Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	537 403	0	537 403	643 649	0	643 649	408 731	0	408 731	772 321	0	772 321
10610	22 898	0	22 898	0	0	0	0	0	0	22 898	0	22 898
20202	1 651 614	1 349 792	3 001 406	19 809 711	2 610 932	22 420 643	19 996 467	2 546 166	22 542 633	1 464 858	1 414 558	2 879 416
20203	0	79	79	0	8	8	0	3	3	0	84	84
20208	1 152 747	11 166	1 163 913	2 274 900	18 238	2 293 138	2 165 338	21 021	2 186 359	1 262 309	8 383	1 270 692
20209	274 035	41 720	315 755	14 814 734	1 058 332	15 873 066	14 874 962	1 085 280	15 960 242	213 807	14 772	228 579
20302	0	196 431	196 431	0	788 320	788 320	0	713 048	713 048	0	271 703	271 703
20303	0	13 275	13 275	0	985	985	0	14 260	14 260	0	0	0
30102	5 011 189	0	5 011 189	279 278 282	0	279 278 282	280 109 348	0	280 109 348	4 180 123	0	4 180 123
30110	616 271	31 236	647 507	3 466 736	370 229	3 836 965	3 502 320	281 789	3 784 109	580 687	119 676	700 363
30114	179 739	11 161 931	11 341 670	1 220 608	49 408 075	50 628 683	1 350 853	50 348 903	51 699 756	49 494	10 221 103	10 270 597
30119	0	271 201	271 201	0	1 523 118	1 523 118	0	1 254 426	1 254 426	0	539 893	539 893
30202	1 011 329	0	1 011 329	0	0	0	9 519	0	9 519	1 001 810	0	1 001 810
30204	674 024	0	674 024	0	0	0	10 340	0	10 340	663 684	0	663 684
30210	13 200	0	13 200	184 430	0	184 430	197 630	0	197 630	0	0	0
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30233	593 107	27 118	620 225	8 733 336	818 114	9 551 450	8 922 785	826 535	9 749 320	403 658	18 697	422 355
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30306	85 697 109	10 163 118	95 860 227	17 931 995	2 391 611	20 323 606	13 584 467	904 566	14 489 033	90 044 637	11 650 163	101 694 800
30413	7 835	17 423	25 258	5 040 698	21 389	5 062 087	5 047 290	618	5 047 908	1 243	38 194	39 437
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30425	24 000	2 690	26 690	0	261	261	0	93	93	24 000	2 858	26 858
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32003	1 400 000	0	1 400 000	35 680 000	0	35 680 000	37 020 000	0	37 020 000	60 000	0	60 000
32004	1 150 000	7 946	1 157 946	5 235 000	57	5 235 057	4 125 000	8 003	4 133 003	2 260 000	0	2 260 000
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32007	0	353 019	353 019	0	34 376	34 376	0	12 253	12 253	0	375 142	375 142
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32308	0	34 841	34 841	0	3 380	3 380	0	1 208	1 208	0	37 013	37 013
32309	0	269 935	269 935	0	24 081	24 081	0	49 275	49 275	0	244 741	244 741
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45504	26 031	0	26 031	0	0	0	1 015	0	1 015	25 016	0	25 016
45505	43 695	320 776	364 471	51 834	26 907	78 741	6 418	12 412	18 830	89 111	335 271	424 382
45506	889 937	0	889 937	57 360	0	57 360	66 066	0	66 066	881 231	0	881 231
45507	20 655 193	288 549	20 943 742	1 094 257	27 927	1 122 184	300 769	12 594	313 363	21 448 681	303 882	21 752 563
45508	567	61	628	413	26	439	433	21	454	547	66	613
45509	172 999	5 823	178 822	110 385	13 832	124 217	107 934	11 963	119 897	175 450	7 692	183 142
45510	43 840	0	43 840	250 538	0	250 538	245 171	0	245 171	49 207	0	49 207
45605	1 615 300	0	1 615 300	0	0	0	0	0	0	1 615 300	0	1 615 300
45606	1 058 976	562	1 059 538	0	55	55	84 911	20	84 931	974 065	597	974 662
45705	195	0	195	0	0	0	195	0	195	0	0	0
45706	10 752	0	10 752	0	0	0	18	0	18	10 734	0	10 734
45707	11	0	11	22	0	22	9	0	9	24	0	24
45708	582	253	835	369	405	774	476	522	998	475	136	611
45809	218 500	0	218 500	0	0	0	0	0	0	218 500	0	218 500
45811	31 455	0	31 455	484 816	0	484 816	1 455	0	1 455	514 816	0	514 816
45812	2 572 465	1 328 788	3 901 253	1 384 178	427 156	1 811 334	1 582 101	420 365	2 002 466	2 374 542	1 335 579	3 710 121
45814	7 898	0	7 898	848	0	848	848	0	848	7 898	0	7 898
45815	664 973	137 545	802 518	30 660	13 481	44 141	19 186	5 669	24 855	676 447	145 357	821 804
45817	525	315	840	0	31	31	1	12	13	524	334	858
45909	11 135	0	11 135	0	0	0	0	0	0	11 135	0	11 135
45911	244	0	244	313 392	0	313 392	244	0	244	313 392	0	313 392
45912	141 970	24 813	166 783	16 546	2 462	19 008	19 088	1 016	20 104	139 428	26 259	165 687
45913	0	0	0	254	0	254	0	0	0	254	0	254
45914	281	0	281	36	0	36	1	0	1	316	0	316
45915	72 138	14 643	86 781	15 780	1 606	17 386	13 272	627	13 899	74 646	15 622	90 268
45917	0	18	18	0	2	2	0	1	1	0	19	19
47002	843 949	0	843 949	10 517 691	0	10 517 691	10 603 253	0	10 603 253	758 387	0	758 387
47102	22 260	0	22 260	110 299	0	110 299	112 300	0	112 300	20 259	0	20 259
47207	18 241	0	18 241	0	0	0	350	0	350	17 891	0	17 891
47404	0	7 190 814	7 190 814	276 909 381	191 264 556	468 173 937	276 909 381	195 749 516	472 658 897	0	2 705 854	2 705 854
47406	0	25 715	25 715	0	1 274 670	1 274 670	0	1 296 349	1 296 349	0	4 036	4 036
47408	1 561 705	0	1 561 705	211 110 485	215 479 271	426 589 756	211 110 485	215 479 271	426 589 756	1 561 705	0	1 561 705
47410	0	59 181	59 181	0	5 198	5 198	0	9 026	9 026	0	55 353	55 353
47415	8 302	0	8 302	0	0	0	8	0	8	8 294	0	8 294
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47423	237 478	8 641	246 119	205 003	289 193	494 196	175 510	289 518	465 028	266 971	8 316	275 287
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61002	401	0	401	227	0	227	76	0	76	552	0	552
61008	279	0	279	3 804	0	3 804	3 710	0	3 710	373	0	373
61009	33 587	0	33 587	2 867	0	2 867	3 439	0	3 439	33 015	0	33 015
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
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70607	113 708	0	113 708	279 576	0	279 576	234 815	0	234 815	158 469	0	158 469
70608	46 034 735	0	46 034 735	10 713 453	0	10 713 453	0	0	0	56 748 188	0	56 748 188
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70610	498	0	498	62	0	62	0	0	0	560	0	560
70611	13 051	0	13 051	80 716	0	80 716	78 790	0	78 790	14 977	0	14 977
70614	628 368	0	628 368	288 883	0	288 883	348 872	0	348 872	568 379	0	568 379
70616	810 649	0	810 649	0	0	0	0	0	0	810 649	0	810 649
Итого по активу (баланс)	506 439 583	81 418 408	587 857 991	1 167 110 368	495 910 354	1 663 020 722	1 143 157 728	496 849 917	1 640 007 645	530 392 223	80 478 845	610 871 068
Пассив
10207	11 545 000	0	11 545 000	0	0	0	0	0	0	11 545 000	0	11 545 000
10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	73 124	0	73 124	403 947	0	403 947	379 625	0	379 625	48 802	0	48 802
10609	199 427	0	199 427	0	0	0	0	0	0	199 427	0	199 427
10701	1 731 750	0	1 731 750	0	0	0	0	0	0	1 731 750	0	1 731 750
10801	11 246 357	0	11 246 357	0	0	0	0	0	0	11 246 357	0	11 246 357
20309	0	353 542	353 542	0	197 791	197 791	0	447 047	447 047	0	602 798	602 798
30109	323 294	1 034 683	1 357 977	10 169 313	4 608 139	14 777 452	10 063 096	4 330 020	14 393 116	217 077	756 564	973 641
30111	2 884	275	3 159	31 986	10	31 996	34 905	27	34 932	5 803	292	6 095
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30126	64	0	64	0	0	0	5	0	5	69	0	69
30219	2 061 285	0	2 061 285	600	0	600	40 100	0	40 100	2 100 785	0	2 100 785
30220	0	0	0	6	8 247	8 253	6	8 247	8 253	0	0	0
30222	207	0	207	8 586	0	8 586	8 379	0	8 379	0	0	0
30223	34 354	0	34 354	919 044	0	919 044	952 190	0	952 190	67 500	0	67 500
30226	965	0	965	0	0	0	80	0	80	1 045	0	1 045
30232	535 179	28 567	563 746	10 003 259	842 630	10 845 889	9 788 407	830 309	10 618 716	320 327	16 246	336 573
30301	124 146 402	18 675 203	142 821 605	14 158 360	6 921 805	21 080 165	15 022 798	8 661 229	23 684 027	125 010 840	20 414 627	145 425 467
30305	85 697 110	10 163 118	95 860 228	13 584 467	904 565	14 489 032	17 931 992	2 391 610	20 323 602	90 044 635	11 650 163	101 694 798
30601	2 168 592	7 429	2 176 021	22 576 708	14 338	22 591 046	22 563 976	10 137	22 574 113	2 155 860	3 228	2 159 088
30603	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
30606	131 646	69 096	200 742	323 998	85 047	409 045	289 045	248 815	537 860	96 693	232 864	329 557
31204	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31205	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0
31206	7 150 000	0	7 150 000	2 050 000	0	2 050 000	3 050 000	0	3 050 000	8 150 000	0	8 150 000
31302	1 610 000	0	1 610 000	9 510 000	0	9 510 000	11 290 000	0	11 290 000	3 390 000	0	3 390 000
31303	40 000	0	40 000	3 800 000	0	3 800 000	3 760 000	0	3 760 000	0	0	0
31304	80 000	0	80 000	180 000	0	180 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
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45415	12 981	0	12 981	135	0	135	920	0	920	13 766	0	13 766
45515	427 467	0	427 467	25 924	0	25 924	57 402	0	57 402	458 945	0	458 945
45615	47 730	0	47 730	1 888	0	1 888	0	0	0	45 842	0	45 842
45715	192	0	192	47	0	47	12	0	12	157	0	157
45818	3 435 881	0	3 435 881	14 797	0	14 797	667 969	0	667 969	4 089 053	0	4 089 053
45918	192 690	0	192 690	1 690	0	1 690	322 396	0	322 396	513 396	0	513 396
47008	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073
47108	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	4 254	0	4 254	4 254	0	4 254
47208	9 121	0	9 121	1	0	1	8 771	0	8 771	17 891	0	17 891
47401	713	0	713	86 306	0	86 306	85 593	0	85 593	0	0	0
47407	0	0	0	212 507 196	213 336 496	425 843 692	212 912 430	213 336 496	426 248 926	405 234	0	405 234
47411	394 648	316 557	711 205	136 765	77 956	214 721	150 780	108 487	259 267	408 663	347 088	755 751
47414	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47416	14 934	4 475 460	4 490 394	394 405	30 561 300	30 955 705	383 965	26 288 658	26 672 623	4 494	202 818	207 312
47422	23 010	13 632	36 642	728 967	14 922	743 889	729 013	17 970	746 983	23 056	16 680	39 736
47425	1 424 776	0	1 424 776	376 829	0	376 829	65 478	0	65 478	1 113 425	0	1 113 425
47426	651 741	82 198	733 939	448 844	31 663	480 507	642 041	58 183	700 224	844 938	108 718	953 656
47601	0	0	0	17 691	0	17 691	17 691	0	17 691	0	0	0
47804	191 543	0	191 543	119 918	0	119 918	124 303	0	124 303	195 928	0	195 928
50120	80 852	0	80 852	346 774	0	346 774	407 306	0	407 306	141 384	0	141 384
50220	245 441	0	245 441	390 595	0	390 595	588 098	0	588 098	442 944	0	442 944
50507	267 687	0	267 687	0	0	0	2 996	0	2 996	270 683	0	270 683
50620	29 946	0	29 946	9 306	0	9 306	10 323	0	10 323	30 963	0	30 963
50719	6 289	0	6 289	0	0	0	8 104	0	8 104	14 393	0	14 393
50720	292 566	0	292 566	71 292	0	71 292	108 253	0	108 253	329 527	0	329 527
50908	685	0	685	20	0	20	0	0	0	665	0	665
52005	7 401 709	0	7 401 709	0	0	0	0	0	0	7 401 709	0	7 401 709
52006	27 750 000	0	27 750 000	0	0	0	0	0	0	27 750 000	0	27 750 000
52104	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	372 024	0	372 024	1 646 620	118 242	1 764 862	1 411 909	402 917	1 814 826	137 313	284 675	421 988
52302	92 118	157	92 275	155 418	161	155 579	229 700	4	229 704	166 400	0	166 400
52303	4 201 640	2 533	4 204 173	1 420 806	195	1 421 001	1 098 222	444	1 098 666	3 879 056	2 782	3 881 838
52304	1 612 815	19 449	1 632 264	341 451	1 272	342 723	274 544	2 021	276 565	1 545 908	20 198	1 566 106
52305	1 175 952	1 941 156	3 117 108	6 825	183 574	190 399	825	211 515	212 340	1 169 952	1 969 097	3 139 049
52306	471 837	10 788 570	11 260 407	0	675 412	675 412	1 000	992 323	993 323	472 837	11 105 481	11 578 318
52307	62 591	114 563	177 154	0	14 081	14 081	0	19 258	19 258	62 591	119 740	182 331
52401	682 502	0	682 502	682 502	0	682 502	0	0	0	0	0	0
52402	26 372	0	26 372	26 372	0	26 372	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
52501	628 858	15 813	644 671	0	622	622	283 540	1 896	285 436	912 398	17 087	929 485
52602	393 192	0	393 192	411 568	0	411 568	293 005	0	293 005	274 629	0	274 629
60105	0	0	0	0	0	0	248 808	0	248 808	248 808	0	248 808
60301	27 566	0	27 566	207 596	0	207 596	213 284	0	213 284	33 254	0	33 254
60305	121	0	121	200 722	0	200 722	200 722	0	200 722	121	0	121
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	13 475	164	13 639	15 238	1 199	16 437	5 848	1 136	6 984	4 085	101	4 186
60311	8 659	0	8 659	11 764	0	11 764	8 994	0	8 994	5 889	0	5 889
60313	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60322	1 400	25	1 425	1 403	5	1 408	912	6	918	909	26	935
60324	23 295	0	23 295	1 447	0	1 447	3 117	0	3 117	24 965	0	24 965
60405	15 619	0	15 619	58	0	58	0	0	0	15 561	0	15 561
60601	689 408	0	689 408	2 387	0	2 387	8 090	0	8 090	695 111	0	695 111
60602	4 958	0	4 958	0	0	0	166	0	166	5 124	0	5 124
60706	163 500	0	163 500	0	0	0	86	0	86	163 586	0	163 586
60903	599	0	599	0	0	0	15	0	15	614	0	614
61012	112 806	0	112 806	820	0	820	0	0	0	111 986	0	111 986
61301	161	0	161	161	0	161	82	0	82	82	0	82
61304	44	137	181	19	151	170	0	96	96	25	82	107
61701	833 547	0	833 547	0	0	0	0	0	0	833 547	0	833 547
70601	22 236 332	0	22 236 332	5 815	0	5 815	4 632 080	0	4 632 080	26 862 597	0	26 862 597
70602	65 253	0	65 253	234 815	0	234 815	214 493	0	214 493	44 931	0	44 931
70603	46 328 024	0	46 328 024	109	0	109	9 980 092	0	9 980 092	56 308 007	0	56 308 007
70604	651 053	0	651 053	1	0	1	98 769	0	98 769	749 821	0	749 821
70605	41	0	41	0	0	0	70	0	70	111	0	111
70613	446 785	0	446 785	349 408	0	349 408	580 868	0	580 868	678 245	0	678 245
70615	1 096 717	0	1 096 717	0	0	0	0	0	0	1 096 717	0	1 096 717
Итого по пассиву (баланс)	493 503 406	94 354 585	587 857 991	679 950 109	348 189 589	1 028 139 698	704 850 635	346 302 140	1 051 152 775	518 403 932	92 467 136	610 871 068
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	948 520	0	948 520	102 019	0	102 019	166 867	0	166 867	883 672	0	883 672
80601	366 942	144	367 086	8 403 555	5	8 403 560	8 400 994	141	8 401 135	369 503	8	369 511
80801	8 155	55	8 210	16 183	3 776	19 959	9 878	199	10 077	14 460	3 632	18 092
80901	0	0	0	168 939	0	168 939	168 939	0	168 939	0	0	0
81001	690 345	0	690 345	91 719	0	91 719	50 826	0	50 826	731 238	0	731 238
Итого по активу (баланс)	2 013 962	199	2 014 161	8 782 415	3 781	8 786 196	8 797 504	340	8 797 844	1 998 873	3 640	2 002 513
Пассив
85101	1 735 110	94 534	1 829 644	14 742	3 338	18 080	1	12 803	12 804	1 720 369	103 999	1 824 368
85201	3 801	138	3 939	51 200	177	51 377	51 150	147	51 297	3 751	108	3 859
85401	0	0	0	114 781	0	114 781	114 781	0	114 781	0	0	0
85501	180 578	0	180 578	212 760	0	212 760	206 468	0	206 468	174 286	0	174 286
Итого по пассиву (баланс)	1 919 489	94 672	2 014 161	393 483	3 515	396 998	372 400	12 950	385 350	1 898 406	104 107	2 002 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90703	8 915 789	0	8 915 789	0	0	0	2 317 498	0	2 317 498	6 598 291	0	6 598 291
90704	0	0	0	1 904 851	117 957	2 022 808	1 904 851	117 957	2 022 808	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 925 095	14 509 683	19 434 778	171 855	1 377 883	1 549 738	282 165	637 935	920 100	4 814 785	15 249 631	20 064 416
90901	8 695 614	91 141	8 786 755	2 611 098	20 486	2 631 584	2 534 911	3 282	2 538 193	8 771 801	108 345	8 880 146
90902	9 458 491	0	9 458 491	493 073	0	493 073	2 613 472	0	2 613 472	7 338 092	0	7 338 092
90907	168 220	0	168 220	92 866	0	92 866	66 885	0	66 885	194 201	0	194 201
90908	62 000	2 131 693	2 193 693	0	775 019	775 019	62 000	283 221	345 221	0	2 623 491	2 623 491
90909	0	0	0	0	8 247	8 247	0	8 247	8 247	0	0	0
91101	0	10	10	0	16	16	0	26	26	0	0	0
91102	0	486	486	0	64	64	0	299	299	0	251	251
91202	240	5 880	6 120	202	571	773	216	204	420	226	6 247	6 473
91203	82	0	82	212	0	212	253	0	253	41	0	41
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91412	5 886 122	0	5 886 122	2 149 388	0	2 149 388	1 424 348	0	1 424 348	6 611 162	0	6 611 162
91414	644 133 335	110 579 152	754 712 487	34 472 589	20 626 702	55 099 291	24 650 958	7 215 612	31 866 570	653 954 966	123 990 242	777 945 208
91418	873 479	203 193	1 076 672	46 473	198 349	244 822	92 263	7 046	99 309	827 689	394 496	1 222 185
91501	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
91604	609 387	79 253	688 640	99 626	8 938	108 564	116 178	3 371	119 549	592 835	84 820	677 655
91704	193 168	20 738	213 906	5 000	2 000	7 000	84	724	808	198 084	22 014	220 098
91802	1 070 247	781 859	1 852 106	11	75 798	75 809	230	27 137	27 367	1 070 028	830 520	1 900 548
99998	504 703 635	0	504 703 635	95 464 054	0	95 464 054	81 674 712	0	81 674 712	518 492 977	0	518 492 977
Итого по активу (баланс)	1 189 697 326	128 403 088	1 318 100 414	137 511 298	23 212 030	160 723 328	117 741 024	8 305 061	126 046 085	1 209 467 600	143 310 057	1 352 777 657
Пассив
91311	2 947 866	131 378	3 079 244	89 753	14 664	104 417	64 831	20 889	85 720	2 922 944	137 603	3 060 547
91312	434 450 502	850 466	435 300 968	20 898 134	52 684	20 950 818	31 860 997	110 662	31 971 659	445 413 365	908 444	446 321 809
91314	1 850 523	0	1 850 523	27 645 008	0	27 645 008	27 532 275	0	27 532 275	1 737 790	0	1 737 790
91315	20 198 750	3 912 114	24 110 864	3 237 817	1 309 873	4 547 690	3 422 276	1 645 302	5 067 578	20 383 209	4 247 543	24 630 752
91316	4 666 191	322 980	4 989 171	6 559 599	12 394	6 571 993	6 069 114	68 137	6 137 251	4 175 706	378 723	4 554 429
91317	19 229 991	3 042 717	22 272 708	21 369 628	812 859	22 182 487	21 730 543	1 891 322	23 621 865	19 590 906	4 121 180	23 712 086
91319	11 544 138	288 747	11 832 885	838 502	72 388	910 890	1 507 881	775 931	2 283 812	12 213 517	992 290	13 205 807
91507	1 262 511	0	1 262 511	927	0	927	3 050	0	3 050	1 264 634	0	1 264 634
91508	4 761	0	4 761	138	0	138	500	0	500	5 123	0	5 123
99999	813 396 779	0	813 396 779	42 087 007	0	42 087 007	62 974 908	0	62 974 908	834 284 680	0	834 284 680
Итого по пассиву (баланс)	1 309 552 012	8 548 402	1 318 100 414	122 726 513	2 274 862	125 001 375	155 166 375	4 512 243	159 678 618	1 341 991 874	10 785 783	1 352 777 657
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	99 610	91 650	191 260	1 585 582	2 017 049	3 602 631	1 504 778	1 934 280	3 439 058	180 414	174 419	354 833
93302	24 706	300 748	325 454	1 708 397	2 051 273	3 759 670	1 623 683	2 026 884	3 650 567	109 420	325 137	434 557
93303	0	687 374	687 374	2 832 007	19 101	2 851 108	1 123 307	706 475	1 829 782	1 708 700	0	1 708 700
93304	1 015 831	0	1 015 831	1 007 270	0	1 007 270	1 176 561	0	1 176 561	846 540	0	846 540
93305	485 000	3 468 326	3 953 326	0	306 390	306 390	0	129 477	129 477	485 000	3 645 239	4 130 239
93306	0	83 345	83 345	50 080	2 154 860	2 204 940	50 080	2 163 773	2 213 853	0	74 432	74 432
93307	0	132 702	132 702	50 080	2 026 293	2 076 373	50 080	2 158 995	2 209 075	0	0	0
93308	0	0	0	0	35 244	35 244	0	35 244	35 244	0	0	0
93310	1 575 629	3 923 319	5 498 948	0	348 973	348 973	0	145 732	145 732	1 575 629	4 126 560	5 702 189
93406	0	0	0	0	658 493	658 493	0	658 493	658 493	0	0	0
93407	0	0	0	0	660 635	660 635	0	660 635	660 635	0	0	0
93408	0	0	0	0	1 191 099	1 191 099	0	599 859	599 859	0	591 240	591 240
93409	0	553 169	553 169	0	6 143	6 143	0	559 312	559 312	0	0	0
93501	1 376	65 353	66 729	276 370	663 341	939 711	277 670	728 694	1 006 364	76	0	76
93502	154 103	23 281	177 384	245 726	844 326	1 090 052	278 712	673 048	951 760	121 117	194 559	315 676
93503	0	0	0	0	35 235	35 235	0	35 235	35 235	0	0	0
93504	21 562	0	21 562	83 811	0	83 811	36 210	0	36 210	69 163	0	69 163
93506	0	0	0	854 402	2 901 270	3 755 672	771 672	2 321 172	3 092 844	82 730	580 098	662 828
93507	0	492 915	492 915	990 401	2 665 757	3 656 158	860 625	2 919 476	3 780 101	129 776	239 196	368 972
93601	0	0	0	10 021 707	0	10 021 707	10 021 707	0	10 021 707	0	0	0
93602	0	0	0	14 169 272	0	14 169 272	14 169 272	0	14 169 272	0	0	0
93603	5 079 817	0	5 079 817	5 727 207	0	5 727 207	8 400 818	0	8 400 818	2 406 206	0	2 406 206
93704	54 183	0	54 183	505 503	0	505 503	559 686	0	559 686	0	0	0
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93902	0	96 683	96 683	0	618 796	618 796	0	715 479	715 479	0	0	0
94001	0	0	0	0	347 157	347 157	0	347 157	347 157	0	0	0
94002	0	0	0	0	628 935	628 935	0	628 935	628 935	0	0	0
94101	0	17 684	17 684	522 277	506 147	1 028 424	489 770	506 054	995 824	32 507	17 777	50 284
94102	0	7 973	7 973	161 543	944 674	1 106 217	161 543	863 399	1 024 942	0	89 248	89 248
99996	27 267 809	0	27 267 809	214 245 953	0	214 245 953	215 496 529	0	215 496 529	26 017 233	0	26 017 233
Итого по активу (баланс)	36 512 834	16 973 241	53 486 075	266 826 080	189 737 869	456 563 949	268 666 828	189 436 253	458 103 081	34 672 086	17 274 857	51 946 943
Пассив
96301	101 336	157 154	258 490	11 900 713	771 307	12 672 020	11 799 454	614 153	12 413 607	77	0	77
96302	179 348	0	179 348	15 455 337	612 731	16 068 068	15 414 958	790 194	16 205 152	138 969	177 463	316 432
96303	6 257 292	0	6 257 292	9 330 484	35 236	9 365 720	5 110 352	35 236	5 145 588	2 037 160	0	2 037 160
96304	74 593	59 664	134 257	603 025	2 309	605 334	653 166	5 005	658 171	124 734	62 360	187 094
96305	3 783 103	458 251	4 241 354	0	17 732	17 732	0	38 439	38 439	3 783 103	478 958	4 262 061
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96307	0	494 236	494 236	855 712	3 564 495	4 420 207	986 099	3 310 414	4 296 513	130 387	240 155	370 542
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96502	0	324 609	324 609	946 161	1 548 449	2 494 610	1 160 013	1 582 764	2 742 777	213 852	358 924	572 776
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96902	0	58 458	58 458	160 313	1 758 825	1 919 138	160 313	1 789 574	1 949 887	0	89 207	89 207
97001	0	0	0	0	888 565	888 565	0	888 565	888 565	0	0	0
97002	0	46 223	46 223	0	326 954	326 954	0	280 731	280 731	0	0	0
97101	0	0	0	217 804	1 253 684	1 471 488	261 601	1 363 493	1 625 094	43 797	109 809	153 606
97102	0	0	0	19 430	103 442	122 872	19 430	103 442	122 872	0	0	0
99997	26 218 266	0	26 218 266	215 711 223	0	215 711 223	215 422 666	0	215 422 666	25 929 709	0	25 929 709
Итого по пассиву (баланс)	48 900 452	4 585 623	53 486 075	426 872 099	31 334 363	458 206 462	424 624 327	32 043 003	456 667 330	46 652 680	5 294 263	51 946 943
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 091,0000	0	0	131,0000	0	0	30,0000	0	0	4 192,0000
98010	0	0	35 246 870 030,3448	0	0	28 858 747 479,0000	0	0	28 811 253 798,0000	0	0	35 294 363 711,3448
98020	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 246 874 126,3448	0	0	28 858 747 612,0000	0	0	28 811 253 830,0000	0	0	35 294 367 908,3448
Пассив
98040	0	0	24 402 023 648,2346	0	0	1 337 089 175,0000	0	0	1 179 915 113,0000	0	0	24 244 849 586,2346
98050	0	0	8 988 093 023,0000	0	0	24 193 911 885,0000	0	0	24 208 467 194,0000	0	0	9 002 648 332,0000
98055	0	0	318 787 098,0000	0	0	3 274 781 922,0000	0	0	3 462 543 480,0000	0	0	506 548 656,0000
98060	0	0	414 753 900,1102	0	0	0,0000	0	0	1 500,0000	0	0	414 755 400,1102
98070	0	0	1 110 050 668,0000	0	0	755 743,0000	0	0	5 422 718,0000	0	0	1 114 717 643,0000
98090	0	0	13 165 789,0000	0	0	6 948 503,0000	0	0	4 631 005,0000	0	0	10 848 291,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 246 874 126,3448	0	0	28 813 487 228,0000	0	0	28 860 981 010,0000	0	0	35 294 367 908,3448

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