Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 159	16 575	33 734	662 831	83 010	745 841	659 894	84 814	744 708	20 096	14 771	34 867
20207	0	0	0	290 660	69 964	360 624	290 660	69 964	360 624	0	0	0
20209	17 357	6 754	24 111	827 149	146 680	973 829	834 942	149 836	984 778	9 564	3 598	13 162
30102	76 556	0	76 556	3 598 994	0	3 598 994	3 631 177	0	3 631 177	44 373	0	44 373
30110	2	1 236	1 238	0	271 588	271 588	0	270 736	270 736	2	2 088	2 090
30114	0	2 898	2 898	0	209 093	209 093	0	209 227	209 227	0	2 764	2 764
30202	14 426	0	14 426	0	0	0	341	0	341	14 085	0	14 085
30204	1 757	0	1 757	0	0	0	41	0	41	1 716	0	1 716
30221	0	0	0	120 000	194 505	314 505	120 000	194 505	314 505	0	0	0
30402	26 434	0	26 434	813 576	0	813 576	823 088	0	823 088	16 922	0	16 922
30404	0	0	0	825 121	0	825 121	825 121	0	825 121	0	0	0
30409	0	0	0	737 988	0	737 988	737 988	0	737 988	0	0	0
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32802	0	0	0	73	0	73	67	0	67	6	0	6
45201	14 052	0	14 052	30 508	0	30 508	30 859	0	30 859	13 701	0	13 701
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	1 775	0	1 775	1 225	0	1 225
45205	128 870	16 751	145 621	16 800	135	16 935	25 442	345	25 787	120 228	16 541	136 769
45206	224 622	7 803	232 425	27 130	64	27 194	9 458	161	9 619	242 294	7 706	250 000
45207	0	193	193	45 000	2	45 002	0	19	19	45 000	176	45 176
45209	3 050	0	3 050	0	0	0	2 400	0	2 400	650	0	650
45406	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
45504	3 000	0	3 000	700	0	700	0	0	0	3 700	0	3 700
45505	19 459	4 398	23 857	1 350	34	1 384	551	357	908	20 258	4 075	24 333
45506	286	517	803	1 640	4	1 644	73	79	152	1 853	442	2 295
45812	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
47101	0	520	520	0	5	5	0	11	11	0	514	514
47404	618	0	618	665 388	202 805	868 193	665 399	202 805	868 204	607	0	607
47408	0	0	0	327 321	204 029	531 350	327 321	204 029	531 350	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47502	1 337	1 139	2 476	2 605	309	2 914	1 744	198	1 942	2 198	1 250	3 448
50104	46 974	0	46 974	143	0	143	11	0	11	47 106	0	47 106
50105	38 815	0	38 815	69	0	69	14	0	14	38 870	0	38 870
50106	34 109	0	34 109	5 036	0	5 036	8 025	0	8 025	31 120	0	31 120
50107	32 556	0	32 556	8 502	0	8 502	29	0	29	41 029	0	41 029
50112	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
50207	0	0	0	10 002	0	10 002	0	0	0	10 002	0	10 002
50208	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
50406	837	0	837	268	0	268	396	0	396	709	0	709
50606	6 841	0	6 841	30 014	0	30 014	24 417	0	24 417	12 438	0	12 438
50610	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
50611	80 704	0	80 704	174 372	0	174 372	219 577	0	219 577	35 499	0	35 499
50706	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
50905	31	0	31	9	0	9	9	0	9	31	0	31
51401	0	0	0	7 637	0	7 637	2 688	0	2 688	4 949	0	4 949
51402	0	0	0	41 519	0	41 519	7 637	0	7 637	33 882	0	33 882
51405	29 478	0	29 478	0	0	0	0	0	0	29 478	0	29 478
52502	4 839	0	4 839	0	0	0	402	0	402	4 437	0	4 437
60304	40	0	40	40	0	40	80	0	80	0	0	0
60306	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	1	0	1	2 704	0	2 704	2 704	0	2 704	1	0	1
60310	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60312	1 055	0	1 055	1 845	0	1 845	1 613	0	1 613	1 287	0	1 287
60401	9 800	0	9 800	172	0	172	0	0	0	9 972	0	9 972
60701	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1	0	1	300	0	300	300	0	300	1	0	1
61009	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61204	0	0	0	246 394	0	246 394	246 394	0	246 394	0	0	0
61403	293	0	293	112	0	112	67	0	67	338	0	338
61406	0	0	0	1 609	0	1 609	1 609	0	1 609	0	0	0
70201	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
70202	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70203	0	0	0	1 903	0	1 903	0	0	0	1 903	0	1 903
70204	0	0	0	1 283	0	1 283	0	0	0	1 283	0	1 283
70205	0	0	0	1 609	0	1 609	0	0	0	1 609	0	1 609
70206	0	0	0	5 287	0	5 287	7	0	7	5 280	0	5 280
70209	0	0	0	17 450	0	17 450	0	0	0	17 450	0	17 450
70501	1 178	0	1 178	942	0	942	0	0	0	2 120	0	2 120
70502	4 078	0	4 078	10 403	0	10 403	14 481	0	14 481	0	0	0
Пассив
10404	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10701	5 175	0	5 175	450	0	450	0	0	0	4 725	0	4 725
10702	16 781	0	16 781	0	0	0	10 853	0	10 853	27 634	0	27 634
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
30408	0	0	0	707 442	0	707 442	707 442	0	707 442	0	0	0
30601	3 597	0	3 597	490 948	0	490 948	496 443	0	496 443	9 092	0	9 092
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	331 200	0	331 200	331 200	0	331 200	0	0	0
31303	0	0	0	85 700	0	85 700	106 700	0	106 700	21 000	0	21 000
40701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40702	275 384	0	275 384	3 284 326	289	3 284 615	3 267 669	2 447	3 270 116	258 727	2 158	260 885
40703	1 898	257	2 155	1 351	2	1 353	1 179	5	1 184	1 726	260	1 986
40802	843	0	843	3 244	0	3 244	2 798	0	2 798	397	0	397
40807	403	18	421	249 287	284 587	533 874	249 973	285 063	535 036	1 089	494	1 583
40817	6 778	8 403	15 181	46 077	8 173	54 250	41 279	2 660	43 939	1 980	2 890	4 870
40911	113	0	113	298 010	0	298 010	298 319	0	298 319	422	0	422
42105	738	0	738	0	0	0	6	0	6	744	0	744
42301	120	50	170	0	0	0	0	0	0	120	50	170
42303	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42304	11 084	1 622	12 706	722	17	739	353	29	382	10 715	1 634	12 349
42305	126 158	21 337	147 495	31 421	1 710	33 131	36 731	5 051	41 782	131 468	24 678	156 146
42306	81 533	16 972	98 505	3 240	1 013	4 253	3 911	968	4 879	82 204	16 927	99 131
42309	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	16 466	0	16 466	1 347	0	1 347	6 081	0	6 081	21 200	0	21 200
45415	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45515	5 219	0	5 219	200	0	200	402	0	402	5 421	0	5 421
47403	0	0	0	665 396	34 796	700 192	665 396	34 796	700 192	0	0	0
47407	0	0	0	248 310	281 262	529 572	248 310	281 262	529 572	0	0	0
47411	1 337	1 139	2 476	1 738	198	1 936	2 073	309	2 382	1 672	1 250	2 922
47416	215	0	215	11 168	0	11 168	11 401	0	11 401	448	0	448
47425	169	0	169	8 646	0	8 646	8 673	0	8 673	196	0	196
47426	0	0	0	73	0	73	605	0	605	532	0	532
50111	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
50213	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
50405	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
50609	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
50709	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
52301	2 630	0	2 630	1 920	0	1 920	8 220	0	8 220	8 930	0	8 930
52303	24 268	0	24 268	6 500	0	6 500	0	0	0	17 768	0	17 768
52304	26 857	0	26 857	8 111	0	8 111	0	0	0	18 746	0	18 746
52305	36 291	0	36 291	0	0	0	0	0	0	36 291	0	36 291
52306	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0	1 632	0	1 632
52406	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	464	0	464	3 569	0	3 569	3 274	0	3 274	169	0	169
60303	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0
60305	1 653	0	1 653	3 593	0	3 593	3 562	0	3 562	1 622	0	1 622
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
60324	4	0	4	3	0	3	83	0	83	84	0	84
60601	4 556	0	4 556	0	0	0	155	0	155	4 711	0	4 711
61203	0	0	0	245 926	0	245 926	245 926	0	245 926	0	0	0
61304	78	0	78	16	0	16	44	0	44	106	0	106
61306	0	0	0	3 407	0	3 407	3 407	0	3 407	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	3 717	0	3 717	3 717	0	3 717
70102	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076
70103	0	0	0	0	0	0	3 825	0	3 825	3 825	0	3 825
70107	0	0	0	0	0	0	26 794	0	26 794	26 794	0	26 794
70301	3 213	0	3 213	0	0	0	0	0	0	3 213	0	3 213
70302	14 481	0	14 481	14 481	0	14 481	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90703	0	0	0	8 110	0	8 110	8 110	0	8 110	0	0	0
90704	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
90803	14 904	0	14 904	0	0	0	13 017	0	13 017	1 887	0	1 887
90901	0	0	0	922	0	922	920	0	920	2	0	2
90902	890	0	890	20 187	0	20 187	6 962	0	6 962	14 115	0	14 115
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91303	55 087	0	55 087	0	0	0	8 110	0	8 110	46 977	0	46 977
91305	389 411	8 245	397 656	11 980	44	12 024	45 928	3 409	49 337	355 463	4 880	360 343
91307	213 389	3 089	216 478	69 132	148	69 280	13 163	1 227	14 390	269 358	2 010	271 368
91401	40 760	0	40 760	30	0	30	40 790	0	40 790	0	0	0
91503	1 000	0	1 000	300	0	300	0	0	0	1 300	0	1 300
91604	3 440	84	3 524	5 348	380	5 728	3 621	90	3 711	5 167	374	5 541
99998	18 304	0	18 304	231 749	0	231 749	188 741	0	188 741	61 312	0	61 312
Пассив
91302	0	0	0	1 900	0	1 900	2 800	0	2 800	900	0	900
91309	7 548	0	7 548	186 743	45	186 788	188 093	45	188 138	8 898	0	8 898
91401	0	0	0	0	0	0	40 790	0	40 790	40 790	0	40 790
91404	8 155	2 601	10 756	0	54	54	0	22	22	8 155	2 569	10 724
99999	730 332	0	730 332	147 270	0	147 270	118 504	0	118 504	701 566	0	701 566
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	5 202	5 202	7 774	33 772	41 546	7 774	38 974	46 748	0	0	0
93002	1 816	0	1 816	15 714	0	15 714	17 530	0	17 530	0	0	0
93701	0	0	0	87 510	0	87 510	87 510	0	87 510	0	0	0
93702	80 831	0	80 831	154 563	0	154 563	199 853	0	199 853	35 541	0	35 541
93703	0	0	0	16 140	0	16 140	16 140	0	16 140	0	0	0
93801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
94001	11 252	0	11 252	19 349	0	19 349	28 769	0	28 769	1 832	0	1 832
Пассив
96001	5 202	0	5 202	38 949	7 782	46 731	33 747	7 782	41 529	0	0	0
96002	0	1 803	1 803	0	17 410	17 410	0	15 607	15 607	0	0	0
96701	0	0	0	94 410	0	94 410	94 410	0	94 410	0	0	0
96702	92 082	0	92 082	227 295	0	227 295	172 586	0	172 586	37 373	0	37 373
96703	0	0	0	20 303	0	20 303	20 303	0	20 303	0	0	0
96801	14	0	14	178	0	178	164	0	164	0	0	0
97001	0	0	0	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	639 295,0000	0	0	3 397 273,0000	0	0	3 480 353,0000	0	0	556 215,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	40 329,0000	0	0	2 353 559,0000	0	0	2 366 258,0000	0	0	53 028,0000
98050	0	0	576 067,0000	0	0	1 126 804,0000	0	0	1 031 034,0000	0	0	480 297,0000
98070	0	0	22 950,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	22 941,0000

Страница была полезной?