Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	86 338	0	86 338	21 979	0	21 979	6 046	0	6 046	102 271	0	102 271
10610	37 596	0	37 596	0	0	0	0	0	0	37 596	0	37 596
10901	547 090	0	547 090	0	0	0	0	0	0	547 090	0	547 090
20202	248 776	243 872	492 648	3 567 022	465 074	4 032 096	3 586 506	443 265	4 029 771	229 292	265 681	494 973
20208	55 393	0	55 393	336 999	0	336 999	332 122	0	332 122	60 270	0	60 270
20209	0	0	0	1 597 064	158 927	1 755 991	1 571 984	154 769	1 726 753	25 080	4 158	29 238
30102	172 605	0	172 605	9 137 589	0	9 137 589	9 084 133	0	9 084 133	226 061	0	226 061
30110	55 302	195 114	250 416	9 472 987	208 307	9 681 294	9 476 974	213 008	9 689 982	51 315	190 413	241 728
30202	666 503	0	666 503	2 441	0	2 441	0	0	0	668 944	0	668 944
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	2 850	23 112	25 962	0	6 757	6 757	0	3 051	3 051	2 850	26 818	29 668
30221	12 395	852	13 247	91 436	4 977	96 413	94 811	5 825	100 636	9 020	4	9 024
30233	14 793	1 486	16 279	290 229	40 468	330 697	296 132	40 816	336 948	8 890	1 138	10 028
304.1	74	0	74	141 621	0	141 621	141 689	0	141 689	6	0	6
30602	0	0	0	1 659 406	0	1 659 406	1 659 379	0	1 659 379	27	0	27
32002	0	0	0	2 870 000	0	2 870 000	2 720 000	0	2 720 000	150 000	0	150 000
32003	310 000	0	310 000	2 400 000	0	2 400 000	2 710 000	0	2 710 000	0	0	0
32401	12 372 784	0	12 372 784	0	0	0	0	0	0	12 372 784	0	12 372 784
45205	575 000	0	575 000	0	0	0	100 038	0	100 038	474 962	0	474 962
45206	1 045 000	0	1 045 000	0	0	0	0	0	0	1 045 000	0	1 045 000
45207	5 945 893	0	5 945 893	0	0	0	0	0	0	5 945 893	0	5 945 893
45208	11 290 100	0	11 290 100	159 400	0	159 400	0	0	0	11 449 500	0	11 449 500
45216	148 711	0	148 711	1 595	0	1 595	751	0	751	149 555	0	149 555
45505	6 810	0	6 810	1 960	0	1 960	1 558	0	1 558	7 212	0	7 212
45506	169 964	0	169 964	13 273	0	13 273	15 425	0	15 425	167 812	0	167 812
45507	3 238 405	0	3 238 405	179 099	0	179 099	163 440	0	163 440	3 254 064	0	3 254 064
45509	1 003	0	1 003	239	0	239	259	0	259	983	0	983
45523	60 592	0	60 592	3 436	0	3 436	7 216	0	7 216	56 812	0	56 812
45806	35	0	35	2	0	2	0	0	0	37	0	37
45809	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45812	162 993	43	163 036	235	16	251	131	6	137	163 097	53	163 150
45813	461	0	461	31	0	31	14	0	14	478	0	478
45814	32 795	13	32 808	182	5	187	181	2	183	32 796	16	32 812
45815	620 326	13	620 339	35 278	5	35 283	26 022	4	26 026	629 582	14	629 596
45817	538	0	538	46	0	46	0	0	0	584	0	584
45820	32 120	0	32 120	23 267	0	23 267	891	0	891	54 496	0	54 496
45912	6 385	0	6 385	0	0	0	0	0	0	6 385	0	6 385
45914	9 846	0	9 846	3	0	3	30	0	30	9 819	0	9 819
45915	82 778	0	82 778	14 318	0	14 318	10 778	0	10 778	86 318	0	86 318
45920	3 308	0	3 308	3 291	0	3 291	318	0	318	6 281	0	6 281
47101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47105	87	0	87	3	0	3	36	0	36	54	0	54
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
474.1	0	0	0	126 161	100 583	226 744	126 161	100 583	226 744	0	0	0
47421	0	0	0	744	0	744	582	0	582	162	0	162
47423	1 337	4	1 341	2 394 479	54 038	2 448 517	2 394 805	54 038	2 448 843	1 011	4	1 015
47427	73 716	0	73 716	236 588	0	236 588	240 372	0	240 372	69 932	0	69 932
47465	5 175	0	5 175	756	0	756	2 230	0	2 230	3 701	0	3 701
47469	2 678	0	2 678	14 948	0	14 948	4 769	0	4 769	12 857	0	12 857
47502	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47802	6 189 825	0	6 189 825	2 357 341	0	2 357 341	220 648	0	220 648	8 326 518	0	8 326 518
47805	86 206	0	86 206	107 056	0	107 056	1 062	0	1 062	192 200	0	192 200
50205	597 454	0	597 454	1 165 063	0	1 165 063	1 482 969	0	1 482 969	279 548	0	279 548
50207	454 935	0	454 935	3 302	0	3 302	14 849	0	14 849	443 388	0	443 388
50211	0	232 904	232 904	0	67 813	67 813	0	36 911	36 911	0	263 806	263 806
50218	0	0	0	1 483 881	0	1 483 881	1 162 539	0	1 162 539	321 342	0	321 342
50221	16 837	0	16 837	6 930	0	6 930	18 523	0	18 523	5 244	0	5 244
50403	0	0	0	70 400	0	70 400	70 400	0	70 400	0	0	0
50404	4 875 818	0	4 875 818	36 062	0	36 062	149	0	149	4 911 731	0	4 911 731
50430	12 173	0	12 173	0	0	0	36	0	36	12 137	0	12 137
50706	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
50738	46 000	0	46 000	11 000	0	11 000	0	0	0	57 000	0	57 000
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	39 578	0	39 578	0	0	0	872	0	872	38 706	0	38 706
60306	28	0	28	4	0	4	10	0	10	22	0	22
60308	7 937	0	7 937	621	0	621	679	0	679	7 879	0	7 879
60310	805	0	805	1 530	0	1 530	1 526	0	1 526	809	0	809
60312	57 398	0	57 398	29 821	0	29 821	26 467	0	26 467	60 752	0	60 752
60315	46 476	0	46 476	0	0	0	7	0	7	46 469	0	46 469
60323	43 958	0	43 958	555	0	555	700	0	700	43 813	0	43 813
60336	3	0	3	7	0	7	3	0	3	7	0	7
60351	1 810	0	1 810	1 291	0	1 291	116	0	116	2 985	0	2 985
60401	819 714	0	819 714	1 577	0	1 577	480	0	480	820 811	0	820 811
60404	14 186	0	14 186	0	0	0	0	0	0	14 186	0	14 186
60415	425	0	425	1 545	0	1 545	1 577	0	1 577	393	0	393
60804	326 951	0	326 951	0	0	0	2 814	0	2 814	324 137	0	324 137
60901	209 309	0	209 309	0	0	0	0	0	0	209 309	0	209 309
60906	1 829	0	1 829	43	0	43	0	0	0	1 872	0	1 872
61002	1 153	0	1 153	154	0	154	135	0	135	1 172	0	1 172
61008	2 137	0	2 137	827	0	827	887	0	887	2 077	0	2 077
61009	1 650	0	1 650	295	0	295	157	0	157	1 788	0	1 788
61209	0	0	0	3 305	0	3 305	3 305	0	3 305	0	0	0
61210	0	0	0	70 400	0	70 400	70 400	0	70 400	0	0	0
61212	0	0	0	193 159	0	193 159	193 159	0	193 159	0	0	0
61702	15 528	0	15 528	0	0	0	0	0	0	15 528	0	15 528
61905	5 978	0	5 978	0	0	0	0	0	0	5 978	0	5 978
61907	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
61908	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
70606	753 869	0	753 869	478 299	0	478 299	98	0	98	1 232 070	0	1 232 070
70608	148 859	0	148 859	280 911	0	280 911	0	0	0	429 770	0	429 770
70611	912	0	912	871	0	871	0	0	0	1 783	0	1 783
Итого по активу (баланс)	53 107 988	697 413	53 805 401	41 108 459	1 106 970	42 215 429	38 054 450	1 052 278	39 106 728	56 161 997	752 105	56 914 102
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	171 163	0	171 163	0	0	0	0	0	0	171 163	0	171 163
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	16 837	0	16 837	18 523	0	18 523	6 930	0	6 930	5 244	0	5 244
10609	15 528	0	15 528	0	0	0	0	0	0	15 528	0	15 528
10634	1 583	0	1 583	0	0	0	114	0	114	1 697	0	1 697
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30223	68	0	68	1 020	0	1 020	990	0	990	38	0	38
30226	75	0	75	4	0	4	4	0	4	75	0	75
30232	6 169	313	6 482	484 439	20 014	504 453	479 789	19 736	499 525	1 519	35	1 554
31305	510 000	0	510 000	100 000	0	100 000	2 530 000	0	2 530 000	2 940 000	0	2 940 000
31502	0	0	0	499 999	0	499 999	799 998	0	799 998	299 999	0	299 999
31503	0	0	0	579 534	0	579 534	579 534	0	579 534	0	0	0
32403	7 254 163	0	7 254 163	0	0	0	80 423	0	80 423	7 334 586	0	7 334 586
405	220	0	220	0	0	0	83	0	83	303	0	303
406	51	0	51	0	0	0	15	0	15	66	0	66
407	445 661	21 331	466 992	1 987 802	89 845	2 077 647	1 987 196	88 036	2 075 232	445 055	19 522	464 577
408.1	267 645	0	267 645	1 173 985	0	1 173 985	1 172 849	0	1 172 849	266 509	0	266 509
40807	354 437	0	354 437	1	0	1	3 602	0	3 602	358 038	0	358 038
40817	560 875	77 033	637 908	3 086 964	121 018	3 207 982	3 198 920	132 873	3 331 793	672 831	88 888	761 719
40820	8 938	174	9 112	10 211	1 038	11 249	8 299	1 062	9 361	7 026	198	7 224
40821	1 328	0	1 328	13 575	0	13 575	13 489	0	13 489	1 242	0	1 242
40905	138	0	138	5 886	0	5 886	5 885	0	5 885	137	0	137
40906	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
40909	1	0	1	21 530	34 459	55 989	21 530	34 459	55 989	1	0	1
40910	0	0	0	5 238	4 286	9 524	5 238	4 286	9 524	0	0	0
40911	4 364	0	4 364	569 632	0	569 632	566 537	0	566 537	1 269	0	1 269
40912	0	0	0	10 900	10 191	21 091	10 900	10 191	21 091	0	0	0
40913	0	0	0	4 449	6 896	11 345	4 449	6 896	11 345	0	0	0
42102	46 380	0	46 380	107 445	0	107 445	78 314	0	78 314	17 249	0	17 249
42103	595 035	0	595 035	350 226	0	350 226	233 492	0	233 492	478 301	0	478 301
42104	54 188	0	54 188	41 237	0	41 237	16 000	0	16 000	28 951	0	28 951
42105	9 551	0	9 551	1 360	0	1 360	5 001	0	5 001	13 192	0	13 192
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	7 890	0	7 890	16 779	0	16 779	23 830	0	23 830	14 941	0	14 941
42110	29 152	0	29 152	29 152	0	29 152	9 012	0	9 012	9 012	0	9 012
42111	18 906	0	18 906	8 387	0	8 387	2 530	0	2 530	13 049	0	13 049
42112	501	0	501	0	0	0	3 500	0	3 500	4 001	0	4 001
42202	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	1 239	0	1 239	1 139	0	1 139	1 025	0	1 025	1 125	0	1 125
42204	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
42205	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
42301	64 430	14 088	78 518	14 823	3 431	18 254	16 001	5 614	21 615	65 608	16 271	81 879
42305	7 597 141	0	7 597 141	1 256 807	0	1 256 807	847 182	0	847 182	7 187 516	0	7 187 516
42306	11 553 177	557 977	12 111 154	1 355 476	176 587	1 532 063	1 182 949	204 299	1 387 248	11 380 650	585 689	11 966 339
42601	1 143	76	1 219	432	10	442	22	22	44	733	88	821
42605	17 848	0	17 848	1 141	0	1 141	3 028	0	3 028	19 735	0	19 735
42606	59 637	9 483	69 120	3 655	3 009	6 664	3 014	2 451	5 465	58 996	8 925	67 921
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	148 711	0	148 711	750	0	750	1 594	0	1 594	149 555	0	149 555
45217	1	0	1	751	0	751	750	0	750	0	0	0
45515	153 505	0	153 505	14 050	0	14 050	16 640	0	16 640	156 095	0	156 095
45524	66 507	0	66 507	17 634	0	17 634	5 420	0	5 420	54 293	0	54 293
45818	791 469	0	791 469	24 585	0	24 585	32 995	0	32 995	799 879	0	799 879
45821	17 010	0	17 010	3 347	0	3 347	1 714	0	1 714	15 377	0	15 377
45918	92 228	0	92 228	3 498	0	3 498	6 274	0	6 274	95 004	0	95 004
45921	4 098	0	4 098	828	0	828	354	0	354	3 624	0	3 624
47108	150	0	150	36	0	36	3	0	3	117	0	117
47403	0	0	0	70 389	0	70 389	70 389	0	70 389	0	0	0
47405	0	0	0	68 164	623	68 787	68 164	623	68 787	0	0	0
47407	0	0	0	170 934	55 968	226 902	170 934	55 968	226 902	0	0	0
47411	263 090	342	263 432	123 908	307	124 215	97 407	320	97 727	236 589	355	236 944
47416	284	0	284	11 452	1 081	12 533	11 268	1 081	12 349	100	0	100
47422	6 902	0	6 902	311 668	0	311 668	311 758	0	311 758	6 992	0	6 992
47424	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
47425	11 668	0	11 668	7 123	0	7 123	2 888	0	2 888	7 433	0	7 433
47426	24 031	0	24 031	37 066	0	37 066	18 268	0	18 268	5 233	0	5 233
47466	916	0	916	2 103	0	2 103	5 250	0	5 250	4 063	0	4 063
47501	156	0	156	31	0	31	100	0	100	225	0	225
47804	182 198	0	182 198	5 456	0	5 456	72 353	0	72 353	249 095	0	249 095
47806	37 899	0	37 899	8 072	0	8 072	7 435	0	7 435	37 262	0	37 262
50220	908	0	908	6 046	0	6 046	21 929	0	21 929	16 791	0	16 791
50427	14 221	0	14 221	0	0	0	104	0	104	14 325	0	14 325
50431	4 490	0	4 490	0	0	0	429	0	429	4 919	0	4 919
50719	46 000	0	46 000	0	0	0	11 000	0	11 000	57 000	0	57 000
50720	85 430	0	85 430	0	0	0	50	0	50	85 480	0	85 480
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	2 188	0	2 188	7 218	0	7 218	11 222	0	11 222	6 192	0	6 192
60305	17 262	0	17 262	32 100	0	32 100	37 225	0	37 225	22 387	0	22 387
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	3 465	0	3 465	5 343	0	5 343	1 947	0	1 947	69	0	69
60311	0	0	0	7 253	0	7 253	7 253	0	7 253	0	0	0
60322	194	3	197	346	0	346	302	1	303	150	4	154
60324	106 776	0	106 776	1 537	0	1 537	2 110	0	2 110	107 349	0	107 349
60335	15 376	0	15 376	11 207	0	11 207	11 495	0	11 495	15 664	0	15 664
60349	30 584	0	30 584	2 256	0	2 256	48	0	48	28 376	0	28 376
60352	16	0	16	17	0	17	22	0	22	21	0	21
60414	576 906	0	576 906	480	0	480	5 537	0	5 537	581 963	0	581 963
60805	10 835	0	10 835	101	0	101	5 563	0	5 563	16 297	0	16 297
60806	315 811	0	315 811	8 945	0	8 945	1 487	0	1 487	308 353	0	308 353
60903	116 508	0	116 508	0	0	0	3 362	0	3 362	119 870	0	119 870
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61701	37 596	0	37 596	0	0	0	0	0	0	37 596	0	37 596
70601	887 562	0	887 562	132	0	132	587 051	0	587 051	1 474 481	0	1 474 481
70603	148 984	0	148 984	0	0	0	284 855	0	284 855	433 839	0	433 839
70801	271 551	0	271 551	0	0	0	0	0	0	271 551	0	271 551
Итого по пассиву (баланс)	53 124 581	680 820	53 805 401	12 730 436	528 763	13 259 199	15 799 982	567 918	16 367 900	56 194 127	719 975	56 914 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 171	0	1 171	115	0	115	60	0	60	1 226	0	1 226
90902	3 985 001	54	3 985 055	103 105	20	103 125	59 068	7	59 075	4 029 038	67	4 029 105
90909	346	0	346	37	0	37	39	0	39	344	0	344
91202	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91203	25	0	25	5	0	5	6	0	6	24	0	24
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	17 999 093	0	17 999 093	0	0	0	0	0	0	17 999 093	0	17 999 093
91414	8 132 286	0	8 132 286	0	0	0	1 645	0	1 645	8 130 641	0	8 130 641
91418	5 599 904	0	5 599 904	2 089 045	0	2 089 045	192 984	0	192 984	7 495 965	0	7 495 965
91501	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
91704	63 397	0	63 397	906	0	906	532	0	532	63 771	0	63 771
91802	361 594	0	361 594	10 223	0	10 223	742	0	742	371 075	0	371 075
91803	52 957	0	52 957	107	0	107	105	0	105	52 959	0	52 959
99998	1 275 746	0	1 275 746	3 655	0	3 655	201 806	0	201 806	1 077 595	0	1 077 595
Итого по активу (баланс)	37 473 795	54	37 473 849	2 207 203	20	2 207 223	456 992	7	456 999	39 224 006	67	39 224 073
Пассив
91003	0	0	0	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	0	0	0
91311	87 352	0	87 352	1 893	0	1 893	0	0	0	85 459	0	85 459
91312	535 439	0	535 439	7 028	0	7 028	0	0	0	528 411	0	528 411
91315	150 603	0	150 603	0	0	0	0	0	0	150 603	0	150 603
91317	390 105	0	390 105	159 650	0	159 650	371	0	371	230 826	0	230 826
91507	110 143	0	110 143	29 502	0	29 502	834	0	834	81 475	0	81 475
91508	2 104	0	2 104	1 292	0	1 292	9	0	9	821	0	821
99999	36 198 103	0	36 198 103	255 185	0	255 185	2 203 560	0	2 203 560	38 146 478	0	38 146 478
Итого по пассиву (баланс)	37 473 849	0	37 473 849	456 991	0	456 991	2 207 215	0	2 207 215	39 224 073	0	39 224 073
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	44 274	0	44 274	22 347	0	22 347	21 927	0	21 927
99996	0	0	0	43 530	0	43 530	21 765	0	21 765	21 765	0	21 765
Итого по активу (баланс)	0	0	0	87 804	0	87 804	44 112	0	44 112	43 692	0	43 692
Пассив
96901	0	0	0	0	21 765	21 765	0	43 530	43 530	0	21 765	21 765
99997	0	0	0	22 347	0	22 347	44 274	0	44 274	21 927	0	21 927
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 347	21 765	44 112	44 274	43 530	87 804	21 927	21 765	43 692

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?