Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"

Регистрационный номер

3269

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 902	0	8 902	1 721	0	1 721	688	0	688	9 935	0	9 935
10610	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
20202	186 094	69 472	255 566	1 755 687	42 010	1 797 697	1 777 321	36 739	1 814 060	164 460	74 743	239 203
20208	183 659	0	183 659	820 049	0	820 049	775 076	0	775 076	228 632	0	228 632
20209	0	0	0	582 904	2 594	585 498	577 809	2 594	580 403	5 095	0	5 095
30102	220 726	0	220 726	8 404 264	0	8 404 264	8 180 994	0	8 180 994	443 996	0	443 996
30110	751 073	29 410	780 483	1 490 747	79 989	1 570 736	2 027 439	76 530	2 103 969	214 381	32 869	247 250
30114	3	3 861	3 864	0	4 933	4 933	0	5 958	5 958	3	2 836	2 839
30202	55 609	0	55 609	792	0	792	0	0	0	56 401	0	56 401
30204	1 142	0	1 142	25	0	25	0	0	0	1 167	0	1 167
30210	0	0	0	117 750	0	117 750	104 450	0	104 450	13 300	0	13 300
30221	0	0	0	2 401 340	8 974	2 410 314	2 401 340	8 974	2 410 314	0	0	0
30233	3 347	0	3 347	840 826	6 561	847 387	842 799	6 542	849 341	1 374	19	1 393
30424	8 520	0	8 520	0	0	0	24	0	24	8 496	0	8 496
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	241	0	241	6 913	0	6 913	6 913	0	6 913	241	0	241
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	2 400 000	0	2 400 000	2 200 000	0	2 200 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	900 000	0	900 000	100 000	0	100 000
32003	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	3 033	715	3 748	0	43	43	26	38	64	3 007	720	3 727
44207	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
44208	49 762	0	49 762	3 700	0	3 700	53 462	0	53 462	0	0	0
44908	2 600	0	2 600	0	0	0	67	0	67	2 533	0	2 533
45201	16 494	0	16 494	46 884	0	46 884	54 701	0	54 701	8 677	0	8 677
45204	1 000	0	1 000	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	1 000	0	1 000
45205	933	0	933	2 861	0	2 861	3 281	0	3 281	513	0	513
45206	387 724	0	387 724	59 961	0	59 961	30 021	0	30 021	417 664	0	417 664
45207	1 028 654	0	1 028 654	72 556	0	72 556	61 883	0	61 883	1 039 327	0	1 039 327
45208	1 120 800	0	1 120 800	9 803	0	9 803	13 793	0	13 793	1 116 810	0	1 116 810
45301	299	0	299	375	0	375	401	0	401	273	0	273
45306	739	0	739	745	0	745	0	0	0	1 484	0	1 484
45307	1 913	0	1 913	131	0	131	62	0	62	1 982	0	1 982
45308	1 810	0	1 810	1 076	0	1 076	35	0	35	2 851	0	2 851
45406	26 044	0	26 044	3 451	0	3 451	167	0	167	29 328	0	29 328
45407	80 816	0	80 816	1 712	0	1 712	4 071	0	4 071	78 457	0	78 457
45408	62 015	0	62 015	0	0	0	2 802	0	2 802	59 213	0	59 213
45504	7 992	0	7 992	1 300	0	1 300	2 592	0	2 592	6 700	0	6 700
45505	22 868	0	22 868	6 113	0	6 113	3 972	0	3 972	25 009	0	25 009
45506	578 251	0	578 251	81 649	0	81 649	33 320	0	33 320	626 580	0	626 580
45507	2 686 672	0	2 686 672	51 490	0	51 490	87 499	0	87 499	2 650 663	0	2 650 663
45509	102 352	0	102 352	14 643	0	14 643	14 902	0	14 902	102 093	0	102 093
45812	33 639	0	33 639	1 576	0	1 576	291	0	291	34 924	0	34 924
45814	7 266	0	7 266	15	0	15	5 079	0	5 079	2 202	0	2 202
45815	128 894	0	128 894	16 280	0	16 280	13 013	0	13 013	132 161	0	132 161
45912	1 933	0	1 933	35	0	35	94	0	94	1 874	0	1 874
45914	115	0	115	0	0	0	92	0	92	23	0	23
45915	2 183	0	2 183	3 113	0	3 113	3 037	0	3 037	2 259	0	2 259
47404	0	1 266	1 266	69 565	69 538	139 103	69 565	69 512	139 077	0	1 292	1 292
47408	0	0	0	31 703	69 662	101 365	31 703	69 662	101 365	0	0	0
47423	28 876	3	28 879	370	3	373	571	6	577	28 675	0	28 675
47427	25 187	0	25 187	68 199	0	68 199	63 522	0	63 522	29 864	0	29 864
47801	1 324	0	1 324	6	0	6	11	0	11	1 319	0	1 319
47802	182 072	0	182 072	0	0	0	538	0	538	181 534	0	181 534
50206	89 620	0	89 620	818	0	818	494	0	494	89 944	0	89 944
50207	415 074	0	415 074	35 303	0	35 303	5 631	0	5 631	444 746	0	444 746
50208	275 771	0	275 771	2 488	0	2 488	2 993	0	2 993	275 266	0	275 266
50221	13 109	0	13 109	3 052	0	3 052	2 185	0	2 185	13 976	0	13 976
50606	14 465	0	14 465	0	0	0	0	0	0	14 465	0	14 465
50706	18 701	0	18 701	0	0	0	0	0	0	18 701	0	18 701
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	111 729	0	111 729	59 732	0	59 732	112 000	0	112 000	59 461	0	59 461
51404	811 404	0	811 404	90 814	0	90 814	289 557	0	289 557	612 661	0	612 661
51405	218 796	0	218 796	1 504	0	1 504	515	0	515	219 785	0	219 785
51501	0	0	0	29 250	0	29 250	0	0	0	29 250	0	29 250
51503	7 964	0	7 964	3	0	3	0	0	0	7 967	0	7 967
60201	601 500	0	601 500	0	0	0	0	0	0	601 500	0	601 500
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
60306	188	0	188	11 857	0	11 857	11 730	0	11 730	315	0	315
60308	197	0	197	743	0	743	728	0	728	212	0	212
60310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60312	11 936	0	11 936	3 833	0	3 833	3 215	0	3 215	12 554	0	12 554
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	25 297	0	25 297	1 116	0	1 116	1 126	0	1 126	25 287	0	25 287
60336	1 258	0	1 258	89	0	89	1 170	0	1 170	177	0	177
60350	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60401	565 836	0	565 836	124	0	124	124	0	124	565 836	0	565 836
60404	25 020	0	25 020	0	0	0	0	0	0	25 020	0	25 020
60901	12 474	0	12 474	58	0	58	0	0	0	12 532	0	12 532
60906	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61002	36	0	36	234	0	234	143	0	143	127	0	127
61008	7 289	0	7 289	831	0	831	1 015	0	1 015	7 105	0	7 105
61009	1 008	0	1 008	272	0	272	277	0	277	1 003	0	1 003
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	402 000	0	402 000	402 000	0	402 000	0	0	0
61212	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
61403	89	0	89	15	0	15	7	0	7	97	0	97
61901	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
61902	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
61903	25 748	0	25 748	0	0	0	25 748	0	25 748	0	0	0
61904	21 597	0	21 597	0	0	0	0	0	0	21 597	0	21 597
62001	163 998	0	163 998	38 725	0	38 725	29 800	0	29 800	172 923	0	172 923
62102	2 072	0	2 072	0	0	0	0	0	0	2 072	0	2 072
70606	1 377 016	0	1 377 016	173 540	0	173 540	5	0	5	1 550 551	0	1 550 551
70607	2 073	0	2 073	224	0	224	0	0	0	2 297	0	2 297
70608	79 221	0	79 221	11 863	0	11 863	0	0	0	91 084	0	91 084
70611	2 839	0	2 839	7 866	0	7 866	0	0	0	10 705	0	10 705
Итого по активу (баланс)	13 425 043	104 727	13 529 770	21 970 983	284 318	22 255 301	22 166 767	276 566	22 443 333	13 229 259	112 479	13 341 738
Пассив
10207	2 301 683	0	2 301 683	0	0	0	0	0	0	2 301 683	0	2 301 683
10603	13 109	0	13 109	2 185	0	2 185	3 052	0	3 052	13 976	0	13 976
10701	72 102	0	72 102	0	0	0	0	0	0	72 102	0	72 102
10801	416 628	0	416 628	0	0	0	0	0	0	416 628	0	416 628
30222	0	0	0	76 175	0	76 175	76 175	0	76 175	0	0	0
30223	72	0	72	7 273	0	7 273	7 254	0	7 254	53	0	53
30226	8	0	8	399	0	399	455	0	455	64	0	64
30232	1 555	401	1 956	159 199	6 636	165 835	228 907	6 236	235 143	71 263	1	71 264
30601	235	0	235	50	0	50	0	0	0	185	0	185
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40302	6 590	0	6 590	1 544	0	1 544	2 360	0	2 360	7 406	0	7 406
406	243 320	0	243 320	41 434	0	41 434	59 322	0	59 322	261 208	0	261 208
407	924 330	4 831	929 161	2 650 674	62 954	2 713 628	2 345 452	58 224	2 403 676	619 108	101	619 209
408.1	190 635	0	190 635	1 000 637	0	1 000 637	1 010 492	0	1 010 492	200 490	0	200 490
408.2	911 083	0	911 083	925 665	0	925 665	801 767	0	801 767	787 185	0	787 185
40905	56	0	56	23 148	359	23 507	23 110	359	23 469	18	0	18
40906	0	0	0	281 254	0	281 254	281 254	0	281 254	0	0	0
40909	0	0	0	6 926	2 871	9 797	6 926	2 871	9 797	0	0	0
40910	0	0	0	1 395	1 166	2 561	1 395	1 166	2 561	0	0	0
40911	48	0	48	73 718	0	73 718	73 692	0	73 692	22	0	22
40912	0	0	0	15 222	6 367	21 589	15 222	6 367	21 589	0	0	0
40913	0	0	0	26 139	1 296	27 435	26 139	1 296	27 435	0	0	0
41903	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41904	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41905	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42007	10 551	0	10 551	2 492	0	2 492	10 585	0	10 585	18 644	0	18 644
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	11 200	0	11 200	1 500	0	1 500	0	0	0	9 700	0	9 700
42107	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42108	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
42205	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	148 413	5 335	153 748	387 876	3 945	391 821	377 904	2 903	380 807	138 441	4 293	142 734
42303	23 707	0	23 707	13 882	0	13 882	17 190	0	17 190	27 015	0	27 015
42304	45 358	15 593	60 951	6 224	1 020	7 244	416	1 065	1 481	39 550	15 638	55 188
42305	187 580	49 216	236 796	40 652	5 268	45 920	1 812	5 842	7 654	148 740	49 790	198 530
42306	3 119 514	23 212	3 142 726	365 988	6 689	372 677	196 448	8 050	204 498	2 949 974	24 573	2 974 547
42307	1 935 615	0	1 935 615	88 348	0	88 348	266 307	0	266 307	2 113 574	0	2 113 574
42309	6 834	0	6 834	0	0	0	0	0	0	6 834	0	6 834
42601	121	126	247	306	6	312	310	10	320	125	130	255
42605	884	0	884	884	0	884	0	0	0	0	0	0
42606	500	0	500	3	0	3	3	0	3	500	0	500
42607	4 478	0	4 478	522	0	522	1 003	0	1 003	4 959	0	4 959
44915	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
45215	388 920	0	388 920	17 501	0	17 501	14 997	0	14 997	386 416	0	386 416
45315	357	0	357	102	0	102	99	0	99	354	0	354
45415	6 087	0	6 087	167	0	167	100	0	100	6 020	0	6 020
45515	94 955	0	94 955	19 703	0	19 703	20 486	0	20 486	95 738	0	95 738
45818	153 373	0	153 373	12 158	0	12 158	7 917	0	7 917	149 132	0	149 132
45918	2 126	0	2 126	393	0	393	351	0	351	2 084	0	2 084
47407	0	0	0	159 099	0	159 099	159 099	0	159 099	0	0	0
47411	102 181	80	102 261	44 388	57	44 445	37 217	37	37 254	95 010	60	95 070
47416	371	0	371	10 005	0	10 005	10 766	0	10 766	1 132	0	1 132
47422	6 640	0	6 640	656 291	0	656 291	660 992	0	660 992	11 341	0	11 341
47425	38 330	0	38 330	8 808	0	8 808	12 695	0	12 695	42 217	0	42 217
47426	1 464	0	1 464	2 618	0	2 618	2 303	0	2 303	1 149	0	1 149
47804	175 420	0	175 420	472	0	472	8	0	8	174 956	0	174 956
50220	45	0	45	688	0	688	1 495	0	1 495	852	0	852
50620	6 918	0	6 918	0	0	0	224	0	224	7 142	0	7 142
50720	8 857	0	8 857	0	0	0	226	0	226	9 083	0	9 083
51510	0	0	0	0	0	0	6 143	0	6 143	6 143	0	6 143
60301	2 370	0	2 370	11 955	0	11 955	11 118	0	11 118	1 533	0	1 533
60305	13 418	0	13 418	17 881	0	17 881	23 200	0	23 200	18 737	0	18 737
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	574	0	574	388	0	388	97	0	97	283	0	283
60311	1 658	0	1 658	6 577	0	6 577	6 613	0	6 613	1 694	0	1 694
60320	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60322	258	0	258	5 339	0	5 339	5 357	0	5 357	276	0	276
60324	28 506	0	28 506	12	0	12	58	0	58	28 552	0	28 552
60335	4 052	0	4 052	6 342	0	6 342	5 507	0	5 507	3 217	0	3 217
60349	18 602	0	18 602	1 091	0	1 091	5 172	0	5 172	22 683	0	22 683
60414	155 251	0	155 251	124	0	124	1 621	0	1 621	156 748	0	156 748
60903	5 242	0	5 242	0	0	0	179	0	179	5 421	0	5 421
61501	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61701	20 685	0	20 685	0	0	0	0	0	0	20 685	0	20 685
61909	767	0	767	811	0	811	44	0	44	0	0	0
61910	612	0	612	0	0	0	36	0	36	648	0	648
61912	31 722	0	31 722	26 828	0	26 828	4 171	0	4 171	9 065	0	9 065
62002	31 445	0	31 445	0	0	0	0	0	0	31 445	0	31 445
70601	1 412 188	0	1 412 188	2	0	2	182 829	0	182 829	1 595 015	0	1 595 015
70603	79 063	0	79 063	0	0	0	12 050	0	12 050	91 113	0	91 113
Итого по пассиву (баланс)	13 430 976	98 794	13 529 770	7 236 984	98 634	7 335 618	7 053 160	94 426	7 147 586	13 247 152	94 586	13 341 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	82 491	0	82 491	0	0	0	0	0	0	82 491	0	82 491
90901	218 200	0	218 200	22 054	0	22 054	15 997	0	15 997	224 257	0	224 257
90902	554 557	0	554 557	18 751	0	18 751	33 549	0	33 549	539 759	0	539 759
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 212 582	0	19 212 582	963 945	0	963 945	828 358	0	828 358	19 348 169	0	19 348 169
91418	321 274	0	321 274	0	0	0	913	0	913	320 361	0	320 361
91501	24 478	0	24 478	0	0	0	0	0	0	24 478	0	24 478
91502	134 155	0	134 155	0	0	0	0	0	0	134 155	0	134 155
91604	16 606	0	16 606	6 701	0	6 701	5 713	0	5 713	17 594	0	17 594
91606	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
91704	18 449	0	18 449	0	0	0	87	0	87	18 362	0	18 362
91801	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
91802	329 665	4 025	333 690	0	242	242	621	211	832	329 044	4 056	333 100
91803	3 768	0	3 768	1	0	1	17	0	17	3 752	0	3 752
99998	7 185 085	0	7 185 085	1 165 525	0	1 165 525	754 104	0	754 104	7 596 506	0	7 596 506
Итого по активу (баланс)	28 101 621	4 025	28 105 646	2 177 068	242	2 177 310	1 639 359	211	1 639 570	28 639 330	4 056	28 643 386
Пассив
91003	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91311	1 684 883	0	1 684 883	1 722	0	1 722	4 296	0	4 296	1 687 457	0	1 687 457
91312	4 592 392	0	4 592 392	227 212	0	227 212	143 694	0	143 694	4 508 874	0	4 508 874
91315	150 827	0	150 827	250	0	250	353 160	0	353 160	503 737	0	503 737
91316	45 263	0	45 263	44 248	0	44 248	18 012	0	18 012	19 027	0	19 027
91317	695 807	0	695 807	478 663	0	478 663	628 231	0	628 231	845 375	0	845 375
91318	1 272	0	1 272	1 192	0	1 192	56	0	56	136	0	136
91507	14 641	0	14 641	0	0	0	17 259	0	17 259	31 900	0	31 900
99999	20 920 561	0	20 920 561	862 987	0	862 987	989 306	0	989 306	21 046 880	0	21 046 880
Итого по пассиву (баланс)	28 105 646	0	28 105 646	1 617 091	0	1 617 091	2 154 831	0	2 154 831	28 643 386	0	28 643 386
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 957	8 957	0	8 957	8 957	0	0	0
99996	0	0	0	8 976	0	8 976	8 976	0	8 976	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 976	8 957	17 933	8 976	8 957	17 933	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 976	0	8 976	8 976	0	8 976	0	0	0
99997	0	0	0	8 957	0	8 957	8 957	0	8 957	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 933	0	17 933	17 933	0	17 933	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?