Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Региональный инвестиционный коммерческий банк "Ринвестбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3262

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 528	0	7 528	0	0	0	0	0	0	7 528	0	7 528
20202	59 269	45 264	104 533	1 374 972	583 450	1 958 422	1 379 981	565 623	1 945 604	54 260	63 091	117 351
20208	8 660	0	8 660	34 445	0	34 445	31 496	0	31 496	11 609	0	11 609
20209	0	0	0	378 780	44 186	422 966	375 439	41 528	416 967	3 341	2 658	5 999
30102	43 814	0	43 814	2 294 143	0	2 294 143	2 337 939	0	2 337 939	18	0	18
30110	7 941	63 638	71 579	987 146	803 969	1 791 115	985 370	793 347	1 778 717	9 717	74 260	83 977
30202	51 601	0	51 601	1 397	0	1 397	0	0	0	52 998	0	52 998
30204	3 714	0	3 714	92	0	92	0	0	0	3 806	0	3 806
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30215	1 050	2 659	3 709	0	324	324	0	54	54	1 050	2 929	3 979
30221	0	0	0	0	1 606	1 606	0	1 606	1 606	0	0	0
30233	621	0	621	48 968	7 192	56 160	47 080	7 136	54 216	2 509	56	2 565
32003	92 000	0	92 000	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	92 000	0	92 000
45107	579	0	579	0	0	0	110	0	110	469	0	469
45108	3 731	0	3 731	0	0	0	166	0	166	3 565	0	3 565
45201	12 881	0	12 881	23 099	0	23 099	24 396	0	24 396	11 584	0	11 584
45205	1 600	0	1 600	1 500	0	1 500	0	0	0	3 100	0	3 100
45206	550 063	0	550 063	212 198	0	212 198	11 875	0	11 875	750 386	0	750 386
45207	946 681	0	946 681	2 612	0	2 612	13 725	0	13 725	935 568	0	935 568
45208	115 234	0	115 234	135	0	135	3 464	0	3 464	111 905	0	111 905
45401	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
45407	7 816	0	7 816	0	0	0	1 001	0	1 001	6 815	0	6 815
45408	32 345	0	32 345	0	0	0	445	0	445	31 900	0	31 900
45410	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
45505	49 121	12 187	61 308	85	812	897	5 647	5 492	11 139	43 559	7 507	51 066
45506	86 518	4 995	91 513	5 505	583	6 088	2 112	114	2 226	89 911	5 464	95 375
45507	171 835	0	171 835	14 325	0	14 325	9 649	0	9 649	176 511	0	176 511
45509	81	0	81	193	0	193	266	0	266	8	0	8
45510	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45812	76 164	0	76 164	43	0	43	7 262	0	7 262	68 945	0	68 945
45813	49 600	0	49 600	0	0	0	19 163	0	19 163	30 437	0	30 437
45814	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45815	17 224	0	17 224	447	0	447	1 783	0	1 783	15 888	0	15 888
45912	11 202	0	11 202	19	0	19	9 432	0	9 432	1 789	0	1 789
45913	1 000	0	1 000	261	0	261	1 261	0	1 261	0	0	0
45914	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
45915	732	0	732	156	0	156	242	0	242	646	0	646
47105	1 806	0	1 806	0	0	0	101	0	101	1 705	0	1 705
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	358 186	478 242	836 428	358 186	478 242	836 428	0	0	0
47417	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47423	36 931	0	36 931	489	62 586	63 075	481	62 586	63 067	36 939	0	36 939
47427	10 423	0	10 423	18 263	12	18 275	747	0	747	27 939	12	27 951
47802	329 090	1 520	330 610	0	185	185	0	31	31	329 090	1 674	330 764
51501	10 199	0	10 199	69	0	69	0	0	0	10 268	0	10 268
60302	318	0	318	205	0	205	249	0	249	274	0	274
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	213	0	213	696	0	696	665	0	665	244	0	244
60310	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60312	62 182	0	62 182	8 279	0	8 279	7 491	0	7 491	62 970	0	62 970
60323	461	0	461	1 867	0	1 867	1 886	0	1 886	442	0	442
60401	114 494	0	114 494	93	0	93	0	0	0	114 587	0	114 587
60701	4 154	0	4 154	185	0	185	110	0	110	4 229	0	4 229
61002	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61008	11	0	11	241	0	241	241	0	241	11	0	11
61009	297	0	297	346	0	346	346	0	346	297	0	297
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	108 325	0	108 325	0	0	0	0	0	0	108 325	0	108 325
61210	0	0	0	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0
61403	3 321	0	3 321	153	0	153	177	0	177	3 297	0	3 297
70606	659 957	0	659 957	83 649	0	83 649	657	0	657	742 949	0	742 949
70608	118 201	0	118 201	19 903	0	19 903	0	0	0	138 104	0	138 104
Итого по активу (баланс)	3 874 787	130 263	4 005 050	6 339 426	1 983 147	8 322 573	6 107 043	1 955 759	8 062 802	4 107 170	157 651	4 264 821
Пассив
10208	189 935	0	189 935	0	0	0	0	0	0	189 935	0	189 935
10601	37 642	0	37 642	0	0	0	0	0	0	37 642	0	37 642
10701	24 711	0	24 711	0	0	0	0	0	0	24 711	0	24 711
30126	3	0	3	0	0	0	515	0	515	518	0	518
30232	547	70	617	11 796	13 252	25 048	11 486	13 656	25 142	237	474	711
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	160 000	0	160 000	150 000	0	150 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000
31305	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
40602	868	0	868	12 020	0	12 020	11 330	0	11 330	178	0	178
40603	5 802	0	5 802	14 949	0	14 949	13 435	0	13 435	4 288	0	4 288
40701	16 310	0	16 310	145 228	0	145 228	131 586	0	131 586	2 668	0	2 668
40702	252 373	640	253 013	1 656 263	13 683	1 669 946	1 632 308	17 332	1 649 640	228 418	4 289	232 707
40703	14 406	0	14 406	47 467	0	47 467	51 441	0	51 441	18 380	0	18 380
40802	17 576	0	17 576	106 086	0	106 086	101 707	0	101 707	13 197	0	13 197
40817	27 618	223	27 841	156 665	41 435	198 100	161 973	41 220	203 193	32 926	8	32 934
40821	815	0	815	1 070	0	1 070	1 337	0	1 337	1 082	0	1 082
40905	0	0	0	31 396	0	31 396	31 396	0	31 396	0	0	0
40909	0	0	0	10 572	15 021	25 593	10 572	15 021	25 593	0	0	0
40910	0	0	0	3 787	8 085	11 872	3 787	8 085	11 872	0	0	0
40911	70	0	70	29 275	0	29 275	29 226	0	29 226	21	0	21
40912	0	0	0	8 582	24 574	33 156	8 582	24 574	33 156	0	0	0
40913	0	0	0	6 726	38 846	45 572	6 726	38 846	45 572	0	0	0
41806	5 500	0	5 500	500	0	500	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
42103	30 000	0	30 000	18 000	0	18 000	20 000	0	20 000	32 000	0	32 000
42105	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	9 000	0	9 000
42106	58 772	42 405	101 177	12 500	968	13 468	2 500	4 957	7 457	48 772	46 394	95 166
42107	65 000	0	65 000	0	0	0	20 000	0	20 000	85 000	0	85 000
42206	215 000	0	215 000	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000	210 000	0	210 000
42301	4 360	1 142	5 502	11 286	17 388	28 674	12 307	20 620	32 927	5 381	4 374	9 755
42305	542 982	72 148	615 130	30 917	47 581	78 498	106 366	30 180	136 546	618 431	54 747	673 178
42306	1 129 088	14 411	1 143 499	181 600	1 327	182 927	168 255	6 737	174 992	1 115 743	19 821	1 135 564
45215	26 023	0	26 023	128	0	128	1 610	0	1 610	27 505	0	27 505
45415	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45515	22 473	0	22 473	7 798	0	7 798	9 442	0	9 442	24 117	0	24 117
45818	93 021	0	93 021	13 547	0	13 547	15 317	0	15 317	94 791	0	94 791
45918	2 299	0	2 299	696	0	696	481	0	481	2 084	0	2 084
47407	0	0	0	477 041	359 200	836 241	477 041	359 200	836 241	0	0	0
47411	1 768	138	1 906	9 733	462	10 195	13 937	450	14 387	5 972	126	6 098
47416	381	0	381	2 517	0	2 517	2 262	0	2 262	126	0	126
47422	0	0	0	64 693	0	64 693	64 693	0	64 693	0	0	0
47425	11 097	0	11 097	1 458	0	1 458	2 136	0	2 136	11 775	0	11 775
47426	368	0	368	512	0	512	2 607	0	2 607	2 463	0	2 463
47804	12 775	0	12 775	0	0	0	79	0	79	12 854	0	12 854
51510	2 142	0	2 142	0	0	0	14	0	14	2 156	0	2 156
52306	0	0	0	0	0	0	17 000	35 482	52 482	17 000	35 482	52 482
60301	2 711	0	2 711	4 898	0	4 898	5 399	0	5 399	3 212	0	3 212
60305	5 592	0	5 592	19 822	0	19 822	14 250	0	14 250	20	0	20
60307	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60311	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60322	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
60324	1 390	0	1 390	31	0	31	13	0	13	1 372	0	1 372
60601	28 755	0	28 755	0	0	0	607	0	607	29 362	0	29 362
61012	6 248	0	6 248	0	0	0	0	0	0	6 248	0	6 248
61304	39	0	39	10	0	10	24	0	24	53	0	53
61701	3 839	0	3 839	0	0	0	0	0	0	3 839	0	3 839
70601	682 165	0	682 165	13	0	13	116 150	0	116 150	798 302	0	798 302
70603	117 680	0	117 680	0	0	0	18 898	0	18 898	136 578	0	136 578
70615	3 689	0	3 689	0	0	0	0	0	0	3 689	0	3 689
Итого по пассиву (баланс)	3 873 873	131 177	4 005 050	3 328 509	581 822	3 910 331	3 553 742	616 360	4 170 102	4 099 106	165 715	4 264 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 511	0	13 511	101	0	101	77	0	77	13 535	0	13 535
90902	87 118	0	87 118	8 212	0	8 212	2 615	0	2 615	92 715	0	92 715
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 860 307	0	1 860 307	19 741	0	19 741	56 629	0	56 629	1 823 419	0	1 823 419
91418	339 805	1 520	341 325	0	185	185	0	31	31	339 805	1 674	341 479
91501	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91603	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
91604	14 383	0	14 383	4 554	0	4 554	1 963	0	1 963	16 974	0	16 974
91704	10 085	0	10 085	0	0	0	0	0	0	10 085	0	10 085
91802	47 672	0	47 672	0	0	0	5	0	5	47 667	0	47 667
99998	2 822 200	0	2 822 200	462 330	0	462 330	393 022	0	393 022	2 891 508	0	2 891 508
Итого по активу (баланс)	5 197 005	1 520	5 198 525	494 938	185	495 123	454 311	31	454 342	5 237 632	1 674	5 239 306
Пассив
91003	0	0	0	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397	0	0	0
91004	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91312	2 492 750	0	2 492 750	127 198	0	127 198	151 255	0	151 255	2 516 807	0	2 516 807
91315	14 991	0	14 991	0	0	0	0	0	0	14 991	0	14 991
91316	19 854	0	19 854	17 799	0	17 799	70 000	0	70 000	72 055	0	72 055
91317	165 177	0	165 177	246 536	0	246 536	239 586	0	239 586	158 227	0	158 227
91507	129 428	0	129 428	0	0	0	0	0	0	129 428	0	129 428
99999	2 376 325	0	2 376 325	61 296	0	61 296	32 769	0	32 769	2 347 798	0	2 347 798
Итого по пассиву (баланс)	5 198 525	0	5 198 525	454 318	0	454 318	495 099	0	495 099	5 239 306	0	5 239 306
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 170	2 170	0	0	0	0	2 170	2 170
99996	0	0	0	2 144	0	2 144	0	0	0	2 144	0	2 144
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 144	2 170	4 314	0	0	0	2 144	2 170	4 314
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	2 144	0	2 144	2 144	0	2 144
99997	0	0	0	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	4 314	0	4 314	4 314	0	4 314
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	38,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	38,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	38,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000

Страница была полезной?