Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	172 617	74 610	247 227	774 861	240 509	1 015 370	748 880	214 150	963 030	198 598	100 969	299 567
20208	14 898	0	14 898	17 744	0	17 744	23 733	0	23 733	8 909	0	8 909
20209	0	0	0	34 432	49 882	84 314	34 432	49 882	84 314	0	0	0
30102	130 036	0	130 036	13 173 891	0	13 173 891	13 199 436	0	13 199 436	104 491	0	104 491
30110	53 992	11 350	65 342	891 895	28 914	920 809	906 147	30 495	936 642	39 740	9 769	49 509
30114	0	108 145	108 145	0	214 223	214 223	0	236 373	236 373	0	85 995	85 995
30202	22 632	0	22 632	67	0	67	0	0	0	22 699	0	22 699
30204	3 478	0	3 478	0	0	0	186	0	186	3 292	0	3 292
30215	300	2 321	2 621	0	81	81	0	87	87	300	2 315	2 615
30221	0	0	0	885 050	0	885 050	885 050	0	885 050	0	0	0
30233	578	183	761	41 397	6 949	48 346	41 485	7 031	48 516	490	101	591
30302	206 756	18	206 774	198 374	90 051	288 425	154 426	71 090	225 516	250 704	18 979	269 683
30306	1 514 785	0	1 514 785	1 275 299	117 549	1 392 848	1 239 549	117 549	1 357 098	1 550 535	0	1 550 535
30424	65	1 160	1 225	198 600	207 021	405 621	198 615	207 024	405 639	50	1 157	1 207
30425	0	3 452	3 452	0	124	124	0	159	159	0	3 417	3 417
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	6 380 000	0	6 380 000	6 080 000	0	6 080 000	300 000	0	300 000
32003	250 000	0	250 000	1 480 000	0	1 480 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
32201	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
45106	6 135	0	6 135	0	0	0	6 023	0	6 023	112	0	112
45107	37 897	0	37 897	1 224	0	1 224	20 126	0	20 126	18 995	0	18 995
45201	814	0	814	2 457	0	2 457	2 417	0	2 417	854	0	854
45204	13 277	0	13 277	1 940	0	1 940	6 500	0	6 500	8 717	0	8 717
45205	50 550	0	50 550	17 865	0	17 865	8 322	0	8 322	60 093	0	60 093
45206	1 099 757	21 903	1 121 660	100 866	815	101 681	114 878	1 208	116 086	1 085 745	21 510	1 107 255
45207	616 633	0	616 633	45 203	0	45 203	84 874	0	84 874	576 962	0	576 962
45208	33 509	0	33 509	0	0	0	243	0	243	33 266	0	33 266
45406	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45407	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45408	36 753	0	36 753	0	0	0	0	0	0	36 753	0	36 753
45410	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45502	87	0	87	15 081	0	15 081	87	0	87	15 081	0	15 081
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	6 000	5 802	11 802	0	202	202	6 000	1 085	7 085	0	4 919	4 919
45505	277 124	15 357	292 481	52 205	535	52 740	41 179	1 540	42 719	288 150	14 352	302 502
45506	204 331	19 146	223 477	300	667	967	4 381	1 005	5 386	200 250	18 808	219 058
45507	247 958	0	247 958	0	0	0	7 713	0	7 713	240 245	0	240 245
45508	781	0	781	1 273	0	1 273	1 323	0	1 323	731	0	731
45812	22 464	0	22 464	0	0	0	0	0	0	22 464	0	22 464
45815	11 172	0	11 172	387	0	387	568	0	568	10 991	0	10 991
45912	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45915	175	0	175	5	0	5	19	0	19	161	0	161
47102	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
47103	0	0	0	850	0	850	0	0	0	850	0	850
47408	0	0	0	54 027	203 338	257 365	54 027	203 338	257 365	0	0	0
47415	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
47423	71 274	0	71 274	27 806	94 543	122 349	58 840	94 543	153 383	40 240	0	40 240
47427	776	0	776	32 936	449	33 385	33 280	449	33 729	432	0	432
47802	137	0	137	262	0	262	137	0	137	262	0	262
47803	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
60302	66	0	66	819	0	819	0	0	0	885	0	885
60306	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
60308	4 049	0	4 049	240	0	240	245	0	245	4 044	0	4 044
60310	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60312	13 337	0	13 337	43 477	0	43 477	38 756	0	38 756	18 058	0	18 058
60323	231	0	231	33	0	33	53	0	53	211	0	211
60336	1 175	0	1 175	579	0	579	156	0	156	1 598	0	1 598
60401	257 476	0	257 476	120	0	120	0	0	0	257 596	0	257 596
60404	907	0	907	6 478	0	6 478	0	0	0	7 385	0	7 385
60415	23 291	0	23 291	6 598	0	6 598	6 598	0	6 598	23 291	0	23 291
60901	9 451	0	9 451	580	0	580	0	0	0	10 031	0	10 031
60906	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
61002	6	0	6	38	0	38	13	0	13	31	0	31
61008	842	0	842	639	0	639	517	0	517	964	0	964
61009	136	0	136	162	0	162	186	0	186	112	0	112
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	5 799	0	5 799	5 799	0	5 799	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61212	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61214	0	0	0	29 882	0	29 882	29 882	0	29 882	0	0	0
61403	3 798	0	3 798	250	0	250	540	0	540	3 508	0	3 508
61901	0	0	0	15 650	0	15 650	0	0	0	15 650	0	15 650
61911	33 645	0	33 645	28 249	0	28 249	1	0	1	61 893	0	61 893
62001	93 320	0	93 320	116	0	116	5 799	0	5 799	87 637	0	87 637
70606	592 737	0	592 737	106 051	0	106 051	1 404	0	1 404	697 384	0	697 384
70608	341 182	0	341 182	22 551	0	22 551	0	0	0	363 733	0	363 733
70611	2 512	0	2 512	1	0	1	801	0	801	1 712	0	1 712
Итого по активу (баланс)	6 530 964	263 447	6 794 411	26 471 247	1 255 852	27 727 099	26 165 214	1 237 008	27 402 222	6 836 997	282 291	7 119 288
Пассив
10208	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	223 097	0	223 097	0	0	0	0	0	0	223 097	0	223 097
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	90 971	0	90 971	0	0	0	0	0	0	90 971	0	90 971
30126	556	0	556	386	0	386	303	0	303	473	0	473
30220	0	0	0	0	3 591	3 591	0	3 591	3 591	0	0	0
30223	815	0	815	310 169	0	310 169	309 848	0	309 848	494	0	494
30226	0	0	0	164	0	164	201	0	201	37	0	37
30232	1 020	195	1 215	56 083	32 105	88 188	55 409	33 630	89 039	346	1 720	2 066
30301	206 756	18	206 774	154 426	71 090	225 516	198 374	90 051	288 425	250 704	18 979	269 683
30305	1 514 785	0	1 514 785	1 239 549	117 549	1 357 098	1 275 299	117 549	1 392 848	1 550 535	0	1 550 535
31302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32211	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
406	2 139	0	2 139	9 738	0	9 738	10 603	0	10 603	3 004	0	3 004
407	537 750	3 047	540 797	4 577 793	113 723	4 691 516	4 642 072	113 714	4 755 786	602 029	3 038	605 067
408.1	156 875	588	157 463	615 873	24	615 897	614 041	36	614 077	155 043	600	155 643
40807	4 865	4	4 869	2	0	2	0	1	1	4 863	5	4 868
40817	15 716	12 758	28 474	144 617	76 472	221 089	140 498	75 235	215 733	11 597	11 521	23 118
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40821	2 811	0	2 811	311 978	0	311 978	312 238	0	312 238	3 071	0	3 071
40901	4 398	0	4 398	4 398	0	4 398	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251
40905	69	0	69	20 370	161	20 531	20 373	161	20 534	72	0	72
40909	0	29	29	14 547	4 485	19 032	14 547	4 485	19 032	0	29	29
40910	0	0	0	2 811	2 608	5 419	2 811	2 608	5 419	0	0	0
40911	996	0	996	70 257	492	70 749	71 664	492	72 156	2 403	0	2 403
40912	0	0	0	5 258	9 626	14 884	5 258	9 626	14 884	0	0	0
40913	0	0	0	4 083	22 077	26 160	4 083	22 077	26 160	0	0	0
41805	34 700	0	34 700	20 500	0	20 500	17 100	0	17 100	31 300	0	31 300
42003	0	0	0	0	0	0	11 202	0	11 202	11 202	0	11 202
42007	1	0	1	0	0	0	72	0	72	73	0	73
42102	1 450	0	1 450	1 757	0	1 757	307	0	307	0	0	0
42103	84 194	0	84 194	2 068 972	0	2 068 972	2 071 478	0	2 071 478	86 700	0	86 700
42104	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000	37 410	0	37 410	39 910	0	39 910
42105	23 945	0	23 945	4 000	0	4 000	11 430	0	11 430	31 375	0	31 375
42106	105 110	0	105 110	0	0	0	0	0	0	105 110	0	105 110
42107	99 378	0	99 378	0	0	0	0	0	0	99 378	0	99 378
42110	950	0	950	950	0	950	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870
42111	1 221	0	1 221	650	0	650	900	0	900	1 471	0	1 471
42112	9 143	0	9 143	3 285	0	3 285	2 500	0	2 500	8 358	0	8 358
42203	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42205	4 380	0	4 380	2 000	0	2 000	0	0	0	2 380	0	2 380
42301	14 662	5 747	20 409	58 117	22 726	80 843	54 228	22 475	76 703	10 773	5 496	16 269
42303	15 395	58	15 453	10 648	58	10 706	9 918	0	9 918	14 665	0	14 665
42304	138 601	7 956	146 557	41 858	2 065	43 923	42 997	1 643	44 640	139 740	7 534	147 274
42305	529 749	193 394	723 143	94 660	25 150	119 810	91 342	16 031	107 373	526 431	184 275	710 706
42306	1 268 320	37 096	1 305 416	88 352	3 684	92 036	87 251	1 227	88 478	1 267 219	34 639	1 301 858
42307	993	1 329	2 322	0	73	73	1	48	49	994	1 304	2 298
42309	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
42310	21	0	21	18	0	18	12	0	12	15	0	15
42311	41	0	41	10	0	10	6	0	6	37	0	37
42312	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42313	69	0	69	0	0	0	6	0	6	75	0	75
42314	96	0	96	0	0	0	3	0	3	99	0	99
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42606	730	1 095	1 825	0	60	60	0	63	63	730	1 098	1 828
45115	440	0	440	261	0	261	12	0	12	191	0	191
45215	69 060	0	69 060	34 189	0	34 189	21 383	0	21 383	56 254	0	56 254
45415	1 328	0	1 328	0	0	0	24	0	24	1 352	0	1 352
45515	30 825	0	30 825	1 874	0	1 874	1 469	0	1 469	30 420	0	30 420
45818	30 983	0	30 983	110	0	110	9	0	9	30 882	0	30 882
45918	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47108	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47407	0	0	0	202 654	4 076	206 730	202 654	4 076	206 730	0	0	0
47411	41 768	1 442	43 210	11 391	396	11 787	13 150	349	13 499	43 527	1 395	44 922
47416	973	0	973	59 526	154	59 680	59 734	154	59 888	1 181	0	1 181
47422	252	0	252	3 865	0	3 865	3 864	0	3 864	251	0	251
47425	22 238	0	22 238	16 163	0	16 163	3 437	0	3 437	9 512	0	9 512
47426	2 570	0	2 570	4 528	0	4 528	4 061	0	4 061	2 103	0	2 103
47804	449	0	449	1	0	1	3	0	3	451	0	451
52301	7 570	0	7 570	7 570	0	7 570	0	0	0	0	0	0
60301	51	0	51	2 368	0	2 368	2 323	0	2 323	6	0	6
60305	8 100	0	8 100	9 585	0	9 585	9 158	0	9 158	7 673	0	7 673
60309	317	0	317	599	0	599	352	0	352	70	0	70
60311	471	0	471	3 800	0	3 800	10 032	0	10 032	6 703	0	6 703
60322	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
60324	207	0	207	6	0	6	24	0	24	225	0	225
60335	3 386	0	3 386	3 552	0	3 552	3 405	0	3 405	3 239	0	3 239
60405	0	0	0	145	0	145	38 207	0	38 207	38 062	0	38 062
60414	52 764	0	52 764	0	0	0	1 215	0	1 215	53 979	0	53 979
60903	1 941	0	1 941	0	0	0	105	0	105	2 046	0	2 046
61301	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61701	431	0	431	180	0	180	0	0	0	251	0	251
61912	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
70601	600 532	0	600 532	516	0	516	103 709	0	103 709	703 725	0	703 725
70603	342 391	0	342 391	0	0	0	22 543	0	22 543	364 934	0	364 934
70615	1 206	0	1 206	0	0	0	180	0	180	1 386	0	1 386
Итого по пассиву (баланс)	6 529 648	264 763	6 794 411	10 405 480	512 445	10 917 925	10 723 480	519 322	11 242 802	6 847 648	271 640	7 119 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 219 819	0	1 219 819	14 371	0	14 371	49 007	0	49 007	1 185 183	0	1 185 183
90902	906 855	17	906 872	60 209	1	60 210	81 606	1	81 607	885 458	17	885 475
90907	4 398	0	4 398	1 251	0	1 251	4 398	0	4 398	1 251	0	1 251
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	2 824 469	69 241	2 893 710	94 199	2 466	96 665	55 664	3 433	59 097	2 863 004	68 274	2 931 278
91418	454	0	454	399	0	399	137	0	137	716	0	716
91604	4 782	0	4 782	5 262	0	5 262	5 075	0	5 075	4 969	0	4 969
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	3 350 956	0	3 350 956	306 621	0	306 621	409 978	0	409 978	3 247 599	0	3 247 599
Итого по активу (баланс)	8 316 799	69 258	8 386 057	482 313	2 467	484 780	605 866	3 434	609 300	8 193 246	68 291	8 261 537
Пассив
91312	2 676 534	284 206	2 960 740	254 299	15 673	269 972	206 081	10 564	216 645	2 628 316	279 097	2 907 413
91315	75 799	0	75 799	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	75 799	0	75 799
91316	93 331	0	93 331	53 558	0	53 558	38 145	0	38 145	77 918	0	77 918
91317	86 285	1 369	87 654	85 517	75	85 592	50 925	51	50 976	51 693	1 345	53 038
91507	133 410	0	133 410	0	0	0	0	0	0	133 410	0	133 410
91508	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
99999	5 035 101	0	5 035 101	199 308	0	199 308	178 145	0	178 145	5 013 938	0	5 013 938
Итого по пассиву (баланс)	8 100 482	285 575	8 386 057	593 683	15 748	609 431	474 296	10 615	484 911	7 981 095	280 442	8 261 537

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?