Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 131	2 628	81 759	613 483	45 303	658 786	622 755	44 091	666 846	69 859	3 840	73 699
20208	13 624	0	13 624	71 105	0	71 105	71 280	0	71 280	13 449	0	13 449
20209	0	0	0	207 930	6 682	214 612	207 930	6 682	214 612	0	0	0
30102	22 797	0	22 797	895 802	0	895 802	881 733	0	881 733	36 866	0	36 866
30110	49 615	221	49 836	508 282	23 832	532 114	480 256	23 249	503 505	77 641	804	78 445
30202	8 216	0	8 216	0	0	0	110	0	110	8 106	0	8 106
30204	46	0	46	0	0	0	10	0	10	36	0	36
30213	1 726	1 464	3 190	9 681	74	9 755	10 275	16	10 291	1 132	1 522	2 654
30233	680	0	680	11 363	0	11 363	11 860	0	11 860	183	0	183
30602	266	0	266	20 373	0	20 373	19 492	0	19 492	1 147	0	1 147
32201	180	176	356	0	21	21	0	2	2	180	195	375
45201	5 164	0	5 164	19 329	0	19 329	19 897	0	19 897	4 596	0	4 596
45203	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000	0	0	0
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	13 900	0	13 900	0	0	0	5 600	0	5 600	8 300	0	8 300
45206	261 219	0	261 219	29 730	0	29 730	18 449	0	18 449	272 500	0	272 500
45207	70 552	0	70 552	4 500	0	4 500	3 002	0	3 002	72 050	0	72 050
45406	87 032	0	87 032	1 700	0	1 700	1 878	0	1 878	86 854	0	86 854
45407	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
45505	302	0	302	20	0	20	96	0	96	226	0	226
45506	2 990	0	2 990	740	0	740	423	0	423	3 307	0	3 307
45507	63 618	0	63 618	22 265	0	22 265	16 607	0	16 607	69 276	0	69 276
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47408	0	0	0	5 235	18 594	23 829	5 235	18 594	23 829	0	0	0
47423	7 295	52	7 347	20 588	2 690	23 278	22 099	2 677	24 776	5 784	65	5 849
47427	1 468	0	1 468	1 785	0	1 785	1 560	0	1 560	1 693	0	1 693
50106	30 311	0	30 311	173	0	173	5 194	0	5 194	25 290	0	25 290
50107	16 640	0	16 640	5 625	0	5 625	5	0	5	22 260	0	22 260
50121	49	0	49	56	0	56	16	0	16	89	0	89
50306	36 692	0	36 692	297	0	297	803	0	803	36 186	0	36 186
50308	10 080	0	10 080	64	0	64	0	0	0	10 144	0	10 144
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50605	0	0	0	2 878	0	2 878	2 713	0	2 713	165	0	165
50606	3 139	0	3 139	5 300	0	5 300	6 972	0	6 972	1 467	0	1 467
50621	0	0	0	19	0	19	1	0	1	18	0	18
51401	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
51402	3 478	0	3 478	3 487	0	3 487	3 478	0	3 478	3 487	0	3 487
60302	2 459	0	2 459	172	0	172	582	0	582	2 049	0	2 049
60306	0	0	0	506	0	506	445	0	445	61	0	61
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60312	2 071	0	2 071	1 546	0	1 546	1 043	0	1 043	2 574	0	2 574
60323	18	0	18	65	0	65	64	0	64	19	0	19
60401	56 183	0	56 183	0	0	0	0	0	0	56 183	0	56 183
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	30 770	0	30 770	71	0	71	0	0	0	30 841	0	30 841
61002	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61008	4	0	4	52	0	52	48	0	48	8	0	8
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	16 587	0	16 587	16 587	0	16 587	0	0	0
61210	0	0	0	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200	0	0	0
61403	520	0	520	58	0	58	52	0	52	526	0	526
70606	63 302	0	63 302	14 070	0	14 070	645	0	645	76 727	0	76 727
70607	265	0	265	401	0	401	439	0	439	227	0	227
70608	1 487	0	1 487	284	0	284	0	0	0	1 771	0	1 771
70611	2 279	0	2 279	586	0	586	160	0	160	2 705	0	2 705
Итого по активу (баланс)	984 425	4 541	988 966	2 527 230	97 196	2 624 426	2 470 816	95 311	2 566 127	1 040 839	6 426	1 047 265
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	29 360	0	29 360	0	0	0	0	0	0	29 360	0	29 360
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	86 586	0	86 586	0	0	0	31 741	0	31 741	118 327	0	118 327
30126	1 280	0	1 280	0	0	0	507	0	507	1 787	0	1 787
30223	21 407	0	21 407	497 912	0	497 912	504 733	0	504 733	28 228	0	28 228
30232	1 039	0	1 039	9 406	0	9 406	8 450	0	8 450	83	0	83
40602	5 174	0	5 174	14 928	0	14 928	17 462	0	17 462	7 708	0	7 708
40701	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
40702	137 653	498	138 151	1 642 860	13 616	1 656 476	1 677 527	13 119	1 690 646	172 320	1	172 321
40703	2 205	0	2 205	3 705	0	3 705	3 690	0	3 690	2 190	0	2 190
40802	40 112	176	40 288	340 068	2	340 070	345 083	9	345 092	45 127	183	45 310
40817	44 663	0	44 663	94 182	0	94 182	91 936	0	91 936	42 417	0	42 417
40821	1 259	0	1 259	6 419	0	6 419	6 413	0	6 413	1 253	0	1 253
40905	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
40909	0	0	0	81	121	202	81	121	202	0	0	0
40910	0	0	0	24	27	51	24	27	51	0	0	0
40911	56	0	56	5 035	0	5 035	5 002	0	5 002	23	0	23
40912	0	0	0	130	1 175	1 305	130	1 175	1 305	0	0	0
40913	0	0	0	25	314	339	25	314	339	0	0	0
41803	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
41805	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
42105	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42106	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	1 344	1 554	2 898	21 886	5 724	27 610	23 724	5 836	29 560	3 182	1 666	4 848
42305	332 418	0	332 418	15 235	0	15 235	12 435	0	12 435	329 618	0	329 618
42306	47 057	0	47 057	2 594	0	2 594	381	0	381	44 844	0	44 844
45215	15 494	0	15 494	2 493	0	2 493	1 625	0	1 625	14 626	0	14 626
45415	13 206	0	13 206	193	0	193	216	0	216	13 229	0	13 229
45515	0	0	0	69	0	69	70	0	70	1	0	1
45818	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47407	0	0	0	18 572	5 242	23 814	18 572	5 242	23 814	0	0	0
47411	2 054	3	2 057	1 086	0	1 086	1 314	1	1 315	2 282	4	2 286
47416	269	0	269	2 759	0	2 759	2 499	0	2 499	9	0	9
47422	139	197	336	586	859	1 445	594	665	1 259	147	3	150
47425	8 836	0	8 836	1 325	0	1 325	1 714	0	1 714	9 225	0	9 225
47426	276	0	276	122	0	122	76	0	76	230	0	230
50120	208	0	208	3	0	3	82	0	82	287	0	287
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50620	98	0	98	425	0	425	328	0	328	1	0	1
60301	0	0	0	1 759	0	1 759	1 759	0	1 759	0	0	0
60305	0	0	0	1 324	0	1 324	3 036	0	3 036	1 712	0	1 712
60309	46	0	46	0	0	0	31	0	31	77	0	77
60311	143	0	143	542	0	542	420	0	420	21	0	21
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	50	0	50	22	0	22	40	0	40	68	0	68
60601	14 977	0	14 977	0	0	0	175	0	175	15 152	0	15 152
61304	23	0	23	5	0	5	9	0	9	27	0	27
70601	70 862	0	70 862	0	0	0	14 927	0	14 927	85 789	0	85 789
70602	29	0	29	91	0	91	129	0	129	67	0	67
70603	1 272	0	1 272	0	0	0	518	0	518	1 790	0	1 790
70801	31 741	0	31 741	31 741	0	31 741	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	986 538	2 428	988 966	2 723 843	27 080	2 750 923	2 782 713	26 509	2 809 222	1 045 408	1 857	1 047 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	434 272	0	434 272	25 068	0	25 068	19 127	0	19 127	440 213	0	440 213
90902	443 707	0	443 707	63 294	0	63 294	16 476	0	16 476	490 525	0	490 525
91202	56 002	0	56 002	58 355	0	58 355	31 768	0	31 768	82 589	0	82 589
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	350 490	0	350 490	63 150	0	63 150	38 900	0	38 900	374 740	0	374 740
91501	4 272	0	4 272	0	0	0	0	0	0	4 272	0	4 272
91502	18	0	18	2	0	2	0	0	0	20	0	20
91604	111	0	111	96	0	96	96	0	96	111	0	111
91704	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91802	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	1 037 408	0	1 037 408	170 218	0	170 218	151 190	0	151 190	1 056 436	0	1 056 436
Итого по активу (баланс)	2 326 684	0	2 326 684	380 183	0	380 183	257 557	0	257 557	2 449 310	0	2 449 310
Пассив
91311	55 999	0	55 999	31 767	0	31 767	58 355	0	58 355	82 587	0	82 587
91312	817 002	0	817 002	68 373	0	68 373	49 909	0	49 909	798 538	0	798 538
91315	14 955	0	14 955	750	0	750	330	0	330	14 535	0	14 535
91317	147 747	0	147 747	50 229	0	50 229	56 336	0	56 336	153 854	0	153 854
91318	71	0	71	71	0	71	5 288	0	5 288	5 288	0	5 288
91507	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
99999	1 289 276	0	1 289 276	103 958	0	103 958	207 556	0	207 556	1 392 874	0	1 392 874
Итого по пассиву (баланс)	2 326 684	0	2 326 684	255 148	0	255 148	377 774	0	377 774	2 449 310	0	2 449 310
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	171 812,0000	0	0	28 100,0000	0	0	30 950,0000	0	0	168 962,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	171 814,0000	0	0	28 102,0000	0	0	30 952,0000	0	0	168 964,0000
Пассив
98050	0	0	171 814,0000	0	0	30 952,0000	0	0	28 102,0000	0	0	168 964,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	171 814,0000	0	0	30 952,0000	0	0	28 102,0000	0	0	168 964,0000

Страница была полезной?