Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10610	8 631	0	8 631	0	0	0	0	0	0	8 631	0	8 631
20202	32 269	8 787	41 056	375 490	174 557	550 047	370 538	172 881	543 419	37 221	10 463	47 684
20208	15 869	0	15 869	41 880	0	41 880	45 510	0	45 510	12 239	0	12 239
20209	0	0	0	103 785	0	103 785	103 785	0	103 785	0	0	0
30102	10 534	0	10 534	4 478 565	0	4 478 565	4 470 762	0	4 470 762	18 337	0	18 337
30110	168 872	61 437	230 309	590 430	198 209	788 639	599 140	141 596	740 736	160 162	118 050	278 212
30202	3 920	0	3 920	0	0	0	100	0	100	3 820	0	3 820
30215	180	371	551	0	17	17	0	10	10	180	378	558
30221	0	0	0	0	14 632	14 632	0	14 632	14 632	0	0	0
30233	5	6	11	52 592	570	53 162	52 525	576	53 101	72	0	72
30602	8	0	8	73 393	0	73 393	73 397	0	73 397	4	0	4
31902	0	0	0	702 000	0	702 000	702 000	0	702 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 279 000	0	2 279 000	1 727 000	0	1 727 000	552 000	0	552 000
31904	589 000	0	589 000	0	0	0	589 000	0	589 000	0	0	0
32201	3 145	0	3 145	0	0	0	69	0	69	3 076	0	3 076
44206	8 950	0	8 950	0	0	0	5 100	0	5 100	3 850	0	3 850
44207	113 520	0	113 520	2 000	0	2 000	4 125	0	4 125	111 395	0	111 395
44208	36 185	0	36 185	0	0	0	340	0	340	35 845	0	35 845
44216	4 336	0	4 336	93	0	93	186	0	186	4 243	0	4 243
45104	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45107	14 385	0	14 385	0	0	0	979	0	979	13 406	0	13 406
45108	24 916	0	24 916	0	0	0	1 211	0	1 211	23 705	0	23 705
45116	169	0	169	8	0	8	10	0	10	167	0	167
45201	10 579	0	10 579	42 607	0	42 607	37 861	0	37 861	15 325	0	15 325
45203	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
45205	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
45206	302 964	0	302 964	30 082	0	30 082	19 026	0	19 026	314 020	0	314 020
45207	75 182	0	75 182	2 000	0	2 000	4 860	0	4 860	72 322	0	72 322
45208	51 886	0	51 886	0	0	0	284	0	284	51 602	0	51 602
45216	12 655	0	12 655	759	0	759	1 295	0	1 295	12 119	0	12 119
45406	21 085	0	21 085	2 372	0	2 372	1 625	0	1 625	21 832	0	21 832
45407	46 716	0	46 716	4 772	0	4 772	577	0	577	50 911	0	50 911
45408	20 100	0	20 100	2 700	0	2 700	164	0	164	22 636	0	22 636
45416	262	0	262	0	0	0	14	0	14	248	0	248
45505	186	0	186	0	0	0	47	0	47	139	0	139
45506	1 957	0	1 957	330	0	330	214	0	214	2 073	0	2 073
45507	77 384	0	77 384	500	0	500	2 886	0	2 886	74 998	0	74 998
45509	95	0	95	324	0	324	387	0	387	32	0	32
45523	1 697	0	1 697	678	0	678	701	0	701	1 674	0	1 674
45812	41 502	0	41 502	395	0	395	191	0	191	41 706	0	41 706
45814	1 011	0	1 011	43	0	43	34	0	34	1 020	0	1 020
45815	4 473	0	4 473	42	0	42	31	0	31	4 484	0	4 484
45820	31 390	0	31 390	333	0	333	74	0	74	31 649	0	31 649
45912	9 971	0	9 971	341	0	341	0	0	0	10 312	0	10 312
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	653	0	653	41	0	41	2	0	2	692	0	692
45920	10 255	0	10 255	837	0	837	0	0	0	11 092	0	11 092
47408	0	0	0	84 879	154 620	239 499	84 879	154 620	239 499	0	0	0
47423	3 226	0	3 226	2 221	0	2 221	3 238	0	3 238	2 209	0	2 209
47427	2 548	39	2 587	11 598	27	11 625	11 322	39	11 361	2 824	27	2 851
47443	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
47447	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
47465	19 604	0	19 604	3 615	0	3 615	5 470	0	5 470	17 749	0	17 749
47801	1 884	0	1 884	0	0	0	19	0	19	1 865	0	1 865
50105	25 535	0	25 535	168	0	168	521	0	521	25 182	0	25 182
50106	22 117	0	22 117	138	0	138	404	0	404	21 851	0	21 851
50107	72 332	0	72 332	455	0	455	358	0	358	72 429	0	72 429
50116	69 488	0	69 488	70 815	0	70 815	2	0	2	140 301	0	140 301
50121	1 270	0	1 270	0	0	0	505	0	505	765	0	765
50402	219 820	0	219 820	1 879	0	1 879	2 077	0	2 077	219 622	0	219 622
50403	50 473	0	50 473	352	0	352	27	0	27	50 798	0	50 798
50404	10 352	0	10 352	67	0	67	198	0	198	10 221	0	10 221
50606	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
50905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60306	49	0	49	737	0	737	760	0	760	26	0	26
60310	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60312	2 748	0	2 748	811	0	811	1 061	0	1 061	2 498	0	2 498
60323	1 380	0	1 380	120	0	120	17	0	17	1 483	0	1 483
60336	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60351	663	0	663	27	0	27	0	0	0	690	0	690
60401	112 764	0	112 764	24 802	0	24 802	24 802	0	24 802	112 764	0	112 764
60404	8 294	0	8 294	0	0	0	0	0	0	8 294	0	8 294
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60804	0	0	0	1 907	0	1 907	0	0	0	1 907	0	1 907
60901	4 657	0	4 657	0	0	0	0	0	0	4 657	0	4 657
60906	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	504	0	504	43	0	43	216	0	216	331	0	331
61009	12	0	12	64	0	64	76	0	76	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61212	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
62001	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
70606	1 026 263	0	1 026 263	41 747	0	41 747	1 026 263	0	1 026 263	41 747	0	41 747
70607	3 443	0	3 443	505	0	505	3 443	0	3 443	505	0	505
70608	61 459	0	61 459	7 485	0	7 485	61 459	0	61 459	7 485	0	7 485
70611	5 613	0	5 613	637	0	637	5 613	0	5 613	637	0	637
70616	9 945	0	9 945	0	0	0	9 945	0	9 945	0	0	0
70706	0	0	0	1 027 619	0	1 027 619	0	0	0	1 027 619	0	1 027 619
70707	0	0	0	3 443	0	3 443	0	0	0	3 443	0	3 443
70708	0	0	0	61 459	0	61 459	0	0	0	61 459	0	61 459
70711	0	0	0	5 923	0	5 923	0	0	0	5 923	0	5 923
70716	0	0	0	9 945	0	9 945	0	0	0	9 945	0	9 945
Итого по активу (баланс)	3 514 264	70 640	3 584 904	10 159 723	542 632	10 702 355	10 064 795	484 354	10 549 149	3 609 192	128 918	3 738 110
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	46 247	0	46 247	0	0	0	0	0	0	46 247	0	46 247
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	245 483	0	245 483	0	0	0	0	0	0	245 483	0	245 483
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30129	261	0	261	60	0	60	59	0	59	260	0	260
30223	0	0	0	275 233	0	275 233	295 115	0	295 115	19 882	0	19 882
30232	3	0	3	18 969	5 149	24 118	18 969	5 149	24 118	3	0	3
30243	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32213	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
406	20 342	0	20 342	36 278	0	36 278	28 523	0	28 523	12 587	0	12 587
407	322 245	49 490	371 735	2 010 780	89 058	2 099 838	1 994 274	147 242	2 141 516	305 739	107 674	413 413
408.1	92 716	310	93 026	280 928	230	281 158	284 499	235	284 734	96 287	315	96 602
40817	23 314	0	23 314	56 448	0	56 448	50 095	0	50 095	16 961	0	16 961
40820	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40821	133	0	133	140 935	0	140 935	140 925	0	140 925	123	0	123
40905	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40909	0	0	0	759	383	1 142	759	383	1 142	0	0	0
40910	0	0	0	21	53	74	21	53	74	0	0	0
40911	0	0	0	7 134	0	7 134	7 134	0	7 134	0	0	0
40912	0	0	0	1 405	4 378	5 783	1 405	4 378	5 783	0	0	0
40913	0	0	0	421	668	1 089	421	668	1 089	0	0	0
41802	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42101	0	0	0	130 700	0	130 700	130 700	0	130 700	0	0	0
42102	122 130	0	122 130	173 430	0	173 430	201 350	0	201 350	150 050	0	150 050
42103	108 500	0	108 500	109 200	0	109 200	123 980	0	123 980	123 280	0	123 280
42104	3 640	0	3 640	2 140	0	2 140	4 180	0	4 180	5 680	0	5 680
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42109	22 600	0	22 600	41 600	0	41 600	26 200	0	26 200	7 200	0	7 200
42110	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000	31 000	0	31 000
42111	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	751	19 101	19 852	267	2 273	2 540	269	2 078	2 347	753	18 906	19 659
42304	7 308	0	7 308	1 711	0	1 711	1 159	0	1 159	6 756	0	6 756
42305	842 647	0	842 647	31 229	0	31 229	29 719	0	29 719	841 137	0	841 137
42306	108 962	0	108 962	1 563	0	1 563	4 908	0	4 908	112 307	0	112 307
44215	5 013	0	5 013	222	0	222	100	0	100	4 891	0	4 891
45115	2 751	0	2 751	153	0	153	126	0	126	2 724	0	2 724
45215	53 904	0	53 904	5 526	0	5 526	6 660	0	6 660	55 038	0	55 038
45217	35 105	0	35 105	1 614	0	1 614	1 435	0	1 435	34 926	0	34 926
45415	3 590	0	3 590	112	0	112	339	0	339	3 817	0	3 817
45417	5 522	0	5 522	101	0	101	171	0	171	5 592	0	5 592
45515	7 734	0	7 734	190	0	190	263	0	263	7 807	0	7 807
45524	6 648	0	6 648	749	0	749	975	0	975	6 874	0	6 874
45818	46 966	0	46 966	139	0	139	366	0	366	47 193	0	47 193
45821	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
45918	10 802	0	10 802	0	0	0	381	0	381	11 183	0	11 183
45921	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	224 821	14 603	239 424	224 821	14 603	239 424	0	0	0
47411	9 535	0	9 535	2 104	0	2 104	2 912	3	2 915	10 343	3	10 346
47416	187	0	187	1 775	0	1 775	1 789	0	1 789	201	0	201
47422	261	0	261	327	127	454	2 571	132	2 703	2 505	5	2 510
47425	19 913	0	19 913	6 113	0	6 113	4 930	0	4 930	18 730	0	18 730
47426	11	0	11	0	0	0	16	0	16	27	0	27
47441	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
47452	10 397	0	10 397	1 078	0	1 078	1 920	0	1 920	11 239	0	11 239
47466	258	0	258	393	0	393	375	0	375	240	0	240
47501	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47804	368	0	368	2	0	2	0	0	0	366	0	366
47806	589	0	589	3	0	3	0	0	0	586	0	586
47808	139	0	139	0	0	0	7	0	7	146	0	146
50120	20	0	20	17	0	17	0	0	0	3	0	3
50431	610	0	610	6	0	6	2	0	2	606	0	606
50620	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52305	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	417	0	417	1 552	0	1 552	1 525	0	1 525	390	0	390
60305	2 465	0	2 465	3 898	0	3 898	4 187	0	4 187	2 754	0	2 754
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	79	0	79	79	0	79	29	0	29	29	0	29
60311	0	0	0	808	0	808	811	0	811	3	0	3
60322	2 343	0	2 343	2 358	0	2 358	24	0	24	9	0	9
60324	1 513	0	1 513	0	0	0	41	0	41	1 554	0	1 554
60335	745	0	745	1 172	0	1 172	1 259	0	1 259	832	0	832
60349	584	0	584	0	0	0	239	0	239	823	0	823
60414	32 561	0	32 561	19 495	0	19 495	19 766	0	19 766	32 832	0	32 832
60805	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
60806	0	0	0	61	0	61	1 917	0	1 917	1 856	0	1 856
60903	565	0	565	0	0	0	75	0	75	640	0	640
61701	13 221	0	13 221	0	0	0	0	0	0	13 221	0	13 221
70601	1 081 324	0	1 081 324	1 081 324	0	1 081 324	42 025	0	42 025	42 025	0	42 025
70602	2 925	0	2 925	2 925	0	2 925	17	0	17	17	0	17
70603	61 471	0	61 471	61 471	0	61 471	7 514	0	7 514	7 514	0	7 514
70701	0	0	0	0	0	0	1 081 797	0	1 081 797	1 081 797	0	1 081 797
70702	0	0	0	0	0	0	2 925	0	2 925	2 925	0	2 925
70703	0	0	0	0	0	0	61 471	0	61 471	61 471	0	61 471
Итого по пассиву (баланс)	3 516 003	68 901	3 584 904	4 758 747	116 922	4 875 669	4 853 951	174 924	5 028 875	3 611 207	126 903	3 738 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	601 333	0	601 333	67 228	0	67 228	68 794	0	68 794	599 767	0	599 767
90902	298 761	0	298 761	59 646	0	59 646	40 221	0	40 221	318 186	0	318 186
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 332 450	0	1 332 450	62 370	0	62 370	37 260	0	37 260	1 357 560	0	1 357 560
91418	4 112	0	4 112	0	0	0	19	0	19	4 093	0	4 093
91501	6 282	0	6 282	0	0	0	0	0	0	6 282	0	6 282
91502	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
91803	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
99998	1 651 877	0	1 651 877	132 239	0	132 239	124 407	0	124 407	1 659 709	0	1 659 709
Итого по активу (баланс)	3 895 083	0	3 895 083	321 486	0	321 486	270 704	0	270 704	3 945 865	0	3 945 865
Пассив
91311	162 686	0	162 686	1 509	0	1 509	0	0	0	161 177	0	161 177
91312	1 266 506	0	1 266 506	40 118	0	40 118	61 522	0	61 522	1 287 910	0	1 287 910
91315	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91317	209 264	0	209 264	82 747	0	82 747	70 684	0	70 684	197 201	0	197 201
91318	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
91507	1 054	0	1 054	33	0	33	33	0	33	1 054	0	1 054
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	2 243 206	0	2 243 206	63 419	0	63 419	106 369	0	106 369	2 286 156	0	2 286 156
Итого по пассиву (баланс)	3 895 083	0	3 895 083	187 826	0	187 826	238 608	0	238 608	3 945 865	0	3 945 865
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	70 284	0	70 284	70 284	0	70 284	0	0	0
99996	0	0	0	70 284	0	70 284	70 284	0	70 284	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	140 568	0	140 568	140 568	0	140 568	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	70 284	0	70 284	70 284	0	70 284	0	0	0
99997	0	0	0	70 284	0	70 284	70 284	0	70 284	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	140 568	0	140 568	140 568	0	140 568	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?