Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 225	32 130	147 355	1 113 721	67 229	1 180 950	1 136 885	61 956	1 198 841	92 061	37 403	129 464
20208	7 760	0	7 760	11 008	0	11 008	9 633	0	9 633	9 135	0	9 135
20209	0	0	0	673 090	13 602	686 692	673 090	13 602	686 692	0	0	0
30102	114 881	0	114 881	10 329 839	0	10 329 839	10 282 549	0	10 282 549	162 171	0	162 171
30110	55 356	22 036	77 392	56 395	77 304	133 699	56 813	85 466	142 279	54 938	13 874	68 812
30114	0	45 953	45 953	0	111 559	111 559	0	116 109	116 109	0	41 403	41 403
30202	21 779	0	21 779	1 019	0	1 019	0	0	0	22 798	0	22 798
30204	1 702	0	1 702	154	0	154	0	0	0	1 856	0	1 856
30210	0	0	0	14 405	0	14 405	14 405	0	14 405	0	0	0
30221	0	0	0	12 000	7 839	19 839	12 000	7 839	19 839	0	0	0
30233	381	458	839	18 850	1 969	20 819	19 027	1 959	20 986	204	468	672
30302	649 240	7 176	656 416	137 223	25 083	162 306	105 932	32 259	138 191	680 531	0	680 531
30306	55 045	2 168	57 213	90 059	19 771	109 830	30 030	19 662	49 692	115 074	2 277	117 351
30424	1 271	0	1 271	64 032	27 080	91 112	64 270	27 080	91 350	1 033	0	1 033
30602	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
32002	200 000	0	200 000	3 805 000	0	3 805 000	3 865 000	0	3 865 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	1 055 000	0	1 055 000	1 055 000	0	1 055 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	500	1 630	2 130	0	48	48	0	62	62	500	1 616	2 116
45106	14 900	0	14 900	0	0	0	1 300	0	1 300	13 600	0	13 600
45107	129 012	31 229	160 241	51 895	22 941	74 836	7 983	2 259	10 242	172 924	51 911	224 835
45108	4 782	0	4 782	0	0	0	144	0	144	4 638	0	4 638
45201	1 778	0	1 778	6 316	0	6 316	5 087	0	5 087	3 007	0	3 007
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	21 932	0	21 932	29 322	0	29 322	29 165	0	29 165	22 089	0	22 089
45205	16 172	3 235	19 407	6 828	94	6 922	3 609	123	3 732	19 391	3 206	22 597
45206	600 368	0	600 368	68 958	0	68 958	24 139	0	24 139	645 187	0	645 187
45207	196 890	0	196 890	41 502	0	41 502	16 335	0	16 335	222 057	0	222 057
45208	21 114	0	21 114	2 736	0	2 736	124	0	124	23 726	0	23 726
45307	468	0	468	0	0	0	59	0	59	409	0	409
45401	421	0	421	1 047	0	1 047	1 005	0	1 005	463	0	463
45403	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45404	1 600	0	1 600	25 000	0	25 000	26 600	0	26 600	0	0	0
45406	400	0	400	32	0	32	77	0	77	355	0	355
45407	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45502	9 265	0	9 265	4 900	0	4 900	14 165	0	14 165	0	0	0
45503	24 000	0	24 000	2 600	0	2 600	24 000	0	24 000	2 600	0	2 600
45505	108 793	0	108 793	49 950	0	49 950	5 894	0	5 894	152 849	0	152 849
45506	96 798	0	96 798	2 147	0	2 147	11 495	0	11 495	87 450	0	87 450
45507	43 613	0	43 613	13 600	0	13 600	739	0	739	56 474	0	56 474
45812	14 239	0	14 239	25	0	25	25	0	25	14 239	0	14 239
45815	9 831	0	9 831	32	0	32	151	0	151	9 712	0	9 712
45912	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
45915	97	0	97	0	0	0	5	0	5	92	0	92
47408	0	0	0	56 590	56 345	112 935	56 590	56 345	112 935	0	0	0
47415	278	0	278	0	0	0	2	0	2	276	0	276
47417	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47423	1 891	0	1 891	1 517	5 970	7 487	2 286	5 970	8 256	1 122	0	1 122
47427	265	0	265	1 672	0	1 672	524	0	524	1 413	0	1 413
47803	4 272	0	4 272	5 571	0	5 571	3 945	0	3 945	5 898	0	5 898
50706	213 454	0	213 454	0	0	0	0	0	0	213 454	0	213 454
51403	88 625	0	88 625	29 989	0	29 989	0	0	0	118 614	0	118 614
51508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52503	72	0	72	740	0	740	313	0	313	499	0	499
60302	2 291	0	2 291	317	0	317	419	0	419	2 189	0	2 189
60306	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
60308	815	0	815	239	0	239	227	0	227	827	0	827
60310	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60312	50 387	0	50 387	8 504	0	8 504	38 878	0	38 878	20 013	0	20 013
60323	154	0	154	19	0	19	6	0	6	167	0	167
60401	123 803	0	123 803	2 746	0	2 746	0	0	0	126 549	0	126 549
60411	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
60412	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
60413	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60701	0	0	0	2 746	0	2 746	2 746	0	2 746	0	0	0
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	97	0	97	279	0	279	272	0	272	104	0	104
61009	176	0	176	88	0	88	128	0	128	136	0	136
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	3 945	0	3 945	3 945	0	3 945	0	0	0
61403	5 540	0	5 540	1 747	0	1 747	173	0	173	7 114	0	7 114
70606	272 181	0	272 181	35 217	0	35 217	989	0	989	306 409	0	306 409
70608	76 020	0	76 020	8 874	0	8 874	0	0	0	84 894	0	84 894
70611	124	0	124	0	0	0	124	0	124	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 443 680	146 015	3 589 695	17 900 956	436 834	18 337 790	17 709 774	430 691	18 140 465	3 634 862	152 158	3 787 020
Пассив
10208	66 450	0	66 450	0	0	0	6 950	0	6 950	73 400	0	73 400
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	64 575	0	64 575	0	0	0	31 275	0	31 275	95 850	0	95 850
10701	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
10801	81 153	0	81 153	0	0	0	0	0	0	81 153	0	81 153
30109	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
30220	0	0	0	0	1 486	1 486	0	1 486	1 486	0	0	0
30222	0	0	0	0	911	911	0	911	911	0	0	0
30223	70 774	0	70 774	762 448	0	762 448	711 935	0	711 935	20 261	0	20 261
30232	3 089	0	3 089	86 696	6 748	93 444	84 791	6 748	91 539	1 184	0	1 184
30301	649 240	7 176	656 416	105 932	32 259	138 191	137 223	25 083	162 306	680 531	0	680 531
30305	55 045	2 168	57 213	30 030	19 662	49 692	90 059	19 771	109 830	115 074	2 277	117 351
31205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
31302	90 000	0	90 000	1 090 000	0	1 090 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31303	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	90 000	19 407	109 407	30 000	10 380	40 380	30 000	10 210	40 210	90 000	19 237	109 237
32015	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40602	7 333	0	7 333	13 802	0	13 802	10 359	0	10 359	3 890	0	3 890
40701	4 442	18	4 460	232 858	23 319	256 177	273 853	23 320	297 173	45 437	19	45 456
40702	485 356	14 286	499 642	3 573 877	46 026	3 619 903	3 630 635	46 790	3 677 425	542 114	15 050	557 164
40703	23 021	0	23 021	31 114	0	31 114	27 043	0	27 043	18 950	0	18 950
40802	130 995	84	131 079	584 003	14	584 017	585 590	48	585 638	132 582	118	132 700
40807	22	3	25	0	1	1	1	0	1	23	2	25
40817	7 807	3 573	11 380	173 306	799	174 105	172 098	823	172 921	6 599	3 597	10 196
40820	55	0	55	43	0	43	22	0	22	34	0	34
40821	1 220	0	1 220	167 921	0	167 921	167 973	0	167 973	1 272	0	1 272
40905	2 070	0	2 070	18 461	0	18 461	16 461	0	16 461	70	0	70
40906	0	0	0	440	0	440	700	0	700	260	0	260
40909	0	16	16	712	529	1 241	712	529	1 241	0	16	16
40910	0	0	0	31	202	233	31	202	233	0	0	0
40911	0	0	0	134 185	0	134 185	134 185	0	134 185	0	0	0
40912	0	0	0	2 471	5 430	7 901	2 471	5 430	7 901	0	0	0
40913	0	0	0	437	2 325	2 762	437	2 325	2 762	0	0	0
41804	15 000	0	15 000	10 020	0	10 020	20	0	20	5 000	0	5 000
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42003	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42004	49 727	0	49 727	59 737	0	59 737	10 010	0	10 010	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42104	11 500	0	11 500	26	0	26	26	0	26	11 500	0	11 500
42105	50 800	0	50 800	0	0	0	6 000	0	6 000	56 800	0	56 800
42106	18 750	0	18 750	1 040	0	1 040	40	0	40	17 750	0	17 750
42107	40 640	0	40 640	20	0	20	0	0	0	40 620	0	40 620
42205	13 815	0	13 815	0	0	0	2 001	0	2 001	15 816	0	15 816
42206	27 054	0	27 054	0	0	0	1	0	1	27 055	0	27 055
42301	12 606	3 693	16 299	56 152	13 764	69 916	59 376	11 136	70 512	15 830	1 065	16 895
42303	7 264	0	7 264	1 805	0	1 805	4 653	0	4 653	10 112	0	10 112
42304	13 107	1 717	14 824	2 298	981	3 279	754	284	1 038	11 563	1 020	12 583
42305	725 386	90 827	816 213	43 931	4 198	48 129	105 735	19 209	124 944	787 190	105 838	893 028
42306	51 617	1 079	52 696	3 659	33	3 692	1 929	30	1 959	49 887	1 076	50 963
42307	1	40	41	0	1	1	0	1	1	1	40	41
42309	0	0	0	0	0	0	340	0	340	340	0	340
42310	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	18	0	18	2	0	2	12	0	12	28	0	28
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	35	0	35	3	0	3	9	0	9	41	0	41
42315	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42605	1 740	0	1 740	0	0	0	17	0	17	1 757	0	1 757
45115	730	0	730	45	0	45	337	0	337	1 022	0	1 022
45215	13 986	0	13 986	1 305	0	1 305	1 947	0	1 947	14 628	0	14 628
45415	47	0	47	250	0	250	250	0	250	47	0	47
45515	1 874	0	1 874	260	0	260	363	0	363	1 977	0	1 977
45818	12 674	0	12 674	142	0	142	6	0	6	12 538	0	12 538
45918	97	0	97	5	0	5	0	0	0	92	0	92
47407	0	0	0	85 731	27 137	112 868	85 731	27 137	112 868	0	0	0
47411	17 610	697	18 307	7 493	530	8 023	7 329	516	7 845	17 446	683	18 129
47416	2 243	0	2 243	89 258	22	89 280	88 948	23	88 971	1 933	1	1 934
47422	107	0	107	5 861	10	5 871	5 877	10	5 887	123	0	123
47425	2 527	0	2 527	1 423	0	1 423	1 138	0	1 138	2 242	0	2 242
47426	2 487	124	2 611	2 669	303	2 972	2 926	290	3 216	2 744	111	2 855
47804	484	0	484	4	0	4	1	0	1	481	0	481
50719	11 003	0	11 003	0	0	0	0	0	0	11 003	0	11 003
51510	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52303	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500
52305	10 897	0	10 897	10 897	0	10 897	0	0	0	0	0	0
52406	7 331	0	7 331	10 897	0	10 897	10 897	0	10 897	7 331	0	7 331
60301	1 024	0	1 024	1 592	0	1 592	2 075	0	2 075	1 507	0	1 507
60305	793	0	793	3 893	0	3 893	5 429	0	5 429	2 329	0	2 329
60309	37	0	37	101	0	101	87	0	87	23	0	23
60311	13	0	13	361	0	361	446	0	446	98	0	98
60322	85	0	85	39 087	0	39 087	39 088	0	39 088	86	0	86
60324	202	0	202	10	0	10	12	0	12	204	0	204
60405	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
60601	21 971	0	21 971	0	0	0	739	0	739	22 710	0	22 710
61301	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
70601	269 739	0	269 739	23	0	23	36 629	0	36 629	306 345	0	306 345
70603	76 161	0	76 161	0	0	0	8 914	0	8 914	85 075	0	85 075
Итого по пассиву (баланс)	3 444 782	144 913	3 589 695	7 913 813	197 070	8 110 883	8 105 896	202 312	8 308 208	3 636 865	150 155	3 787 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	636 554	0	636 554	3 290	0	3 290	6 256	0	6 256	633 588	0	633 588
90902	535 631	0	535 631	30 189	0	30 189	17 166	0	17 166	548 654	0	548 654
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91414	1 465 710	3 235	1 468 945	202 238	3 387	205 625	222 957	210	223 167	1 444 991	6 412	1 451 403
91418	4 278	0	4 278	5 571	0	5 571	3 945	0	3 945	5 904	0	5 904
91604	2 543	0	2 543	384	0	384	276	0	276	2 651	0	2 651
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	1 859 295	0	1 859 295	398 219	0	398 219	271 623	0	271 623	1 985 891	0	1 985 891
Итого по активу (баланс)	4 543 837	3 235	4 547 072	639 891	3 387	643 278	522 223	210	522 433	4 661 505	6 412	4 667 917
Пассив
91003	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
91004	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91311	16 500	0	16 500	10 000	0	10 000	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	1 561 720	0	1 561 720	100 017	0	100 017	284 047	0	284 047	1 745 750	0	1 745 750
91315	98 954	0	98 954	3 222	0	3 222	58 429	0	58 429	154 161	0	154 161
91316	62 533	0	62 533	70 064	0	70 064	20 000	0	20 000	12 469	0	12 469
91317	71 688	0	71 688	87 147	0	87 147	34 569	0	34 569	19 110	0	19 110
91507	47 879	0	47 879	0	0	0	0	0	0	47 879	0	47 879
91508	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
99999	2 687 777	0	2 687 777	250 070	0	250 070	244 319	0	244 319	2 682 026	0	2 682 026
Итого по пассиву (баланс)	4 547 072	0	4 547 072	521 693	0	521 693	642 538	0	642 538	4 667 917	0	4 667 917
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	1 306,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 306,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 316,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1 318,0000
Пассив
98050	0	0	1 315,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1 317,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 316,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1 318,0000

Страница была полезной?