Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	308 489	0	308 489	147 108	0	147 108	164 744	0	164 744	290 853	0	290 853
10610	17 879	0	17 879	0	0	0	0	0	0	17 879	0	17 879
10901	3 962 837	0	3 962 837	0	0	0	0	0	0	3 962 837	0	3 962 837
20202	948 963	1 123 648	2 072 611	13 728 154	4 418 454	18 146 608	13 358 062	4 541 425	17 899 487	1 319 055	1 000 677	2 319 732
20203	0	160	160	0	6	6	0	12	12	0	154	154
20208	423 262	2 776	426 038	1 203 193	10 078	1 213 271	1 307 213	9 213	1 316 426	319 242	3 641	322 883
20209	34 936	81 056	115 992	9 209 395	1 833 614	11 043 009	9 124 519	1 731 305	10 855 824	119 812	183 365	303 177
20302	0	320 161	320 161	0	162 004	162 004	0	32 976	32 976	0	449 189	449 189
30102	5 400 461	0	5 400 461	392 189 992	0	392 189 992	392 916 520	0	392 916 520	4 673 933	0	4 673 933
30110	432 958	489 159	922 117	6 672 905	4 039 153	10 712 058	5 696 583	4 283 342	9 979 925	1 409 280	244 970	1 654 250
30114	95	2 328 216	2 328 311	1 483 005	109 268 474	110 751 479	1 483 100	106 228 885	107 711 985	0	5 367 805	5 367 805
30119	0	237 584	237 584	0	5 680	5 680	0	133 675	133 675	0	109 589	109 589
30202	707 052	0	707 052	2 572	0	2 572	0	0	0	709 624	0	709 624
30204	561 683	0	561 683	64 277	0	64 277	0	0	0	625 960	0	625 960
30210	13 500	0	13 500	350 731	0	350 731	324 031	0	324 031	40 200	0	40 200
30215	27 818	0	27 818	0	0	0	0	0	0	27 818	0	27 818
30221	38 248	1 765	40 013	988 884	774 084	1 762 968	1 006 106	774 146	1 780 252	21 026	1 703	22 729
30233	248 259	38 054	286 313	9 893 972	635 078	10 529 050	9 678 556	661 640	10 340 196	463 675	11 492	475 167
30302	485 025 748	47 887 724	532 913 472	43 922 329	44 329 345	88 251 674	12 177 784	46 496 961	58 674 745	516 770 293	45 720 108	562 490 401
30306	473 048 371	47 973 330	521 021 701	39 758 844	2 590 791	42 349 635	5 451 165	4 015 853	9 467 018	507 356 050	46 548 268	553 904 318
30413	42 403	43	42 446	3 413 556	4 161 578	7 575 134	3 397 816	4 161 559	7 559 375	58 143	62	58 205
30424	296 276	49 721	345 997	77 083 874	4 971 314	82 055 188	77 017 541	4 972 993	81 990 534	362 609	48 042	410 651
30425	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32002	0	0	0	9 650 000	2 703 246	12 353 246	9 650 000	2 703 246	12 353 246	0	0	0
32003	4 000 000	0	4 000 000	21 401 400	710 477	22 111 877	13 401 400	710 477	14 111 877	12 000 000	0	12 000 000
32007	0	20 927	20 927	0	602	602	0	1 502	1 502	0	20 027	20 027
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32107	300 679	871 445	1 172 124	17 038	35 684	52 722	0	73 386	73 386	317 717	833 743	1 151 460
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32202	0	0	0	18 826 300	0	18 826 300	18 826 300	0	18 826 300	0	0	0
32203	6 569 995	0	6 569 995	10 830 902	0	10 830 902	16 782 433	0	16 782 433	618 464	0	618 464
32209	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32301	0	21 834	21 834	0	1 116 138	1 116 138	0	1 136 492	1 136 492	0	1 480	1 480
32307	0	48 815	48 815	0	1 751	1 751	0	50 566	50 566	0	0	0
32308	0	525 014	525 014	0	84 356	84 356	0	40 307	40 307	0	569 063	569 063
32309	0	419 726	419 726	0	15 532	15 532	0	30 892	30 892	0	404 366	404 366
45105	5 491	0	5 491	3 155	0	3 155	2 295	0	2 295	6 351	0	6 351
45106	84 079	0	84 079	3 138	0	3 138	14 851	0	14 851	72 366	0	72 366
45107	2 282 055	0	2 282 055	348 977	0	348 977	101 383	0	101 383	2 529 649	0	2 529 649
45108	1 306 403	636 647	1 943 050	2 257 155	26 069	2 283 224	29 238	53 613	82 851	3 534 320	609 103	4 143 423
45201	889 773	0	889 773	3 637 482	0	3 637 482	3 650 546	0	3 650 546	876 709	0	876 709
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45205	4 816 703	516 221	5 332 924	1 313 661	169 129	1 482 790	1 090 542	447 285	1 537 827	5 039 822	238 065	5 277 887
45206	8 102 243	894 061	8 996 304	477 769	99 143	576 912	599 091	409 592	1 008 683	7 980 921	583 612	8 564 533
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45508	557	118	675	3 360	5	3 365	3 364	9	3 373	553	114	667
45509	255 094	12 663	267 757	111 006	9 005	120 011	115 393	13 401	128 794	250 707	8 267	258 974
45510	14 382	31 338	45 720	126 414	64 007	190 421	122 133	65 042	187 175	18 663	30 303	48 966
45604	0	4 288 288	4 288 288	0	149 002	149 002	0	1 751 184	1 751 184	0	2 686 106	2 686 106
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45706	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
45707	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
45708	257	0	257	382	0	382	302	0	302	337	0	337
45812	2 724 397	199 956	2 924 353	147 052	7 399	154 451	312 065	14 717	326 782	2 559 384	192 638	2 752 022
45813	117 335	0	117 335	13 599	0	13 599	13 035	0	13 035	117 899	0	117 899
45814	100 549	0	100 549	387	0	387	831	0	831	100 105	0	100 105
45815	1 247 863	195 107	1 442 970	28 149	7 632	35 781	126 291	15 935	142 226	1 149 721	186 804	1 336 525
45817	406	637	1 043	5	24	29	12	47	59	399	614	1 013
45912	617 755	7 560	625 315	11 193	280	11 473	20 944	557	21 501	608 004	7 283	615 287
45913	30 356	0	30 356	0	0	0	0	0	0	30 356	0	30 356
45914	3 066	0	3 066	26	0	26	143	0	143	2 949	0	2 949
45915	169 560	21 916	191 476	13 867	903	14 770	30 003	1 776	31 779	153 424	21 043	174 467
45917	15	37	52	1	1	2	3	3	6	13	35	48
47207	714	0	714	0	0	0	714	0	714	0	0	0
47404	0	621 116	621 116	241 024 761	80 090 675	321 115 436	241 024 761	80 271 626	321 296 387	0	440 165	440 165
47406	0	48	48	0	1 138 160	1 138 160	0	1 135 336	1 135 336	0	2 872	2 872
47408	0	0	0	138 340 482	136 686 208	275 026 690	138 340 482	136 686 208	275 026 690	0	0	0
47410	0	231 319	231 319	0	331 798	331 798	0	20 512	20 512	0	542 605	542 605
47415	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061
47417	1 253	685	1 938	64 371	16 661	81 032	65 623	17 346	82 969	1	0	1
47421	2 633	0	2 633	324 519	0	324 519	314 683	0	314 683	12 469	0	12 469
47423	3 152 005	44 453	3 196 458	866 261	26 856	893 117	805 873	27 922	833 795	3 212 393	43 387	3 255 780
47427	11 206 264	542 384	11 748 648	1 133 053	75 561	1 208 614	1 021 841	136 115	1 157 956	11 317 476	481 830	11 799 306
47431	396 080	1 136 311	1 532 391	0	190 692	190 692	0	304 157	304 157	396 080	1 022 846	1 418 926
47801	207 903	0	207 903	0	0	0	1 517	0	1 517	206 386	0	206 386
47802	149 658	0	149 658	0	0	0	0	0	0	149 658	0	149 658
47803	2 021 416	0	2 021 416	3 142 557	0	3 142 557	772 119	0	772 119	4 391 854	0	4 391 854
47901	16 181	0	16 181	0	0	0	1	0	1	16 180	0	16 180
50104	149 087	34 816	183 903	18 870 226	2 155 543	21 025 769	18 780 585	2 156 713	20 937 298	238 728	33 646	272 374
50105	207	0	207	1	0	1	208	0	208	0	0	0
50106	801 098	1 301 350	2 102 448	265 156	53 244	318 400	540 634	96 013	636 647	525 620	1 258 581	1 784 201
50107	2 302 679	0	2 302 679	2 255 243	0	2 255 243	3 192 745	0	3 192 745	1 365 177	0	1 365 177
50109	246 696	0	246 696	2 361	0	2 361	249 057	0	249 057	0	0	0
50110	0	340 198	340 198	0	3 606 457	3 606 457	0	3 851 953	3 851 953	0	94 702	94 702
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61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
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61911	284 017	0	284 017	0	0	0	0	0	0	284 017	0	284 017
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70611	136 050	0	136 050	4 586	0	4 586	0	0	0	140 636	0	140 636
70614	75 410	0	75 410	435 541	0	435 541	501 479	0	501 479	9 472	0	9 472
70616	232 383	0	232 383	0	0	0	0	0	0	232 383	0	232 383
Итого по активу (баланс)	1 364 173 401	138 242 257	1 502 415 658	1 162 377 467	444 774 222	1 607 151 689	1 067 178 925	449 101 380	1 516 280 305	1 459 371 943	133 915 099	1 593 287 042
Пассив
10207	33 545 000	0	33 545 000	0	0	0	0	0	0	33 545 000	0	33 545 000
10601	84 801	0	84 801	58 675	0	58 675	58 675	0	58 675	84 801	0	84 801
10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	22 599	0	22 599	163 966	0	163 966	165 662	0	165 662	24 295	0	24 295
10609	30 433	0	30 433	0	0	0	0	0	0	30 433	0	30 433
10801	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
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30116	0	2 556	2 556	0	250	250	0	96	96	0	2 402	2 402
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30226	1 784	0	1 784	61	0	61	11	0	11	1 734	0	1 734
30232	178 729	4 951	183 680	11 775 219	455 703	12 230 922	11 998 823	458 133	12 456 956	402 333	7 381	409 714
30301	485 025 748	47 887 724	532 913 472	12 177 784	46 496 961	58 674 745	43 922 329	44 329 345	88 251 674	516 770 293	45 720 108	562 490 401
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30601	238 441	320 526	558 967	2 734 699	1 205 419	3 940 118	3 024 541	1 295 653	4 320 194	528 283	410 760	939 043
30603	0	0	0	2 700 002	0	2 700 002	2 700 002	0	2 700 002	0	0	0
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31206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31207	3 477 812	0	3 477 812	44 048	0	44 048	159 687	0	159 687	3 593 451	0	3 593 451
31302	0	0	0	87 282 000	2 284 681	89 566 681	87 282 000	2 284 681	89 566 681	0	0	0
31303	10 227 000	142 972	10 369 972	45 093 000	572 177	45 665 177	53 046 000	566 945	53 612 945	18 180 000	137 740	18 317 740
31304	200 000	6 808	206 808	400 000	14 095	414 095	450 000	13 846	463 846	250 000	6 559	256 559
31305	16 000 000	0	16 000 000	14 000 000	0	14 000 000	14 100 000	0	14 100 000	16 100 000	0	16 100 000
31309	4 536 704	0	4 536 704	0	0	0	0	0	0	4 536 704	0	4 536 704
31407	0	1 021 232	1 021 232	0	1 057 868	1 057 868	0	36 636	36 636	0	0	0
31409	0	1 395 683	1 395 683	0	102 724	102 724	0	51 648	51 648	0	1 344 607	1 344 607
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31502	0	0	0	43 934 762	2 121 461	46 056 223	43 934 762	2 121 461	46 056 223	0	0	0
31503	19 270 187	4 316 513	23 586 700	56 489 663	14 137 714	70 627 377	54 514 147	10 477 907	64 992 054	17 294 671	656 706	17 951 377
31601	0	0	0	0	1 995 409	1 995 409	0	1 995 409	1 995 409	0	0	0
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52501	56 004	5 098	61 102	2 797	3 911	6 708	18 693	706	19 399	71 900	1 893	73 793
52602	65 938	0	65 938	65 938	0	65 938	0	0	0	0	0	0
60105	447 377	0	447 377	0	0	0	0	0	0	447 377	0	447 377
60206	7 316	0	7 316	0	0	0	2 300	0	2 300	9 616	0	9 616
60301	12 383	0	12 383	29 933	0	29 933	43 997	0	43 997	26 447	0	26 447
60305	300 831	0	300 831	212 752	77	212 829	375 464	77	375 541	463 543	0	463 543
60309	30 637	152	30 789	6 763	51	6 814	24 804	45	24 849	48 678	146	48 824
60311	22 855	0	22 855	15 695	0	15 695	25 997	0	25 997	33 157	0	33 157
60313	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60322	1 921	59	1 980	1 750	440	2 190	2 830	446	3 276	3 001	65	3 066
60324	463 846	0	463 846	43 288	0	43 288	107 528	0	107 528	528 086	0	528 086
60335	127 375	0	127 375	49 994	0	49 994	95 199	0	95 199	172 580	0	172 580
60349	46 314	0	46 314	0	0	0	41 321	0	41 321	87 635	0	87 635
60414	672 926	0	672 926	83 942	0	83 942	90 844	0	90 844	679 828	0	679 828
60903	38 202	0	38 202	2	0	2	4 761	0	4 761	42 961	0	42 961
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	76	0	76	72	0	72	0	0	0	4	0	4
61701	634 478	0	634 478	0	0	0	0	0	0	634 478	0	634 478
61912	28 402	0	28 402	0	0	0	10 415	0	10 415	38 817	0	38 817
62002	158 156	0	158 156	56 112	0	56 112	56 459	0	56 459	158 503	0	158 503
62103	28 586	0	28 586	36	0	36	0	0	0	28 550	0	28 550
70601	57 522 074	0	57 522 074	195 026	0	195 026	5 923 873	0	5 923 873	63 250 921	0	63 250 921
70602	6 784	0	6 784	221 059	0	221 059	216 764	0	216 764	2 489	0	2 489
70603	132 375 630	0	132 375 630	0	0	0	16 461 106	0	16 461 106	148 836 736	0	148 836 736
70604	514 494	0	514 494	0	0	0	53 071	0	53 071	567 565	0	567 565
70605	103	0	103	0	0	0	679	0	679	782	0	782
70613	1 723 725	0	1 723 725	502 197	0	502 197	65 939	0	65 939	1 287 467	0	1 287 467
70615	421 925	0	421 925	0	0	0	0	0	0	421 925	0	421 925
Итого по пассиву (баланс)	1 356 082 770	146 332 888	1 502 415 658	1 071 924 161	330 608 722	1 402 532 883	1 169 412 937	323 991 330	1 493 404 267	1 453 571 546	139 715 496	1 593 287 042
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	236 753	145 589	382 342	60 922	7 585	68 507	147 205	12 017	159 222	150 470	141 157	291 627
80601	50 655	4 832	55 487	1 857 980	225 851	2 083 831	1 819 627	196 005	2 015 632	89 008	34 678	123 686
80801	1 143	32	1 175	23 787	5 532	29 319	23 218	3 828	27 046	1 712	1 736	3 448
80901	0	0	0	36 486	0	36 486	36 486	0	36 486	0	0	0
81001	83 402	0	83 402	7 963	0	7 963	35 375	0	35 375	55 990	0	55 990
Итого по активу (баланс)	371 953	150 453	522 406	1 987 138	238 968	2 226 106	2 061 911	211 850	2 273 761	297 180	177 571	474 751
Пассив
85101	326 014	186 956	512 970	44 953	18 679	63 632	0	6 911	6 911	281 061	175 188	456 249
85201	1 851	45	1 896	111 997	35 902	147 899	119 022	37 751	156 773	8 876	1 894	10 770
85401	0	0	0	46 398	0	46 398	46 398	0	46 398	0	0	0
85501	7 540	0	7 540	54 264	0	54 264	54 456	0	54 456	7 732	0	7 732
Итого по пассиву (баланс)	335 405	187 001	522 406	257 612	54 581	312 193	219 876	44 662	264 538	297 669	177 082	474 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90703	20 796 584	0	20 796 584	1 575 246	0	1 575 246	0	0	0	22 371 830	0	22 371 830
90704	0	0	0	451 365	88 220	539 585	450 165	88 220	538 385	1 200	0	1 200
90803	485 966	2 723 284	3 209 250	0	144 228	144 228	2 505	200 598	203 103	483 461	2 666 914	3 150 375
90901	7 200 085	20 285	7 220 370	99 401	32 237	131 638	1 630 587	44 592	1 675 179	5 668 899	7 930	5 676 829
90902	23 474 608	0	23 474 608	46 560 081	0	46 560 081	5 383 127	0	5 383 127	64 651 562	0	64 651 562
90907	402 847	0	402 847	250 951	0	250 951	244 306	0	244 306	409 492	0	409 492
90908	26 620	1 229 899	1 256 519	40 545	739 716	780 261	0	322 321	322 321	67 165	1 647 294	1 714 459
90909	0	1 316	1 316	0	49	49	0	97	97	0	1 268	1 268
91101	0	0	0	0	252	252	0	252	252	0	0	0
91102	0	545	545	0	280	280	0	101	101	0	724	724
91202	283 117	0	283 117	251 047	133 099	384 146	200 083	133 099	333 182	334 081	0	334 081
91203	21	0	21	48	0	48	44	0	44	25	0	25
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91411	4 781 889	0	4 781 889	0	0	0	425 268	0	425 268	4 356 621	0	4 356 621
91412	2 275 628	0	2 275 628	0	0	0	163 572	0	163 572	2 112 056	0	2 112 056
91414	391 962 352	85 440 749	477 403 101	7 036 260	3 191 653	10 227 913	8 317 993	6 368 953	14 686 946	390 680 619	82 263 449	472 944 068
91416	15 148	0	15 148	0	0	0	0	0	0	15 148	0	15 148
91418	2 702 587	0	2 702 587	3 511 282	0	3 511 282	1 136 593	0	1 136 593	5 077 276	0	5 077 276
91419	9 038 233	0	9 038 233	50 553 692	0	50 553 692	54 431 250	0	54 431 250	5 160 675	0	5 160 675
91501	2 611	0	2 611	0	0	0	0	0	0	2 611	0	2 611
91502	8 775	0	8 775	1 070	0	1 070	0	0	0	9 845	0	9 845
91604	1 255 018	92 893	1 347 911	334 425	8 284	342 709	156 834	7 565	164 399	1 432 609	93 612	1 526 221
91605	0	9 821	9 821	0	363	363	0	723	723	0	9 461	9 461
91704	143 647	103 376	247 023	269	3 873	4 142	404	11 387	11 791	143 512	95 862	239 374
91802	562 275	2 568 920	3 131 195	1 129	98 162	99 291	344	198 855	199 199	563 060	2 468 227	3 031 287
91803	4 780	8 197	12 977	0	303	303	0	603	603	4 780	7 897	12 677
99998	345 551 306	0	345 551 306	73 325 299	0	73 325 299	67 267 013	0	67 267 013	351 609 592	0	351 609 592
Итого по активу (баланс)	810 974 118	92 199 285	903 173 403	183 992 110	4 440 719	188 432 829	139 810 088	7 377 366	147 187 454	855 156 140	89 262 638	944 418 778
Пассив
91003	0	0	0	2 572	0	2 572	2 572	0	2 572	0	0	0
91004	0	0	0	64 277	0	64 277	64 277	0	64 277	0	0	0
91311	734 086	0	734 086	205 667	0	205 667	210 500	0	210 500	738 919	0	738 919
91312	244 457 523	31 041 716	275 499 239	4 869 843	2 332 694	7 202 537	11 532 558	1 166 543	12 699 101	251 120 238	29 875 565	280 995 803
91314	11 455 909	45 432	11 501 341	68 116 605	93 848	68 210 453	68 401 301	91 514	68 492 815	11 740 605	43 098	11 783 703
91315	16 817 472	2 817 457	19 634 929	4 168 027	693 112	4 861 139	4 366 522	503 795	4 870 317	17 015 967	2 628 140	19 644 107
91316	3 535 549	23 300	3 558 849	3 552 972	1 721	3 554 693	3 399 766	865	3 400 631	3 382 343	22 444	3 404 787
91317	12 375 147	6 450 270	18 825 417	10 213 745	983 329	11 197 074	9 167 163	2 565 328	11 732 491	11 328 565	8 032 269	19 360 834
91319	13 785 559	395 066	14 180 625	1 026 635	333 063	1 359 698	1 212 988	29 737	1 242 725	13 971 912	91 740	14 063 652
91507	1 616 783	0	1 616 783	1 041	0	1 041	2 008	0	2 008	1 617 750	0	1 617 750
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	557 622 097	0	557 622 097	79 787 668	0	79 787 668	114 974 757	0	114 974 757	592 809 186	0	592 809 186
Итого по пассиву (баланс)	862 400 162	40 773 241	903 173 403	172 009 052	4 437 767	176 446 819	213 334 412	4 357 782	217 692 194	903 725 522	40 693 256	944 418 778
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	304 111	903 289	1 207 400	304 111	903 289	1 207 400	0	0	0
93302	256 471	902 518	1 158 989	47 640	10 827	58 467	304 111	913 345	1 217 456	0	0	0
93305	0	8 510 263	8 510 263	0	314 925	314 925	0	626 363	626 363	0	8 198 825	8 198 825
93306	0	0	0	0	2 190 694	2 190 694	0	2 190 694	2 190 694	0	0	0
93307	0	1 195 148	1 195 148	0	3 912 017	3 912 017	0	5 107 165	5 107 165	0	0	0
93308	0	3 929 948	3 929 948	0	128 100	128 100	0	4 058 048	4 058 048	0	0	0
93506	0	0	0	0	898 830	898 830	0	898 830	898 830	0	0	0
93507	0	898 058	898 058	0	0	0	0	898 058	898 058	0	0	0
93901	1 790 421	2 563 555	4 353 976	26 776 464	61 646 653	88 423 117	26 263 559	63 459 434	89 722 993	2 303 326	750 774	3 054 100
93902	0	1 755	1 755	501 491	2 769 401	3 270 892	501 491	2 424 224	2 925 715	0	346 932	346 932
94002	0	0	0	0	400 857	400 857	0	6 126	6 126	0	394 731	394 731
94101	0	0	0	8 253 008	2 127 571	10 380 579	8 253 008	1 936 144	10 189 152	0	191 427	191 427
94102	0	164 347	164 347	989 364	2 805 856	3 795 220	989 364	2 966 626	3 955 990	0	3 577	3 577
99996	18 907 114	0	18 907 114	106 478 041	1	106 478 042	114 133 769	0	114 133 769	11 251 386	1	11 251 387
Итого по активу (баланс)	20 954 006	18 165 592	39 119 598	143 350 119	78 109 021	221 459 140	150 749 413	86 388 346	237 137 759	13 554 712	9 886 267	23 440 979
Пассив
96302	0	0	0	9 848	0	9 848	9 848	0	9 848	0	0	0
96305	7 271 125	0	7 271 125	0	0	0	0	0	0	7 271 125	0	7 271 125
96306	0	0	0	1 067 025	1 918 103	2 985 128	1 067 025	1 918 103	2 985 128	0	0	0
96307	1 067 025	902 353	1 969 378	1 067 025	4 876 756	5 943 781	0	3 974 403	3 974 403	0	0	0
96308	0	3 983 825	3 983 825	0	4 116 123	4 116 123	0	132 298	132 298	0	0	0
96501	0	0	0	256 768	947 311	1 204 079	256 768	947 311	1 204 079	0	0	0
96502	257 135	898 059	1 155 194	257 551	946 322	1 203 873	416	48 263	48 679	0	0	0
96901	2 406 124	1 527 890	3 934 014	68 051 796	25 943 839	93 995 635	66 373 264	26 265 188	92 638 452	727 592	1 849 239	2 576 831
96902	0	167 721	167 721	981 609	3 020 659	4 002 268	981 609	3 252 135	4 233 744	0	399 197	399 197
97001	0	0	0	0	6 124	6 124	0	400 728	400 728	0	394 604	394 604
97002	0	0	0	0	526 718	526 718	0	679 875	679 875	0	153 157	153 157
97101	261 509	164 347	425 856	2 666 909	3 254 410	5 921 319	2 666 868	3 093 640	5 760 508	261 468	3 577	265 045
97102	0	0	0	502 913	1 846 207	2 349 120	502 913	2 037 634	2 540 547	0	191 427	191 427
99997	20 212 485	0	20 212 485	114 813 784	0	114 813 784	106 790 892	0	106 790 892	12 189 593	0	12 189 593
Итого по пассиву (баланс)	31 475 403	7 644 195	39 119 598	189 675 228	47 402 572	237 077 800	178 649 603	42 749 578	221 399 181	20 449 778	2 991 201	23 440 979

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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