Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10610	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
20202	33 098	11 495	44 593	562 199	360 146	922 345	571 546	358 450	929 996	23 751	13 191	36 942
20208	15 297	0	15 297	61 500	0	61 500	64 812	0	64 812	11 985	0	11 985
20209	0	0	0	172 165	0	172 165	172 165	0	172 165	0	0	0
30102	14 484	0	14 484	5 173 477	0	5 173 477	5 135 705	0	5 135 705	52 256	0	52 256
30110	79 337	101 875	181 212	865 460	149 995	1 015 455	787 185	223 490	1 010 675	157 612	28 380	185 992
30202	3 892	0	3 892	0	0	0	125	0	125	3 767	0	3 767
30215	180	402	582	0	117	117	0	53	53	180	466	646
30221	0	0	0	0	18 241	18 241	0	18 241	18 241	0	0	0
30233	8	0	8	72 398	524	72 922	72 387	477	72 864	19	47	66
30602	14	0	14	59 858	0	59 858	33 818	0	33 818	26 054	0	26 054
31902	0	0	0	644 000	0	644 000	644 000	0	644 000	0	0	0
31903	650 000	0	650 000	2 562 000	0	2 562 000	2 602 000	0	2 602 000	610 000	0	610 000
31904	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	3 076	0	3 076	0	0	0	0	0	0	3 076	0	3 076
44206	3 250	0	3 250	0	0	0	2 600	0	2 600	650	0	650
44207	107 670	0	107 670	0	0	0	50 125	0	50 125	57 545	0	57 545
44208	41 505	0	41 505	0	0	0	6 148	0	6 148	35 357	0	35 357
44216	4 131	0	4 131	37	0	37	1 188	0	1 188	2 980	0	2 980
45104	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45107	12 735	0	12 735	1 540	0	1 540	917	0	917	13 358	0	13 358
45108	22 376	0	22 376	4 016	0	4 016	1 100	0	1 100	25 292	0	25 292
45116	155	0	155	6	0	6	122	0	122	39	0	39
45201	15 662	0	15 662	26 582	0	26 582	32 619	0	32 619	9 625	0	9 625
45203	0	0	0	3 500	0	3 500	111	0	111	3 389	0	3 389
45205	2 440	0	2 440	1 980	0	1 980	400	0	400	4 020	0	4 020
45206	360 710	0	360 710	72 493	0	72 493	117 721	0	117 721	315 482	0	315 482
45207	71 431	0	71 431	160	0	160	5 033	0	5 033	66 558	0	66 558
45208	51 362	0	51 362	0	0	0	660	0	660	50 702	0	50 702
45216	11 199	0	11 199	4 670	0	4 670	2 301	0	2 301	13 568	0	13 568
45406	20 841	0	20 841	1 900	0	1 900	2 775	0	2 775	19 966	0	19 966
45407	54 174	0	54 174	1 458	0	1 458	1 003	0	1 003	54 629	0	54 629
45408	28 540	0	28 540	1 800	0	1 800	365	0	365	29 975	0	29 975
45416	232	0	232	148	0	148	26	0	26	354	0	354
45505	127	0	127	0	0	0	39	0	39	88	0	88
45506	4 837	0	4 837	1 320	0	1 320	649	0	649	5 508	0	5 508
45507	74 830	0	74 830	400	0	400	1 241	0	1 241	73 989	0	73 989
45509	27	0	27	340	0	340	319	0	319	48	0	48
45523	1 792	0	1 792	332	0	332	445	0	445	1 679	0	1 679
45812	42 361	0	42 361	376	0	376	16 376	0	16 376	26 361	0	26 361
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	1 012	0	1 012	20	0	20	20	0	20	1 012	0	1 012
45815	4 486	0	4 486	6	0	6	297	0	297	4 195	0	4 195
45820	32 306	0	32 306	71	0	71	9 040	0	9 040	23 337	0	23 337
45912	10 713	0	10 713	169	0	169	2 285	0	2 285	8 597	0	8 597
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	684	0	684	57	0	57	51	0	51	690	0	690
45920	11 468	0	11 468	85	0	85	2 182	0	2 182	9 371	0	9 371
474.1	0	0	0	51 586	118 006	169 592	51 586	118 006	169 592	0	0	0
47423	2 308	0	2 308	2 336	0	2 336	2 226	0	2 226	2 418	0	2 418
47427	3 156	28	3 184	11 639	23	11 662	11 738	28	11 766	3 057	23	3 080
47443	56	0	56	642	0	642	698	0	698	0	0	0
47447	24	0	24	1 520	0	1 520	1 544	0	1 544	0	0	0
47465	13 252	0	13 252	29 656	0	29 656	6 870	0	6 870	36 038	0	36 038
47801	1 856	0	1 856	1	0	1	30	0	30	1 827	0	1 827
50105	25 312	0	25 312	168	0	168	29	0	29	25 451	0	25 451
50106	21 979	0	21 979	138	0	138	0	0	0	22 117	0	22 117
50107	81 040	0	81 040	466	0	466	57 842	0	57 842	23 664	0	23 664
50116	10 031	0	10 031	30 049	0	30 049	0	0	0	40 080	0	40 080
50121	413	0	413	109	0	109	209	0	209	313	0	313
50402	243 981	0	243 981	2 032	0	2 032	2 336	0	2 336	243 677	0	243 677
50403	61 834	0	61 834	425	0	425	47	0	47	62 212	0	62 212
50404	10 281	0	10 281	67	0	67	2	0	2	10 346	0	10 346
50606	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60302	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
60306	16	0	16	1 025	0	1 025	1 023	0	1 023	18	0	18
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60312	2 402	0	2 402	2 340	0	2 340	2 685	0	2 685	2 057	0	2 057
60323	1 520	0	1 520	1 034	0	1 034	86	0	86	2 468	0	2 468
60336	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60351	714	0	714	529	0	529	0	0	0	1 243	0	1 243
60401	112 879	0	112 879	0	0	0	0	0	0	112 879	0	112 879
60404	8 294	0	8 294	0	0	0	0	0	0	8 294	0	8 294
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60804	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
60901	4 657	0	4 657	762	0	762	0	0	0	5 419	0	5 419
60906	150	0	150	763	0	763	763	0	763	150	0	150
61002	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61008	91	0	91	277	0	277	238	0	238	130	0	130
61009	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61210	0	0	0	56 084	0	56 084	56 084	0	56 084	0	0	0
61212	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61214	0	0	0	25 928	0	25 928	25 928	0	25 928	0	0	0
62001	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
70606	115 087	0	115 087	93 196	0	93 196	2	0	2	208 281	0	208 281
70607	981	0	981	44	0	44	170	0	170	855	0	855
70608	18 876	0	18 876	31 218	0	31 218	0	0	0	50 094	0	50 094
70611	1 582	0	1 582	926	0	926	0	0	0	2 508	0	2 508
Итого по активу (баланс)	2 555 684	113 800	2 669 484	10 657 100	647 052	11 304 152	10 565 553	718 745	11 284 298	2 647 231	42 107	2 689 338
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	46 247	0	46 247	0	0	0	0	0	0	46 247	0	46 247
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	245 483	0	245 483	0	0	0	0	0	0	245 483	0	245 483
30129	172	0	172	69	0	69	74	0	74	177	0	177
30223	26 392	0	26 392	495 133	0	495 133	476 752	0	476 752	8 011	0	8 011
30232	85	130	215	25 080	3 926	29 006	24 998	3 796	28 794	3	0	3
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30609	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
32213	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
406	15 406	0	15 406	45 978	0	45 978	45 079	0	45 079	14 507	0	14 507
407	277 714	91 729	369 443	2 556 656	187 951	2 744 607	2 528 191	113 976	2 642 167	249 249	17 754	267 003
408.1	101 676	34	101 710	305 707	1 441	307 148	303 242	1 446	304 688	99 211	39	99 250
40817	24 764	0	24 764	73 033	0	73 033	67 435	0	67 435	19 166	0	19 166
40820	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40821	423	0	423	160 741	0	160 741	160 867	0	160 867	549	0	549
40905	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40909	0	0	0	1 274	403	1 677	1 274	403	1 677	0	0	0
40910	0	0	0	50	81	131	50	81	131	0	0	0
40911	106	0	106	8 498	0	8 498	8 392	0	8 392	0	0	0
40912	0	0	0	1 173	4 709	5 882	1 173	4 709	5 882	0	0	0
40913	0	0	0	585	577	1 162	585	577	1 162	0	0	0
41803	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42101	0	0	0	178 200	0	178 200	208 700	0	208 700	30 500	0	30 500
42102	109 160	0	109 160	231 210	0	231 210	153 450	0	153 450	31 400	0	31 400
42103	141 600	0	141 600	141 600	0	141 600	220 340	0	220 340	220 340	0	220 340
42104	5 680	0	5 680	1 500	0	1 500	0	0	0	4 180	0	4 180
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42109	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42110	28 200	0	28 200	24 500	0	24 500	22 800	0	22 800	26 500	0	26 500
42111	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42301	1 016	19 674	20 690	485	6 619	7 104	445	8 127	8 572	976	21 182	22 158
42304	7 662	0	7 662	1 989	0	1 989	2 870	0	2 870	8 543	0	8 543
42305	832 843	0	832 843	60 548	0	60 548	35 938	0	35 938	808 233	0	808 233
42306	120 747	0	120 747	4 685	0	4 685	15 636	0	15 636	131 698	0	131 698
44215	4 821	0	4 821	1 411	0	1 411	0	0	0	3 410	0	3 410
45115	2 521	0	2 521	204	0	204	389	0	389	2 706	0	2 706
45215	59 487	0	59 487	17 207	0	17 207	9 366	0	9 366	51 646	0	51 646
45217	37 846	0	37 846	15 359	0	15 359	8 206	0	8 206	30 693	0	30 693
45415	4 221	0	4 221	142	0	142	1 908	0	1 908	5 987	0	5 987
45417	6 054	0	6 054	280	0	280	3 509	0	3 509	9 283	0	9 283
45515	8 302	0	8 302	202	0	202	351	0	351	8 451	0	8 451
45524	7 889	0	7 889	277	0	277	1 142	0	1 142	8 754	0	8 754
45818	47 843	0	47 843	16 463	0	16 463	189	0	189	31 569	0	31 569
45821	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45918	11 577	0	11 577	2 193	0	2 193	84	0	84	9 468	0	9 468
47407	0	0	0	147 756	21 702	169 458	147 756	21 702	169 458	0	0	0
47411	9 741	6	9 747	3 101	1	3 102	2 844	5	2 849	9 484	10	9 494
47416	23	0	23	3 599	0	3 599	3 801	0	3 801	225	0	225
47422	8 771	0	8 771	12 035	0	12 035	3 495	0	3 495	231	0	231
47425	14 674	0	14 674	8 009	0	8 009	29 630	0	29 630	36 295	0	36 295
47426	51	0	51	39	0	39	27	0	27	39	0	39
47441	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
47452	11 424	0	11 424	1 660	0	1 660	858	0	858	10 622	0	10 622
47466	286	0	286	438	0	438	404	0	404	252	0	252
47501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47804	366	0	366	4	0	4	0	0	0	362	0	362
47806	586	0	586	20	0	20	0	0	0	566	0	566
47808	152	0	152	9	0	9	0	0	0	143	0	143
50120	124	0	124	63	0	63	3	0	3	64	0	64
50431	650	0	650	1	0	1	4	0	4	653	0	653
50620	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52305	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	122	0	122	1 624	0	1 624	1 623	0	1 623	121	0	121
60305	3 027	0	3 027	4 429	0	4 429	4 707	0	4 707	3 305	0	3 305
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	53	0	53	0	0	0	26	0	26	79	0	79
60311	1	0	1	801	0	801	3 679	0	3 679	2 879	0	2 879
60322	8	0	8	7 226	0	7 226	7 225	0	7 225	7	0	7
60324	1 592	0	1 592	19	0	19	981	0	981	2 554	0	2 554
60335	914	0	914	1 353	0	1 353	1 437	0	1 437	998	0	998
60349	1 079	0	1 079	3	0	3	349	0	349	1 425	0	1 425
60414	33 085	0	33 085	0	0	0	272	0	272	33 357	0	33 357
60805	111	0	111	0	0	0	57	0	57	168	0	168
60806	1 804	0	1 804	61	0	61	9	0	9	1 752	0	1 752
60903	711	0	711	0	0	0	78	0	78	789	0	789
61701	9 092	0	9 092	0	0	0	0	0	0	9 092	0	9 092
70601	106 297	0	106 297	291	0	291	113 589	0	113 589	219 595	0	219 595
70602	18	0	18	4	0	4	3	0	3	17	0	17
70603	18 999	0	18 999	0	0	0	31 309	0	31 309	50 308	0	50 308
70801	44 330	0	44 330	0	0	0	0	0	0	44 330	0	44 330
Итого по пассиву (баланс)	2 557 911	111 573	2 669 484	4 572 252	227 410	4 799 662	4 664 694	154 822	4 819 516	2 650 353	38 985	2 689 338
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	619 378	0	619 378	41 681	0	41 681	33 943	0	33 943	627 116	0	627 116
90902	337 729	0	337 729	74 765	0	74 765	29 115	0	29 115	383 379	0	383 379
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 371 702	0	1 371 702	135 856	0	135 856	75 450	0	75 450	1 432 108	0	1 432 108
91418	4 084	0	4 084	0	0	0	30	0	30	4 054	0	4 054
91501	6 282	0	6 282	0	0	0	0	0	0	6 282	0	6 282
91502	15	0	15	3	0	3	1	0	1	17	0	17
91803	247	0	247	0	0	0	26	0	26	221	0	221
99998	1 593 297	0	1 593 297	283 244	0	283 244	216 759	0	216 759	1 659 782	0	1 659 782
Итого по активу (баланс)	3 932 739	0	3 932 739	535 549	0	535 549	355 324	0	355 324	4 112 964	0	4 112 964
Пассив
91311	161 177	0	161 177	1 502	0	1 502	0	0	0	159 675	0	159 675
91312	1 253 812	0	1 253 812	95 123	0	95 123	110 692	0	110 692	1 269 381	0	1 269 381
91315	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91317	164 887	0	164 887	119 463	0	119 463	172 552	0	172 552	217 976	0	217 976
91318	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
91507	1 054	0	1 054	671	0	671	0	0	0	383	0	383
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	2 339 442	0	2 339 442	103 428	0	103 428	217 168	0	217 168	2 453 182	0	2 453 182
Итого по пассиву (баланс)	3 932 739	0	3 932 739	320 187	0	320 187	500 412	0	500 412	4 112 964	0	4 112 964
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	29 993	0	29 993	29 993	0	29 993	0	0	0
99996	0	0	0	29 993	0	29 993	29 993	0	29 993	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	59 986	0	59 986	59 986	0	59 986	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	29 993	0	29 993	29 993	0	29 993	0	0	0
99997	0	0	0	29 993	0	29 993	29 993	0	29 993	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	59 986	0	59 986	59 986	0	59 986	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?