Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "МАСТ-Банк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3267

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 883	0	4 883	32	0	32	1 214	0	1 214	3 701	0	3 701
20202	791 000	201 290	992 290	2 625 411	598 363	3 223 774	2 802 398	644 195	3 446 593	614 013	155 458	769 471
20208	43 401	0	43 401	312 415	0	312 415	302 993	0	302 993	52 823	0	52 823
20209	16 956	0	16 956	827 424	155 465	982 889	800 473	155 465	955 938	43 907	0	43 907
30102	818 576	0	818 576	42 811 943	0	42 811 943	42 796 426	0	42 796 426	834 093	0	834 093
30110	31 459	216 371	247 830	1 767 942	2 471 309	4 239 251	1 777 088	2 664 064	4 441 152	22 313	23 616	45 929
30114	356	190 901	191 257	1 825 098	2 860 775	4 685 873	1 825 100	2 971 245	4 796 345	354	80 431	80 785
30202	107 773	0	107 773	5 262	0	5 262	0	0	0	113 035	0	113 035
30204	23 296	0	23 296	2 968	0	2 968	0	0	0	26 264	0	26 264
30210	1 300	0	1 300	84 170	0	84 170	85 470	0	85 470	0	0	0
30221	0	969	969	33 700	8	33 708	33 700	977	34 677	0	0	0
30233	1 372	41	1 413	23 798	2 956	26 754	22 204	2 324	24 528	2 966	673	3 639
30302	166 782	47 241	214 023	856 887	791 825	1 648 712	847 801	811 118	1 658 919	175 868	27 948	203 816
30306	282 597	0	282 597	518 312	0	518 312	510 616	0	510 616	290 293	0	290 293
30402	90	0	90	2 619 542	0	2 619 542	2 618 637	0	2 618 637	995	0	995
30404	0	0	0	2 033 961	0	2 033 961	2 033 961	0	2 033 961	0	0	0
30409	0	0	0	473 870	0	473 870	473 870	0	473 870	0	0	0
30602	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
31902	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 555 000	0	1 555 000	1 555 000	0	1 555 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	340 000	0	340 000	520 000	0	520 000	70 000	0	70 000
32006	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	1 453	1 453	0	78	78	0	140	140	0	1 391	1 391
32202	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
32203	0	0	0	51 600	0	51 600	51 600	0	51 600	0	0	0
45103	250 000	0	250 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	250 000	0	250 000
45107	36 630	0	36 630	0	0	0	2 000	0	2 000	34 630	0	34 630
45108	0	0	0	41 370	0	41 370	0	0	0	41 370	0	41 370
45201	25 929	0	25 929	66 366	0	66 366	66 430	0	66 430	25 865	0	25 865
45204	233 207	5 167	238 374	168 242	32 251	200 493	178 998	18 868	197 866	222 451	18 550	241 001
45205	52 300	0	52 300	912	0	912	70	0	70	53 142	0	53 142
45206	1 908 638	761 833	2 670 471	4 532	39 521	44 053	18 372	70 049	88 421	1 894 798	731 305	2 626 103
45207	3 587 589	261 548	3 849 137	300 000	421 806	721 806	2 485	180 337	182 822	3 885 104	503 017	4 388 121
45208	7 755	0	7 755	0	0	0	402	0	402	7 353	0	7 353
45307	138	0	138	0	0	0	20	0	20	118	0	118
45401	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45403	106	0	106	71	0	71	177	0	177	0	0	0
45405	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45406	3 690	0	3 690	0	0	0	0	0	0	3 690	0	3 690
45407	1 680	0	1 680	0	0	0	70	0	70	1 610	0	1 610
45408	2 937	0	2 937	6 900	0	6 900	23	0	23	9 814	0	9 814
45503	3 710	0	3 710	0	0	0	3 585	0	3 585	125	0	125
45504	1 298	0	1 298	1 500	0	1 500	505	0	505	2 293	0	2 293
45505	222 379	76 998	299 377	9 191	380	9 571	4 473	77 378	81 851	227 097	0	227 097
45506	165 868	111 661	277 529	7 470	6 018	13 488	13 571	11 007	24 578	159 767	106 672	266 439
45507	67 640	3 310	70 950	6 328	178	6 506	1 349	319	1 668	72 619	3 169	75 788
45508	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45509	6 943	1 647	8 590	8 868	982	9 850	6 798	1 959	8 757	9 013	670	9 683
45708	50	0	50	31	62	93	50	4	54	31	58	89
45811	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45812	8 728	0	8 728	6 923	0	6 923	7 367	0	7 367	8 284	0	8 284
45814	858	0	858	0	0	0	8	0	8	850	0	850
45815	65 588	9 692	75 280	4 056	449	4 505	3 754	2 415	6 169	65 890	7 726	73 616
45911	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
45912	2 596	0	2 596	61	0	61	61	0	61	2 596	0	2 596
45914	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45915	3 298	0	3 298	410	115	525	219	115	334	3 489	0	3 489
47105	220	0	220	0	0	0	35	0	35	185	0	185
47107	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
47404	6 423	20 199	26 622	7 037 049	5 361 783	12 398 832	7 036 691	5 377 984	12 414 675	6 781	3 998	10 779
47408	0	0	0	5 962 756	8 969 467	14 932 223	5 962 756	8 969 467	14 932 223	0	0	0
47415	6 902	0	6 902	717	0	717	17	0	17	7 602	0	7 602
47423	1 455	2 190	3 645	639 412	18 783	658 195	638 991	18 940	657 931	1 876	2 033	3 909
47427	757	518	1 275	84 754	13 775	98 529	84 083	14 287	98 370	1 428	6	1 434
50104	1 790 212	0	1 790 212	3 513 775	0	3 513 775	4 382 694	0	4 382 694	921 293	0	921 293
50105	16 208	0	16 208	111	0	111	0	0	0	16 319	0	16 319
50106	537 492	0	537 492	13 737	0	13 737	3 324	0	3 324	547 905	0	547 905
50107	836 709	0	836 709	41 448	0	41 448	106 942	0	106 942	771 215	0	771 215
50118	0	0	0	4 113 436	0	4 113 436	3 505 150	0	3 505 150	608 286	0	608 286
50121	4 916	0	4 916	3 108	0	3 108	782	0	782	7 242	0	7 242
50207	535 174	0	535 174	53 673	0	53 673	0	0	0	588 847	0	588 847
50208	84 323	0	84 323	64 844	0	64 844	1 457	0	1 457	147 710	0	147 710
50221	999	0	999	1 215	0	1 215	18	0	18	2 196	0	2 196
50605	10 003	0	10 003	0	0	0	0	0	0	10 003	0	10 003
50606	30 044	0	30 044	0	0	0	0	0	0	30 044	0	30 044
50621	4 655	0	4 655	269	0	269	257	0	257	4 667	0	4 667
50706	211 764	0	211 764	0	0	0	0	0	0	211 764	0	211 764
52503	57 831	544	58 375	5 464	29	5 493	12 956	78	13 034	50 339	495	50 834
60302	29 564	0	29 564	593	2	595	953	2	955	29 204	0	29 204
60306	23	0	23	6 281	0	6 281	6 299	0	6 299	5	0	5
60308	358	0	358	2 414	0	2 414	2 455	0	2 455	317	0	317
60310	1 691	0	1 691	2 379	0	2 379	1 779	0	1 779	2 291	0	2 291
60312	10 156	0	10 156	31 107	0	31 107	27 941	0	27 941	13 322	0	13 322
60314	0	713	713	0	195	195	0	82	82	0	826	826
60323	302	0	302	55	0	55	19	0	19	338	0	338
60347	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60401	62 311	0	62 311	261	0	261	540	0	540	62 032	0	62 032
60701	294 673	0	294 673	273	0	273	261	0	261	294 685	0	294 685
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	91	0	91	15	0	15	12	0	12	94	0	94
61008	548	0	548	442	0	442	447	0	447	543	0	543
61009	1 769	0	1 769	2 923	0	2 923	777	0	777	3 915	0	3 915
61011	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
61209	0	0	0	675	77 460	78 135	675	77 460	78 135	0	0	0
61210	0	0	0	363 548	0	363 548	363 548	0	363 548	0	0	0
61403	22 365	0	22 365	2 707	0	2 707	1 178	0	1 178	23 894	0	23 894
70606	6 211 813	0	6 211 813	662 248	0	662 248	1 343	0	1 343	6 872 718	0	6 872 718
70607	8 375	0	8 375	1 632	0	1 632	3 351	0	3 351	6 656	0	6 656
70608	997 960	0	997 960	238 635	0	238 635	0	0	0	1 236 595	0	1 236 595
70611	13 179	0	13 179	2 335	0	2 335	0	0	0	15 514	0	15 514
Итого по активу (баланс)	21 394 890	1 914 286	23 309 176	84 708 544	21 824 035	106 532 579	84 218 509	22 070 279	106 288 788	21 884 925	1 668 042	23 552 967
Пассив
10207	210 300	0	210 300	0	0	0	0	0	0	210 300	0	210 300
10602	989 700	0	989 700	0	0	0	0	0	0	989 700	0	989 700
10603	999	0	999	18	0	18	1 215	0	1 215	2 196	0	2 196
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	351 925	0	351 925	0	0	0	0	0	0	351 925	0	351 925
30109	19 687	0	19 687	76 100	0	76 100	77 605	0	77 605	21 192	0	21 192
30126	362	0	362	5 795	0	5 795	5 528	0	5 528	95	0	95
30220	0	0	0	0	3	3	0	309	309	0	306	306
30223	0	0	0	185	0	185	186	0	186	1	0	1
30226	24	0	24	84	0	84	60	0	60	0	0	0
30232	0	70	70	109 755	18 715	128 470	109 755	18 714	128 469	0	69	69
30301	166 782	47 241	214 023	847 801	811 118	1 658 919	856 887	791 825	1 648 712	175 868	27 948	203 816
30305	282 597	0	282 597	510 616	0	510 616	518 312	0	518 312	290 293	0	290 293
30408	0	0	0	963 630	0	963 630	963 630	0	963 630	0	0	0
30601	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
31302	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
31303	0	0	0	190 000	0	190 000	260 000	0	260 000	70 000	0	70 000
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31308	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
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Итого по пассиву (баланс)	21 496 734	1 812 442	23 309 176	60 075 860	11 600 136	71 675 996	60 336 374	11 583 413	71 919 787	21 757 248	1 795 719	23 552 967
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	720 730	823	721 553	110 102	10	110 112	210 120	833	210 953	620 712	0	620 712
90901	347 363	157	347 520	21 836	7	21 843	15 734	12	15 746	353 465	152	353 617
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Итого по активу (баланс)	13 467 709	1 926 867	15 394 576	3 524 182	1 059 454	4 583 636	2 814 064	819 036	3 633 100	14 177 827	2 167 285	16 345 112
Пассив
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91314	0	0	0	107 993	0	107 993	107 993	0	107 993	0	0	0
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91317	236 372	53 954	290 326	1 283 654	616 780	1 900 434	1 269 853	651 578	1 921 431	222 571	88 752	311 323
91507	373 881	0	373 881	300	0	300	8 572	0	8 572	382 153	0	382 153
91508	4 913	0	4 913	7	0	7	49	0	49	4 955	0	4 955
99999	7 387 157	0	7 387 157	1 411 151	0	1 411 151	1 647 259	0	1 647 259	7 623 265	0	7 623 265
Итого по пассиву (баланс)	15 249 054	145 522	15 394 576	2 983 785	643 253	3 627 038	3 923 142	654 432	4 577 574	16 188 411	156 701	16 345 112
Г. Срочные сделки
Актив
93001	189 821	91 637	281 458	1 309 790	3 590 343	4 900 133	1 496 516	3 547 393	5 043 909	3 095	134 587	137 682
93801	0	0	0	28 203	0	28 203	28 130	0	28 130	73	0	73
Итого по активу (баланс)	189 821	91 637	281 458	1 337 993	3 590 343	4 928 336	1 524 646	3 547 393	5 072 039	3 168	134 587	137 755
Пассив
96001	90 254	190 376	280 630	3 517 650	1 514 629	5 032 279	3 562 059	1 327 345	4 889 404	134 663	3 092	137 755
96801	828	0	828	28 130	0	28 130	27 302	0	27 302	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	91 082	190 376	281 458	3 545 780	1 514 629	5 060 409	3 589 361	1 327 345	4 916 706	134 663	3 092	137 755
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	102 458 417,0000	0	0	3 691 175,0000	0	0	4 481 175,0000	0	0	101 668 417,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 458 417,0000	0	0	3 691 175,0000	0	0	4 481 175,0000	0	0	101 668 417,0000
Пассив
98040	0	0	134 690,0000	0	0	127 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 690,0000
98050	0	0	72 103 668,0000	0	0	4 481 175,0000	0	0	3 691 175,0000	0	0	71 313 668,0000
98070	0	0	30 220 059,0000	0	0	0,0000	0	0	127 000,0000	0	0	30 347 059,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 458 417,0000	0	0	4 608 175,0000	0	0	3 818 175,0000	0	0	101 668 417,0000

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