Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 907	113 235	253 142	949 786	79 597	1 029 383	937 913	108 145	1 046 058	151 780	84 687	236 467
20208	10 077	0	10 077	12 490	0	12 490	13 962	0	13 962	8 605	0	8 605
20209	0	0	0	76 577	33 210	109 787	76 577	33 210	109 787	0	0	0
30102	75 974	0	75 974	6 837 537	0	6 837 537	6 825 418	0	6 825 418	88 093	0	88 093
30110	115 641	18 007	133 648	230 880	83 553	314 433	182 200	48 008	230 208	164 321	53 552	217 873
30114	0	109 566	109 566	0	137 774	137 774	0	129 052	129 052	0	118 288	118 288
30202	14 070	0	14 070	552	0	552	0	0	0	14 622	0	14 622
30204	2 945	0	2 945	447	0	447	552	0	552	2 840	0	2 840
30215	300	837	1 137	0	68	68	0	44	44	300	861	1 161
30221	0	0	0	49 548	892	50 440	49 548	892	50 440	0	0	0
30233	810	112	922	25 212	4 641	29 853	25 336	4 631	29 967	686	122	808
30302	858 292	6	858 298	287 799	25 028	312 827	335 326	11 886	347 212	810 765	13 148	823 913
30306	327 649	998	328 647	95 011	22 023	117 034	21	2 696	2 717	422 639	20 325	442 964
30424	60	708	768	119 246	122 044	241 290	119 194	121 386	240 580	112	1 366	1 478
30425	0	3 700	3 700	0	280	280	0	233	233	0	3 747	3 747
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
32002	0	0	0	2 650 000	0	2 650 000	2 470 000	0	2 470 000	180 000	0	180 000
32003	190 000	0	190 000	890 000	0	890 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32201	0	967	967	0	78	78	0	50	50	0	995	995
44906	0	0	0	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
45106	20 336	0	20 336	1 050	0	1 050	1 061	0	1 061	20 325	0	20 325
45107	210 765	0	210 765	4 383	0	4 383	17 188	0	17 188	197 960	0	197 960
45108	917	0	917	0	0	0	144	0	144	773	0	773
45201	6 405	0	6 405	12 702	0	12 702	10 540	0	10 540	8 567	0	8 567
45203	752	0	752	0	0	0	752	0	752	0	0	0
45204	13 032	0	13 032	5 754	0	5 754	8 139	0	8 139	10 647	0	10 647
45205	62 286	0	62 286	9 083	0	9 083	20 300	0	20 300	51 069	0	51 069
45206	869 708	94 045	963 753	101 194	26 272	127 466	49 307	42 496	91 803	921 595	77 821	999 416
45207	276 550	3 746	280 296	0	262	262	12 843	510	13 353	263 707	3 498	267 205
45208	39 676	0	39 676	0	0	0	701	0	701	38 975	0	38 975
45401	499	0	499	519	0	519	519	0	519	499	0	499
45406	521	0	521	0	0	0	174	0	174	347	0	347
45407	4 956	0	4 956	0	0	0	227	0	227	4 729	0	4 729
45502	53	0	53	9 556	0	9 556	9 553	0	9 553	56	0	56
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45505	168 176	0	168 176	25 450	0	25 450	15 691	0	15 691	177 935	0	177 935
45506	163 856	6 557	170 413	3 800	493	4 293	6 024	646	6 670	161 632	6 404	168 036
45507	76 734	0	76 734	5 477	0	5 477	4 530	0	4 530	77 681	0	77 681
45508	481	0	481	946	0	946	927	0	927	500	0	500
45811	0	0	0	1 469	0	1 469	1 270	0	1 270	199	0	199
45812	31 227	0	31 227	0	0	0	17 031	0	17 031	14 196	0	14 196
45814	573	0	573	185	0	185	18	0	18	740	0	740
45815	7 600	0	7 600	15	0	15	429	0	429	7 186	0	7 186
45911	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	58	0	58	0	0	0	3	0	3	55	0	55
47408	80 629	0	80 629	36 599	125 594	162 193	117 228	125 594	242 822	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	6	0	6	64	0	64
47423	70 006	0	70 006	69 626	19 019	88 645	44 257	19 019	63 276	95 375	0	95 375
47427	958	0	958	7 678	180	7 858	7 116	180	7 296	1 520	0	1 520
47802	1 430	0	1 430	1 945	0	1 945	1 430	0	1 430	1 945	0	1 945
47803	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
51508	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	1 038	0	1 038	166	0	166	89	0	89	1 115	0	1 115
60306	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
60308	13	0	13	254	0	254	234	0	234	33	0	33
60310	1	0	1	361	0	361	362	0	362	0	0	0
60312	20 357	0	20 357	7 432	0	7 432	8 042	0	8 042	19 747	0	19 747
60323	321	0	321	18	0	18	63	0	63	276	0	276
60401	174 369	0	174 369	17 262	0	17 262	0	0	0	191 631	0	191 631
60404	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
60701	17 050	0	17 050	212	0	212	17 262	0	17 262	0	0	0
61002	3	0	3	41	0	41	43	0	43	1	0	1
61008	152	0	152	368	0	368	398	0	398	122	0	122
61009	142	0	142	217	0	217	211	0	211	148	0	148
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61212	0	0	0	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0
61214	0	0	0	67 853	0	67 853	67 853	0	67 853	0	0	0
61403	10 678	0	10 678	199	0	199	472	0	472	10 405	0	10 405
70606	480 526	0	480 526	55 619	0	55 619	262	0	262	535 883	0	535 883
70607	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
70608	980 674	0	980 674	50 584	0	50 584	0	0	0	1 031 258	0	1 031 258
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
70616	0	0	0	1 026	0	1 026	0	0	0	1 026	0	1 026
Итого по активу (баланс)	5 535 786	352 484	5 888 270	12 739 578	681 008	13 420 586	12 567 682	648 678	13 216 360	5 707 682	384 814	6 092 496
Пассив
10208	85 300	0	85 300	0	0	0	0	0	0	85 300	0	85 300
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	149 400	0	149 400	0	0	0	0	0	0	149 400	0	149 400
10609	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
10701	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
10801	88 473	0	88 473	0	0	0	0	0	0	88 473	0	88 473
30109	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
30220	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
30222	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
30223	16 433	0	16 433	472 121	0	472 121	473 563	0	473 563	17 875	0	17 875
30232	1 755	575	2 330	45 592	9 596	55 188	44 483	9 262	53 745	646	241	887
30301	858 292	6	858 298	335 326	11 886	347 212	287 799	25 028	312 827	810 765	13 148	823 913
30305	327 649	998	328 647	21	2 696	2 717	95 011	22 023	117 034	422 639	20 325	442 964
31204	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500
31205	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
31305	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
406	459	0	459	18 081	0	18 081	18 921	0	18 921	1 299	0	1 299
407	406 523	7 132	413 655	2 931 538	122 148	3 053 686	2 940 343	127 465	3 067 808	415 328	12 449	427 777
408.1	101 073	685	101 758	697 476	35	697 511	702 242	55	702 297	105 839	705	106 544
408.2	6 074	12 084	18 158	152 900	21 654	174 554	152 201	21 416	173 617	5 375	11 846	17 221
40905	70	0	70	8 575	0	8 575	8 585	0	8 585	80	0	80
40909	0	32	32	1 355	3 552	4 907	1 355	3 553	4 908	0	33	33
40910	0	0	0	1 295	377	1 672	1 295	377	1 672	0	0	0
40911	842	0	842	99 271	0	99 271	99 346	0	99 346	917	0	917
40912	0	0	0	2 136	4 931	7 067	2 136	4 931	7 067	0	0	0
40913	0	0	0	1 527	3 395	4 922	1 527	3 395	4 922	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	581	0	581	581	0	581
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	7 850	0	7 850	5 979	0	5 979	3 059	0	3 059	4 930	0	4 930
42104	15 045	7 640	22 685	7 918	8 164	16 082	743	524	1 267	7 870	0	7 870
42105	75 296	0	75 296	15 445	0	15 445	15 439	0	15 439	75 290	0	75 290
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	95 140	0	95 140	20	0	20	0	0	0	95 120	0	95 120
42301	13 129	1 861	14 990	76 015	3 517	79 532	73 332	3 562	76 894	10 446	1 906	12 352
42303	27 714	19	27 733	26 514	1	26 515	28 822	2	28 824	30 022	20	30 042
42304	181 810	19 647	201 457	52 286	6 007	58 293	36 790	4 035	40 825	166 314	17 675	183 989
42305	1 282 445	278 374	1 560 819	62 050	22 223	84 273	85 790	31 028	116 818	1 306 185	287 179	1 593 364
42306	51 882	13 894	65 776	12 385	883	13 268	3 621	1 420	5 041	43 118	14 431	57 549
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	187	0	187	23	0	23	723	0	723	887	0	887
42310	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42311	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	48	0	48	6	0	6	9	0	9	51	0	51
42314	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42605	2 837	119	2 956	30	9	39	128	8	136	2 935	118	3 053
45115	4 207	0	4 207	2 070	0	2 070	54	0	54	2 191	0	2 191
45215	19 055	0	19 055	1 777	0	1 777	2 020	0	2 020	19 298	0	19 298
45515	6 025	0	6 025	301	0	301	335	0	335	6 059	0	6 059
45818	21 611	0	21 611	3 758	0	3 758	3 173	0	3 173	21 026	0	21 026
45918	60	0	60	3	0	3	0	0	0	57	0	57
47407	0	0	0	121 037	41 087	162 124	121 037	41 087	162 124	0	0	0
47411	52 552	4 269	56 821	12 081	836	12 917	17 298	1 610	18 908	57 769	5 043	62 812
47416	5 623	0	5 623	26 086	0	26 086	21 729	2	21 731	1 266	2	1 268
47422	192	0	192	1 761	16	1 777	1 761	16	1 777	192	0	192
47425	3 748	0	3 748	2 063	0	2 063	9 059	0	9 059	10 744	0	10 744
47426	1 391	67	1 458	1 747	90	1 837	2 964	23	2 987	2 608	0	2 608
47804	468	0	468	0	0	0	12	0	12	480	0	480
51510	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	657	0	657	1 561	0	1 561	2 406	0	2 406	1 502	0	1 502
60305	0	0	0	4 356	0	4 356	5 721	0	5 721	1 365	0	1 365
60309	38	0	38	14	0	14	36	0	36	60	0	60
60311	41	0	41	268	0	268	258	0	258	31	0	31
60322	5	0	5	1 981	0	1 981	1 980	0	1 980	4	0	4
60324	130	0	130	1	0	1	0	0	0	129	0	129
60601	39 067	0	39 067	0	0	0	933	0	933	40 000	0	40 000
61301	7	0	7	7	0	7	5	0	5	5	0	5
61701	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231
70601	491 223	0	491 223	424	0	424	53 712	0	53 712	544 511	0	544 511
70603	982 904	0	982 904	0	0	0	50 834	0	50 834	1 033 738	0	1 033 738
70605	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
70615	159	0	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 540 861	347 409	5 888 270	5 226 406	263 256	5 489 662	5 392 913	300 975	5 693 888	5 707 368	385 128	6 092 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	450 683	0	450 683	3 054	0	3 054	2 887	0	2 887	450 850	0	450 850
90902	1 707 538	54	1 707 592	17 637	5	17 642	29 499	3	29 502	1 695 676	56	1 695 732
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	26 000	0	26 000	48 000	0	48 000	27 000	0	27 000	47 000	0	47 000
91414	3 263 380	256 099	3 519 479	107 668	41 909	149 577	437 442	15 230	452 672	2 933 606	282 778	3 216 384
91418	1 874	0	1 874	1 945	0	1 945	1 400	0	1 400	2 419	0	2 419
91604	2 361	0	2 361	248	0	248	47	0	47	2 562	0	2 562
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	2 484 439	0	2 484 439	357 464	0	357 464	383 326	0	383 326	2 458 577	0	2 458 577
Итого по активу (баланс)	7 941 102	256 153	8 197 255	536 016	41 914	577 930	881 602	15 233	896 835	7 595 516	282 834	7 878 350
Пассив
91003	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	2 126 782	6 494	2 133 276	276 330	425	276 755	253 969	484	254 453	2 104 421	6 553	2 110 974
91315	182 268	0	182 268	4 997	0	4 997	0	0	0	177 271	0	177 271
91316	31 052	0	31 052	62 786	0	62 786	81 000	0	81 000	49 266	0	49 266
91317	30 518	0	30 518	32 742	0	32 742	21 565	0	21 565	19 341	0	19 341
91507	100 803	0	100 803	5 600	0	5 600	0	0	0	95 203	0	95 203
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	5 712 816	0	5 712 816	513 421	0	513 421	220 378	0	220 378	5 419 773	0	5 419 773
Итого по пассиву (баланс)	8 190 761	6 494	8 197 255	896 323	425	896 748	577 359	484	577 843	7 871 797	6 553	7 878 350
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?