Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3261

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	76 817	0	76 817	7 222	0	7 222	1	0	1	84 038	0	84 038
20202	1 403 740	4 799 662	6 203 402	3 393 095	1 588 644	4 981 739	3 836 834	1 307 686	5 144 520	960 001	5 080 620	6 040 621
20208	771 053	705	771 758	1 034 545	18	1 034 563	1 052 794	16	1 052 810	752 804	707	753 511
20209	8 216	26	8 242	1 010 550	34 223	1 044 773	1 006 250	34 223	1 040 473	12 516	26	12 542
30102	4 495 999	0	4 495 999	29 554 289	0	29 554 289	28 634 987	0	28 634 987	5 415 301	0	5 415 301
30110	423 090	494 773	917 863	2 066 058	1 350 016	3 416 074	2 061 784	445 391	2 507 175	427 364	1 399 398	1 826 762
30114	0	24 443 884	24 443 884	0	5 135 591	5 135 591	0	6 092 186	6 092 186	0	23 487 289	23 487 289
30118	0	40 465	40 465	0	2 602	2 602	0	3 234	3 234	0	39 833	39 833
30202	678 265	0	678 265	19 551	0	19 551	0	0	0	697 816	0	697 816
30204	575 468	0	575 468	0	0	0	5 459	0	5 459	570 009	0	570 009
30210	0	0	0	45 209	0	45 209	45 209	0	45 209	0	0	0
30221	0	0	0	490 224	0	490 224	490 224	0	490 224	0	0	0
30233	1 967	7 093	9 060	1 611 531	188 401	1 799 932	1 610 193	179 745	1 789 938	3 305	15 749	19 054
30302	5 103 265	474 325	5 577 590	692 523	213 494	906 017	3 737 298	411 492	4 148 790	2 058 490	276 327	2 334 817
30306	10 917 594	1 378 835	12 296 429	7 944 489	50 528	7 995 017	11 369 058	269 275	11 638 333	7 493 025	1 160 088	8 653 113
30413	4 362	0	4 362	2 347 405	0	2 347 405	2 343 428	0	2 343 428	8 339	0	8 339
30424	76 711	0	76 711	2 102 235	0	2 102 235	2 075 602	0	2 075 602	103 344	0	103 344
30425	10 000	2 402	12 402	0	85	85	0	37	37	10 000	2 450	12 450
30602	1 796	70 213	72 009	215 013	278 571	493 584	215 016	159 516	374 532	1 793	189 268	191 061
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0
32003	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	61 240	61 240	0	61 240	61 240	0	0	0
32201	0	30 328	30 328	2 816	1 071	3 887	2 816	473	3 289	0	30 926	30 926
32301	0	3 039	3 039	0	59	59	0	95	95	0	3 003	3 003
44707	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45106	360 226	0	360 226	0	0	0	80 134	0	80 134	280 092	0	280 092
45107	2 329 377	0	2 329 377	153 981	0	153 981	0	0	0	2 483 358	0	2 483 358
45203	7 000	0	7 000	47 379	0	47 379	34 215	0	34 215	20 164	0	20 164
45204	668 012	0	668 012	20 200	0	20 200	142 976	0	142 976	545 236	0	545 236
45205	174 009	0	174 009	12 000	0	12 000	139 909	0	139 909	46 100	0	46 100
45206	223 427	18 231	241 658	319 908	354	320 262	57 100	566	57 666	486 235	18 019	504 254
45207	59 938 370	16 963	59 955 333	4 802 451	329	4 802 780	1 962 880	526	1 963 406	62 777 941	16 766	62 794 707
45208	343 799	0	343 799	15 630	0	15 630	1 009	0	1 009	358 420	0	358 420
45306	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45407	26 170	0	26 170	0	0	0	1 713	0	1 713	24 457	0	24 457
45408	11 114	0	11 114	0	0	0	125	0	125	10 989	0	10 989
45502	0	0	0	0	6 197	6 197	0	73	73	0	6 124	6 124
45503	32 437	0	32 437	1 569	0	1 569	423	0	423	33 583	0	33 583
45504	2 817	20 719	23 536	1 291	402	1 693	773	643	1 416	3 335	20 478	23 813
45505	27 860	107 987	135 847	6 980	9 673	16 653	6 630	5 367	11 997	28 210	112 293	140 503
45506	2 008 603	1 270 234	3 278 837	204 401	79 569	283 970	80 985	119 368	200 353	2 132 019	1 230 435	3 362 454
45507	1 055 924	382 981	1 438 905	100	42 816	42 916	37 121	27 948	65 069	1 018 903	397 849	1 416 752
45601	0	0	0	78 300	0	78 300	73 700	0	73 700	4 600	0	4 600
45606	0	66 541	66 541	0	2 351	2 351	0	1 038	1 038	0	67 854	67 854
45704	164	191 965	192 129	639	72 844	73 483	0	12 626	12 626	803	252 183	252 986
45705	7 711	11 970	19 681	0	759	759	7 566	1 051	8 617	145	11 678	11 823
45812	101 983	5 657	107 640	3 838	200	4 038	160	88	248	105 661	5 769	111 430
45813	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45814	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
45815	58 142	5 882	64 024	840	181	1 021	4 014	116	4 130	54 968	5 947	60 915
45912	9 517	0	9 517	1 190	0	1 190	2	0	2	10 705	0	10 705
45913	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
45915	12 335	984	13 319	92	26	118	1 032	25	1 057	11 395	985	12 380
47002	1 222 336	0	1 222 336	4 046 588	0	4 046 588	4 255 590	0	4 255 590	1 013 334	0	1 013 334
47301	0	174 161	174 161	0	6 152	6 152	0	2 716	2 716	0	177 597	177 597
47404	0	252 096	252 096	1 890 694	4 631 790	6 522 484	1 890 694	4 687 651	6 578 345	0	196 235	196 235
47408	0	0	0	196 951 568	245 591 517	442 543 085	196 951 568	245 591 517	442 543 085	0	0	0
47415	1 260	0	1 260	38	0	38	8	0	8	1 290	0	1 290
47417	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47423	2 677	2 721	5 398	2 219 281	1 490 308	3 709 589	2 213 710	1 490 257	3 703 967	8 248	2 772	11 020
47427	2 580 993	434 681	3 015 674	840 967	41 874	882 841	639 636	19 397	659 033	2 782 324	457 158	3 239 482
50104	611 070	0	611 070	3 577	0	3 577	10 157	0	10 157	604 490	0	604 490
50105	85 320	0	85 320	455 353	0	455 353	424 948	0	424 948	115 725	0	115 725
50106	0	0	0	3 743 129	0	3 743 129	3 743 129	0	3 743 129	0	0	0
50107	228 236	0	228 236	11 395 778	0	11 395 778	11 087 390	0	11 087 390	536 624	0	536 624
50110	0	0	0	0	282 780	282 780	0	0	0	0	282 780	282 780
50118	3 130 652	0	3 130 652	12 670 570	0	12 670 570	13 011 216	0	13 011 216	2 790 006	0	2 790 006
50121	24 768	0	24 768	4 308	0	4 308	3 659	0	3 659	25 417	0	25 417
50205	0	506 505	506 505	0	20 384	20 384	0	7 899	7 899	0	518 990	518 990
50211	0	314 899	314 899	0	354 333	354 333	0	13 598	13 598	0	655 634	655 634
50218	0	328 935	328 935	0	0	0	0	328 935	328 935	0	0	0
50221	57 543	0	57 543	1 207	0	1 207	2 899	0	2 899	55 851	0	55 851
50605	394 578	0	394 578	0	0	0	0	0	0	394 578	0	394 578
50606	445 386	0	445 386	0	0	0	0	0	0	445 386	0	445 386
50621	87 862	0	87 862	0	0	0	27 605	0	27 605	60 257	0	60 257
50706	40	0	40	48 246	0	48 246	0	0	0	48 286	0	48 286
50707	0	460 777	460 777	0	16 278	16 278	0	7 186	7 186	0	469 869	469 869
50721	37 377	0	37 377	9	0	9	23 758	0	23 758	13 628	0	13 628
51501	12 915	0	12 915	292 165	0	292 165	302 631	0	302 631	2 449	0	2 449
51502	0	0	0	2 802	0	2 802	0	0	0	2 802	0	2 802
51503	274 705	0	274 705	177 623	0	177 623	62 294	0	62 294	390 034	0	390 034
51504	243 487	0	243 487	4 887	0	4 887	222 176	0	222 176	26 198	0	26 198
52503	117 859	8 294	126 153	11 389	4 214	15 603	18 714	2 222	20 936	110 534	10 286	120 820
52601	0	0	0	44 935	0	44 935	44 935	0	44 935	0	0	0
60202	11 381	0	11 381	0	0	0	0	0	0	11 381	0	11 381
60302	638	0	638	759	0	759	386	0	386	1 011	0	1 011
60306	3	0	3	46 817	0	46 817	46 820	0	46 820	0	0	0
60308	419	0	419	1 154	129	1 283	1 122	0	1 122	451	129	580
60310	5 636	0	5 636	4 768	57	4 825	8 641	57	8 698	1 763	0	1 763
60312	39 280	0	39 280	46 210	0	46 210	45 818	0	45 818	39 672	0	39 672
60314	1 105	0	1 105	482	0	482	510	0	510	1 077	0	1 077
60315	0	0	0	13 729	0	13 729	2 025	0	2 025	11 704	0	11 704
60323	4 120	0	4 120	8	0	8	11	0	11	4 117	0	4 117
60401	351 251	0	351 251	17 214	0	17 214	4 907	0	4 907	363 558	0	363 558
60701	28 610	0	28 610	11 939	0	11 939	27 092	0	27 092	13 457	0	13 457
60901	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
61002	18	0	18	585	0	585	585	0	585	18	0	18
61008	31	0	31	1 087	0	1 087	1 088	0	1 088	30	0	30
61009	85	0	85	4 909	0	4 909	4 969	0	4 969	25	0	25
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	8 945	0	8 945	8 945	0	8 945	0	0	0
61210	0	0	0	2 748 308	0	2 748 308	2 748 308	0	2 748 308	0	0	0
61403	95 289	0	95 289	5 471	0	5 471	6 282	0	6 282	94 478	0	94 478
61601	0	0	0	72 200	0	72 200	72 200	0	72 200	0	0	0
70606	1 131 876	0	1 131 876	1 085 809	0	1 085 809	1 367	0	1 367	2 216 318	0	2 216 318
70608	1 579 583	0	1 579 583	2 083 744	0	2 083 744	0	0	0	3 663 327	0	3 663 327
70609	2 288	0	2 288	5 835	0	5 835	0	0	0	8 123	0	8 123
70610	4 272	0	4 272	0	0	0	0	0	0	4 272	0	4 272
70611	0	0	0	88 779	0	88 779	0	0	0	88 779	0	88 779
70614	24 652	0	24 652	27 265	0	27 265	44 935	0	44 935	6 982	0	6 982
70706	13 817 896	0	13 817 896	1 361 638	0	1 361 638	15 179 534	0	15 179 534	0	0	0
70708	39 516 815	0	39 516 815	2 177 323	0	2 177 323	41 694 138	0	41 694 138	0	0	0
70709	86 255	0	86 255	0	0	0	86 255	0	86 255	0	0	0
70711	565 433	0	565 433	72 655	0	72 655	638 088	0	638 088	0	0	0
70714	117 768	0	117 768	0	0	0	117 768	0	117 768	0	0	0
Итого по активу (баланс)	158 920 891	36 328 933	195 249 824	306 490 307	261 560 060	568 050 367	360 388 080	261 285 479	621 673 559	105 023 118	36 603 514	141 626 632
Пассив
10208	4 450 000	0	4 450 000	0	0	0	0	0	0	4 450 000	0	4 450 000
10603	94 920	0	94 920	26 657	0	26 657	1 216	0	1 216	69 479	0	69 479
10701	794 000	0	794 000	0	0	0	357 760	0	357 760	1 151 760	0	1 151 760
10801	2 271 174	0	2 271 174	0	0	0	1 905 644	0	1 905 644	4 176 818	0	4 176 818
20309	0	40 465	40 465	0	3 234	3 234	0	2 602	2 602	0	39 833	39 833
30109	5 232	131 101	136 333	7 766	6 930	14 696	26 044	8 584	34 628	23 510	132 755	156 265
30126	9 380	0	9 380	755	0	755	10 618	0	10 618	19 243	0	19 243
30223	100	0	100	437	0	437	337	0	337	0	0	0
30226	19	0	19	11	0	11	22	0	22	30	0	30
30232	3 182	889	4 071	143 332	64 220	207 552	146 244	64 360	210 604	6 094	1 029	7 123
30236	17	0	17	12 295	733	13 028	12 345	733	13 078	67	0	67
30301	5 103 265	474 325	5 577 590	3 737 298	411 492	4 148 790	692 523	213 494	906 017	2 058 490	276 327	2 334 817
30305	10 917 594	1 378 835	12 296 429	11 369 058	269 275	11 638 333	7 944 489	50 528	7 995 017	7 493 025	1 160 088	8 653 113
30601	17 976	0	17 976	4 742	0	4 742	7 731	0	7 731	20 965	0	20 965
30607	18	0	18	1	0	1	359	0	359	376	0	376
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31306	0	0	0	0	524	524	0	704 789	704 789	0	704 265	704 265
31307	0	195 180	195 180	0	3 044	3 044	0	6 895	6 895	0	199 031	199 031
31308	121 099	0	121 099	0	0	0	0	0	0	121 099	0	121 099
31309	117 813	0	117 813	1 268	0	1 268	52 630	0	52 630	169 175	0	169 175
31408	0	300 277	300 277	0	4 683	4 683	0	10 608	10 608	0	306 202	306 202
31501	0	1 051	1 051	0	16	16	0	37	37	0	1 072	1 072
32015	0	0	0	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0
32211	303	0	303	0	0	0	6	0	6	309	0	309
32901	3 273 743	0	3 273 743	12 576 978	0	12 576 978	12 025 810	0	12 025 810	2 722 575	0	2 722 575
40502	625 525	6 545	632 070	2 812 077	4 924	2 817 001	2 797 423	8 696	2 806 119	610 871	10 317	621 188
40503	8 502	49 707	58 209	17 075	4 306	21 381	54 141	6 551	60 692	45 568	51 952	97 520
40602	110 607	0	110 607	67 463	0	67 463	41 945	0	41 945	85 089	0	85 089
40603	142 579	0	142 579	21 282	0	21 282	15 425	0	15 425	136 722	0	136 722
40701	2 321 213	2 004 556	4 325 769	1 089 459	33 281	1 122 740	1 337 368	70 580	1 407 948	2 569 122	2 041 855	4 610 977
40702	11 044 291	10 410 103	21 454 394	18 921 898	1 222 782	20 144 680	19 536 123	1 090 897	20 627 020	11 658 516	10 278 218	21 936 734
40703	2 471 860	155 017	2 626 877	330 138	13 798	343 936	253 743	7 023	260 766	2 395 465	148 242	2 543 707
40802	45 362	13 786	59 148	77 100	604	77 704	86 721	995	87 716	54 983	14 177	69 160
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	245 279	592 299	837 578	170 955	211 765	382 720	173 710	200 667	374 377	248 034	581 201	829 235
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	1 142 035	262 778	1 404 813	2 080 943	390 422	2 471 365	2 219 891	404 796	2 624 687	1 280 983	277 152	1 558 135
40820	16 816	49 145	65 961	34 557	189 840	224 397	31 349	244 329	275 678	13 608	103 634	117 242
40821	21	0	21	8 206	0	8 206	9 333	0	9 333	1 148	0	1 148
40901	235 876	0	235 876	29 997	0	29 997	0	0	0	205 879	0	205 879
40905	49	0	49	23 516	1	23 517	23 478	1	23 479	11	0	11
40909	0	0	0	5 768	8 352	14 120	5 768	8 352	14 120	0	0	0
40910	0	0	0	1 831	2 484	4 315	1 831	2 484	4 315	0	0	0
40911	2 218	0	2 218	165 910	0	165 910	165 245	0	165 245	1 553	0	1 553
40912	0	0	0	11 273	18 111	29 384	11 273	18 111	29 384	0	0	0
40913	0	0	0	15 747	32 193	47 940	15 747	32 193	47 940	0	0	0
41504	6 850 000	0	6 850 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	6 850 000	0	6 850 000
41606	800 000	0	800 000	0	0	0	300 000	0	300 000	1 100 000	0	1 100 000
41803	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
41805	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
41905	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41906	49 000	0	49 000	0	0	0	44 700	0	44 700	93 700	0	93 700
41907	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42003	1 500	9 291	10 791	1 530	241	1 771	1 560	228	1 788	1 530	9 278	10 808
42004	55 700	4 746	60 446	0	4 886	4 886	0	140	140	55 700	0	55 700
42005	144 500	1 908	146 408	20 540	30	20 570	540	67	607	124 500	1 945	126 445
42006	2 283 500	9 448	2 292 948	0	254	254	1 000	5 327	6 327	2 284 500	14 521	2 299 021
42102	2 663 565	11 351	2 674 916	4 122 365	47 806	4 170 171	3 163 400	238 774	3 402 174	1 704 600	202 319	1 906 919
42103	3 621 765	899 839	4 521 604	1 223 259	41 955	1 265 214	1 183 244	308 159	1 491 403	3 581 750	1 166 043	4 747 793
42104	1 729 974	1 286 080	3 016 054	48 080	21 494	69 574	85 715	246 986	332 701	1 767 609	1 511 572	3 279 181
42105	545 638	3 192 950	3 738 588	16 293	135 079	151 372	109 282	101 117	210 399	638 627	3 158 988	3 797 615
42106	1 874 329	127 611	2 001 940	348 701	2 113	350 814	1 650 300	4 381	1 654 681	3 175 928	129 879	3 305 807
42107	355 984	4 039	360 023	320	63	383	0	143	143	355 664	4 119	359 783
42203	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42204	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
42205	1 394 739	0	1 394 739	0	0	0	0	0	0	1 394 739	0	1 394 739
42206	3 108 773	0	3 108 773	527	0	527	115 706	0	115 706	3 223 952	0	3 223 952
42301	153 212	1 325 898	1 479 110	480 829	1 549 407	2 030 236	488 487	1 496 662	1 985 149	160 870	1 273 153	1 434 023
42302	0	0	0	0	0	0	630	0	630	630	0	630
42303	30 486	2 031	32 517	17 005	1 630	18 635	31 997	1 090	33 087	45 478	1 491	46 969
42304	117 219	66 334	183 553	52 659	5 611	58 270	45 420	9 177	54 597	109 980	69 900	179 880
42305	680 569	406 297	1 086 866	61 539	57 790	119 329	126 117	199 874	325 991	745 147	548 381	1 293 528
42306	7 216 949	7 768 719	14 985 668	446 578	1 350 075	1 796 653	854 514	1 566 489	2 421 003	7 624 885	7 985 133	15 610 018
42307	256 167	254 950	511 117	5 262	6 882	12 144	1 426	8 185	9 611	252 331	256 253	508 584
42309	0	132 465	132 465	0	2 331	2 331	0	4 820	4 820	0	134 954	134 954
42505	0	114 195	114 195	0	1 781	1 781	0	4 034	4 034	0	116 448	116 448
42506	0	3 899 249	3 899 249	0	118 664	118 664	0	78 003	78 003	0	3 858 588	3 858 588
42601	12 120	13 497	25 617	11 705	18 924	30 629	11 558	11 283	22 841	11 973	5 856	17 829
42603	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42604	16 597	351	16 948	54	5	59	0	12	12	16 543	358	16 901
42605	331	11 444	11 775	245	2 466	2 711	15	10 125	10 140	101	19 103	19 204
42606	38 317	50 904	89 221	10 760	6 771	17 531	10 064	10 143	20 207	37 621	54 276	91 897
42607	22	24 667	24 689	0	735	735	0	520	520	22	24 452	24 474
42609	0	297	297	0	5	5	0	11	11	0	303	303
43702	693 086	0	693 086	2 421 059	0	2 421 059	2 304 270	0	2 304 270	576 297	0	576 297
43801	583	0	583	4 680	0	4 680	4 224	0	4 224	127	0	127
44007	0	5 377 306	5 377 306	0	109 640	109 640	0	475 320	475 320	0	5 742 986	5 742 986
45115	56 224	0	56 224	29 629	0	29 629	1 039	0	1 039	27 634	0	27 634
45215	151 508	0	151 508	36 492	0	36 492	3 177	0	3 177	118 193	0	118 193
45515	89 475	0	89 475	2 827	0	2 827	5 478	0	5 478	92 126	0	92 126
45818	188 888	0	188 888	3 362	0	3 362	3 485	0	3 485	189 011	0	189 011
45918	23 558	0	23 558	956	0	956	151	0	151	22 753	0	22 753
47403	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
47407	0	0	0	194 030 174	247 091 608	441 121 782	194 030 174	247 091 608	441 121 782	0	0	0
47411	208 336	181 204	389 540	31 226	58 256	89 482	70 621	46 738	117 359	247 731	169 686	417 417
47416	4 358	14 232	18 590	82 537	28 779	111 316	93 159	31 594	124 753	14 980	17 047	32 027
47422	73	9	82	1 407 291	2 167 436	3 574 727	1 407 454	2 167 434	3 574 888	236	7	243
47425	93 844	0	93 844	9 569	0	9 569	14 142	0	14 142	98 417	0	98 417
47426	212 816	301 074	513 890	187 452	70 542	257 994	227 315	115 177	342 492	252 679	345 709	598 388
50120	116 425	0	116 425	36 500	0	36 500	23 642	0	23 642	103 567	0	103 567
50220	2 702	0	2 702	1	0	1	779	0	779	3 480	0	3 480
50620	96 987	0	96 987	1 117	0	1 117	8 182	0	8 182	104 052	0	104 052
50719	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
50720	74 115	0	74 115	0	0	0	6 443	0	6 443	80 558	0	80 558
52004	2 952 871	0	2 952 871	0	0	0	47 129	0	47 129	3 000 000	0	3 000 000
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	61 300	0	61 300	61 300	6 023	67 323	0	6 023	6 023	0	0	0
52303	340 000	0	340 000	0	1 175	1 175	320 000	41 457	361 457	660 000	40 282	700 282
52304	330 000	10 810	340 810	160 000	392	160 392	70 000	37 524	107 524	240 000	47 942	287 942
52305	1 542 701	247 319	1 790 020	62 071	11 098	73 169	30 000	95 618	125 618	1 510 630	331 839	1 842 469
52306	548 285	22 855	571 140	0	356	356	0	807	807	548 285	23 306	571 591
52406	0	74 462	74 462	215 000	7 187	222 187	276 300	8 656	284 956	61 300	75 931	137 231
52501	177 185	0	177 185	0	0	0	66 743	0	66 743	243 928	0	243 928
52602	0	0	0	27 265	0	27 265	27 265	0	27 265	0	0	0
60206	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60301	646	0	646	198 299	0	198 299	197 994	0	197 994	341	0	341
60305	0	0	0	84 814	0	84 814	84 814	0	84 814	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	438	0	438	80	0	80	430	0	430	788	0	788
60311	146	0	146	9 593	0	9 593	9 855	0	9 855	408	0	408
60320	0	0	0	119 253	0	119 253	119 253	0	119 253	0	0	0
60322	340	0	340	2 973	0	2 973	3 092	0	3 092	459	0	459
60324	4 815	0	4 815	920	0	920	5 692	0	5 692	9 587	0	9 587
60601	123 325	0	123 325	1 279	0	1 279	5 286	0	5 286	127 332	0	127 332
60903	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
61304	6 029	0	6 029	1 339	0	1 339	1 306	0	1 306	5 996	0	5 996
70601	1 435 274	0	1 435 274	9 410	0	9 410	1 417 103	0	1 417 103	2 842 967	0	2 842 967
70602	66 493	0	66 493	63 089	0	63 089	41 926	0	41 926	45 330	0	45 330
70603	1 674 197	0	1 674 197	0	0	0	1 915 494	0	1 915 494	3 589 691	0	3 589 691
70604	2 288	0	2 288	0	0	0	5 835	0	5 835	8 123	0	8 123
70605	0	0	0	0	0	0	7 071	0	7 071	7 071	0	7 071
70701	16 576 075	0	16 576 075	17 153 065	0	17 153 065	576 990	0	576 990	0	0	0
70702	92 684	0	92 684	92 684	0	92 684	0	0	0	0	0	0
70703	39 798 716	0	39 798 716	41 973 067	0	41 973 067	2 174 351	0	2 174 351	0	0	0
70704	86 255	0	86 255	86 255	0	86 255	0	0	0	0	0	0
70705	7 661	0	7 661	7 661	0	7 661	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	56 561 753	0	56 561 753	56 561 753	0	56 561 753	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	153 335 933	41 913 891	195 249 824	378 433 313	255 826 504	634 259 817	323 054 614	257 582 011	580 636 625	97 957 234	43 669 398	141 626 632
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	392	0	392	0	0	0	204	0	204	188	0	188
80601	0	0	0	2 724	0	2 724	2 530	0	2 530	194	0	194
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	398	0	398	2 734	0	2 734	2 744	0	2 744	388	0	388
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85501	98	0	98	10	0	10	0	0	0	88	0	88
Итого по пассиву (баланс)	398	0	398	10	0	10	0	0	0	388	0	388
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	47 129	0	47 129	0	0	0	47 129	0	47 129	0	0	0
90704	0	0	0	0	6 025	6 025	0	6 025	6 025	0	0	0
90803	17 100	60 055	77 155	0	2 122	2 122	0	937	937	17 100	61 240	78 340
90901	599 558	0	599 558	43 634	0	43 634	91 428	0	91 428	551 764	0	551 764
90902	1 031 555	0	1 031 555	117 276	0	117 276	107 495	0	107 495	1 041 336	0	1 041 336
90907	235 876	0	235 876	0	0	0	29 997	0	29 997	205 879	0	205 879
91202	4 362	0	4 362	3	0	3	5	0	5	4 360	0	4 360
91203	16	0	16	8	0	8	6	0	6	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 686 715	128 690	4 815 405	105 555	1 381	106 936	1 202 330	121 686	1 324 016	3 589 940	8 385	3 598 325
91501	0	0	0	3 597	0	3 597	3 597	0	3 597	0	0	0
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	38 933	7 574	46 507	3 166	328	3 494	1 719	125	1 844	40 380	7 777	48 157
91704	39 676	792	40 468	0	28	28	0	12	12	39 676	808	40 484
91802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
99998	95 276 401	0	95 276 401	12 079 067	0	12 079 067	8 300 195	0	8 300 195	99 055 273	0	99 055 273
Итого по активу (баланс)	101 997 376	197 111	102 194 487	12 352 306	9 884	12 362 190	9 783 901	128 785	9 912 686	104 565 781	78 210	104 643 991
Пассив
91003	0	0	0	14 092	0	14 092	14 092	0	14 092	0	0	0
91311	1 417 376	0	1 417 376	45 000	0	45 000	0	0	0	1 372 376	0	1 372 376
91312	76 439 112	1 279 381	77 718 493	2 201 279	922 868	3 124 147	6 098 119	766 924	6 865 043	80 335 952	1 123 437	81 459 389
91314	4 333	0	4 333	2 301 284	0	2 301 284	2 296 951	0	2 296 951	0	0	0
91315	13 526 213	422 323	13 948 536	766 490	6 598	773 088	452 084	14 906	466 990	13 211 807	430 631	13 642 438
91316	210 195	9 008	219 203	1 667 282	4 642	1 671 924	1 987 949	227	1 988 176	530 862	4 593	535 455
91317	730 793	295 998	1 026 791	244 295	101 481	345 776	298 809	74 688	373 497	785 307	269 205	1 054 512
91507	941 636	0	941 636	24 886	0	24 886	74 320	0	74 320	991 070	0	991 070
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	6 918 086	0	6 918 086	1 539 618	0	1 539 618	210 250	0	210 250	5 588 718	0	5 588 718
Итого по пассиву (баланс)	100 187 777	2 006 710	102 194 487	8 804 226	1 035 589	9 839 815	11 432 574	856 745	12 289 319	102 816 125	1 827 866	104 643 991
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	647 751	4 665 592	5 313 343	14 593 225	87 153 128	101 746 353	14 523 454	85 633 439	100 156 893	717 522	6 185 281	6 902 803
93002	0	0	0	0	108 031	108 031	0	108 031	108 031	0	0	0
93501	0	0	0	0	695 264	695 264	0	415 399	415 399	0	279 865	279 865
93502	0	0	0	0	836 870	836 870	0	704 763	704 763	0	132 107	132 107
93801	2 228	0	2 228	289 268	0	289 268	291 496	0	291 496	0	0	0
93803	0	0	0	0	10 070	10 070	0	735	735	0	9 335	9 335
Итого по активу (баланс)	649 979	4 665 592	5 315 571	14 882 493	88 803 363	103 685 856	14 814 950	86 862 367	101 677 317	717 522	6 606 588	7 324 110
Пассив
96001	4 668 333	647 123	5 315 456	85 222 607	14 670 405	99 893 012	86 735 530	14 742 857	101 478 387	6 181 256	719 575	6 900 831
96002	0	0	0	0	108 118	108 118	0	108 118	108 118	0	0	0
96301	0	0	0	0	422 898	422 898	0	704 087	704 087	0	281 189	281 189
96302	0	0	0	0	703 970	703 970	0	844 088	844 088	0	140 118	140 118
96801	115	0	115	229 242	0	229 242	231 099	0	231 099	1 972	0	1 972
96803	0	0	0	0	509	509	0	509	509	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 668 448	647 123	5 315 571	85 451 849	15 905 900	101 357 749	86 966 629	16 399 659	103 366 288	6 183 228	1 140 882	7 324 110
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	30,0000	0	0	19,0000	0	0	77,0000
98010	0	0	1 391 390 193,0000	0	0	2 009 974,0000	0	0	786 588,0000	0	0	1 392 613 579,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 391 390 259,0000	0	0	2 010 007,0000	0	0	786 610,0000	0	0	1 392 613 656,0000
Пассив
98040	0	0	13 605 744,0000	0	0	1 903,0000	0	0	1 802,0000	0	0	13 605 643,0000
98050	0	0	1 372 162 367,0000	0	0	737 557,0000	0	0	2 009 994,0000	0	0	1 373 434 804,0000
98055	0	0	3 610,0000	0	0	1 810,0000	0	0	0,0000	0	0	1 800,0000
98070	0	0	5 571 409,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 571 409,0000
98090	0	0	47 129,0000	0	0	47 129,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 391 390 259,0000	0	0	788 399,0000	0	0	2 011 796,0000	0	0	1 392 613 656,0000

Страница была полезной?