Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 515	2 838	72 353	779 147	33 070	812 217	779 475	33 166	812 641	69 187	2 742	71 929
20207	2 533	990	3 523	4 813	3 770	8 583	5 220	3 457	8 677	2 126	1 303	3 429
20208	8 333	0	8 333	60 012	0	60 012	56 984	0	56 984	11 361	0	11 361
20209	0	0	0	210 694	2 590	213 284	210 694	2 590	213 284	0	0	0
30102	52 538	0	52 538	1 095 565	0	1 095 565	1 095 631	0	1 095 631	52 472	0	52 472
30110	60 055	82	60 137	644 308	16 780	661 088	648 096	16 778	664 874	56 267	84	56 351
30202	7 318	0	7 318	170	0	170	0	0	0	7 488	0	7 488
30204	30	0	30	7	0	7	0	0	0	37	0	37
30213	626	0	626	9 447	0	9 447	9 252	0	9 252	821	0	821
30233	84	0	84	11 949	0	11 949	11 942	0	11 942	91	0	91
30602	1 520	0	1 520	27 726	0	27 726	27 699	0	27 699	1 547	0	1 547
32201	180	179	359	0	18	18	0	9	9	180	188	368
45201	3 069	0	3 069	19 097	0	19 097	17 463	0	17 463	4 703	0	4 703
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000
45204	7 000	0	7 000	4 500	0	4 500	7 000	0	7 000	4 500	0	4 500
45205	7 600	0	7 600	8 200	0	8 200	7 200	0	7 200	8 600	0	8 600
45206	267 736	0	267 736	34 500	0	34 500	24 983	0	24 983	277 253	0	277 253
45207	38 225	0	38 225	2 000	0	2 000	10 325	0	10 325	29 900	0	29 900
45405	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45406	109 300	0	109 300	8 750	0	8 750	600	0	600	117 450	0	117 450
45407	26 750	0	26 750	0	0	0	0	0	0	26 750	0	26 750
45505	386	0	386	0	0	0	78	0	78	308	0	308
45506	2 394	0	2 394	150	0	150	136	0	136	2 408	0	2 408
45507	21 763	0	21 763	46 014	0	46 014	5 617	0	5 617	62 160	0	62 160
45812	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47408	0	0	0	0	16 547	16 547	0	16 547	16 547	0	0	0
47423	4 945	75	5 020	110 832	2 886	113 718	110 730	2 941	113 671	5 047	20	5 067
47427	1 482	0	1 482	1 632	0	1 632	1 512	0	1 512	1 602	0	1 602
50104	9 737	0	9 737	15	0	15	9 752	0	9 752	0	0	0
50106	5 056	0	5 056	22	0	22	5 078	0	5 078	0	0	0
50107	24 762	0	24 762	158	0	158	46	0	46	24 874	0	24 874
50121	83	0	83	0	0	0	21	0	21	62	0	62
50306	12 843	0	12 843	85	0	85	11	0	11	12 917	0	12 917
50308	15 068	0	15 068	6 104	0	6 104	6 014	0	6 014	15 158	0	15 158
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50605	0	0	0	6 119	0	6 119	6 119	0	6 119	0	0	0
50606	1 345	0	1 345	6 524	0	6 524	6 669	0	6 669	1 200	0	1 200
50621	106	0	106	76	0	76	170	0	170	12	0	12
51401	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
51402	5 979	0	5 979	3 481	0	3 481	5 979	0	5 979	3 481	0	3 481
51403	4 434	0	4 434	3 448	0	3 448	1 984	0	1 984	5 898	0	5 898
51404	0	0	0	4 839	0	4 839	0	0	0	4 839	0	4 839
60302	169	0	169	27	0	27	2	0	2	194	0	194
60306	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60312	4 786	0	4 786	2 315	0	2 315	6 187	0	6 187	914	0	914
60323	46	0	46	328	0	328	323	0	323	51	0	51
60401	50 976	0	50 976	4 790	0	4 790	805	0	805	54 961	0	54 961
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	35 348	0	35 348	4 791	0	4 791	5 367	0	5 367	34 772	0	34 772
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	6	0	6	65	0	65	65	0	65	6	0	6
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	6 434	0	6 434	6 434	0	6 434	0	0	0
61210	0	0	0	35 666	0	35 666	35 666	0	35 666	0	0	0
61403	144	0	144	271	0	271	63	0	63	352	0	352
70606	170 607	0	170 607	20 938	0	20 938	86	0	86	191 459	0	191 459
70607	383	0	383	259	0	259	147	0	147	495	0	495
70608	2 855	0	2 855	307	0	307	0	0	0	3 162	0	3 162
70611	8 570	0	8 570	975	0	975	0	0	0	9 545	0	9 545
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	28 797	0	28 797	0	0	0	0	0	0	28 797	0	28 797
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	86 586	0	86 586	0	0	0	0	0	0	86 586	0	86 586
30223	44 400	0	44 400	589 997	0	589 997	577 772	0	577 772	32 175	0	32 175
30232	59	0	59	8 335	0	8 335	8 287	0	8 287	11	0	11
40406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	0	0	0	979	0	979	1 722	0	1 722	743	0	743
40602	3 726	0	3 726	6 780	0	6 780	8 591	0	8 591	5 537	0	5 537
40603	334	0	334	298	0	298	18	0	18	54	0	54
40701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40702	131 805	0	131 805	2 131 872	5 716	2 137 588	2 164 882	5 716	2 170 598	164 815	0	164 815
40703	8 853	0	8 853	55 104	0	55 104	50 041	0	50 041	3 790	0	3 790
40802	38 133	192	38 325	333 054	7	333 061	336 779	4	336 783	41 858	189	42 047
40817	41 051	0	41 051	110 629	0	110 629	110 100	0	110 100	40 522	0	40 522
40821	1	0	1	3 735	0	3 735	4 171	0	4 171	437	0	437
40905	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
40909	0	0	0	99	230	329	99	230	329	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	25	0	25	1 782	0	1 782	1 774	0	1 774	17	0	17
40912	0	0	0	149	1 449	1 598	149	1 449	1 598	0	0	0
40913	0	0	0	0	637	637	0	637	637	0	0	0
41804	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
41805	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	3 600	0	3 600	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 600	0	3 600
42106	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	1 628	1 550	3 178	26 330	7 391	33 721	28 055	7 450	35 505	3 353	1 609	4 962
42305	279 570	0	279 570	29 804	0	29 804	41 704	0	41 704	291 470	0	291 470
42306	51 376	0	51 376	422	0	422	498	0	498	51 452	0	51 452
45215	21 151	0	21 151	9 494	0	9 494	3 914	0	3 914	15 571	0	15 571
45415	8 373	0	8 373	21	0	21	5 951	0	5 951	14 303	0	14 303
45515	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47407	0	0	0	16 510	0	16 510	16 510	0	16 510	0	0	0
47411	999	9	1 008	948	1	949	1 035	1	1 036	1 086	9	1 095
47416	51	0	51	3 382	0	3 382	3 619	0	3 619	288	0	288
47422	153	12	165	1 093	1 414	2 507	1 112	1 409	2 521	172	7	179
47425	9 322	0	9 322	3 297	0	3 297	3 322	0	3 322	9 347	0	9 347
47426	203	0	203	149	0	149	64	0	64	118	0	118
50120	230	0	230	26	0	26	124	0	124	328	0	328
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50620	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60301	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
60305	1 329	0	1 329	2 549	0	2 549	3 093	0	3 093	1 873	0	1 873
60309	34	0	34	0	0	0	56	0	56	90	0	90
60311	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	512	0	512	450	0	450	40	0	40	102	0	102
60601	14 734	0	14 734	685	0	685	119	0	119	14 168	0	14 168
61304	25	0	25	5	0	5	7	0	7	27	0	27
70601	202 762	0	202 762	1	0	1	25 143	0	25 143	227 904	0	227 904
70602	199	0	199	235	0	235	134	0	134	98	0	98
70603	3 009	0	3 009	0	0	0	376	0	376	3 385	0	3 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	415 460	0	415 460	16 653	0	16 653	13 244	0	13 244	418 869	0	418 869
90902	411 318	0	411 318	27 349	0	27 349	19 184	0	19 184	419 483	0	419 483
91202	17 981	0	17 981	47 701	0	47 701	10 245	0	10 245	55 437	0	55 437
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	196 310	0	196 310	61 300	0	61 300	56 800	0	56 800	200 810	0	200 810
91501	20	0	20	4 272	0	4 272	0	0	0	4 292	0	4 292
91502	18	0	18	2	0	2	1	0	1	19	0	19
91604	157	0	157	68	0	68	114	0	114	111	0	111
91704	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91802	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
91803	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99998	872 026	0	872 026	247 646	0	247 646	167 109	0	167 109	952 563	0	952 563
Пассив
91003	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	17 978	0	17 978	10 245	0	10 245	47 701	0	47 701	55 434	0	55 434
91312	730 490	0	730 490	65 434	0	65 434	115 155	0	115 155	780 211	0	780 211
91315	17 286	0	17 286	681	0	681	0	0	0	16 605	0	16 605
91317	104 852	0	104 852	90 548	0	90 548	84 613	0	84 613	98 917	0	98 917
91318	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91507	1 337	0	1 337	24	0	24	0	0	0	1 313	0	1 313
99999	1 041 660	0	1 041 660	98 643	0	98 643	156 400	0	156 400	1 099 417	0	1 099 417
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	88 800,0000	0	0	37 000,0000	0	0	52 635,0000	0	0	73 165,0000
Пассив
98050	0	0	88 805,0000	0	0	52 639,0000	0	0	37 005,0000	0	0	73 171,0000

Страница была полезной?