	847 008	0	160 920	160 920	0	15 789	15 789	0	992 139	992 139
50218	2 904 750	0	2 904 750	20 458 346	0	20 458 346	20 187 326	0	20 187 326	3 175 770	0	3 175 770
50221	10 150	0	10 150	100 998	0	100 998	103 397	0	103 397	7 751	0	7 751
60302	37 290	0	37 290	57	0	57	5 280	0	5 280	32 067	0	32 067
60306	0	0	0	5 785	0	5 785	5 778	0	5 778	7	0	7
60308	60	0	60	346	13	359	281	13	294	125	0	125
60310	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
60312	3 768	0	3 768	4 795	0	4 795	4 090	0	4 090	4 473	0	4 473
60314	3 101	0	3 101	39	0	39	1 181	0	1 181	1 959	0	1 959
60323	96	0	96	6	0	6	4	0	4	98	0	98
60401	492 100	0	492 100	165	0	165	1 226	0	1 226	491 039	0	491 039
60701	209 083	0	209 083	70	0	70	195	0	195	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0
61403	2 298	10 296	12 594	42	647	689	601	291	892	1 739	10 652	12 391
61601	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
70606	897 527	0	897 527	88 208	0	88 208	47	0	47	985 688	0	985 688
70608	3 131 563	0	3 131 563	302 166	0	302 166	0	0	0	3 433 729	0	3 433 729
70611	54 909	0	54 909	6 127	0	6 127	0	0	0	61 036	0	61 036
Итого по активу (баланс)	15 930 423	4 499 019	20 429 442	117 291 393	38 453 330	155 744 723	116 555 918	38 292 153	154 848 071	16 665 898	4 660 196	21 326 094
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	10 150	0	10 150	3 231	0	3 231	832	0	832	7 751	0	7 751
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 185 995	0	2 185 995	0	0	0	0	0	0	2 185 995	0	2 185 995
30109	0	355	355	0	8	8	0	55	55	0	402	402
30111	40 673	218 550	259 223	2 551 573	447 062	2 998 635	2 522 056	313 935	2 835 991	11 156	85 423	96 579
30220	0	8 432	8 432	0	230 353	230 353	0	237 570	237 570	0	15 649	15 649
30223	139 022	0	139 022	2 755 270	0	2 755 270	2 760 592	0	2 760 592	144 344	0	144 344
31204	0	0	0	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000
31302	1 580 000	0	1 580 000	17 460 000	0	17 460 000	15 880 000	0	15 880 000	0	0	0
31303	835 000	0	835 000	15 825 000	11 556	15 836 556	18 210 000	11 556	18 221 556	3 220 000	0	3 220 000
31304	720 000	0	720 000	3 745 000	0	3 745 000	3 325 000	0	3 325 000	300 000	0	300 000
31305	450 000	0	450 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
31405	0	320 613	320 613	0	324 511	324 511	0	3 898	3 898	0	0	0
31406	0	3 008 055	3 008 055	0	698 193	698 193	0	627 728	627 728	0	2 937 590	2 937 590
31407	0	1 013 939	1 013 939	0	100 800	100 800	0	51 865	51 865	0	965 004	965 004
31502	279 608	0	279 608	4 268 406	0	4 268 406	3 988 798	0	3 988 798	0	0	0
31503	0	0	0	975 014	0	975 014	1 367 396	0	1 367 396	392 382	0	392 382
31504	509 668	0	509 668	509 668	0	509 668	0	0	0	0	0	0
32901	1 711 470	0	1 711 470	11 858 230	0	11 858 230	12 505 885	0	12 505 885	2 359 125	0	2 359 125
40702	695 055	100 654	795 709	10 806 053	2 570 498	13 376 551	10 548 213	2 557 374	13 105 587	437 215	87 530	524 745
40802	1 098	0	1 098	1 230	0	1 230	1 444	0	1 444	1 312	0	1 312
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	82 991	145 090	228 081	788 331	389 015	1 177 346	863 698	410 148	1 273 846	158 358	166 223	324 581
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	32 869	13 297	46 166	46 742	25 009	71 751	16 823	20 854	37 677	2 950	9 142	12 092
40820	44 267	30 400	74 667	16 883	23 197	40 080	28 688	20 052	48 740	56 072	27 255	83 327
40901	0	0	0	0	17 354	17 354	0	17 354	17 354	0	0	0
40909	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 123	1 123	0	1 123	1 123	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 342	2 342	0	2 342	2 342	0	0	0
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42102	399 300	0	399 300	3 917 100	0	3 917 100	3 837 800	0	3 837 800	320 000	0	320 000
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	2 342	0	2 342	52 342	0	52 342
42104	0	64 122	64 122	0	1 136	1 136	305 900	3 280	309 180	305 900	66 266	372 166
42105	47 532	1 844	49 376	0	33	33	0	94	94	47 532	1 905	49 437
42106	0	38 971	38 971	0	691	691	0	1 994	1 994	0	40 274	40 274
42301	27 458	8 132	35 590	11 213	2 637	13 850	11 044	3 142	14 186	27 289	8 637	35 926
42303	67 395	93 940	161 335	11 775	2 080	13 855	322	15 952	16 274	55 942	107 812	163 754
42304	19 149	60 621	79 770	0	1 306	1 306	145	3 245	3 390	19 294	62 560	81 854
42305	7 431	18 323	25 754	0	448	448	38	1 038	1 076	7 469	18 913	26 382
42306	17 718	26 595	44 313	0	472	472	157	1 352	1 509	17 875	27 475	45 350
42502	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0
42601	49	11 533	11 582	630	8 127	8 757	630	6 826	7 456	49	10 232	10 281
42603	3 017	14 095	17 112	1 513	1 274	2 787	8	1 007	1 015	1 512	13 828	15 340
42604	1 340	18 733	20 073	0	347	347	0	7 926	7 926	1 340	26 312	27 652
42605	1 305	23 028	24 333	0	408	408	0	1 178	1 178	1 305	23 798	25 103
42606	20 259	17 888	38 147	0	317	317	0	915	915	20 259	18 486	38 745
45215	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45818	67 895	0	67 895	0	0	0	0	0	0	67 895	0	67 895
47407	0	0	0	8 814 059	6 499 543	15 313 602	8 814 059	6 499 543	15 313 602	0	0	0
47411	2 290	950	3 240	692	331	1 023	688	566	1 254	2 286	1 185	3 471
47416	141	0	141	6 211	2 809	9 020	6 070	2 809	8 879	0	0	0
47422	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47425	3 323	0	3 323	47	0	47	24	0	24	3 300	0	3 300
47426	3 549	9 682	13 231	34 383	2 935	37 318	37 565	7 758	45 323	6 731	14 505	21 236
50220	53 468	0	53 468	29 707	0	29 707	70 141	0	70 141	93 902	0	93 902
52602	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60301	363	0	363	9 553	0	9 553	9 536	0	9 536	346	0	346
60305	0	0	0	13 447	0	13 447	13 447	0	13 447	0	0	0
60309	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60324	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60601	72 665	0	72 665	1 226	0	1 226	1 718	0	1 718	73 157	0	73 157
60706	41 792	0	41 792	0	0	0	0	0	0	41 792	0	41 792
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	148	268	416	148	268	416	0	0	0
70601	1 168 147	0	1 168 147	114	0	114	132 096	0	132 096	1 300 129	0	1 300 129
70603	3 113 930	0	3 113 930	0	0	0	291 198	0	291 198	3 405 128	0	3 405 128
70613	3 341	0	3 341	0	0	0	6	0	6	3 347	0	3 347
Итого по пассиву (баланс)	15 161 599	5 267 843	20 429 442	85 096 550	11 366 241	96 462 791	86 524 638	10 834 805	97 359 443	16 589 687	4 736 407	21 326 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	372 775	0	372 775	22 654	0	22 654	15 036	0	15 036	380 393	0	380 393
90902	1 088	0	1 088	273	0	273	132	0	132	1 229	0	1 229
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
91414	11 123 757	5 087 198	16 210 955	0	2 112 822	2 112 822	50 000	1 945 426	1 995 426	11 073 757	5 254 594	16 328 351
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	31 626	0	31 626	2 170	0	2 170	0	0	0	33 796	0	33 796
91704	111 235	56 246	167 481	0	2 878	2 878	0	997	997	111 235	58 127	169 362
91802	108 512	207 250	315 762	0	10 601	10 601	0	3 672	3 672	108 512	214 179	322 691
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	6 576 820	0	6 576 820	1 296 136	0	1 296 136	1 193 653	0	1 193 653	6 679 303	0	6 679 303
Итого по активу (баланс)	18 725 830	5 350 694	24 076 524	2 371 233	2 126 301	4 497 534	1 258 821	1 950 095	3 208 916	19 838 242	5 526 900	25 365 142
Пассив
91312	200 067	0	200 067	0	0	0	0	0	0	200 067	0	200 067
91315	2 349 812	312 130	2 661 942	357 420	22 437	379 857	32 525	17 565	50 090	2 024 917	307 258	2 332 175
91317	3 133 468	580 878	3 714 346	792 500	21 295	813 795	1 206 000	40 045	1 246 045	3 546 968	599 628	4 146 596
91507	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	17 499 704	0	17 499 704	2 015 202	0	2 015 202	3 201 337	0	3 201 337	18 685 839	0	18 685 839
Итого по пассиву (баланс)	23 183 516	893 008	24 076 524	3 165 122	43 732	3 208 854	4 439 862	57 610	4 497 472	24 458 256	906 886	25 365 142
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	921 874	921 874	74 534	4 092 325	4 166 859	74 534	5 006 100	5 080 634	0	8 099	8 099
93002	140 000	0	140 000	1 240 000	536 152	1 776 152	1 380 000	526 162	1 906 162	0	9 990	9 990
93202	0	0	0	0	50 249	50 249	0	50 249	50 249	0	0	0
93307	0	0	0	0	69 883	69 883	0	0	0	0	69 883	69 883
93506	0	0	0	0	49 782	49 782	0	49 782	49 782	0	0	0
93507	0	0	0	0	66 030	66 030	0	66 030	66 030	0	0	0
93801	0	0	0	22 309	0	22 309	22 150	0	22 150	159	0	159
93803	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
Итого по активу (баланс)	140 000	921 874	1 061 874	1 338 044	4 864 421	6 202 465	1 477 885	5 698 323	7 176 208	159	87 972	88 131
Пассив
96001	919 622	0	919 622	4 997 306	74 801	5 072 107	4 085 815	74 801	4 160 616	8 131	0	8 131
96002	0	139 937	139 937	525 000	1 431 885	1 956 885	535 000	1 291 948	1 826 948	10 000	0	10 000
96306	0	0	0	0	49 623	49 623	0	49 623	49 623	0	0	0
96307	0	0	0	0	65 868	65 868	70 000	65 868	135 868	70 000	0	70 000
96801	2 315	0	2 315	17 157	0	17 157	14 842	0	14 842	0	0	0
96803	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	921 937	139 937	1 061 874	5 539 710	1 622 177	7 161 887	4 705 904	1 482 240	6 188 144	88 131	0	88 131
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 088 409,0000	0	0	984 500,0000	0	0	1 124 000,0000	0	0	948 909,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 088 409,0000	0	0	984 500,0000	0	0	1 124 000,0000	0	0	948 909,0000
Пассив
98050	0	0	939 400,0000	0	0	1 124 000,0000	0	0	984 500,0000	0	0	799 900,0000
98070	0	0	149 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 088 409,0000	0	0	1 124 000,0000	0	0	984 500,0000	0	0	948 909,0000

Страница была полезной?