Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 532	0	8 532	79	0	79	1 024	0	1 024	7 587	0	7 587
10610	9 658	0	9 658	0	0	0	94	0	94	9 564	0	9 564
20202	112 532	35 186	147 718	744 559	185 575	930 134	769 149	181 412	950 561	87 942	39 349	127 291
20208	11 294	0	11 294	27 879	0	27 879	33 247	0	33 247	5 926	0	5 926
20209	4 705	527	5 232	232 266	14 028	246 294	227 911	14 555	242 466	9 060	0	9 060
30102	244 891	0	244 891	5 043 234	0	5 043 234	5 129 819	0	5 129 819	158 306	0	158 306
30110	12 673	20 255	32 928	63 457	226 301	289 758	64 362	214 026	278 388	11 768	32 530	44 298
30202	134 109	0	134 109	0	0	0	878	0	878	133 231	0	133 231
30204	65 902	0	65 902	22 978	0	22 978	0	0	0	88 880	0	88 880
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	0	0	10 300	108 963	119 263	10 300	108 963	119 263	0	0	0
30233	84	0	84	11 697	82	11 779	11 629	82	11 711	152	0	152
30413	3 322	0	3 322	3 930 239	0	3 930 239	3 922 912	0	3 922 912	10 649	0	10 649
30424	17 620	56	17 676	2 631 487	6	2 631 493	2 625 668	3	2 625 671	23 439	59	23 498
30425	0	9 439	9 439	0	1 047	1 047	0	458	458	0	10 028	10 028
30602	1 831	0	1 831	0	0	0	1	0	1	1 830	0	1 830
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	2 393	2 393	0	265	265	0	116	116	0	2 542	2 542
32202	502 039	0	502 039	944 339	0	944 339	1 446 378	0	1 446 378	0	0	0
32203	0	0	0	807 025	0	807 025	218 505	0	218 505	588 520	0	588 520
45106	45 420	410 878	456 298	37 400	45 560	82 960	45 144	19 908	65 052	37 676	436 530	474 206
45107	210 200	0	210 200	43 251	0	43 251	48 385	0	48 385	205 066	0	205 066
45201	3 599	0	3 599	17 459	0	17 459	15 407	0	15 407	5 651	0	5 651
45203	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
45204	1 280	0	1 280	78 165	0	78 165	0	0	0	79 445	0	79 445
45205	83 356	0	83 356	1 700	0	1 700	26 624	0	26 624	58 432	0	58 432
45206	3 066 592	199 886	3 266 478	167 034	20 469	187 503	613 470	37 484	650 954	2 620 156	182 871	2 803 027
45207	1 199 245	774 560	1 973 805	439 162	85 886	525 048	84 400	37 527	121 927	1 554 007	822 919	2 376 926
45208	524 013	0	524 013	150 001	0	150 001	6	0	6	674 008	0	674 008
45407	3 415	0	3 415	0	0	0	157	0	157	3 258	0	3 258
45505	15 721	0	15 721	200	0	200	63	0	63	15 858	0	15 858
45506	47 164	0	47 164	2 300	0	2 300	4 629	0	4 629	44 835	0	44 835
45507	29 659	0	29 659	400	0	400	500	0	500	29 559	0	29 559
45508	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45705	0	984	984	0	117	117	0	67	67	0	1 034	1 034
45811	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45812	8 601	0	8 601	50 750	0	50 750	48 433	0	48 433	10 918	0	10 918
45815	7 418	0	7 418	3 043	0	3 043	1 081	0	1 081	9 380	0	9 380
45912	109	0	109	3 387	0	3 387	958	0	958	2 538	0	2 538
45915	1 186	0	1 186	330	0	330	0	0	0	1 516	0	1 516
47404	0	99 284	99 284	10 868 933	8 372 447	19 241 380	10 868 933	8 370 488	19 239 421	0	101 243	101 243
47408	0	0	0	9 401 528	9 445 115	18 846 643	9 401 528	9 445 115	18 846 643	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	522	0	522	758	36 031	36 789	832	36 031	36 863	448	0	448
47427	86 981	3 177	90 158	84 497	3 843	88 340	86 266	3 270	89 536	85 212	3 750	88 962
50205	0	0	0	93 864	0	93 864	93 864	0	93 864	0	0	0
50207	0	0	0	76 921	0	76 921	76 921	0	76 921	0	0	0
50208	0	0	0	125 983	0	125 983	125 983	0	125 983	0	0	0
50211	0	0	0	20 498	0	20 498	20 498	0	20 498	0	0	0
50218	191 230	0	191 230	312 249	0	312 249	301 009	0	301 009	202 470	0	202 470
50221	103	0	103	187	0	187	106	0	106	184	0	184
50706	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
52503	1 004	0	1 004	0	0	0	257	0	257	747	0	747
52601	22 866	0	22 866	120 561	0	120 561	117 547	0	117 547	25 880	0	25 880
60302	819	0	819	373	0	373	254	0	254	938	0	938
60308	30	0	30	171	0	171	201	0	201	0	0	0
60310	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60312	3 626	0	3 626	10 664	0	10 664	10 636	0	10 636	3 654	0	3 654
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
60401	96 075	0	96 075	0	0	0	0	0	0	96 075	0	96 075
61002	7	0	7	18	0	18	18	0	18	7	0	7
61008	23	0	23	300	0	300	300	0	300	23	0	23
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	5 065	0	5 065	5 065	0	5 065	0	0	0
61403	2 350	0	2 350	505	0	505	254	0	254	2 601	0	2 601
61601	0	0	0	3 180 517	0	3 180 517	3 180 517	0	3 180 517	0	0	0
70606	1 467 089	0	1 467 089	219 000	0	219 000	195	0	195	1 685 894	0	1 685 894
70608	2 864 895	0	2 864 895	347 417	0	347 417	0	0	0	3 212 312	0	3 212 312
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	6 839	0	6 839	745	0	745	0	0	0	7 584	0	7 584
70614	139 692	0	139 692	60 503	0	60 503	87 453	0	87 453	112 742	0	112 742
Итого по активу (баланс)	11 261 276	1 556 625	12 817 901	40 459 410	18 545 745	59 005 155	39 743 803	18 469 515	58 213 318	11 976 883	1 632 855	13 609 738
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	50 729	0	50 729	0	0	0	0	0	0	50 729	0	50 729
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	103	0	103	106	0	106	187	0	187	184	0	184
10609	2 814	0	2 814	1 128	0	1 128	0	0	0	1 686	0	1 686
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	215 621	0	215 621	0	0	0	0	0	0	215 621	0	215 621
30126	10 278	0	10 278	240	0	240	243	0	243	10 281	0	10 281
30226	26	0	26	0	0	0	15	0	15	41	0	41
30232	214	38	252	21 113	1 826	22 939	21 486	1 797	23 283	587	9	596
30601	330	0	330	178	0	178	76	0	76	228	0	228
30607	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31502	348 968	0	348 968	415 474	0	415 474	66 506	0	66 506	0	0	0
31503	0	0	0	40 283	0	40 283	558 163	0	558 163	517 880	0	517 880
32211	503	0	503	0	0	0	31	0	31	534	0	534
32901	171 611	0	171 611	240 507	0	240 507	252 126	0	252 126	183 230	0	183 230
40701	16 053	301	16 354	215 666	674 439	890 105	211 290	674 432	885 722	11 677	294	11 971
40702	465 479	4 415	469 894	5 240 941	467 890	5 708 831	5 341 611	468 287	5 809 898	566 149	4 812	570 961
40703	21 701	887	22 588	22 829	44	22 873	11 438	99	11 537	10 310	942	11 252
40802	32 565	0	32 565	69 609	0	69 609	68 378	0	68 378	31 334	0	31 334
40807	129	186	315	12	12	24	269	22	291	386	196	582
40817	82 039	33 857	115 896	644 096	129 028	773 124	606 230	131 435	737 665	44 173	36 264	80 437
40820	1 381	1 463	2 844	11 428	7 064	18 492	10 697	6 204	16 901	650	603	1 253
40821	60	0	60	1 439	0	1 439	1 445	0	1 445	66	0	66
40911	4	0	4	93 318	0	93 318	93 316	0	93 316	2	0	2
42006	0	410 878	410 878	0	19 907	19 907	0	45 559	45 559	0	436 530	436 530
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	10 500	0	10 500	11 500	0	11 500
42104	1 000	23 685	24 685	0	16 555	16 555	0	1 597	1 597	1 000	8 727	9 727
42105	542 220	316 949	859 169	28 525	137 049	165 574	0	27 058	27 058	513 695	206 958	720 653
42106	455 695	449 744	905 439	300 000	29 458	329 458	350 000	49 869	399 869	505 695	470 155	975 850
42107	0	666 288	666 288	0	32 281	32 281	0	73 880	73 880	0	707 887	707 887
42205	14 333	0	14 333	0	0	0	0	0	0	14 333	0	14 333
42301	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
42304	18 138	3 925	22 063	9 923	3 487	13 410	3 424	504	3 928	11 639	942	12 581
42305	1 750 260	270 294	2 020 554	133 955	35 811	169 766	174 961	67 363	242 324	1 791 266	301 846	2 093 112
42306	690 564	312 515	1 003 079	102 020	48 804	150 824	45 084	37 936	83 020	633 628	301 647	935 275
42307	8 100	0	8 100	1 220	0	1 220	25 448	0	25 448	32 328	0	32 328
42309	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	2 920	1 716	4 636	0	159	159	617	1 169	1 786	3 537	2 726	6 263
42606	3 962	2 182	6 144	680	113	793	24	251	275	3 306	2 320	5 626
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	8 181	0	8 181	1 616	0	1 616	1 264	0	1 264	7 829	0	7 829
45215	185 086	0	185 086	54 890	0	54 890	63 950	0	63 950	194 146	0	194 146
45415	204	0	204	6	0	6	0	0	0	198	0	198
45515	32 185	0	32 185	2 486	0	2 486	382	0	382	30 081	0	30 081
45715	256	0	256	0	0	0	13	0	13	269	0	269
45818	15 150	0	15 150	2 851	0	2 851	6 259	0	6 259	18 558	0	18 558
45918	951	0	951	29	0	29	774	0	774	1 696	0	1 696
47403	0	0	0	10 841 519	8 258 078	19 099 597	10 841 519	8 258 078	19 099 597	0	0	0
47405	11	4 053	4 064	3 703	3 854	7 557	3 702	450	4 152	10	649	659
47407	0	0	0	9 501 828	9 296 186	18 798 014	9 501 828	9 296 186	18 798 014	0	0	0
47411	38 355	4 326	42 681	33 170	3 257	36 427	37 954	3 467	41 421	43 139	4 536	47 675
47416	0	0	0	8 956	0	8 956	8 956	0	8 956	0	0	0
47422	0	0	0	31 334	0	31 334	31 334	0	31 334	0	0	0
47425	4 852	0	4 852	24 187	0	24 187	23 091	0	23 091	3 756	0	3 756
47426	10 532	4 303	14 835	12 001	1 853	13 854	12 547	2 723	15 270	11 078	5 173	16 251
50220	8 040	0	8 040	1 014	0	1 014	71	0	71	7 097	0	7 097
50720	492	0	492	10	0	10	7	0	7	489	0	489
52205	28 863	0	28 863	0	0	0	0	0	0	28 863	0	28 863
52301	2 200	0	2 200	164 000	0	164 000	164 000	0	164 000	2 200	0	2 200
52302	10 041	0	10 041	10 041	0	10 041	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417
52305	81 849	0	81 849	0	0	0	0	0	0	81 849	0	81 849
52306	76 525	0	76 525	0	0	0	0	0	0	76 525	0	76 525
52501	817	0	817	0	0	0	370	0	370	1 187	0	1 187
52602	0	0	0	37 919	0	37 919	37 919	0	37 919	0	0	0
60301	1 058	0	1 058	5 628	0	5 628	5 563	0	5 563	993	0	993
60305	4 160	0	4 160	9 496	0	9 496	9 925	0	9 925	4 589	0	4 589
60309	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60311	1 730	0	1 730	1 767	0	1 767	89	0	89	52	0	52
60322	0	0	0	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099	0	0	0
60324	42	0	42	19	0	19	0	0	0	23	0	23
60601	25 597	0	25 597	0	0	0	290	0	290	25 887	0	25 887
61301	2 824	334	3 158	3 895	371	4 266	3 309	37	3 346	2 238	0	2 238
61304	729	0	729	107	0	107	31	0	31	653	0	653
61701	3 801	0	3 801	777	0	777	1 373	0	1 373	4 397	0	4 397
70601	1 610 468	0	1 610 468	980	0	980	236 401	0	236 401	1 845 889	0	1 845 889
70603	2 809 864	0	2 809 864	0	0	0	296 182	0	296 182	3 106 046	0	3 106 046
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	74 719	0	74 719	105 206	0	105 206	120 561	0	120 561	90 074	0	90 074
70615	423	0	423	245	0	245	684	0	684	862	0	862
Итого по пассиву (баланс)	10 305 553	2 512 348	12 817 901	28 457 561	19 167 526	47 625 087	29 268 521	19 148 403	48 416 924	11 116 513	2 493 225	13 609 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	174 041	0	174 041	174 041	0	174 041	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	28 863	0	28 863	0	0	0	0	0	0	28 863	0	28 863
90901	6 377	0	6 377	1 801	0	1 801	1 227	0	1 227	6 951	0	6 951
90902	61 421	0	61 421	96	0	96	44	0	44	61 473	0	61 473
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 503 424	2 903	2 506 327	58 971	346	59 317	3 978	198	4 176	2 558 417	3 051	2 561 468
91419	364 210	0	364 210	675 817	0	675 817	450 664	0	450 664	589 363	0	589 363
91604	1 359	0	1 359	1 059	0	1 059	1 188	0	1 188	1 230	0	1 230
99998	4 658 028	0	4 658 028	3 238 807	0	3 238 807	3 135 876	0	3 135 876	4 760 959	0	4 760 959
Итого по активу (баланс)	7 623 694	2 903	7 626 597	4 150 592	346	4 150 938	3 767 019	198	3 767 217	8 007 267	3 051	8 010 318
Пассив
91004	0	0	0	22 100	0	22 100	22 100	0	22 100	0	0	0
91311	103 129	0	103 129	0	0	0	0	0	0	103 129	0	103 129
91312	2 061 507	1 812 021	3 873 528	334 324	240 619	574 943	354 338	191 139	545 477	2 081 521	1 762 541	3 844 062
91314	530 648	0	530 648	1 838 746	0	1 838 746	1 976 207	0	1 976 207	668 109	0	668 109
91315	23 260	8 685	31 945	2 687	421	3 108	2 875	963	3 838	23 448	9 227	32 675
91316	0	0	0	176 971	0	176 971	176 971	0	176 971	0	0	0
91317	24 005	0	24 005	517 522	1 653	519 175	509 476	1 653	511 129	15 959	0	15 959
91507	94 773	0	94 773	832	0	832	3 084	0	3 084	97 025	0	97 025
99999	2 968 569	0	2 968 569	631 223	0	631 223	912 013	0	912 013	3 249 359	0	3 249 359
Итого по пассиву (баланс)	5 805 891	1 820 706	7 626 597	3 524 405	242 693	3 767 098	3 957 064	193 755	4 150 819	6 238 550	1 771 768	8 010 318
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	599 489	597 994	1 197 483	2 673 332	2 941 260	5 614 592	3 272 821	3 539 254	6 812 075	0	0	0
93302	0	0	0	237 600	3 544 519	3 782 119	237 600	2 941 601	3 179 201	0	602 918	602 918
93303	0	597 993	597 993	237 600	3 102 770	3 340 370	237 600	3 494 296	3 731 896	0	206 467	206 467
93304	62 070	194 334	256 404	0	1 111	1 111	0	195 445	195 445	62 070	0	62 070
93305	103 129	0	103 129	0	0	0	0	0	0	103 129	0	103 129
93901	885	232 367	233 252	411 272	5 250 560	5 661 832	375 983	5 251 974	5 627 957	36 174	230 953	267 127
99996	2 364 038	0	2 364 038	11 300 203	0	11 300 203	12 448 263	0	12 448 263	1 215 978	0	1 215 978
Итого по активу (баланс)	3 129 611	1 622 688	4 752 299	14 860 007	14 840 220	29 700 227	16 572 267	15 422 570	31 994 837	1 417 351	1 040 338	2 457 689
Пассив
96301	599 489	597 993	1 197 482	3 496 279	3 298 678	6 794 957	2 896 790	2 700 685	5 597 475	0	0	0
96302	0	0	0	2 912 821	240 892	3 153 713	3 520 455	240 892	3 761 347	607 634	0	607 634
96303	600 877	0	600 877	3 471 630	228 996	3 700 626	3 061 153	228 996	3 290 149	190 400	0	190 400
96304	190 400	55 524	245 924	190 400	2 690	193 090	0	6 157	6 157	0	58 991	58 991
96305	0	85 496	85 496	0	4 142	4 142	0	9 480	9 480	0	90 834	90 834
96901	233 384	875	234 259	5 229 619	380 111	5 609 730	5 228 960	414 630	5 643 590	232 725	35 394	268 119
99997	2 388 261	0	2 388 261	12 479 919	0	12 479 919	11 333 369	0	11 333 369	1 241 711	0	1 241 711
Итого по пассиву (баланс)	4 012 411	739 888	4 752 299	27 780 668	4 155 509	31 936 177	26 040 727	3 600 840	29 641 567	2 272 470	185 219	2 457 689
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	10 777 485,0000	0	0	745 798 693,0000	0	0	745 874 590,0000	0	0	10 701 588,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 777 489,0000	0	0	745 798 693,0000	0	0	745 874 590,0000	0	0	10 701 592,0000
Пассив
98040	0	0	7 722 485,0000	0	0	500,0000	0	0	7 603,0000	0	0	7 729 588,0000
98050	0	0	3 055 000,0000	0	0	2 056 374 270,0000	0	0	2 056 291 270,0000	0	0	2 972 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 103,0000	0	0	8 103,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 777 489,0000	0	0	2 056 382 873,0000	0	0	2 056 306 976,0000	0	0	10 701 592,0000

Страница была полезной?