Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 719	0	1 719	624	0	624	368	0	368	1 975	0	1 975
20202	56 933	32 295	89 228	680 775	162 875	843 650	696 948	172 492	869 440	40 760	22 678	63 438
20208	4 093	0	4 093	27 000	0	27 000	19 665	0	19 665	11 428	0	11 428
20209	3 814	0	3 814	403 184	24 127	427 311	403 648	24 047	427 695	3 350	80	3 430
30102	69 997	0	69 997	8 541 999	0	8 541 999	8 566 534	0	8 566 534	45 462	0	45 462
30110	9 502	75 220	84 722	18 197	145 713	163 910	16 814	163 129	179 943	10 885	57 804	68 689
30202	77 694	0	77 694	1 032	0	1 032	0	0	0	78 726	0	78 726
30204	18 840	0	18 840	0	0	0	84	0	84	18 756	0	18 756
30221	0	0	0	16 500	23 252	39 752	16 500	23 252	39 752	0	0	0
30233	103	0	103	16 344	456	16 800	16 429	456	16 885	18	0	18
30413	621	0	621	5 348 716	0	5 348 716	5 347 824	0	5 347 824	1 513	0	1 513
30424	373	0	373	3 146 078	0	3 146 078	3 146 233	0	3 146 233	218	0	218
30425	0	2 601	2 601	0	76	76	0	99	99	0	2 578	2 578
30602	1 877	0	1 877	3	0	3	15	0	15	1 865	0	1 865
32002	60 000	0	60 000	483 000	24 271	507 271	498 000	24 271	522 271	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32202	23 026	0	23 026	111 091	0	111 091	106 227	0	106 227	27 890	0	27 890
32203	26 066	0	26 066	19 602	0	19 602	26 066	0	26 066	19 602	0	19 602
45107	48 000	0	48 000	0	0	0	2 000	0	2 000	46 000	0	46 000
45108	4 579	0	4 579	0	0	0	417	0	417	4 162	0	4 162
45201	934	0	934	6 081	0	6 081	5 497	0	5 497	1 518	0	1 518
45204	18 777	0	18 777	6 035	0	6 035	5 742	0	5 742	19 070	0	19 070
45205	123 200	0	123 200	51 858	0	51 858	33 197	0	33 197	141 861	0	141 861
45206	1 182 382	0	1 182 382	102 858	0	102 858	122 677	0	122 677	1 162 563	0	1 162 563
45207	384 000	0	384 000	77 620	0	77 620	0	0	0	461 620	0	461 620
45208	510 173	0	510 173	43 002	0	43 002	0	0	0	553 175	0	553 175
45304	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
45405	7 760	0	7 760	0	0	0	0	0	0	7 760	0	7 760
45406	56 240	0	56 240	0	0	0	3 700	0	3 700	52 540	0	52 540
45407	3 389	0	3 389	0	0	0	95	0	95	3 294	0	3 294
45505	131 421	0	131 421	3 000	25 328	28 328	25 702	0	25 702	108 719	25 328	134 047
45506	56 287	32 345	88 632	1 810	944	2 754	30 913	1 228	32 141	27 184	32 061	59 245
45507	32 749	0	32 749	5 000	0	5 000	656	0	656	37 093	0	37 093
45508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	62	0	62	314	0	314	52	0	52	324	0	324
45912	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
45915	5	0	5	48	0	48	31	0	31	22	0	22
47002	34 811	0	34 811	479 797	0	479 797	445 226	0	445 226	69 382	0	69 382
47404	0	22 798	22 798	9 638 507	7 726 108	17 364 615	9 638 507	7 726 070	17 364 577	0	22 836	22 836
47408	0	0	0	7 907 215	7 785 433	15 692 648	7 907 215	7 785 433	15 692 648	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	667	0	667	1 340	0	1 340	1 245	0	1 245	762	0	762
47427	36 816	299	37 115	37 937	308	38 245	37 769	301	38 070	36 984	306	37 290
50205	83 256	0	83 256	76 843	0	76 843	55 987	0	55 987	104 112	0	104 112
50206	5 883	0	5 883	38	0	38	62	0	62	5 859	0	5 859
50207	118 553	0	118 553	1 592 719	0	1 592 719	1 567 181	0	1 567 181	144 091	0	144 091
50208	10 681	0	10 681	133 923	0	133 923	107 752	0	107 752	36 852	0	36 852
50211	15 256	0	15 256	30 682	0	30 682	30 575	0	30 575	15 363	0	15 363
50218	453 502	0	453 502	1 755 937	0	1 755 937	1 794 466	0	1 794 466	414 973	0	414 973
50221	2 992	0	2 992	1 119	0	1 119	1 386	0	1 386	2 725	0	2 725
50706	6 618	0	6 618	5 524	0	5 524	5 890	0	5 890	6 252	0	6 252
50721	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
51402	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
51503	14 996	0	14 996	4	0	4	15 000	0	15 000	0	0	0
51504	19 820	0	19 820	174	0	174	0	0	0	19 994	0	19 994
51505	11 973	0	11 973	26	0	26	9 000	0	9 000	2 999	0	2 999
51506	4 952	0	4 952	47	0	47	0	0	0	4 999	0	4 999
52503	231	132	363	5 239	4	5 243	4 527	82	4 609	943	54	997
52601	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60302	126	0	126	197	0	197	126	0	126	197	0	197
60308	15	0	15	76	0	76	71	0	71	20	0	20
60310	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60312	4 536	0	4 536	8 763	0	8 763	8 740	0	8 740	4 559	0	4 559
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
60401	60 027	0	60 027	9	0	9	0	0	0	60 036	0	60 036
60701	0	0	0	111	0	111	8	0	8	103	0	103
61002	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
61008	25	0	25	395	0	395	391	0	391	29	0	29
61009	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	37 003	0	37 003	37 003	0	37 003	0	0	0
61403	1 672	0	1 672	291	0	291	209	0	209	1 754	0	1 754
61601	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
70606	1 105 169	0	1 105 169	131 556	0	131 556	230	0	230	1 236 495	0	1 236 495
70608	199 728	0	199 728	19 363	0	19 363	0	0	0	219 091	0	219 091
70611	8 331	0	8 331	462	0	462	0	0	0	8 793	0	8 793
70614	10	0	10	147	0	147	136	0	136	21	0	21
Итого по активу (баланс)	5 119 345	165 690	5 285 035	41 040 137	15 918 902	56 959 039	40 825 627	15 920 867	56 746 494	5 333 855	163 725	5 497 580
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	3 053	0	3 053	1 458	0	1 458	1 085	0	1 085	2 680	0	2 680
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	138 880	0	138 880	0	0	0	0	0	0	138 880	0	138 880
30232	0	0	0	10 644	6 364	17 008	10 644	6 364	17 008	0	0	0
30601	735	0	735	1 067	0	1 067	863	0	863	531	0	531
30607	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31201	0	0	0	5 136	0	5 136	5 136	0	5 136	0	0	0
31302	0	0	0	292 000	0	292 000	292 000	0	292 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31501	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
31502	0	0	0	118 565	0	118 565	118 565	0	118 565	0	0	0
32901	359 500	0	359 500	1 274 929	0	1 274 929	1 238 711	0	1 238 711	323 282	0	323 282
40502	0	0	0	34 301	0	34 301	34 301	0	34 301	0	0	0
40701	13 148	0	13 148	144 331	0	144 331	156 622	0	156 622	25 439	0	25 439
40702	595 782	2 574	598 356	5 631 341	114 785	5 746 126	5 650 483	119 342	5 769 825	614 924	7 131	622 055
40703	4 440	46	4 486	5 650	1	5 651	4 909	1	4 910	3 699	46	3 745
40802	17 260	4	17 264	41 504	41 763	83 267	39 347	41 763	81 110	15 103	4	15 107
40807	216	131	347	16	19	35	898	16	914	1 098	128	1 226
40817	48 707	15 112	63 819	509 893	166 261	676 154	500 017	168 943	668 960	38 831	17 794	56 625
40820	1 410	355	1 765	1 054	11	1 065	356	103	459	712	447	1 159
40911	61	0	61	155 063	0	155 063	155 006	0	155 006	4	0	4
41505	0	0	0	0	0	0	34 300	0	34 300	34 300	0	34 300
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	700	0	700	700	0	700
42105	1 322	0	1 322	1 946	0	1 946	4 902	0	4 902	4 278	0	4 278
42106	0	0	0	0	1 128	1 128	0	42 808	42 808	0	41 680	41 680
42205	265 757	0	265 757	0	0	0	300	0	300	266 057	0	266 057
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	699	0	699	307	0	307	0	0	0	392	0	392
42305	606 046	235 830	841 876	92 828	59 232	152 060	64 363	21 394	85 757	577 581	197 992	775 573
42306	656 468	108 708	765 176	79 330	4 776	84 106	90 536	26 253	116 789	667 674	130 185	797 859
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	610	1 413	2 023	0	24	24	0	36	36	610	1 425	2 035
42606	5 114	764	5 878	0	12	12	590	19	609	5 704	771	6 475
43702	0	0	0	26 478	0	26 478	26 478	0	26 478	0	0	0
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	14 949	0	14 949	650	0	650	0	0	0	14 299	0	14 299
45215	107 848	0	107 848	15 985	0	15 985	37 267	0	37 267	129 130	0	129 130
45315	95	0	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0
45415	2 382	0	2 382	447	0	447	0	0	0	1 935	0	1 935
45515	60 508	0	60 508	27 650	0	27 650	9 552	0	9 552	42 410	0	42 410
45715	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
45818	18	0	18	9	0	9	208	0	208	217	0	217
45918	0	0	0	8	0	8	17	0	17	9	0	9
47008	482	0	482	1 833	0	1 833	2 186	0	2 186	835	0	835
47403	0	0	0	9 781 713	7 691 920	17 473 633	9 781 713	7 691 920	17 473 633	0	0	0
47407	0	0	0	7 866 336	7 826 904	15 693 240	7 866 336	7 826 904	15 693 240	0	0	0
47411	83 982	11 753	95 735	10 389	2 064	12 453	12 471	2 016	14 487	86 064	11 705	97 769
47416	13	353	366	522	354	876	509	1	510	0	0	0
47422	0	0	0	42 267	0	42 267	42 267	0	42 267	0	0	0
47425	5 297	0	5 297	22 893	0	22 893	23 506	0	23 506	5 910	0	5 910
47426	2 837	0	2 837	1 380	0	1 380	4 220	199	4 419	5 677	199	5 876
50220	978	0	978	352	0	352	653	0	653	1 279	0	1 279
50720	709	0	709	19	0	19	6	0	6	696	0	696
51510	15 522	0	15 522	7 198	0	7 198	74	0	74	8 398	0	8 398
52204	27 165	0	27 165	0	0	0	26 350	0	26 350	53 515	0	53 515
52205	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52302	0	0	0	75 308	0	75 308	75 308	0	75 308	0	0	0
52303	0	91 034	91 034	0	3 456	3 456	0	2 657	2 657	0	90 235	90 235
52305	27 147	0	27 147	128 713	0	128 713	116 213	0	116 213	14 647	0	14 647
52406	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
52501	4 389	0	4 389	267	0	267	565	0	565	4 687	0	4 687
52602	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60301	1 256	0	1 256	3 920	0	3 920	3 775	0	3 775	1 111	0	1 111
60305	3 831	0	3 831	9 375	0	9 375	9 861	0	9 861	4 317	0	4 317
60309	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60311	704	0	704	706	0	706	35	0	35	33	0	33
60322	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
60324	19	0	19	0	0	0	18	0	18	37	0	37
60601	16 879	0	16 879	0	0	0	284	0	284	17 163	0	17 163
61304	2 490	0	2 490	336	0	336	381	0	381	2 535	0	2 535
70601	1 145 141	0	1 145 141	0	0	0	138 030	0	138 030	1 283 171	0	1 283 171
70603	180 610	0	180 610	0	0	0	20 175	0	20 175	200 785	0	200 785
70613	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 816 953	468 082	5 285 035	26 458 939	15 919 074	42 378 013	26 639 819	15 950 739	42 590 558	4 997 833	499 747	5 497 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	31 197	0	31 197	0	0	0	0	0	0	31 197	0	31 197
90704	0	0	0	204 021	0	204 021	204 021	0	204 021	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 000	0	1 000	26 350	0	26 350	0	0	0	27 350	0	27 350
90901	160 368	0	160 368	1 301	0	1 301	988	0	988	160 681	0	160 681
90902	426 387	0	426 387	722	0	722	984	0	984	426 125	0	426 125
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	7 233	0	7 233	7 233	0	7 233	0	0	0
91414	3 681 239	86 524	3 767 763	347 187	29 612	376 799	93 926	3 285	97 211	3 934 500	112 851	4 047 351
91604	196	0	196	116	0	116	227	0	227	85	0	85
99998	1 456 466	0	1 456 466	1 122 938	0	1 122 938	1 092 593	0	1 092 593	1 486 811	0	1 486 811
Итого по активу (баланс)	5 756 863	86 524	5 843 387	1 709 870	29 612	1 739 482	1 399 973	3 285	1 403 258	6 066 760	112 851	6 179 611
Пассив
91003	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
91311	200	91 034	91 234	0	3 456	3 456	0	2 657	2 657	200	90 235	90 435
91312	1 097 606	0	1 097 606	13 677	0	13 677	7 198	0	7 198	1 091 127	0	1 091 127
91314	96 750	0	96 750	641 400	0	641 400	674 747	0	674 747	130 097	0	130 097
91315	70 272	7 790	78 062	0	296	296	4 929	227	5 156	75 201	7 721	82 922
91316	0	0	0	134 666	0	134 666	134 666	0	134 666	0	0	0
91317	1 066	0	1 066	298 151	0	298 151	297 567	0	297 567	482	0	482
91507	91 582	16	91 598	0	1	1	0	1	1	91 582	16	91 598
91508	149	1	150	0	0	0	0	0	0	149	1	150
99999	4 386 921	0	4 386 921	310 466	0	310 466	616 345	0	616 345	4 692 800	0	4 692 800
Итого по пассиву (баланс)	5 744 546	98 841	5 843 387	1 399 308	3 753	1 403 061	1 736 400	2 885	1 739 285	6 081 638	97 973	6 179 611
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	32 938	369 382	402 320	95 730	7 687 096	7 782 826	114 568	7 671 774	7 786 342	14 100	384 704	398 804
93801	402	0	402	17 522	0	17 522	17 862	0	17 862	62	0	62
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 340	369 382	402 722	113 252	7 687 096	7 800 348	132 430	7 671 774	7 804 204	14 162	384 704	398 866
Пассив
96001	369 784	32 833	402 617	7 659 021	114 387	7 773 408	7 673 148	95 714	7 768 862	383 911	14 160	398 071
96201	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
96801	105	0	105	19 424	0	19 424	20 114	0	20 114	795	0	795
96803	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	369 889	32 833	402 722	7 678 932	114 387	7 793 319	7 693 749	95 714	7 789 463	384 706	14 160	398 866
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	12 512 470,0000	0	0	2 226 825,0000	0	0	1 997 456,0000	0	0	12 741 839,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 512 509,0000	0	0	2 226 826,0000	0	0	1 997 470,0000	0	0	12 741 865,0000
Пассив
98040	0	0	8 723 924,0000	0	0	1 003 890,0000	0	0	1 006 370,0000	0	0	8 726 404,0000
98050	0	0	3 788 575,0000	0	0	3 048 716,0000	0	0	3 275 592,0000	0	0	4 015 451,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 010 260,0000	0	0	2 010 260,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	6 777,0000	0	0	6 777,0000	0	0	7,0000
98090	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 512 509,0000	0	0	6 069 643,0000	0	0	6 298 999,0000	0	0	12 741 865,0000

Страница была полезной?