Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 216	0	26 216	2 548	0	2 548	8 413	0	8 413	20 351	0	20 351
10610	3 460	0	3 460	7 725	0	7 725	1 434	0	1 434	9 751	0	9 751
20202	60 714	269 035	329 749	715 860	375 002	1 090 862	705 482	261 885	967 367	71 092	382 152	453 244
20208	9 610	0	9 610	15 840	0	15 840	18 440	0	18 440	7 010	0	7 010
20209	9 330	2 848	12 178	358 151	33 900	392 051	360 525	35 982	396 507	6 956	766	7 722
30102	523 590	0	523 590	4 027 416	0	4 027 416	4 282 953	0	4 282 953	268 053	0	268 053
30110	13 241	33 595	46 836	8 969	129 259	138 228	11 149	130 776	141 925	11 061	32 078	43 139
30202	105 638	0	105 638	14 596	0	14 596	0	0	0	120 234	0	120 234
30204	62 422	0	62 422	16 378	0	16 378	0	0	0	78 800	0	78 800
30221	0	0	0	8 100	2 151	10 251	8 100	2 151	10 251	0	0	0
30233	19	0	19	2 520	212	2 732	2 516	212	2 728	23	0	23
30413	449	0	449	1 222 615	0	1 222 615	1 223 003	0	1 223 003	61	0	61
30424	12 178	0	12 178	1 491 260	0	1 491 260	1 501 172	0	1 501 172	2 266	0	2 266
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1 834	0	1 834	5	0	5	6	0	6	1 833	0	1 833
32201	0	2 971	2 971	0	305	305	0	635	635	0	2 641	2 641
32202	0	0	0	1 849 923	0	1 849 923	1 849 923	0	1 849 923	0	0	0
32203	401 930	0	401 930	840 256	0	840 256	742 299	0	742 299	499 887	0	499 887
45106	126 140	510 075	636 215	0	52 314	52 314	1 444	108 978	110 422	124 696	453 411	578 107
45107	94 441	0	94 441	27 308	0	27 308	14 290	0	14 290	107 459	0	107 459
45201	1 858	0	1 858	6 640	0	6 640	5 558	0	5 558	2 940	0	2 940
45204	10 657	0	10 657	2 787	0	2 787	10 657	0	10 657	2 787	0	2 787
45205	478 943	75 822	554 765	14 421	7 776	22 197	56 690	16 199	72 889	436 674	67 399	504 073
45206	2 602 094	238 059	2 840 153	306 189	229 843	536 032	365 978	108 237	474 215	2 542 305	359 665	2 901 970
45207	618 868	134 412	753 280	204 743	13 786	218 529	41 150	28 718	69 868	782 461	119 480	901 941
45208	536 786	0	536 786	0	0	0	8 030	0	8 030	528 756	0	528 756
45407	3 413	0	3 413	0	0	0	229	0	229	3 184	0	3 184
45503	124	0	124	0	0	0	124	0	124	0	0	0
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	71 379	0	71 379	0	0	0	1 666	0	1 666	69 713	0	69 713
45506	48 885	0	48 885	0	0	0	3 053	0	3 053	45 832	0	45 832
45507	31 279	0	31 279	1 850	0	1 850	886	0	886	32 243	0	32 243
45705	1 500	2 578	4 078	0	204	204	0	515	515	1 500	2 267	3 767
45812	10 086	0	10 086	10 099	0	10 099	0	0	0	20 185	0	20 185
45815	300	0	300	117	0	117	74	0	74	343	0	343
45912	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	117 632	117 632	9 650 061	6 252 363	15 902 424	9 650 061	6 264 930	15 914 991	0	105 065	105 065
47408	0	0	0	6 460 478	6 566 905	13 027 383	6 460 478	6 566 905	13 027 383	0	0	0
47423	575	0	575	4 824	73	4 897	4 918	73	4 991	481	0	481
47427	66 889	4 082	70 971	61 729	3 576	65 305	65 645	4 492	70 137	62 973	3 166	66 139
50205	0	0	0	103 454	0	103 454	103 454	0	103 454	0	0	0
50207	0	0	0	72 381	0	72 381	72 381	0	72 381	0	0	0
50208	10 306	0	10 306	83 625	0	83 625	93 931	0	93 931	0	0	0
50211	0	0	0	10 325	0	10 325	10 325	0	10 325	0	0	0
50218	230 573	0	230 573	243 668	0	243 668	268 503	0	268 503	205 738	0	205 738
50705	0	0	0	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0
50706	948	0	948	3 224	0	3 224	3 224	0	3 224	948	0	948
50718	0	0	0	2 149	0	2 149	2 149	0	2 149	0	0	0
50721	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
52503	874	0	874	541	0	541	352	0	352	1 063	0	1 063
52601	5 097	0	5 097	69 688	0	69 688	69 174	0	69 174	5 611	0	5 611
60302	2 270	0	2 270	180	0	180	697	0	697	1 753	0	1 753
60308	0	0	0	167	0	167	157	0	157	10	0	10
60310	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60312	4 076	0	4 076	10 543	0	10 543	9 484	0	9 484	5 135	0	5 135
60314	0	0	0	0	354	354	0	354	354	0	0	0
60323	29	0	29	0	0	0	22	0	22	7	0	7
60401	96 357	0	96 357	174	0	174	0	0	0	96 531	0	96 531
60701	21	0	21	153	0	153	174	0	174	0	0	0
61002	7	0	7	76	0	76	76	0	76	7	0	7
61008	26	0	26	306	0	306	310	0	310	22	0	22
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	37 363	0	37 363	37 363	0	37 363	0	0	0
61403	2 437	0	2 437	252	0	252	254	0	254	2 435	0	2 435
61601	0	0	0	2 792 181	0	2 792 181	2 792 181	0	2 792 181	0	0	0
61702	1 211	0	1 211	0	0	0	1 211	0	1 211	0	0	0
70606	245 986	0	245 986	279 377	0	279 377	154	0	154	525 209	0	525 209
70608	568 739	0	568 739	553 351	0	553 351	0	0	0	1 122 090	0	1 122 090
70611	421	0	421	415	0	415	0	0	0	836	0	836
70614	45 807	0	45 807	208 265	0	208 265	219 673	0	219 673	34 399	0	34 399
70706	2 372 365	0	2 372 365	11	0	11	2 372 376	0	2 372 376	0	0	0
70708	2 186 404	0	2 186 404	0	0	0	2 186 404	0	2 186 404	0	0	0
70711	9 046	0	9 046	0	0	0	9 046	0	9 046	0	0	0
70714	3 863	0	3 863	0	0	0	3 863	0	3 863	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 726 920	1 391 109	13 118 029	31 807 611	13 668 023	45 475 634	35 665 718	13 531 042	49 196 760	7 868 813	1 528 090	9 396 903
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	50 729	0	50 729	0	0	0	0	0	0	50 729	0	50 729
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
10609	1 795	0	1 795	103	0	103	1 973	0	1 973	3 665	0	3 665
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	160 459	0	160 459	0	0	0	0	0	0	160 459	0	160 459
30126	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	220	215	435	11 238	1 994	13 232	11 316	1 780	13 096	298	1	299
30601	755	0	755	116	0	116	158	0	158	797	0	797
30607	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31502	0	0	0	72 221	0	72 221	72 221	0	72 221	0	0	0
31503	401 930	0	401 930	416 826	0	416 826	514 783	0	514 783	499 887	0	499 887
32901	191 109	0	191 109	191 109	0	191 109	174 185	0	174 185	174 185	0	174 185
40701	17 761	42 837	60 598	223 574	9 155	232 729	254 559	4 408	258 967	48 746	38 090	86 836
40702	534 260	12 329	546 589	4 674 196	367 031	5 041 227	4 626 630	363 524	4 990 154	486 694	8 822	495 516
40703	4 798	1 103	5 901	2 303	234	2 537	1 556	111	1 667	4 051	980	5 031
40802	24 519	0	24 519	72 756	1 652	74 408	63 938	1 652	65 590	15 701	0	15 701
40807	336	233	569	4 301	47	4 348	4 224	19	4 243	259	205	464
40817	27 612	31 342	58 954	569 277	265 172	834 449	569 087	265 638	834 725	27 422	31 808	59 230
40820	666	772	1 438	704	1 118	1 822	700	1 004	1 704	662	658	1 320
40911	8 578	0	8 578	100 999	0	100 999	96 470	0	96 470	4 049	0	4 049
42006	0	510 075	510 075	0	108 978	108 978	0	52 314	52 314	0	453 411	453 411
42104	89 185	261 707	350 892	500	55 914	56 414	10 512	26 841	37 353	99 197	232 634	331 831
42105	536 400	353 621	890 021	0	111 540	111 540	136 000	33 188	169 188	672 400	275 269	947 669
42106	455 695	94 484	550 179	0	29 338	29 338	0	9 606	9 606	455 695	74 752	530 447
42205	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
42301	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
42304	18 166	349	18 515	0	74	74	9 745	36	9 781	27 911	311	28 222
42305	1 071 200	446 794	1 517 994	95 216	111 610	206 826	182 840	66 723	249 563	1 158 824	401 907	1 560 731
42306	885 828	468 372	1 354 200	34 468	124 576	159 044	17 803	128 055	145 858	869 163	471 851	1 341 014
42309	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
42601	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
42604	540	0	540	0	0	0	5	0	5	545	0	545
42605	681	3 826	4 507	0	799	799	6	377	383	687	3 404	4 091
42606	4 703	5 558	10 261	0	1 145	1 145	31	517	548	4 734	4 930	9 664
43702	0	0	0	30 071	0	30 071	30 071	0	30 071	0	0	0
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	6 789	0	6 789	481	0	481	886	0	886	7 194	0	7 194
45215	202 843	0	202 843	117 117	0	117 117	80 399	0	80 399	166 125	0	166 125
45415	34	0	34	2	0	2	0	0	0	32	0	32
45515	31 439	0	31 439	581	0	581	1 305	0	1 305	32 163	0	32 163
45715	985	0	985	81	0	81	0	0	0	904	0	904
45818	10 386	0	10 386	60	0	60	10 202	0	10 202	20 528	0	20 528
45918	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47403	0	0	0	9 858 286	6 128 654	15 986 940	9 858 286	6 128 654	15 986 940	0	0	0
47405	0	0	0	286	370	656	286	493	779	0	123	123
47407	0	0	0	6 819 589	6 298 159	13 117 748	6 819 589	6 298 159	13 117 748	0	0	0
47411	36 954	6 462	43 416	24 367	5 233	29 600	27 845	4 101	31 946	40 432	5 330	45 762
47416	7	0	7	1 482	0	1 482	1 476	0	1 476	1	0	1
47422	28	0	28	7 408	0	7 408	7 380	0	7 380	0	0	0
47425	4 225	0	4 225	44 651	0	44 651	44 450	0	44 450	4 024	0	4 024
47426	13 005	3 618	16 623	12 256	3 619	15 875	12 740	2 997	15 737	13 489	2 996	16 485
50219	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
50220	25 686	0	25 686	8 253	0	8 253	2 518	0	2 518	19 951	0	19 951
50720	530	0	530	160	0	160	30	0	30	400	0	400
52205	36 245	0	36 245	9 560	0	9 560	0	0	0	26 685	0	26 685
52301	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
52302	0	0	0	7 027	0	7 027	7 027	0	7 027	0	0	0
52304	58 683	0	58 683	58 683	0	58 683	0	0	0	0	0	0
52305	41 251	0	41 251	5 647	0	5 647	5 647	0	5 647	41 251	0	41 251
52306	0	0	0	0	0	0	76 525	0	76 525	76 525	0	76 525
52406	0	0	0	5 647	0	5 647	5 647	0	5 647	0	0	0
52501	2 204	0	2 204	664	0	664	256	0	256	1 796	0	1 796
52602	0	0	0	208 265	0	208 265	208 265	0	208 265	0	0	0
60301	1 518	0	1 518	6 676	0	6 676	6 304	0	6 304	1 146	0	1 146
60305	6 285	0	6 285	13 807	0	13 807	11 739	0	11 739	4 217	0	4 217
60309	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60311	17	0	17	39	0	39	38	0	38	16	0	16
60322	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60324	23	0	23	0	0	0	44	0	44	67	0	67
60601	24 786	0	24 786	0	0	0	318	0	318	25 104	0	25 104
61301	1 933	373	2 306	1 821	441	2 262	2 942	1 032	3 974	3 054	964	4 018
61304	1 067	0	1 067	97	0	97	74	0	74	1 044	0	1 044
61701	0	0	0	4 336	0	4 336	7 803	0	7 803	3 467	0	3 467
70601	315 769	0	315 769	0	0	0	287 076	0	287 076	602 845	0	602 845
70603	386 193	0	386 193	0	0	0	640 531	0	640 531	1 026 724	0	1 026 724
70613	167 888	0	167 888	219 674	0	219 674	115 891	0	115 891	64 105	0	64 105
70701	2 680 910	0	2 680 910	2 680 910	0	2 680 910	0	0	0	0	0	0
70703	1 850 704	0	1 850 704	1 850 704	0	1 850 704	0	0	0	0	0	0
70713	91 525	0	91 525	91 525	0	91 525	0	0	0	0	0	0
70715	2 876	0	2 876	3 831	0	3 831	955	0	955	0	0	0
70801	0	0	0	4 570 596	0	4 570 596	4 625 758	0	4 625 758	55 162	0	55 162
Итого по пассиву (баланс)	10 873 949	2 244 080	13 118 029	33 134 857	13 626 855	46 761 712	29 649 355	13 391 231	43 040 586	7 388 447	2 008 456	9 396 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	80 918	0	80 918	80 918	0	80 918	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	36 245	0	36 245	0	0	0	9 560	0	9 560	26 685	0	26 685
90901	1 248	0	1 248	2 621	0	2 621	2 629	0	2 629	1 240	0	1 240
90902	62 520	0	62 520	1 674	0	1 674	2 968	0	2 968	61 226	0	61 226
91202	9	0	9	1	0	1	6	0	6	4	0	4
91203	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 374 737	3 686	2 378 423	97 963	292	98 255	67 700	737	68 437	2 405 000	3 241	2 408 241
91419	472 527	0	472 527	678 715	0	678 715	572 675	0	572 675	578 567	0	578 567
91604	694	0	694	1 265	0	1 265	903	0	903	1 056	0	1 056
99998	3 880 623	0	3 880 623	4 279 500	0	4 279 500	4 199 151	0	4 199 151	3 960 972	0	3 960 972
Итого по активу (баланс)	6 828 609	3 686	6 832 295	5 142 663	292	5 142 955	4 936 515	737	4 937 252	7 034 757	3 241	7 037 998
Пассив
91003	0	0	0	14 596	0	14 596	14 596	0	14 596	0	0	0
91004	0	0	0	16 378	0	16 378	16 378	0	16 378	0	0	0
91311	85 287	0	85 287	58 683	0	58 683	76 525	0	76 525	103 129	0	103 129
91312	2 060 063	1 150 958	3 211 021	27 500	291 044	318 544	141 234	114 880	256 114	2 173 797	974 794	3 148 591
91314	472 527	0	472 527	3 063 150	0	3 063 150	3 169 190	0	3 169 190	578 567	0	578 567
91315	23 260	0	23 260	0	1 149	1 149	0	10 733	10 733	23 260	9 584	32 844
91316	0	0	0	121 452	0	121 452	121 452	0	121 452	0	0	0
91317	142	0	142	601 774	590	602 364	603 692	590	604 282	2 060	0	2 060
91507	88 386	0	88 386	2 835	0	2 835	10 230	0	10 230	95 781	0	95 781
99999	2 951 672	0	2 951 672	737 487	0	737 487	862 841	0	862 841	3 077 026	0	3 077 026
Итого по пассиву (баланс)	5 681 337	1 150 958	6 832 295	4 643 855	292 783	4 936 638	5 016 138	126 203	5 142 341	6 053 620	984 378	7 037 998
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 540 304	2 700 126	5 240 430	2 540 304	2 700 126	5 240 430	0	0	0
93302	0	790 355	790 355	0	2 549 137	2 549 137	0	2 796 440	2 796 440	0	543 052	543 052
93303	0	0	0	0	2 533 189	2 533 189	0	2 533 189	2 533 189	0	0	0
93305	26 604	0	26 604	76 525	0	76 525	0	0	0	103 129	0	103 129
93901	101 224	177 710	278 934	331 411	3 616 077	3 947 488	326 555	3 589 562	3 916 117	106 080	204 225	310 305
94101	0	0	0	3 002	0	3 002	3 002	0	3 002	0	0	0
99996	1 096 437	0	1 096 437	9 139 240	0	9 139 240	9 294 621	0	9 294 621	941 056	0	941 056
Итого по активу (баланс)	1 224 265	968 065	2 192 330	12 090 482	11 398 529	23 489 011	12 164 482	11 619 317	23 783 799	1 150 265	747 277	1 897 542
Пассив
96301	0	0	0	2 698 966	2 533 189	5 232 155	2 698 966	2 533 189	5 232 155	0	0	0
96302	791 802	0	791 802	2 805 756	0	2 805 756	2 553 424	0	2 553 424	539 470	0	539 470
96303	0	0	0	2 547 678	0	2 547 678	2 547 678	0	2 547 678	0	0	0
96305	0	26 538	26 538	0	15 499	15 499	0	83 308	83 308	0	94 347	94 347
96901	178 515	99 583	278 098	3 564 623	321 606	3 886 229	3 589 186	326 185	3 915 371	203 078	104 162	307 240
97101	0	0	0	3 301	0	3 301	3 301	0	3 301	0	0	0
99997	1 095 892	0	1 095 892	9 302 841	0	9 302 841	9 163 434	0	9 163 434	956 485	0	956 485
Итого по пассиву (баланс)	2 066 209	126 121	2 192 330	20 923 165	2 870 294	23 793 459	20 555 989	2 942 682	23 498 671	1 699 033	198 509	1 897 542
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	10 660 595,9000	0	0	1 608 731 808,0000	0	0	1 608 742 618,0000	0	0	10 649 785,9000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 660 602,9000	0	0	1 608 731 811,0000	0	0	1 608 742 624,0000	0	0	10 649 789,9000
Пассив
98040	0	0	7 770 595,9000	0	0	1 300,0000	0	0	490,0000	0	0	7 769 785,9000
98050	0	0	2 890 000,0000	0	0	4 821 129 874,0000	0	0	4 821 119 874,0000	0	0	2 880 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 750,0000	0	0	1 750,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 660 602,9000	0	0	4 821 132 930,0000	0	0	4 821 122 117,0000	0	0	10 649 789,9000

Страница была полезной?