Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 999	0	1 999	1 702	0	1 702	1 260	0	1 260	2 441	0	2 441
20202	59 709	19 450	79 159	750 227	82 983	833 210	769 810	76 226	846 036	40 126	26 207	66 333
20208	8 258	0	8 258	15 001	0	15 001	16 759	0	16 759	6 500	0	6 500
20209	5 273	813	6 086	619 874	6 455	626 329	622 667	7 268	629 935	2 480	0	2 480
30102	8 902	0	8 902	4 551 250	0	4 551 250	4 540 806	0	4 540 806	19 346	0	19 346
30110	12 443	66 459	78 902	10 258	172 043	182 301	13 066	173 255	186 321	9 635	65 247	74 882
30202	62 483	0	62 483	439	0	439	0	0	0	62 922	0	62 922
30204	17 329	0	17 329	178	0	178	0	0	0	17 507	0	17 507
30221	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	83	32	115	14 816	50	14 866	14 868	82	14 950	31	0	31
30413	1 466	0	1 466	1 073 120	0	1 073 120	1 071 339	0	1 071 339	3 247	0	3 247
30424	18 633	0	18 633	963 775	0	963 775	982 369	0	982 369	39	0	39
30425	0	2 514	2 514	0	86	86	0	60	60	0	2 540	2 540
30602	1 891	7 818	9 709	0	123	123	1	7 941	7 942	1 890	0	1 890
32002	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	140 000	0	140 000	80 000	0	80 000
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
32202	0	0	0	449 865	0	449 865	449 865	0	449 865	0	0	0
32203	27 699	0	27 699	125 685	0	125 685	94 456	0	94 456	58 928	0	58 928
45107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45108	6 664	0	6 664	0	0	0	417	0	417	6 247	0	6 247
45201	761	0	761	5 502	0	5 502	5 181	0	5 181	1 082	0	1 082
45204	88 359	0	88 359	30 000	0	30 000	86 968	0	86 968	31 391	0	31 391
45205	27 979	0	27 979	72 000	0	72 000	12 020	0	12 020	87 959	0	87 959
45206	841 289	0	841 289	144 462	0	144 462	125 803	0	125 803	859 948	0	859 948
45207	516 396	0	516 396	48 225	0	48 225	28 303	0	28 303	536 318	0	536 318
45208	511 720	0	511 720	463	0	463	3 890	0	3 890	508 293	0	508 293
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	45 000	0	45 000	19 000	0	19 000	2 500	0	2 500	61 500	0	61 500
45407	2 393	0	2 393	50	0	50	95	0	95	2 348	0	2 348
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	130 801	0	130 801	10 120	0	10 120	2 342	0	2 342	138 579	0	138 579
45506	70 181	22 817	92 998	430	2 685	3 115	5 061	546	5 607	65 550	24 956	90 506
45507	25 138	0	25 138	0	0	0	1 112	0	1 112	24 026	0	24 026
45705	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45812	7 575	0	7 575	400	0	400	2 610	0	2 610	5 365	0	5 365
45815	16	0	16	362	0	362	378	0	378	0	0	0
45912	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
47002	0	0	0	390 367	0	390 367	325 695	0	325 695	64 672	0	64 672
47404	0	21 628	21 628	7 545 535	5 462 077	13 007 612	7 545 535	5 461 939	13 007 474	0	21 766	21 766
47408	0	0	0	5 884 336	5 816 965	11 701 301	5 884 336	5 816 965	11 701 301	0	0	0
47423	860	0	860	1 537	0	1 537	1 664	0	1 664	733	0	733
47427	27 046	131	27 177	33 010	223	33 233	28 244	131	28 375	31 812	223	32 035
50205	62 882	0	62 882	396	0	396	1 684	0	1 684	61 594	0	61 594
50206	0	0	0	40 732	0	40 732	40 732	0	40 732	0	0	0
50207	82 815	0	82 815	1 427 954	0	1 427 954	1 428 017	0	1 428 017	82 752	0	82 752
50208	21 706	0	21 706	193 358	0	193 358	193 008	0	193 008	22 056	0	22 056
50211	15 362	0	15 362	15 204	0	15 204	30 566	0	30 566	0	0	0
50218	434 233	0	434 233	1 662 751	0	1 662 751	1 665 690	0	1 665 690	431 294	0	431 294
50221	3 668	0	3 668	1 459	0	1 459	1 934	0	1 934	3 193	0	3 193
50706	6 639	0	6 639	599	0	599	620	0	620	6 618	0	6 618
50721	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
51504	44 410	0	44 410	441	0	441	8 000	0	8 000	36 851	0	36 851
51505	51 461	0	51 461	502	0	502	0	0	0	51 963	0	51 963
52503	770	45	815	515	240	755	159	54	213	1 126	231	1 357
60302	312	0	312	103	0	103	261	0	261	154	0	154
60308	0	0	0	78	0	78	68	0	68	10	0	10
60310	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60312	4 284	0	4 284	7 312	0	7 312	7 447	0	7 447	4 149	0	4 149
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
60401	59 628	0	59 628	399	0	399	0	0	0	60 027	0	60 027
60701	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	19	0	19	188	0	188	187	0	187	20	0	20
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	39 098	0	39 098	39 098	0	39 098	0	0	0
61403	787	0	787	125	0	125	200	0	200	712	0	712
70606	541 331	0	541 331	94 228	0	94 228	8	0	8	635 551	0	635 551
70608	71 639	0	71 639	15 760	0	15 760	0	0	0	87 399	0	87 399
70611	5 492	0	5 492	1 309	0	1 309	0	0	0	6 801	0	6 801
Итого по активу (баланс)	3 956 823	141 707	4 098 530	26 971 428	11 543 937	38 515 365	26 673 532	11 544 474	38 218 006	4 254 719	141 170	4 395 889
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	3 668	0	3 668	1 978	0	1 978	1 464	0	1 464	3 154	0	3 154
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	138 880	0	138 880	0	0	0	0	0	0	138 880	0	138 880
30232	0	0	0	20 434	3 178	23 612	20 434	3 178	23 612	0	0	0
30601	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
30607	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31201	0	0	0	3 231	0	3 231	3 231	0	3 231	0	0	0
31202	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
31302	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
31501	0	0	0	4 756	0	4 756	4 756	0	4 756	0	0	0
31503	17 795	0	17 795	17 795	0	17 795	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
32901	326 391	0	326 391	1 293 893	0	1 293 893	1 311 903	0	1 311 903	344 401	0	344 401
40701	7 976	0	7 976	152 449	0	152 449	154 746	0	154 746	10 273	0	10 273
40702	434 269	3 087	437 356	3 792 047	554 312	4 346 359	3 757 028	557 922	4 314 950	399 250	6 697	405 947
40703	6 308	43	6 351	10 086	1	10 087	7 417	1	7 418	3 639	43	3 682
40802	8 013	196	8 209	54 376	2 982	57 358	57 211	2 958	60 169	10 848	172	11 020
40807	120	118	238	71 995	3	71 998	71 994	4	71 998	119	119	238
40817	41 401	7 881	49 282	335 627	64 390	400 017	338 874	64 107	402 981	44 648	7 598	52 246
40820	748	441	1 189	3 312	216	3 528	3 455	159	3 614	891	384	1 275
40911	3	0	3	142 062	0	142 062	142 072	0	142 072	13	0	13
40912	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
42103	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42105	8 263	0	8 263	19 691	0	19 691	18 643	0	18 643	7 215	0	7 215
42106	2 353	0	2 353	1 881	0	1 881	2 349	0	2 349	2 821	0	2 821
42205	250 093	0	250 093	0	0	0	3 000	0	3 000	253 093	0	253 093
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	1 071	0	1 071	0	10	10	0	693	693	1 071	683	1 754
42305	488 874	230 131	719 005	33 575	25 449	59 024	100 976	27 191	128 167	556 275	231 873	788 148
42306	581 839	91 946	673 785	20 519	8 501	29 020	109 122	12 687	121 809	670 442	96 132	766 574
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	1 228	1 324	2 552	0	29	29	610	34	644	1 838	1 329	3 167
42606	2 764	715	3 479	0	16	16	1 120	18	1 138	3 884	717	4 601
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	6 800	0	6 800	50	0	50	0	0	0	6 750	0	6 750
45215	88 250	0	88 250	7 733	0	7 733	15 908	0	15 908	96 425	0	96 425
45415	1 472	0	1 472	129	0	129	932	0	932	2 275	0	2 275
45515	53 817	0	53 817	2 302	0	2 302	3 955	0	3 955	55 470	0	55 470
45715	0	0	0	0	0	0	315	0	315	315	0	315
45818	7 591	0	7 591	2 754	0	2 754	232	0	232	5 069	0	5 069
45918	0	0	0	31	0	31	32	0	32	1	0	1
47008	0	0	0	4 596	0	4 596	4 640	0	4 640	44	0	44
47403	0	0	0	7 751 110	5 320 935	13 072 045	7 751 110	5 320 935	13 072 045	0	0	0
47407	0	0	0	5 873 679	5 824 050	11 697 729	5 873 679	5 824 050	11 697 729	0	0	0
47411	56 554	7 760	64 314	5 432	1 511	6 943	10 835	1 890	12 725	61 957	8 139	70 096
47416	12	0	12	984	0	984	982	36	1 018	10	36	46
47422	0	0	0	43 811	0	43 811	43 811	0	43 811	0	0	0
47425	5 176	0	5 176	21 518	0	21 518	20 567	0	20 567	4 225	0	4 225
47426	5 228	0	5 228	1 681	0	1 681	4 575	0	4 575	8 122	0	8 122
50219	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
50220	1 166	0	1 166	1 235	0	1 235	1 160	0	1 160	1 091	0	1 091
50720	833	0	833	27	0	27	541	0	541	1 347	0	1 347
51510	28 761	0	28 761	2 382	0	2 382	265	0	265	26 644	0	26 644
52204	26 165	0	26 165	0	0	0	1 000	0	1 000	27 165	0	27 165
52205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52303	10 200	72 076	82 276	10 200	73 205	83 405	30 515	1 129	31 644	30 515	0	30 515
52304	0	0	0	0	32	32	0	73 003	73 003	0	72 971	72 971
52305	27 147	0	27 147	0	0	0	0	0	0	27 147	0	27 147
52406	0	0	0	10 200	72 012	82 212	10 200	72 012	82 212	0	0	0
52501	2 186	0	2 186	0	0	0	548	0	548	2 734	0	2 734
60301	597	0	597	4 582	0	4 582	5 190	0	5 190	1 205	0	1 205
60305	0	0	0	3 472	0	3 472	7 911	0	7 911	4 439	0	4 439
60309	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60311	32	0	32	32	0	32	707	0	707	707	0	707
60322	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
60601	15 456	0	15 456	0	0	0	282	0	282	15 738	0	15 738
61304	1 565	0	1 565	229	0	229	588	0	588	1 924	0	1 924
70601	559 699	0	559 699	40	0	40	99 772	0	99 772	659 431	0	659 431
70603	65 276	0	65 276	0	0	0	13 339	0	13 339	78 615	0	78 615
Итого по пассиву (баланс)	3 682 807	415 723	4 098 530	19 788 031	11 950 908	31 738 939	20 074 215	11 962 083	32 036 298	3 968 991	426 898	4 395 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 200	72 012	82 212	10 200	72 012	82 212	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	157 788	0	157 788	1 693	0	1 693	1 719	0	1 719	157 762	0	157 762
90902	421 414	0	421 414	2 641	0	2 641	106	0	106	423 949	0	423 949
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	6 976	0	6 976	6 976	0	6 976	0	0	0
91414	3 391 682	83 610	3 475 292	452 175	2 864	455 039	230 956	1 972	232 928	3 612 901	84 502	3 697 403
91604	4	0	4	33	0	33	5	0	5	32	0	32
99998	1 384 497	0	1 384 497	1 892 937	0	1 892 937	1 810 520	0	1 810 520	1 466 914	0	1 466 914
Итого по активу (баланс)	5 355 396	83 610	5 439 006	2 367 655	74 876	2 442 531	2 060 482	73 984	2 134 466	5 662 569	84 502	5 747 071
Пассив
91003	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
91004	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
91311	25 200	72 076	97 276	15 200	73 355	88 555	0	74 250	74 250	10 000	72 971	82 971
91312	1 117 604	0	1 117 604	58 645	0	58 645	27 062	0	27 062	1 086 021	0	1 086 021
91314	30 999	0	30 999	968 928	0	968 928	1 075 377	0	1 075 377	137 448	0	137 448
91315	34 890	2 531	37 421	0	1 524	1 524	33 434	59	33 493	68 324	1 066	69 390
91316	0	0	0	27 940	8 656	36 596	27 940	8 656	36 596	0	0	0
91317	10 539	0	10 539	655 162	0	655 162	645 541	0	645 541	918	0	918
91507	90 492	16	90 508	492	0	492	0	0	0	90 000	16	90 016
91508	149	1	150	0	0	0	0	0	0	149	1	150
99999	4 054 509	0	4 054 509	323 945	0	323 945	549 593	0	549 593	4 280 157	0	4 280 157
Итого по пассиву (баланс)	5 364 382	74 624	5 439 006	2 050 929	83 535	2 134 464	2 359 564	82 965	2 442 529	5 673 017	74 054	5 747 071
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	82 657	359 322	441 979	390 127	5 265 150	5 655 277	447 181	5 350 193	5 797 374	25 603	274 279	299 882
93801	211	0	211	18 003	0	18 003	16 180	0	16 180	2 034	0	2 034
Итого по активу (баланс)	82 868	359 322	442 190	408 130	5 265 150	5 673 280	463 361	5 350 193	5 813 554	27 637	274 279	301 916
Пассив
96001	356 360	82 839	439 199	5 342 729	447 568	5 790 297	5 262 682	390 036	5 652 718	276 313	25 307	301 620
96801	2 991	0	2 991	17 140	0	17 140	14 445	0	14 445	296	0	296
Итого по пассиву (баланс)	359 351	82 839	442 190	5 359 869	447 568	5 807 437	5 277 127	390 036	5 667 163	276 609	25 307	301 916
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	5,0000	0	0	16,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	12 357 544,0000	0	0	1 410 099,0000	0	0	1 088 900,0000	0	0	12 678 743,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 357 609,0000	0	0	1 410 104,0000	0	0	1 088 916,0000	0	0	12 678 797,0000
Пассив
98040	0	0	8 723 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 723 999,0000
98050	0	0	3 633 597,0000	0	0	3 239 991,0000	0	0	3 561 183,0000	0	0	3 954 789,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	6 592,0000	0	0	6 588,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 357 609,0000	0	0	3 246 583,0000	0	0	3 567 771,0000	0	0	12 678 797,0000

Страница была полезной?