Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 337	0	6 337	4 215	0	4 215	1 109	0	1 109	9 443	0	9 443
10610	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
20202	79 619	141 582	221 201	749 041	106 877	855 918	777 475	137 555	915 030	51 185	110 904	162 089
20208	3 302	0	3 302	22 720	0	22 720	22 317	0	22 317	3 705	0	3 705
20209	5 980	0	5 980	418 793	3 973	422 766	422 467	3 973	426 440	2 306	0	2 306
30102	379 361	0	379 361	10 856 007	0	10 856 007	10 841 497	0	10 841 497	393 871	0	393 871
30110	18 079	21 654	39 733	5 507	69 157	74 664	9 921	76 596	86 517	13 665	14 215	27 880
30202	77 405	0	77 405	9 335	0	9 335	0	0	0	86 740	0	86 740
30204	37 731	0	37 731	9 402	0	9 402	0	0	0	47 133	0	47 133
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	5 500	1 641	7 141	5 500	1 641	7 141	0	0	0
30233	12	0	12	8 722	41	8 763	8 720	41	8 761	14	0	14
30413	2 806	0	2 806	13 161 021	0	13 161 021	13 163 386	0	13 163 386	441	0	441
30424	890	0	890	7 368 614	0	7 368 614	7 368 272	0	7 368 272	1 232	0	1 232
30425	5 000	2 705	7 705	0	262	262	0	94	94	5 000	2 873	7 873
30602	1 838	0	1 838	0	0	0	0	0	0	1 838	0	1 838
32201	0	504	504	475	1 061	1 536	475	25	500	0	1 540	1 540
32202	18 773	0	18 773	1 150 646	0	1 150 646	1 144 747	0	1 144 747	24 672	0	24 672
32203	0	0	0	323 355	0	323 355	323 355	0	323 355	0	0	0
32902	109 245	0	109 245	88 506	0	88 506	109 245	0	109 245	88 506	0	88 506
45106	80 000	0	80 000	45 000	0	45 000	0	0	0	125 000	0	125 000
45107	87 760	0	87 760	20 776	0	20 776	5 053	0	5 053	103 483	0	103 483
45108	826	0	826	0	0	0	417	0	417	409	0	409
45201	0	0	0	7 180	0	7 180	5 881	0	5 881	1 299	0	1 299
45203	0	33 631	33 631	0	3 170	3 170	0	36 801	36 801	0	0	0
45204	50 000	279 134	329 134	0	8 244	8 244	0	287 378	287 378	50 000	0	50 000
45205	252 406	0	252 406	3 537	0	3 537	8 943	0	8 943	247 000	0	247 000
45206	2 099 299	0	2 099 299	488 570	328 327	816 897	246 633	3 210	249 843	2 341 236	325 117	2 666 353
45207	230 435	0	230 435	25 000	0	25 000	35 406	0	35 406	220 029	0	220 029
45208	552 406	0	552 406	0	0	0	225	0	225	552 181	0	552 181
45405	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45406	46 000	0	46 000	0	0	0	800	0	800	45 200	0	45 200
45407	3 491	0	3 491	0	0	0	185	0	185	3 306	0	3 306
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	69 775	0	69 775	0	0	0	10 598	0	10 598	59 177	0	59 177
45506	40 541	0	40 541	1 265	0	1 265	4 559	0	4 559	37 247	0	37 247
45507	31 628	0	31 628	500	0	500	866	0	866	31 262	0	31 262
45704	0	367	367	0	31	31	0	15	15	0	383	383
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45812	6 901	0	6 901	16 099	0	16 099	655	0	655	22 345	0	22 345
45815	759	0	759	103	0	103	551	0	551	311	0	311
45912	988	0	988	22	0	22	922	0	922	88	0	88
47002	80 407	0	80 407	1 326 439	0	1 326 439	1 328 704	0	1 328 704	78 142	0	78 142
47404	0	55 619	55 619	21 378 940	18 253 973	39 632 913	21 378 940	18 251 056	39 629 996	0	58 536	58 536
47408	0	0	0	21 522 529	21 438 017	42 960 546	21 522 529	21 438 017	42 960 546	0	0	0
47423	730	0	730	2 366	0	2 366	2 504	0	2 504	592	0	592
47427	48 950	2 667	51 617	50 693	3 166	53 859	53 677	4 003	57 680	45 966	1 830	47 796
50205	66 328	0	66 328	107 078	0	107 078	106 704	0	106 704	66 702	0	66 702
50207	5 043	0	5 043	226 731	0	226 731	216 236	0	216 236	15 538	0	15 538
50208	5 302	0	5 302	109 431	0	109 431	114 733	0	114 733	0	0	0
50211	0	0	0	10 263	0	10 263	10 263	0	10 263	0	0	0
50218	287 949	0	287 949	345 712	0	345 712	360 371	0	360 371	273 290	0	273 290
50221	631	0	631	760	0	760	658	0	658	733	0	733
50706	1 271	0	1 271	73 916	0	73 916	73 916	0	73 916	1 271	0	1 271
50718	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981
52503	688	0	688	86	0	86	171	0	171	603	0	603
60302	109	0	109	313	0	313	109	0	109	313	0	313
60308	15	0	15	140	0	140	95	0	95	60	0	60
60310	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60312	3 870	0	3 870	8 988	0	8 988	8 870	0	8 870	3 988	0	3 988
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
60401	59 640	0	59 640	80	0	80	0	0	0	59 720	0	59 720
60701	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61002	7	0	7	12	0	12	12	0	12	7	0	7
61008	22	0	22	258	0	258	250	0	250	30	0	30
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61210	0	0	0	170 877	0	170 877	170 877	0	170 877	0	0	0
61403	2 473	0	2 473	51	0	51	251	0	251	2 273	0	2 273
61702	4 395	0	4 395	0	0	0	0	0	0	4 395	0	4 395
70606	968 581	0	968 581	198 001	0	198 001	149	0	149	1 166 433	0	1 166 433
70608	252 225	0	252 225	130 558	0	130 558	0	0	0	382 783	0	382 783
70611	6 363	0	6 363	86	0	86	0	0	0	6 449	0	6 449
Итого по активу (баланс)	6 111 100	537 863	6 648 963	80 464 560	40 217 948	120 682 508	79 880 540	40 240 413	120 120 953	6 695 120	515 398	7 210 518
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	585	0	585	612	0	612	760	0	760	733	0	733
10609	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	160 459	0	160 459	0	0	0	0	0	0	160 459	0	160 459
30126	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	406	155	561	9 921	1 879	11 800	9 687	1 815	11 502	172	91	263
30601	842	0	842	92	0	92	219	0	219	969	0	969
30607	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31502	20 878	0	20 878	66 266	0	66 266	45 388	0	45 388	0	0	0
31503	0	0	0	12 684	0	12 684	12 684	0	12 684	0	0	0
32211	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
32901	341 887	0	341 887	371 350	0	371 350	327 141	0	327 141	297 678	0	297 678
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	12 599	0	12 599	184 154	0	184 154	189 419	0	189 419	17 864	0	17 864
40702	604 244	7 270	611 514	5 873 890	3 556 554	9 430 444	5 841 244	3 549 886	9 391 130	571 598	602	572 200
40703	6 412	48	6 460	5 569	26	5 595	4 029	52	4 081	4 872	74	4 946
40802	20 385	101	20 486	52 783	194	52 977	49 749	198	49 947	17 351	105	17 456
40807	1 745	137	1 882	2 039	169	2 208	514	254	768	220	222	442
40817	48 689	14 975	63 664	283 708	60 645	344 353	277 635	64 958	342 593	42 616	19 288	61 904
40820	1 342	588	1 930	780	344	1 124	76	830	906	638	1 074	1 712
40821	1	0	1	2 721	0	2 721	2 720	0	2 720	0	0	0
40911	1	0	1	126 558	0	126 558	126 561	0	126 561	4	0	4
42103	321 565	0	321 565	327 365	0	327 365	5 800	0	5 800	0	0	0
42104	67 400	83 414	150 814	0	2 893	2 893	500	8 093	8 593	67 900	88 614	156 514
42105	121	232 985	233 106	122	8 080	8 202	289 086	22 603	311 689	289 085	247 508	536 593
42106	0	195 038	195 038	0	6 773	6 773	300 000	19 229	319 229	300 000	207 494	507 494
42205	183 095	0	183 095	0	0	0	0	0	0	183 095	0	183 095
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	3 243	1 254	4 497	2 380	46	2 426	920	114	1 034	1 783	1 322	3 105
42305	501 916	302 151	804 067	47 901	25 898	73 799	48 576	63 367	111 943	502 591	339 620	842 211
42306	999 647	352 940	1 352 587	35 044	31 463	66 507	28 814	32 554	61 368	993 417	354 031	1 347 448
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	640	3 814	4 454	0	139	139	6	370	376	646	4 045	4 691
42606	4 176	2 692	6 868	0	243	243	16	254	270	4 192	2 703	6 895
43702	88 367	0	88 367	120 367	0	120 367	120 506	0	120 506	88 506	0	88 506
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	5 471	0	5 471	361	0	361	2 069	0	2 069	7 179	0	7 179
45215	187 341	0	187 341	36 421	0	36 421	26 923	0	26 923	177 843	0	177 843
45415	2 298	0	2 298	437	0	437	0	0	0	1 861	0	1 861
45515	27 643	0	27 643	5 497	0	5 497	227	0	227	22 373	0	22 373
45715	410	0	410	0	0	0	5	0	5	415	0	415
45818	6 348	0	6 348	767	0	767	10 404	0	10 404	15 985	0	15 985
45918	538	0	538	555	0	555	105	0	105	88	0	88
47008	80	0	80	33 061	0	33 061	33 062	0	33 062	81	0	81
47403	0	0	0	21 450 479	18 194 095	39 644 574	21 450 479	18 194 095	39 644 574	0	0	0
47407	0	0	0	21 508 085	21 449 122	42 957 207	21 508 085	21 449 122	42 957 207	0	0	0
47411	37 011	4 908	41 919	16 312	3 151	19 463	14 006	3 662	17 668	34 705	5 419	40 124
47416	10	0	10	2 066	0	2 066	2 056	0	2 056	0	0	0
47422	901	0	901	44 793	0	44 793	43 906	0	43 906	14	0	14
47425	5 927	0	5 927	29 394	0	29 394	27 933	0	27 933	4 466	0	4 466
47426	6 926	3 305	10 231	4 171	718	4 889	6 038	2 915	8 953	8 793	5 502	14 295
50219	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
50220	5 335	0	5 335	1 083	0	1 083	3 877	0	3 877	8 129	0	8 129
50720	1 001	0	1 001	25	0	25	338	0	338	1 314	0	1 314
52204	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0	26 350	0	26 350
52205	29 245	0	29 245	0	0	0	0	0	0	29 245	0	29 245
52301	9 338	0	9 338	0	0	0	0	0	0	9 338	0	9 338
52304	7 762	0	7 762	0	0	0	3 890	0	3 890	11 652	0	11 652
52305	14 647	0	14 647	0	0	0	0	0	0	14 647	0	14 647
52501	2 798	0	2 798	0	0	0	599	0	599	3 397	0	3 397
60301	1 094	0	1 094	4 146	0	4 146	4 121	0	4 121	1 069	0	1 069
60305	4 012	0	4 012	11 378	0	11 378	11 727	0	11 727	4 361	0	4 361
60309	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60311	692	0	692	690	0	690	15	0	15	17	0	17
60322	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0
60324	23	0	23	0	0	0	71	0	71	94	0	94
60601	18 590	0	18 590	0	0	0	239	0	239	18 829	0	18 829
61301	0	0	0	1 090	0	1 090	2 118	0	2 118	1 028	0	1 028
61304	3 698	0	3 698	673	0	673	216	0	216	3 241	0	3 241
61701	3 526	0	3 526	0	0	0	0	0	0	3 526	0	3 526
70601	999 032	0	999 032	8 500	0	8 500	249 124	0	249 124	1 239 656	0	1 239 656
70603	254 617	0	254 617	0	0	0	92 223	0	92 223	346 840	0	346 840
70615	3 368	0	3 368	0	0	0	0	0	0	3 368	0	3 368
Итого по пассиву (баланс)	5 443 183	1 205 780	6 648 963	50 688 557	43 342 432	94 030 989	51 178 173	43 414 371	94 592 544	5 932 799	1 277 719	7 210 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	50 595	0	50 595	0	0	0	0	0	0	50 595	0	50 595
90901	12 844	0	12 844	639	0	639	1 655	0	1 655	11 828	0	11 828
90902	147 330	0	147 330	2 301	0	2 301	702	0	702	148 929	0	148 929
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 385 738	515	3 386 253	139 070	43	139 113	143 356	20	143 376	3 381 452	538	3 381 990
91604	173	0	173	770	0	770	388	0	388	555	0	555
99998	2 189 085	0	2 189 085	4 456 530	0	4 456 530	4 141 568	0	4 141 568	2 504 047	0	2 504 047
Итого по активу (баланс)	5 785 777	515	5 786 292	4 599 310	43	4 599 353	4 287 669	20	4 287 689	6 097 418	538	6 097 956
Пассив
91003	0	0	0	9 335	0	9 335	9 335	0	9 335	0	0	0
91004	0	0	0	9 402	0	9 402	9 402	0	9 402	0	0	0
91311	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
91312	1 426 301	467 717	1 894 018	343 403	16 229	359 632	622 616	45 683	668 299	1 705 514	497 171	2 202 685
91314	0	0	0	3 053 888	0	3 053 888	3 080 774	0	3 080 774	26 886	0	26 886
91315	144 769	33 875	178 644	2 512	15 139	17 651	3 804	4 554	8 358	146 061	23 290	169 351
91316	0	0	0	122 446	0	122 446	122 446	0	122 446	0	0	0
91317	2 000	0	2 000	559 213	0	559 213	557 914	0	557 914	701	0	701
91507	97 156	17	97 173	10 000	1	10 001	0	2	2	87 156	18	87 174
91508	149	1	150	0	0	0	0	0	0	149	1	150
99999	3 597 207	0	3 597 207	145 887	0	145 887	142 589	0	142 589	3 593 909	0	3 593 909
Итого по пассиву (баланс)	5 284 682	501 610	5 786 292	4 256 086	31 369	4 287 455	4 548 880	50 239	4 599 119	5 577 476	520 480	6 097 956
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	144 067	798 460	942 527	2 877 966	18 279 913	21 157 879	2 917 899	18 261 770	21 179 669	104 134	816 603	920 737
99996	944 408	0	944 408	21 114 059	0	21 114 059	21 140 142	0	21 140 142	918 325	0	918 325
Итого по активу (баланс)	1 088 475	798 460	1 886 935	23 992 025	18 279 913	42 271 938	24 058 041	18 261 770	42 319 811	1 022 459	816 603	1 839 062
Пассив
96901	801 480	142 928	944 408	18 214 418	2 925 724	21 140 142	18 226 131	2 887 927	21 114 058	813 193	105 131	918 324
99997	942 527	0	942 527	21 179 668	0	21 179 668	21 157 879	0	21 157 879	920 738	0	920 738
Итого по пассиву (баланс)	1 744 007	142 928	1 886 935	39 394 086	2 925 724	42 319 810	39 384 010	2 887 927	42 271 937	1 733 931	105 131	1 839 062
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	13 020 516,0000	0	0	4 806 347 516,0000	0	0	4 806 249 521,0000	0	0	13 118 511,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 020 518,0000	0	0	4 806 347 517,0000	0	0	4 806 249 521,0000	0	0	13 118 514,0000
Пассив
98040	0	0	9 695 516,0000	0	0	151 205,0000	0	0	214 200,0000	0	0	9 758 511,0000
98050	0	0	3 325 000,0000	0	0	14 417 419 948,0000	0	0	14 417 454 948,0000	0	0	3 360 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	365 340,0000	0	0	365 340,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 020 518,0000	0	0	14 417 936 493,0000	0	0	14 418 034 489,0000	0	0	13 118 514,0000

Страница была полезной?