Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 701	0	6 701	0	0	0	0	0	0	6 701	0	6 701
20202	50 222	4 486	54 708	523 827	110 362	634 189	519 237	108 328	627 565	54 812	6 520	61 332
20208	24 984	0	24 984	64 479	0	64 479	72 196	0	72 196	17 267	0	17 267
20209	0	0	0	258 267	0	258 267	258 267	0	258 267	0	0	0
30102	76 964	0	76 964	726 724	0	726 724	747 771	0	747 771	55 917	0	55 917
30110	112 754	11 033	123 787	329 164	27 704	356 868	386 297	29 979	416 276	55 621	8 758	64 379
30202	8 268	0	8 268	0	0	0	194	0	194	8 074	0	8 074
30204	176	0	176	23	0	23	0	0	0	199	0	199
30215	180	338	518	0	102	102	0	26	26	180	414	594
30221	0	0	0	0	12 418	12 418	0	12 418	12 418	0	0	0
30233	213	12	225	73 028	1 134	74 162	72 827	1 146	73 973	414	0	414
30602	22	0	22	46 381	0	46 381	46 380	0	46 380	23	0	23
44907	18 297	0	18 297	0	0	0	791	0	791	17 506	0	17 506
45201	9 157	0	9 157	49 148	0	49 148	35 557	0	35 557	22 748	0	22 748
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	16 693	0	16 693	0	0	0	600	0	600	16 093	0	16 093
45206	376 918	0	376 918	9 440	0	9 440	14 858	0	14 858	371 500	0	371 500
45207	158 946	0	158 946	2 388	0	2 388	5 865	0	5 865	155 469	0	155 469
45208	5 608	0	5 608	0	0	0	60	0	60	5 548	0	5 548
45406	62 682	0	62 682	1 500	0	1 500	2 036	0	2 036	62 146	0	62 146
45407	67 348	0	67 348	0	0	0	2 346	0	2 346	65 002	0	65 002
45505	770	0	770	180	0	180	122	0	122	828	0	828
45506	2 413	0	2 413	0	0	0	109	0	109	2 304	0	2 304
45507	64 700	0	64 700	9 571	0	9 571	5 760	0	5 760	68 511	0	68 511
45509	2 520	0	2 520	3 205	0	3 205	3 637	0	3 637	2 088	0	2 088
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45815	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
45915	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
47408	0	0	0	6 634	18 366	25 000	4 222	18 366	22 588	2 412	0	2 412
47423	3 508	0	3 508	7 358	0	7 358	3 533	0	3 533	7 333	0	7 333
47427	2 797	0	2 797	3 728	1	3 729	2 686	1	2 687	3 839	0	3 839
50106	13 185	0	13 185	10 062	0	10 062	13 264	0	13 264	9 983	0	9 983
50121	13	0	13	58	0	58	13	0	13	58	0	58
50207	30 392	0	30 392	227	0	227	232	0	232	30 387	0	30 387
50208	38 776	0	38 776	288	0	288	1	0	1	39 063	0	39 063
50221	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
50305	0	0	0	10 843	0	10 843	0	0	0	10 843	0	10 843
50306	23 189	0	23 189	379	0	379	136	0	136	23 432	0	23 432
50307	0	0	0	11 802	0	11 802	0	0	0	11 802	0	11 802
50308	4 271	0	4 271	38	0	38	0	0	0	4 309	0	4 309
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	100	0	100	189	0	189	0	0	0	289	0	289
51403	4 818	0	4 818	49	0	49	0	0	0	4 867	0	4 867
51406	3 520	0	3 520	41	0	41	0	0	0	3 561	0	3 561
60302	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60306	0	0	0	592	0	592	584	0	584	8	0	8
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60312	518	0	518	906	0	906	734	0	734	690	0	690
60323	18	0	18	19	0	19	18	0	18	19	0	19
60401	69 378	0	69 378	899	0	899	0	0	0	70 277	0	70 277
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	899	0	899	899	0	899	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	40	0	40	21	0	21	27	0	27	34	0	34
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	5 584	0	5 584	5 584	0	5 584	0	0	0
61210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
61403	261	0	261	78	0	78	30	0	30	309	0	309
70606	268 256	0	268 256	16 143	0	16 143	268 293	0	268 293	16 106	0	16 106
70607	148	0	148	13	0	13	148	0	148	13	0	13
70608	31 928	0	31 928	5 045	0	5 045	31 928	0	31 928	5 045	0	5 045
70611	7 207	0	7 207	943	0	943	7 207	0	7 207	943	0	943
70706	0	0	0	268 684	0	268 684	306	0	306	268 378	0	268 378
70707	0	0	0	148	0	148	0	0	0	148	0	148
70708	0	0	0	31 928	0	31 928	0	0	0	31 928	0	31 928
70711	0	0	0	7 248	0	7 248	0	0	0	7 248	0	7 248
Итого по активу (баланс)	1 590 453	15 869	1 606 322	2 507 365	170 087	2 677 452	2 533 892	170 264	2 704 156	1 563 926	15 692	1 579 618
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	35 289	0	35 289	0	0	0	0	0	0	35 289	0	35 289
10603	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
10609	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	155 931	0	155 931	0	0	0	0	0	0	155 931	0	155 931
30223	0	0	0	204 222	0	204 222	223 651	0	223 651	19 429	0	19 429
30232	20	0	20	12 541	1 766	14 307	12 565	1 828	14 393	44	62	106
30236	0	0	0	0	0	0	0	69	69	0	69	69
40602	22 535	0	22 535	29 285	0	29 285	11 432	0	11 432	4 682	0	4 682
40701	975	0	975	3 801	0	3 801	2 933	0	2 933	107	0	107
40702	228 508	488	228 996	1 374 363	5 715	1 380 078	1 299 905	5 893	1 305 798	154 050	666	154 716
40703	3 553	0	3 553	3 074	0	3 074	3 841	0	3 841	4 320	0	4 320
40802	52 916	2 532	55 448	265 765	6 008	271 773	267 662	3 477	271 139	54 813	1	54 814
40817	31 435	0	31 435	93 766	0	93 766	104 535	0	104 535	42 204	0	42 204
40820	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
40821	19	0	19	3 692	0	3 692	3 719	0	3 719	46	0	46
40905	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
40907	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40909	0	0	0	230	140	370	230	140	370	0	0	0
40910	0	0	0	5	10	15	5	10	15	0	0	0
40911	3	0	3	9 682	0	9 682	9 692	0	9 692	13	0	13
40912	0	0	0	45	3 915	3 960	45	3 915	3 960	0	0	0
40913	0	0	0	29	1 469	1 498	29	1 469	1 498	0	0	0
41804	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000	8 500	0	8 500	15 500	0	15 500
41805	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42102	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42103	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
42105	41	0	41	0	0	0	4 000	0	4 000	4 041	0	4 041
42106	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
42107	60 036	0	60 036	0	0	0	0	0	0	60 036	0	60 036
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	2 364	10 580	12 944	6 495	1 617	8 112	5 950	3 927	9 877	1 819	12 890	14 709
42305	448 066	0	448 066	31 204	0	31 204	36 880	0	36 880	453 742	0	453 742
42306	43 639	0	43 639	10 645	0	10 645	396	0	396	33 390	0	33 390
44915	549	0	549	24	0	24	0	0	0	525	0	525
45215	37 390	0	37 390	2 071	0	2 071	2 827	0	2 827	38 146	0	38 146
45415	5 093	0	5 093	157	0	157	45	0	45	4 981	0	4 981
45515	189	0	189	89	0	89	41	0	41	141	0	141
45818	468	0	468	25	0	25	41	0	41	484	0	484
45918	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
47407	0	0	0	18 356	6 669	25 025	18 356	6 669	25 025	0	0	0
47411	2 852	1	2 853	1 440	0	1 440	2 861	5	2 866	4 273	6	4 279
47416	23	0	23	2 069	0	2 069	2 464	0	2 464	418	0	418
47422	125	0	125	138	6	144	112	6	118	99	0	99
47425	6 553	0	6 553	1 146	0	1 146	1 115	0	1 115	6 522	0	6 522
47426	504	0	504	712	0	712	371	0	371	163	0	163
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	279	0	279	2 734	0	2 734	2 730	0	2 730	275	0	275
60305	0	0	0	3 046	0	3 046	3 046	0	3 046	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	387	0	387	443	0	443	90	0	90	34	0	34
60311	0	0	0	627	0	627	1 505	0	1 505	878	0	878
60322	607	0	607	638	0	638	32	0	32	1	0	1
60324	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
60601	21 325	0	21 325	0	0	0	160	0	160	21 485	0	21 485
61012	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
61304	223	0	223	37	0	37	0	0	0	186	0	186
61701	5 677	0	5 677	0	0	0	0	0	0	5 677	0	5 677
70601	296 656	0	296 656	296 656	0	296 656	16 638	0	16 638	16 638	0	16 638
70602	142	0	142	142	0	142	246	0	246	246	0	246
70603	33 759	0	33 759	33 759	0	33 759	5 583	0	5 583	5 583	0	5 583
70615	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	296 667	0	296 667	296 667	0	296 667
70702	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
70703	0	0	0	0	0	0	33 759	0	33 759	33 759	0	33 759
70715	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006
Итого по пассиву (баланс)	1 592 721	13 601	1 606 322	2 451 227	27 315	2 478 542	2 424 430	27 408	2 451 838	1 565 924	13 694	1 579 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	145 732	0	145 732	14 606	0	14 606	27 464	0	27 464	132 874	0	132 874
90902	1 048 194	0	1 048 194	10 226	0	10 226	72 634	0	72 634	985 786	0	985 786
91202	56 926	0	56 926	17 896	0	17 896	7 001	0	7 001	67 821	0	67 821
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 405 590	0	1 405 590	16 400	0	16 400	28 900	0	28 900	1 393 090	0	1 393 090
91501	4 747	0	4 747	0	0	0	0	0	0	4 747	0	4 747
91502	283	0	283	0	0	0	1	0	1	282	0	282
91604	441	0	441	317	0	317	190	0	190	568	0	568
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	98	0	98	31	0	31	12	0	12	117	0	117
99998	1 352 668	0	1 352 668	93 046	0	93 046	100 622	0	100 622	1 345 092	0	1 345 092
Итого по активу (баланс)	4 014 789	0	4 014 789	152 522	0	152 522	236 825	0	236 825	3 930 486	0	3 930 486
Пассив
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91311	56 924	0	56 924	7 001	0	7 001	17 896	0	17 896	67 819	0	67 819
91312	1 135 607	0	1 135 607	26 391	0	26 391	15 010	0	15 010	1 124 226	0	1 124 226
91315	13 745	0	13 745	311	0	311	0	0	0	13 434	0	13 434
91317	145 151	0	145 151	66 896	0	66 896	60 069	0	60 069	138 324	0	138 324
91507	1 241	0	1 241	0	0	0	48	0	48	1 289	0	1 289
99999	2 662 121	0	2 662 121	135 463	0	135 463	58 736	0	58 736	2 585 394	0	2 585 394
Итого по пассиву (баланс)	4 014 789	0	4 014 789	236 085	0	236 085	151 782	0	151 782	3 930 486	0	3 930 486
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	175 761,0000	0	0	33 317,0000	0	0	13 000,0000	0	0	196 078,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	175 763,0000	0	0	33 317,0000	0	0	13 000,0000	0	0	196 080,0000
Пассив
98050	0	0	175 763,0000	0	0	13 000,0000	0	0	33 317,0000	0	0	196 080,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	175 763,0000	0	0	13 000,0000	0	0	33 317,0000	0	0	196 080,0000

Страница была полезной?