Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 116 083									2 002 371
109			11 129 323									11 129 323
20.0			3 604 925									3 508 154
301			26 303 456									11 196 779
302			1 876 164									1 508 747
303			773 899 155									774 184 657
304			2 947 966									1 129 498
319			0									0
32.1			27									27
32.2			434 938									485 833
324			39 401									39 401
409			0									0
445			845 168									1 063 099
451			24 086 808									24 762 667
453			150 000									150 000
454			1 706 041									1 639 527
45.1			67 920 187									66 701 488
45.2			59 845 705									59 913 289
458			12 683 533									12 590 129
459			3 735 445									3 744 205
47.1			1 005 412									1 005 412
474			13 505 144									16 134 738
475			20									95
478			5 553 854									6 454 829
479			1 229									1 235
501			7 186 034									6 589 286
502			42 370 908									42 056 936
504			28 603 298									28 137 361
505			795 932									795 932
506			42 337									42 337
507			255 286									263 250
526			251 032									0
602			1 864 362									1 864 362
603			382 139									377 012
604			3 516 083									3 524 705
608			3 316 805									3 307 877
609			3 638 243									3 749 297
610			2 283									1 936
612			0									0
616			0									0
617			1 268 000									1 168 387
619			447 241									447 241
620			516 734									485 934
621			56 844									56 844
706			218 594 441									295 647 969
Итого по активу (баланс)			1 326 497 986									1 387 862 169
Пассив
102			33 545 000									33 545 000
106			2 916 372									2 875 911
107			143 283									143 283
108			2 136 077									2 136 077
203			126 488									123 426
301			968 625									898 432
302			1 011 657									411 241
303			773 899 155									774 184 657
304			314									308
306			1 909 848									1 403 290
312			5 986 368									6 806 569
31.1			1 001 722									1 879
31.2			18 843 101									5 666 247
32.1			0									0
324			39 400									39 400
402			268									269
405			18 539									18 635
406			140 646									140 612
407			28 154 542									28 345 353
408			39 841 257									40 173 315
409			535 335									164 596
419			40 000									43 000
420			12 175 505									12 544 235
422			278 370									257 014
42.1			56 566 705									62 583 752
42.2			70 301 478									62 861 741
43.1			73 054									72 965
445			6 380									4 705
451			150 505									159 708
453			615									615
454			55 451									53 520
45.1			1 678 988									1 843 528
45.2			2 443 218									2 495 683
458			10 971 244									10 881 816
459			2 799 496									2 804 066
47.1			1 325									1 155
474			10 099 652									10 621 707
475			396 366									412 231
478			52 744									54 985
479			12									12
496			2 550 441									2 554 088
501			1 014 617									954 379
502			1 893 138									1 779 111
504			81 817									83 884
505			795 932									795 932
506			29 969									31 103
507			250 726									258 888
520			1 639									1 639
523			11 542 438									11 607 164
524			47 616									47 616
525			541 556									628 560
526			0									0
602			74 192									74 192
603			1 486 714									1 175 644
604			1 994 375									2 003 740
608			3 368 250									3 359 937
609			812 843									831 773
615			96 341									98 658
620			48 776									45 315
621			25 254									25 254
706			219 721 093									295 919 200
708			811 154									811 154
Итого по пассиву (баланс)			1 326 497 986									1 387 862 169
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			250 067									247 996
806			349 399									332 429
808			0									926
809			0									0
Итого по активу (баланс)			599 466									581 351
Пассив
851			497 553									477 553
852			17									32
854			0									0
855			101 896									103 766
Итого по пассиву (баланс)			599 466									581 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			14 745 978									14 753 094
90.4			85 103 857									84 346 378
90.5			405 902 205									409 346 192
90.6			2 023 080									2 006 337
99998			377 345 421									370 074 104
Итого по активу (баланс)			885 120 541									880 526 105
Пассив
90.5			377 345 421									370 074 104
99999			507 775 120									510 452 001
Итого по пассиву (баланс)			885 120 541									880 526 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			22 795 793									2 198 320
939			3 189 489									55 616
940			0									0
941			0									0
99996			25 776 780									2 267 783
Итого по активу (баланс)			51 762 062									4 521 719
Пассив
963			22 568 758									2 209 600
969			3 180 579									19 438
971			27 443									38 745
99997			25 985 282									2 253 936
Итого по пассиву (баланс)			51 762 062									4 521 719

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?