Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	108 265	0	108 265	242 585	0	242 585	244 303	0	244 303	106 547	0	106 547
10610	37 596	0	37 596	0	0	0	3 363	0	3 363	34 233	0	34 233
10901	547 090	0	547 090	0	0	0	0	0	0	547 090	0	547 090
20202	337 627	216 906	554 533	2 872 523	112 127	2 984 650	2 883 015	111 345	2 994 360	327 135	217 688	544 823
20208	73 980	0	73 980	263 474	0	263 474	278 250	0	278 250	59 204	0	59 204
20209	0	0	0	1 691 904	35 383	1 727 287	1 691 904	35 383	1 727 287	0	0	0
30102	205 383	0	205 383	21 435 306	0	21 435 306	21 477 191	0	21 477 191	163 498	0	163 498
30110	1 079 736	93 394	1 173 130	12 044 868	1 459 593	13 504 461	13 058 929	503 914	13 562 843	65 675	1 049 073	1 114 748
30202	666 238	0	666 238	36 207	0	36 207	0	0	0	702 445	0	702 445
30215	2 850	25 423	28 273	0	994	994	0	2 007	2 007	2 850	24 410	27 260
30221	2 000	4	2 004	155 046	4 515	159 561	145 561	4 519	150 080	11 485	0	11 485
30233	14 628	1 688	16 316	237 974	21 212	259 186	237 646	22 229	259 875	14 956	671	15 627
304.1	112	0	112	12 252 575	0	12 252 575	12 252 640	0	12 252 640	47	0	47
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 770 000	0	9 770 000	9 770 000	0	9 770 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	2 805 000	0	2 805 000	2 045 000	0	2 045 000	1 060 000	0	1 060 000
32401	12 372 784	0	12 372 784	0	0	0	0	0	0	12 372 784	0	12 372 784
45204	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45205	24 962	0	24 962	0	0	0	0	0	0	24 962	0	24 962
45206	1 087 715	0	1 087 715	0	0	0	0	0	0	1 087 715	0	1 087 715
45207	5 916 481	0	5 916 481	500 000	0	500 000	29 411	0	29 411	6 387 070	0	6 387 070
45208	11 488 500	0	11 488 500	0	0	0	0	0	0	11 488 500	0	11 488 500
45216	149 945	0	149 945	3 000	0	3 000	0	0	0	152 945	0	152 945
45505	6 309	0	6 309	63	0	63	962	0	962	5 410	0	5 410
45506	159 017	0	159 017	500 564	0	500 564	9 512	0	9 512	650 069	0	650 069
45507	3 173 747	0	3 173 747	12 444	0	12 444	101 680	0	101 680	3 084 511	0	3 084 511
45509	1 010	0	1 010	227	0	227	212	0	212	1 025	0	1 025
45523	56 246	0	56 246	709	0	709	6 914	0	6 914	50 041	0	50 041
45806	38	0	38	1	0	1	0	0	0	39	0	39
45809	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
45812	162 639	52	162 691	38 930	4	38 934	906	3	909	200 663	53	200 716
45813	507	0	507	43	0	43	6	0	6	544	0	544
45814	32 263	16	32 279	7 996	1	7 997	3 669	1	3 670	36 590	16	36 606
45815	623 661	13	623 674	125 294	1	125 295	53 532	1	53 533	695 423	13	695 436
45817	584	0	584	23	0	23	0	0	0	607	0	607
45820	54 898	0	54 898	1 916	0	1 916	1 344	0	1 344	55 470	0	55 470
45912	6 385	0	6 385	0	0	0	252	0	252	6 133	0	6 133
45914	9 787	0	9 787	6	0	6	681	0	681	9 112	0	9 112
45915	83 862	0	83 862	63 378	0	63 378	25 589	0	25 589	121 651	0	121 651
45920	6 286	0	6 286	214	0	214	153	0	153	6 347	0	6 347
47101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47105	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
474.1	0	0	0	10 861 500	5 438 897	16 300 397	10 861 500	5 438 895	16 300 395	0	2	2
47421	0	0	0	32 298	0	32 298	31 938	0	31 938	360	0	360
47423	1 514	4	1 518	31 754	5	31 759	31 805	5	31 810	1 463	4	1 467
47427	120 209	0	120 209	282 652	0	282 652	267 720	0	267 720	135 141	0	135 141
47465	4 558	0	4 558	499	0	499	434	0	434	4 623	0	4 623
47469	62 501	94	62 595	33 474	3	33 477	68 878	97	68 975	27 097	0	27 097
47802	15 374 876	0	15 374 876	52	0	52	529 576	0	529 576	14 845 352	0	14 845 352
47805	357 232	0	357 232	307	0	307	50 659	0	50 659	306 880	0	306 880
50205	604 211	0	604 211	3 474	0	3 474	21 765	0	21 765	585 920	0	585 920
50207	151 475	0	151 475	923	0	923	72	0	72	152 326	0	152 326
50211	0	251 137	251 137	0	11 102	11 102	0	20 111	20 111	0	242 128	242 128
50221	15 953	0	15 953	3 710	0	3 710	3 455	0	3 455	16 208	0	16 208
50403	499 994	0	499 994	6 126 966	0	6 126 966	6 626 960	0	6 626 960	0	0	0
50404	4 946 516	0	4 946 516	36 061	0	36 061	149	0	149	4 982 428	0	4 982 428
50430	12 238	0	12 238	404	0	404	0	0	0	12 642	0	12 642
50706	2 953 845	0	2 953 845	1 171 520	0	1 171 520	0	0	0	4 125 365	0	4 125 365
50708	0	592 566	592 566	0	383 226	383 226	0	0	0	0	975 792	975 792
50721	45 704	0	45 704	263 450	0	263 450	66 893	0	66 893	242 261	0	242 261
50738	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	20 118	0	20 118	0	0	0	811	0	811	19 307	0	19 307
60306	21	0	21	20	0	20	15	0	15	26	0	26
60308	7 874	0	7 874	356	0	356	359	0	359	7 871	0	7 871
60310	777	0	777	800	0	800	799	0	799	778	0	778
60312	60 760	0	60 760	52 945	0	52 945	17 580	0	17 580	96 125	0	96 125
60315	46 469	0	46 469	0	0	0	46 469	0	46 469	0	0	0
60323	43 880	0	43 880	555	4	559	1 250	0	1 250	43 185	4	43 189
60336	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60347	0	0	0	10 175	406	10 581	0	406	406	10 175	0	10 175
60351	2 929	0	2 929	54	0	54	104	0	104	2 879	0	2 879
60401	806 805	0	806 805	1 034	0	1 034	8 654	0	8 654	799 185	0	799 185
60404	14 186	0	14 186	0	0	0	0	0	0	14 186	0	14 186
60415	393	0	393	927	0	927	1 034	0	1 034	286	0	286
60804	319 757	0	319 757	0	0	0	4 820	0	4 820	314 937	0	314 937
60901	209 359	0	209 359	1 325	0	1 325	0	0	0	210 684	0	210 684
60906	1 872	0	1 872	827	0	827	1 325	0	1 325	1 374	0	1 374
61002	1 131	0	1 131	30	0	30	47	0	47	1 114	0	1 114
61008	1 939	0	1 939	1 059	0	1 059	1 039	0	1 039	1 959	0	1 959
61009	1 834	0	1 834	113	0	113	227	0	227	1 720	0	1 720
61209	0	0	0	12 530	0	12 530	12 530	0	12 530	0	0	0
61210	0	0	0	6 627 293	0	6 627 293	6 627 293	0	6 627 293	0	0	0
61212	0	0	0	409 274	0	409 274	409 274	0	409 274	0	0	0
61702	15 528	0	15 528	3 878	0	3 878	0	0	0	19 406	0	19 406
61905	5 978	0	5 978	0	0	0	0	0	0	5 978	0	5 978
61907	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
61908	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
70606	1 860 919	0	1 860 919	894 937	0	894 937	1	0	1	2 755 855	0	2 755 855
70608	652 393	0	652 393	132 797	0	132 797	0	0	0	785 190	0	785 190
70611	2 595	0	2 595	811	0	811	0	0	0	3 406	0	3 406
70614	55 672	0	55 672	32 266	0	32 266	2 655	0	2 655	85 283	0	85 283
Итого по активу (баланс)	68 690 159	1 181 297	69 871 456	92 695 326	7 467 473	100 162 799	90 620 715	6 138 916	96 759 631	70 764 770	2 509 854	73 274 624
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	171 163	0	171 163	0	0	0	0	0	0	171 163	0	171 163
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	61 657	0	61 657	70 347	0	70 347	267 159	0	267 159	258 469	0	258 469
10609	15 528	0	15 528	0	0	0	3 878	0	3 878	19 406	0	19 406
10634	286	0	286	24	0	24	0	0	0	262	0	262
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30223	78	0	78	3 387	0	3 387	3 634	0	3 634	325	0	325
30226	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
30232	5 172	38	5 210	348 361	21 729	370 090	345 779	22 590	368 369	2 590	899	3 489
31305	13 720 015	220 960	13 940 975	3 650 000	17 449	3 667 449	5 028 695	8 641	5 037 336	15 098 710	212 152	15 310 862
32403	7 334 586	0	7 334 586	0	0	0	0	0	0	7 334 586	0	7 334 586
405	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
406	274	0	274	0	0	0	8	0	8	282	0	282
407	635 460	19 723	655 183	1 579 646	1 113 406	2 693 052	1 565 371	2 106 570	3 671 941	621 185	1 012 887	1 634 072
408.1	240 463	0	240 463	925 661	0	925 661	929 958	0	929 958	244 760	0	244 760
40807	358 037	0	358 037	1	0	1	3 599	0	3 599	361 635	0	361 635
40817	788 789	84 433	873 222	3 109 917	26 409	3 136 326	3 193 369	21 935	3 215 304	872 241	79 959	952 200
40820	9 664	224	9 888	7 039	352	7 391	8 101	345	8 446	10 726	217	10 943
40821	2 000	0	2 000	8 645	0	8 645	8 118	0	8 118	1 473	0	1 473
40905	137	0	137	3 641	0	3 641	3 640	0	3 640	136	0	136
40906	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
40909	1	0	1	19 835	18 303	38 138	19 835	18 375	38 210	1	72	73
40910	0	0	0	2 616	1 748	4 364	2 616	1 748	4 364	0	0	0
40911	1 673	0	1 673	384 307	0	384 307	384 498	0	384 498	1 864	0	1 864
40912	0	0	0	10 182	10 993	21 175	10 182	10 993	21 175	0	0	0
40913	0	0	0	5 069	7 918	12 987	5 069	7 918	12 987	0	0	0
42002	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42102	22 531	1 031 652	1 054 183	52 180	2 105 686	2 157 866	80 493	1 074 034	1 154 527	50 844	0	50 844
42103	535 367	0	535 367	241 050	0	241 050	293 034	0	293 034	587 351	0	587 351
42104	37 950	0	37 950	1 950	0	1 950	1 450	0	1 450	37 450	0	37 450
42105	13 192	0	13 192	1 690	0	1 690	501 730	0	501 730	513 232	0	513 232
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	12 900	0	12 900	16 858	0	16 858	15 358	0	15 358	11 400	0	11 400
42110	27 502	0	27 502	27 502	0	27 502	38 419	0	38 419	38 419	0	38 419
42111	11 148	0	11 148	2 018	0	2 018	2 901	0	2 901	12 031	0	12 031
42112	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
42202	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	26 800	0	26 800	26 100	0	26 100	0	0	0	700	0	700
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	66 288	15 238	81 526	10 111	1 114	11 225	10 725	917	11 642	66 902	15 041	81 943
42305	7 076 988	0	7 076 988	1 028 393	0	1 028 393	1 344 939	0	1 344 939	7 393 534	0	7 393 534
42306	11 092 652	525 042	11 617 694	1 007 931	55 509	1 063 440	864 767	36 423	901 190	10 949 488	505 956	11 455 444
42601	733	83	816	14	6	20	14	3	17	733	80	813
42605	17 786	0	17 786	809	0	809	1 338	0	1 338	18 315	0	18 315
42606	59 112	8 427	67 539	2 672	927	3 599	1 357	338	1 695	57 797	7 838	65 635
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	149 945	0	149 945	0	0	0	3 000	0	3 000	152 945	0	152 945
45515	161 533	0	161 533	29 016	0	29 016	46 698	0	46 698	179 215	0	179 215
45524	47 779	0	47 779	13 742	0	13 742	82 731	0	82 731	116 768	0	116 768
45818	801 098	0	801 098	22 871	0	22 871	81 773	0	81 773	860 000	0	860 000
45821	11 350	0	11 350	3 561	0	3 561	7 929	0	7 929	15 718	0	15 718
45918	94 963	0	94 963	3 097	0	3 097	8 835	0	8 835	100 701	0	100 701
45921	3 251	0	3 251	217	0	217	5 045	0	5 045	8 079	0	8 079
47108	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47403	0	0	0	6 125 035	0	6 125 035	6 125 035	0	6 125 035	0	0	0
47405	0	0	0	54 107	968	55 075	54 107	968	55 075	0	0	0
47407	0	0	0	12 325 558	3 959 517	16 285 075	12 325 558	3 959 517	16 285 075	0	0	0
47411	211 838	359	212 197	101 026	261	101 287	92 842	244	93 086	203 654	342	203 996
47416	2 128	0	2 128	5 204	0	5 204	4 646	0	4 646	1 570	0	1 570
47422	6 934	0	6 934	599 029	0	599 029	598 989	0	598 989	6 894	0	6 894
47424	1 150	0	1 150	32 109	0	32 109	33 822	0	33 822	2 863	0	2 863
47425	10 682	0	10 682	7 172	0	7 172	6 836	0	6 836	10 346	0	10 346
47426	14 929	228	15 157	75 835	950	76 785	83 595	722	84 317	22 689	0	22 689
47466	5 807	0	5 807	2 266	0	2 266	1 554	0	1 554	5 095	0	5 095
47501	196	0	196	31	0	31	0	0	0	165	0	165
47804	445 980	0	445 980	72 171	0	72 171	143 506	0	143 506	517 315	0	517 315
47806	59 589	0	59 589	49 446	0	49 446	116 957	0	116 957	127 100	0	127 100
50220	231	0	231	1 101	0	1 101	870	0	870	0	0	0
50427	14 426	0	14 426	0	0	0	104	0	104	14 530	0	14 530
50431	5 252	0	5 252	1 117	0	1 117	0	0	0	4 135	0	4 135
50719	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
50720	108 034	0	108 034	243 202	0	243 202	241 715	0	241 715	106 547	0	106 547
52602	49 743	0	49 743	82 009	0	82 009	32 266	0	32 266	0	0	0
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	3 558	0	3 558	8 441	0	8 441	6 662	0	6 662	1 779	0	1 779
60305	18 399	0	18 399	41 883	0	41 883	40 008	0	40 008	16 524	0	16 524
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	695	0	695	7	0	7	445	0	445	1 133	0	1 133
60311	0	0	0	38 188	0	38 188	38 188	0	38 188	0	0	0
60322	130	4	134	77	16	93	150	16	166	203	4	207
60324	107 020	0	107 020	48 315	0	48 315	1 228	0	1 228	59 933	0	59 933
60335	16 020	0	16 020	11 052	0	11 052	11 380	0	11 380	16 348	0	16 348
60349	25 406	0	25 406	1 774	0	1 774	0	0	0	23 632	0	23 632
60352	52	0	52	115	0	115	75	0	75	12	0	12
60414	575 236	0	575 236	7 070	0	7 070	5 294	0	5 294	573 460	0	573 460
60805	21 598	0	21 598	315	0	315	5 475	0	5 475	26 758	0	26 758
60806	299 279	0	299 279	9 777	0	9 777	1 380	0	1 380	290 882	0	290 882
60903	123 122	0	123 122	0	0	0	3 369	0	3 369	126 491	0	126 491
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61701	37 596	0	37 596	3 363	0	3 363	0	0	0	34 233	0	34 233
70601	2 222 495	0	2 222 495	123	0	123	722 567	0	722 567	2 944 939	0	2 944 939
70603	679 871	0	679 871	0	0	0	167 707	0	167 707	847 578	0	847 578
70801	271 551	0	271 551	0	0	0	0	0	0	271 551	0	271 551
Итого по пассиву (баланс)	67 965 045	1 906 411	69 871 456	32 569 891	7 343 261	39 913 152	36 044 023	7 272 297	43 316 320	71 439 177	1 835 447	73 274 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 171	0	1 171	880	0	880	880	0	880	1 171	0	1 171
90902	3 981 245	66	3 981 311	67 307	6	67 313	79 005	5	79 010	3 969 547	67	3 969 614
90909	344	0	344	0	0	0	11	0	11	333	0	333
91104	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
91202	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91203	24	0	24	5	0	5	5	0	5	24	0	24
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	17 999 093	0	17 999 093	0	0	0	0	0	0	17 999 093	0	17 999 093
91414	7 501 034	0	7 501 034	454 651	0	454 651	16 651	0	16 651	7 939 034	0	7 939 034
91418	13 800 839	0	13 800 839	41	0	41	409 659	0	409 659	13 391 221	0	13 391 221
91501	2 268	0	2 268	4 831	0	4 831	0	0	0	7 099	0	7 099
91704	63 361	0	63 361	1 229	0	1 229	346	0	346	64 244	0	64 244
91802	375 252	0	375 252	8 262	0	8 262	684	0	684	382 830	0	382 830
91803	52 916	0	52 916	788	0	788	96	0	96	53 608	0	53 608
99998	1 034 548	0	1 034 548	541 270	0	541 270	38 185	0	38 185	1 537 633	0	1 537 633
Итого по активу (баланс)	44 812 102	66	44 812 168	1 079 269	10	1 079 279	545 527	5	545 532	45 345 844	71	45 345 915
Пассив
91003	0	0	0	36 207	0	36 207	36 207	0	36 207	0	0	0
91311	83 739	0	83 739	0	0	0	0	0	0	83 739	0	83 739
91312	525 723	0	525 723	493	0	493	500 000	0	500 000	1 025 230	0	1 025 230
91315	150 603	0	150 603	0	0	0	0	0	0	150 603	0	150 603
91317	194 065	0	194 065	231	0	231	215	0	215	194 049	0	194 049
91507	79 625	0	79 625	1 254	0	1 254	862	0	862	79 233	0	79 233
91508	793	0	793	0	0	0	3 986	0	3 986	4 779	0	4 779
99999	43 777 620	0	43 777 620	506 474	0	506 474	537 136	0	537 136	43 808 282	0	43 808 282
Итого по пассиву (баланс)	44 812 168	0	44 812 168	544 659	0	544 659	1 078 406	0	1 078 406	45 345 915	0	45 345 915
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 982 239	1 982 239	0	1 982 239	1 982 239	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 004 795	2 004 795	0	2 004 795	2 004 795	0	0	0
93303	0	1 002 176	1 002 176	0	1 011 428	1 011 428	0	2 013 604	2 013 604	0	0	0
93901	264 202	0	264 202	2 954 382	0	2 954 382	2 561 044	0	2 561 044	657 540	0	657 540
94101	973 136	7 567	980 703	206 294	484 405	690 699	1 179 430	395 407	1 574 837	0	96 565	96 565
99996	2 287 771	0	2 287 771	4 655 671	0	4 655 671	6 185 576	0	6 185 576	757 866	0	757 866
Итого по активу (баланс)	3 525 109	1 009 743	4 534 852	7 816 347	5 482 867	13 299 214	9 926 050	6 396 045	16 322 095	1 415 406	96 565	1 511 971
Пассив
96301	0	0	0	2 046 623	0	2 046 623	2 046 623	0	2 046 623	0	0	0
96302	0	0	0	2 046 623	0	2 046 623	2 046 623	0	2 046 623	0	0	0
96303	1 046 547	0	1 046 547	2 046 623	0	2 046 623	1 000 076	0	1 000 076	0	0	0
96901	968 506	272 718	1 241 224	1 171 520	2 967 432	4 138 952	203 014	3 452 580	3 655 594	0	757 866	757 866
99997	2 247 081	0	2 247 081	6 181 404	0	6 181 404	4 688 428	0	4 688 428	754 105	0	754 105
Итого по пассиву (баланс)	4 262 134	272 718	4 534 852	13 492 793	2 967 432	16 460 225	9 984 764	3 452 580	13 437 344	754 105	757 866	1 511 971

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?