Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
20202	26 883	17 548	44 431	414 092	232 759	646 851	412 801	236 504	649 305	28 174	13 803	41 977
20208	20 428	0	20 428	44 750	0	44 750	53 226	0	53 226	11 952	0	11 952
20209	0	0	0	103 630	0	103 630	103 630	0	103 630	0	0	0
30102	16 068	0	16 068	3 211 961	0	3 211 961	3 216 943	0	3 216 943	11 086	0	11 086
30110	105 964	18 798	124 762	665 357	181 912	847 269	646 572	181 603	828 175	124 749	19 107	143 856
30202	2 066	0	2 066	33	0	33	0	0	0	2 099	0	2 099
30204	620	0	620	0	0	0	83	0	83	537	0	537
30215	180	417	597	0	6	6	0	26	26	180	397	577
30221	0	0	0	0	13 655	13 655	0	13 655	13 655	0	0	0
30233	84	94	178	63 767	960	64 727	63 839	1 047	64 886	12	7	19
30602	4	0	4	155 428	0	155 428	155 427	0	155 427	5	0	5
31902	0	0	0	474 000	0	474 000	419 000	0	419 000	55 000	0	55 000
31903	0	0	0	1 276 000	0	1 276 000	1 026 000	0	1 026 000	250 000	0	250 000
31904	472 000	0	472 000	0	0	0	472 000	0	472 000	0	0	0
32201	3 289	0	3 289	0	0	0	21	0	21	3 268	0	3 268
44207	129 624	0	129 624	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	128 624	0	128 624
44208	17 671	0	17 671	0	0	0	0	0	0	17 671	0	17 671
44216	0	0	0	1 368	0	1 368	81	0	81	1 287	0	1 287
45104	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45107	24 434	0	24 434	1 316	0	1 316	658	0	658	25 092	0	25 092
45108	33 121	0	33 121	0	0	0	764	0	764	32 357	0	32 357
45116	0	0	0	1 956	0	1 956	47	0	47	1 909	0	1 909
45201	12 716	0	12 716	13 226	0	13 226	14 777	0	14 777	11 165	0	11 165
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	1 300	0	1 300	10 000	0	10 000	700	0	700	10 600	0	10 600
45205	9 975	0	9 975	1 794	0	1 794	705	0	705	11 064	0	11 064
45206	262 910	0	262 910	18 642	0	18 642	20 513	0	20 513	261 039	0	261 039
45207	151 891	0	151 891	9 644	0	9 644	2 879	0	2 879	158 656	0	158 656
45208	26 220	0	26 220	14 400	0	14 400	107	0	107	40 513	0	40 513
45216	0	0	0	37 594	0	37 594	1 860	0	1 860	35 734	0	35 734
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	26 199	0	26 199	1 665	0	1 665	3 581	0	3 581	24 283	0	24 283
45407	61 042	0	61 042	4 900	0	4 900	19 249	0	19 249	46 693	0	46 693
45408	15 746	0	15 746	0	0	0	315	0	315	15 431	0	15 431
45416	0	0	0	2 569	0	2 569	471	0	471	2 098	0	2 098
45505	417	0	417	84	0	84	73	0	73	428	0	428
45506	4 476	0	4 476	0	0	0	114	0	114	4 362	0	4 362
45507	70 896	0	70 896	1 818	0	1 818	600	0	600	72 114	0	72 114
45509	145	0	145	384	0	384	274	0	274	255	0	255
45523	0	0	0	2 579	0	2 579	9	0	9	2 570	0	2 570
45811	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	41 630	0	41 630	268	0	268	5 674	0	5 674	36 224	0	36 224
45814	1 000	0	1 000	69	0	69	56	0	56	1 013	0	1 013
45815	380	0	380	1 438	0	1 438	0	0	0	1 818	0	1 818
45820	0	0	0	30 351	0	30 351	4 624	0	4 624	25 727	0	25 727
45912	0	0	0	9 666	0	9 666	2 079	0	2 079	7 587	0	7 587
45914	0	0	0	181	0	181	0	0	0	181	0	181
45915	35	0	35	156	0	156	0	0	0	191	0	191
45920	0	0	0	6 806	0	6 806	2 080	0	2 080	4 726	0	4 726
47408	0	0	0	158 830	143 361	302 191	158 830	143 361	302 191	0	0	0
47423	4 383	0	4 383	1 896	3	1 899	4 396	3	4 399	1 883	0	1 883
47427	2 485	6	2 491	12 669	8	12 677	11 880	10	11 890	3 274	4	3 278
47443	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
47465	0	0	0	31 656	0	31 656	4 568	0	4 568	27 088	0	27 088
47801	4 730	0	4 730	1	0	1	33	0	33	4 698	0	4 698
47805	0	0	0	443	0	443	25	0	25	418	0	418
50105	10 152	0	10 152	87	0	87	16	0	16	10 223	0	10 223
50106	40 721	0	40 721	248	0	248	399	0	399	40 570	0	40 570
50107	8 385	0	8 385	66	0	66	194	0	194	8 257	0	8 257
50116	0	0	0	151 875	0	151 875	0	0	0	151 875	0	151 875
50121	53	0	53	21	0	21	49	0	49	25	0	25
50305	85 204	0	85 204	0	0	0	85 204	0	85 204	0	0	0
50306	79 624	0	79 624	0	0	0	79 624	0	79 624	0	0	0
50307	56 231	0	56 231	0	0	0	56 231	0	56 231	0	0	0
50401	0	0	0	85 734	0	85 734	6	0	6	85 728	0	85 728
50402	0	0	0	80 321	0	80 321	3 467	0	3 467	76 854	0	76 854
50403	0	0	0	56 683	0	56 683	77	0	77	56 606	0	56 606
50606	2 003	0	2 003	3 321	0	3 321	0	0	0	5 324	0	5 324
50621	450	0	450	176	0	176	0	0	0	626	0	626
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	3 320	0	3 320	0	0	0
52503	86	0	86	0	0	0	86	0	86	0	0	0
60302	118	0	118	21	0	21	4	0	4	135	0	135
60306	24	0	24	1 019	0	1 019	1 032	0	1 032	11	0	11
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60312	1 521	0	1 521	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	1 521	0	1 521
60323	191	0	191	32	0	32	16	0	16	207	0	207
60336	175	0	175	1 104	0	1 104	1 115	0	1 115	164	0	164
60401	119 721	0	119 721	489	0	489	0	0	0	120 210	0	120 210
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 000	0	2 000	489	0	489	489	0	489	2 000	0	2 000
60901	1 394	0	1 394	265	0	265	0	0	0	1 659	0	1 659
60906	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
61008	81	0	81	57	0	57	72	0	72	66	0	66
61009	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	3 073	0	3 073	3 073	0	3 073	0	0	0
61212	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	205	0	205	0	0	0	205	0	205	0	0	0
61903	0	0	0	1 934	0	1 934	0	0	0	1 934	0	1 934
62001	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
70606	643 476	0	643 476	109 944	0	109 944	643 476	0	643 476	109 944	0	109 944
70607	193	0	193	3 443	0	3 443	193	0	193	3 443	0	3 443
70608	46 762	0	46 762	3 512	0	3 512	46 762	0	46 762	3 512	0	3 512
70611	8 349	0	8 349	480	0	480	8 349	0	8 349	480	0	480
70706	0	0	0	644 246	0	644 246	21	0	21	644 225	0	644 225
70707	0	0	0	193	0	193	0	0	0	193	0	193
70708	0	0	0	46 762	0	46 762	0	0	0	46 762	0	46 762
70711	0	0	0	8 546	0	8 546	0	0	0	8 546	0	8 546
Итого по активу (баланс)	2 675 887	36 863	2 712 750	8 009 397	572 664	8 582 061	7 783 912	576 209	8 360 121	2 901 372	33 318	2 934 690
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	43 618	0	43 618	0	0	0	0	0	0	43 618	0	43 618
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	222 472	0	222 472	0	0	0	0	0	0	222 472	0	222 472
30223	0	0	0	295 465	0	295 465	326 431	0	326 431	30 966	0	30 966
30232	378	570	948	26 825	12 300	39 125	26 453	11 730	38 183	6	0	6
406	9 366	0	9 366	34 294	0	34 294	29 944	0	29 944	5 016	0	5 016
407	246 323	11 140	257 463	1 593 238	157 031	1 750 269	1 590 726	147 632	1 738 358	243 811	1 741	245 552
408.1	86 210	284	86 494	207 458	2 036	209 494	212 688	2 078	214 766	91 440	326	91 766
40817	31 773	0	31 773	78 009	0	78 009	70 619	0	70 619	24 383	0	24 383
40820	7	0	7	10	0	10	3	0	3	0	0	0
40821	404	0	404	115 918	0	115 918	116 058	0	116 058	544	0	544
40901	0	0	0	0	0	0	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900
40905	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
40909	0	0	0	3 331	894	4 225	3 331	894	4 225	0	0	0
40910	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40911	0	0	0	9 983	0	9 983	9 984	0	9 984	1	0	1
40912	0	0	0	1 970	8 638	10 608	1 970	8 638	10 608	0	0	0
40913	0	0	0	1 927	4 356	6 283	1 927	4 356	6 283	0	0	0
41802	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42101	0	0	0	94 500	0	94 500	110 000	0	110 000	15 500	0	15 500
42102	38 450	0	38 450	60 300	0	60 300	23 750	0	23 750	1 900	0	1 900
42103	44 200	0	44 200	36 200	0	36 200	32 000	0	32 000	40 000	0	40 000
42104	6 900	0	6 900	900	0	900	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	500	0	500	500	0	500
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	60 163	0	60 163	0	0	0	0	0	0	60 163	0	60 163
42110	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42111	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	838	23 856	24 694	3 365	8 875	12 240	4 335	14 115	18 450	1 808	29 096	30 904
42304	10 993	0	10 993	5 144	0	5 144	1 931	0	1 931	7 780	0	7 780
42305	796 243	0	796 243	67 470	0	67 470	55 788	0	55 788	784 561	0	784 561
42306	80 801	0	80 801	376	0	376	2 079	0	2 079	82 504	0	82 504
44215	2 388	0	2 388	148	0	148	100	0	100	2 340	0	2 340
45115	3 555	0	3 555	85	0	85	79	0	79	3 549	0	3 549
45215	50 945	0	50 945	3 088	0	3 088	6 488	0	6 488	54 345	0	54 345
45217	0	0	0	48	0	48	6 948	0	6 948	6 900	0	6 900
45415	6 315	0	6 315	1 648	0	1 648	356	0	356	5 023	0	5 023
45417	0	0	0	754	0	754	1 876	0	1 876	1 122	0	1 122
45515	5 815	0	5 815	17	0	17	14	0	14	5 812	0	5 812
45524	0	0	0	5	0	5	1 096	0	1 096	1 091	0	1 091
45818	43 011	0	43 011	5 618	0	5 618	1 645	0	1 645	39 038	0	39 038
45918	35	0	35	2 079	0	2 079	9 961	0	9 961	7 917	0	7 917
47407	0	0	0	294 382	7 484	301 866	294 382	7 484	301 866	0	0	0
47411	5 385	2	5 387	2 246	0	2 246	2 040	11	2 051	5 179	13	5 192
47416	817	0	817	7 117	0	7 117	6 575	0	6 575	275	0	275
47422	212	0	212	271	71	342	244	73	317	185	2	187
47425	27 429	0	27 429	7 003	0	7 003	10 413	0	10 413	30 839	0	30 839
47426	131	0	131	109	0	109	42	0	42	64	0	64
47441	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
47452	0	0	0	3 199	0	3 199	43 421	0	43 421	40 222	0	40 222
47466	0	0	0	65	0	65	94	0	94	29	0	29
47501	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
47804	0	0	0	0	0	0	443	0	443	443	0	443
47806	0	0	0	25	0	25	52	0	52	27	0	27
50120	159	0	159	5	0	5	82	0	82	236	0	236
50431	0	0	0	74	0	74	522	0	522	448	0	448
50620	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320
50719	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0
52305	3 206	0	3 206	87	0	87	18	0	18	3 137	0	3 137
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	494	0	494	1 282	0	1 282	1 259	0	1 259	471	0	471
60305	2 330	0	2 330	1 872	0	1 872	4 310	0	4 310	4 768	0	4 768
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	76	0	76	76	0	76	26	0	26	26	0	26
60311	2	0	2	1 284	0	1 284	1 499	0	1 499	217	0	217
60322	1 541	0	1 541	1 547	0	1 547	12	0	12	6	0	6
60324	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60335	704	0	704	1 253	0	1 253	1 300	0	1 300	751	0	751
60349	269	0	269	0	0	0	230	0	230	499	0	499
60414	31 537	0	31 537	0	0	0	254	0	254	31 791	0	31 791
60903	331	0	331	0	0	0	21	0	21	352	0	352
61304	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
61701	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
61909	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70601	671 673	0	671 673	671 746	0	671 746	169 496	0	169 496	169 423	0	169 423
70602	570	0	570	577	0	577	201	0	201	194	0	194
70603	47 074	0	47 074	47 074	0	47 074	3 405	0	3 405	3 405	0	3 405
70615	2 936	0	2 936	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	671 716	0	671 716	671 715	0	671 715
70702	0	0	0	0	0	0	570	0	570	570	0	570
70703	0	0	0	0	0	0	47 074	0	47 074	47 074	0	47 074
70715	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936	2 936	0	2 936
Итого по пассиву (баланс)	2 676 898	35 852	2 712 750	3 712 420	201 685	3 914 105	3 939 034	197 011	4 136 045	2 903 512	31 178	2 934 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	344 855	0	344 855	60 686	0	60 686	94 256	0	94 256	311 285	0	311 285
90902	443 508	0	443 508	94 759	0	94 759	174 933	0	174 933	363 334	0	363 334
90907	0	0	0	18 900	0	18 900	0	0	0	18 900	0	18 900
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 340 058	0	1 340 058	60 650	0	60 650	30 214	0	30 214	1 370 494	0	1 370 494
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
91418	4 764	0	4 764	0	0	0	30	0	30	4 734	0	4 734
91501	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91502	289	0	289	1	0	1	0	0	0	290	0	290
91604	9 005	0	9 005	0	0	0	9 005	0	9 005	0	0	0
91803	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
99998	1 474 438	0	1 474 438	115 741	0	115 741	97 824	0	97 824	1 492 355	0	1 492 355
Итого по активу (баланс)	3 633 182	0	3 633 182	350 737	0	350 737	416 262	0	416 262	3 567 657	0	3 567 657
Пассив
91003	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91311	143 986	0	143 986	0	0	0	3 930	0	3 930	147 916	0	147 916
91312	1 186 389	0	1 186 389	36 881	0	36 881	48 883	0	48 883	1 198 391	0	1 198 391
91315	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91316	7 662	0	7 662	7 662	0	7 662	0	0	0	0	0	0
91317	135 124	0	135 124	60 910	0	60 910	70 557	0	70 557	144 771	0	144 771
91507	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
99999	2 158 744	0	2 158 744	175 783	0	175 783	92 341	0	92 341	2 075 302	0	2 075 302
Итого по пассиву (баланс)	3 633 182	0	3 633 182	281 269	0	281 269	215 744	0	215 744	3 567 657	0	3 567 657
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	151 472	0	151 472	151 472	0	151 472	0	0	0
99996	0	0	0	151 471	0	151 471	151 471	0	151 471	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	302 943	0	302 943	302 943	0	302 943	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	151 472	0	151 472	151 472	0	151 472	0	0	0
99997	0	0	0	151 471	0	151 471	151 471	0	151 471	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	302 943	0	302 943	302 943	0	302 943	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?