Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78 739	0	78 739	8 765	0	8 765	837	0	837	86 667	0	86 667
10610	41 180	0	41 180	0	0	0	0	0	0	41 180	0	41 180
10901	547 090	0	547 090	0	0	0	0	0	0	547 090	0	547 090
20202	391 882	190 244	582 126	3 615 182	241 932	3 857 114	3 698 983	274 934	3 973 917	308 081	157 242	465 323
20208	69 492	0	69 492	256 531	0	256 531	268 134	0	268 134	57 889	0	57 889
20209	0	0	0	2 356 715	122 818	2 479 533	2 356 715	122 818	2 479 533	0	0	0
30102	280 359	0	280 359	24 874 113	0	24 874 113	24 998 889	0	24 998 889	155 583	0	155 583
30110	59 845	208 870	268 715	2 309 380	213 020	2 522 400	2 300 316	177 635	2 477 951	68 909	244 255	313 164
30202	653 224	0	653 224	3 467	0	3 467	0	0	0	656 691	0	656 691
30215	2 850	21 357	24 207	0	976	976	0	586	586	2 850	21 747	24 597
30221	0	0	0	141 484	7 394	148 878	141 484	7 384	148 868	0	10	10
30233	21 115	684	21 799	244 493	21 345	265 838	253 215	21 137	274 352	12 393	892	13 285
30413	107	0	107	2 370 934	0	2 370 934	2 370 986	0	2 370 986	55	0	55
30424	0	0	0	2 371 061	0	2 371 061	2 371 061	0	2 371 061	0	0	0
31902	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 950 000	0	4 950 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0
31904	2 230 000	0	2 230 000	0	0	0	2 230 000	0	2 230 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 210 000	0	8 210 000	8 210 000	0	8 210 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 750 000	0	1 750 000	250 000	0	250 000
32401	12 372 784	0	12 372 784	0	0	0	0	0	0	12 372 784	0	12 372 784
45204	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
45205	50 000	0	50 000	600 000	0	600 000	0	0	0	650 000	0	650 000
45206	845 000	0	845 000	100 000	0	100 000	0	0	0	945 000	0	945 000
45207	5 945 893	0	5 945 893	0	0	0	0	0	0	5 945 893	0	5 945 893
45208	11 158 200	0	11 158 200	72 900	0	72 900	0	0	0	11 231 100	0	11 231 100
45216	58 510	0	58 510	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	59 510	0	59 510
45505	9 073	0	9 073	0	0	0	1 293	0	1 293	7 780	0	7 780
45506	175 693	0	175 693	7 498	0	7 498	13 336	0	13 336	169 855	0	169 855
45507	3 213 529	0	3 213 529	121 070	0	121 070	119 990	0	119 990	3 214 609	0	3 214 609
45509	957	0	957	384	0	384	348	0	348	993	0	993
45510	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
45523	60 390	0	60 390	3 532	0	3 532	4 000	0	4 000	59 922	0	59 922
45806	33	0	33	1	0	1	0	0	0	34	0	34
45812	160 171	35	160 206	2 963	4	2 967	175	1	176	162 959	38	162 997
45813	430	0	430	37	0	37	11	0	11	456	0	456
45814	22 907	11	22 918	10 241	1	10 242	204	0	204	32 944	12	32 956
45815	595 229	11	595 240	23 218	2	23 220	12 344	1	12 345	606 103	12	606 115
45817	494	0	494	22	0	22	0	0	0	516	0	516
45820	30 057	0	30 057	1 938	0	1 938	284	0	284	31 711	0	31 711
45912	6 385	0	6 385	0	0	0	0	0	0	6 385	0	6 385
45914	9 897	0	9 897	4	0	4	24	0	24	9 877	0	9 877
45915	78 753	0	78 753	9 573	0	9 573	7 265	0	7 265	81 061	0	81 061
45920	3 217	0	3 217	179	0	179	103	0	103	3 293	0	3 293
47101	108	0	108	0	0	0	100	0	100	8	0	8
47105	688	0	688	0	0	0	607	0	607	81	0	81
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	2 369 969	142 858	2 512 827	2 369 969	142 858	2 512 827	0	0	0
47421	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47423	997	5	1 002	2 090 428	37 587	2 128 015	2 090 110	37 588	2 127 698	1 315	4	1 319
47427	56 574	0	56 574	226 846	0	226 846	227 090	0	227 090	56 330	0	56 330
47465	1 136	0	1 136	8 099	0	8 099	6 616	0	6 616	2 619	0	2 619
47802	3 624 844	0	3 624 844	2 070 358	0	2 070 358	136 016	0	136 016	5 559 186	0	5 559 186
47805	51 789	0	51 789	27 075	0	27 075	1 043	0	1 043	77 821	0	77 821
50205	590 811	0	590 811	3 670	0	3 670	235	0	235	594 246	0	594 246
50207	451 302	0	451 302	3 427	0	3 427	2 862	0	2 862	451 867	0	451 867
50211	0	214 135	214 135	0	10 886	10 886	0	6 737	6 737	0	218 284	218 284
50221	17 916	0	17 916	431	0	431	1 054	0	1 054	17 293	0	17 293
50403	0	0	0	2 370 647	0	2 370 647	2 150 650	0	2 150 650	219 997	0	219 997
50404	4 806 326	0	4 806 326	36 062	0	36 062	149	0	149	4 842 239	0	4 842 239
50430	12 047	0	12 047	28	0	28	0	0	0	12 075	0	12 075
50706	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
50738	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	34 435	0	34 435	1	0	1	7 047	0	7 047	27 389	0	27 389
60306	31	0	31	14	0	14	8	0	8	37	0	37
60308	7 861	0	7 861	552	0	552	526	0	526	7 887	0	7 887
60310	840	0	840	694	0	694	702	0	702	832	0	832
60312	51 405	0	51 405	24 719	0	24 719	17 971	0	17 971	58 153	0	58 153
60315	46 489	0	46 489	0	0	0	7	0	7	46 482	0	46 482
60323	43 650	0	43 650	353	0	353	368	0	368	43 635	0	43 635
60336	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60351	1 819	0	1 819	14	0	14	22	0	22	1 811	0	1 811
60401	882 429	0	882 429	27 811	0	27 811	88 777	0	88 777	821 463	0	821 463
60404	1 377	0	1 377	12 809	0	12 809	0	0	0	14 186	0	14 186
60415	603	0	603	78	0	78	256	0	256	425	0	425
60804	0	0	0	328 919	0	328 919	1 968	0	1 968	326 951	0	326 951
60901	209 309	0	209 309	0	0	0	0	0	0	209 309	0	209 309
60906	443	0	443	1 386	0	1 386	0	0	0	1 829	0	1 829
61002	1 176	0	1 176	104	0	104	101	0	101	1 179	0	1 179
61008	2 232	0	2 232	1 429	0	1 429	1 383	0	1 383	2 278	0	2 278
61009	1 703	0	1 703	418	0	418	476	0	476	1 645	0	1 645
61210	0	0	0	2 150 650	0	2 150 650	2 150 650	0	2 150 650	0	0	0
61212	0	0	0	108 894	0	108 894	108 894	0	108 894	0	0	0
61702	15 424	0	15 424	0	0	0	0	0	0	15 424	0	15 424
61905	6 160	0	6 160	0	0	0	182	0	182	5 978	0	5 978
61907	810	0	810	39	0	39	0	0	0	849	0	849
61908	0	0	0	5 038	0	5 038	0	0	0	5 038	0	5 038
70606	6 815 412	0	6 815 412	358 626	0	358 626	6 815 412	0	6 815 412	358 626	0	358 626
70608	701 648	0	701 648	52 000	0	52 000	701 648	0	701 648	52 000	0	52 000
70611	25 527	0	25 527	0	0	0	25 527	0	25 527	0	0	0
70706	0	0	0	6 859 052	0	6 859 052	134	0	134	6 858 918	0	6 858 918
70708	0	0	0	701 648	0	701 648	0	0	0	701 648	0	701 648
70711	0	0	0	26 505	0	26 505	0	0	0	26 505	0	26 505
Итого по активу (баланс)	58 508 648	635 352	59 144 000	76 451 505	798 823	77 250 328	75 484 628	791 679	76 276 307	59 475 525	642 496	60 118 021
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	197 669	0	197 669	104 619	0	104 619	78 113	0	78 113	171 163	0	171 163
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	17 916	0	17 916	1 054	0	1 054	431	0	431	17 293	0	17 293
10609	15 424	0	15 424	0	0	0	0	0	0	15 424	0	15 424
10634	1 571	0	1 571	6	0	6	9	0	9	1 574	0	1 574
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30223	0	0	0	62 390	0	62 390	62 390	0	62 390	0	0	0
30226	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
30232	9 874	99	9 973	476 497	18 629	495 126	472 506	18 758	491 264	5 883	228	6 111
32403	7 254 163	0	7 254 163	0	0	0	0	0	0	7 254 163	0	7 254 163
405	206	0	206	0	0	0	14	0	14	220	0	220
406	131	0	131	340	0	340	247	0	247	38	0	38
407	443 591	12 980	456 571	2 684 588	133 599	2 818 187	2 678 456	135 441	2 813 897	437 459	14 822	452 281
408.1	319 652	0	319 652	963 093	321	963 414	920 500	321	920 821	277 059	0	277 059
40807	354 440	0	354 440	1	0	1	0	0	0	354 439	0	354 439
40817	587 648	86 638	674 286	2 769 646	47 785	2 817 431	2 737 892	46 437	2 784 329	555 894	85 290	641 184
40820	8 740	129	8 869	14 373	173	14 546	15 537	190	15 727	9 904	146	10 050
40821	990	0	990	12 046	0	12 046	12 734	0	12 734	1 678	0	1 678
40905	139	0	139	4 065	0	4 065	4 065	0	4 065	139	0	139
40906	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
40909	1	0	1	16 832	18 473	35 305	16 832	18 476	35 308	1	3	4
40910	0	0	0	2 261	1 473	3 734	2 261	1 473	3 734	0	0	0
40911	1 292	0	1 292	533 271	0	533 271	535 595	0	535 595	3 616	0	3 616
40912	0	34	34	10 543	10 565	21 108	10 543	10 531	21 074	0	0	0
40913	0	0	0	7 126	5 665	12 791	7 126	5 665	12 791	0	0	0
42102	57 519	0	57 519	60 436	0	60 436	63 759	0	63 759	60 842	0	60 842
42103	665 288	0	665 288	369 400	0	369 400	348 429	0	348 429	644 317	0	644 317
42104	46 538	0	46 538	5 301	0	5 301	11 001	0	11 001	52 238	0	52 238
42105	7 600	0	7 600	0	0	0	3 001	0	3 001	10 601	0	10 601
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	18 703	0	18 703	27 434	0	27 434	20 779	0	20 779	12 048	0	12 048
42110	43 879	0	43 879	33 978	0	33 978	26 212	0	26 212	36 113	0	36 113
42111	18 110	0	18 110	2 722	0	2 722	4 619	0	4 619	20 007	0	20 007
42202	100	0	100	100	0	100	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002
42203	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	3 317	0	3 317	3 317	0	3 317
42204	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
42205	14 750	0	14 750	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	14 750	0	14 750
42301	62 997	12 940	75 937	12 016	785	12 801	13 193	925	14 118	64 174	13 080	77 254
42305	7 957 849	0	7 957 849	783 209	0	783 209	589 673	0	589 673	7 764 313	0	7 764 313
42306	10 968 739	514 439	11 483 178	1 393 215	58 222	1 451 437	1 753 748	60 895	1 814 643	11 329 272	517 112	11 846 384
42601	1 145	71	1 216	38	2	40	23	3	26	1 130	72	1 202
42605	24 195	0	24 195	7 615	0	7 615	3 850	0	3 850	20 430	0	20 430
42606	55 802	8 745	64 547	4 693	470	5 163	5 810	662	6 472	56 919	8 937	65 856
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	58 510	0	58 510	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	59 510	0	59 510
45217	1	0	1	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	1	0	1
45515	144 747	0	144 747	7 597	0	7 597	15 543	0	15 543	152 693	0	152 693
45524	55 537	0	55 537	3 263	0	3 263	11 927	0	11 927	64 201	0	64 201
45818	751 126	0	751 126	12 077	0	12 077	39 155	0	39 155	778 204	0	778 204
45821	18 913	0	18 913	4 396	0	4 396	1 417	0	1 417	15 934	0	15 934
45918	89 631	0	89 631	1 770	0	1 770	3 333	0	3 333	91 194	0	91 194
45921	3 067	0	3 067	226	0	226	756	0	756	3 597	0	3 597
47108	851	0	851	707	0	707	0	0	0	144	0	144
47403	0	0	0	2 369 970	0	2 369 970	2 369 970	0	2 369 970	0	0	0
47405	0	0	0	111 108	1 104	112 212	111 108	1 104	112 212	0	0	0
47407	0	0	0	2 512 550	0	2 512 550	2 512 550	0	2 512 550	0	0	0
47411	254 783	299	255 082	91 937	213	92 150	100 821	215	101 036	263 667	301	263 968
47416	632	0	632	3 776	263	4 039	3 408	263	3 671	264	0	264
47422	6 933	0	6 933	187 276	0	187 276	187 241	0	187 241	6 898	0	6 898
47424	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47425	6 951	0	6 951	8 102	0	8 102	9 858	0	9 858	8 707	0	8 707
47426	4 183	0	4 183	4 055	0	4 055	14 238	0	14 238	14 366	0	14 366
47466	454	0	454	6 520	0	6 520	6 718	0	6 718	652	0	652
47501	200	0	200	16	0	16	0	0	0	184	0	184
47804	115 601	0	115 601	14 541	0	14 541	57 922	0	57 922	158 982	0	158 982
47806	10 873	0	10 873	14	0	14	12 795	0	12 795	23 654	0	23 654
50220	1 101	0	1 101	837	0	837	0	0	0	264	0	264
50427	14 020	0	14 020	20	0	20	124	0	124	14 124	0	14 124
50431	4 412	0	4 412	15	0	15	239	0	239	4 636	0	4 636
50719	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
50720	77 638	0	77 638	0	0	0	8 765	0	8 765	86 403	0	86 403
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	7 641	0	7 641	7 678	0	7 678	5 310	0	5 310	5 273	0	5 273
60305	19 414	0	19 414	33 290	0	33 290	32 442	0	32 442	18 566	0	18 566
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	63	0	63	11	0	11	1 710	0	1 710	1 762	0	1 762
60311	0	0	0	9 582	0	9 582	9 582	0	9 582	0	0	0
60322	203	3	206	31 830	0	31 830	31 770	0	31 770	143	3	146
60324	103 364	0	103 364	1 930	0	1 930	5 743	0	5 743	107 177	0	107 177
60335	5 394	0	5 394	256	0	256	9 524	0	9 524	14 662	0	14 662
60349	30 584	0	30 584	0	0	0	0	0	0	30 584	0	30 584
60352	34	0	34	21	0	21	9	0	9	22	0	22
60414	583 887	0	583 887	42 299	0	42 299	31 731	0	31 731	573 319	0	573 319
60805	0	0	0	0	0	0	5 595	0	5 595	5 595	0	5 595
60806	0	0	0	7 021	0	7 021	328 243	0	328 243	321 222	0	321 222
60903	109 969	0	109 969	0	0	0	3 383	0	3 383	113 352	0	113 352
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61701	41 180	0	41 180	0	0	0	0	0	0	41 180	0	41 180
70601	7 171 478	0	7 171 478	7 171 605	0	7 171 605	416 813	0	416 813	416 686	0	416 686
70603	666 329	0	666 329	666 329	0	666 329	51 990	0	51 990	51 990	0	51 990
70701	0	0	0	51	0	51	7 178 759	0	7 178 759	7 178 708	0	7 178 708
70703	0	0	0	0	0	0	666 329	0	666 329	666 329	0	666 329
Итого по пассиву (баланс)	58 507 623	636 377	59 144 000	23 698 560	297 742	23 996 302	24 668 964	301 359	24 970 323	59 478 027	639 994	60 118 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 171	0	1 171	125	0	125	116	0	116	1 180	0	1 180
90902	4 101 259	45	4 101 304	101 470	5	101 475	190 224	1	190 225	4 012 505	49	4 012 554
90909	314	0	314	17	0	17	0	0	0	331	0	331
91202	6	0	6	8	0	8	9	0	9	5	0	5
91203	26	0	26	9	0	9	10	0	10	25	0	25
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	14 999 194	0	14 999 194	0	0	0	0	0	0	14 999 194	0	14 999 194
91414	7 874 561	0	7 874 561	614 789	0	614 789	613 995	0	613 995	7 875 355	0	7 875 355
91418	3 306 939	0	3 306 939	1 832 182	0	1 832 182	108 692	0	108 692	5 030 429	0	5 030 429
91501	988	0	988	1 860	0	1 860	580	0	580	2 268	0	2 268
91704	64 239	0	64 239	0	0	0	422	0	422	63 817	0	63 817
91802	363 514	0	363 514	0	0	0	945	0	945	362 569	0	362 569
91803	53 345	0	53 345	7	0	7	40	0	40	53 312	0	53 312
99998	1 456 247	0	1 456 247	1 671 948	0	1 671 948	1 594 873	0	1 594 873	1 533 322	0	1 533 322
Итого по активу (баланс)	32 221 805	45	32 221 850	4 222 415	5	4 222 420	2 509 906	1	2 509 907	33 934 314	49	33 934 363
Пассив
91003	0	0	0	3 467	0	3 467	3 467	0	3 467	0	0	0
91311	87 352	0	87 352	0	0	0	0	0	0	87 352	0	87 352
91312	623 181	0	623 181	421	0	421	0	0	0	622 760	0	622 760
91315	0	0	0	0	0	0	150 603	0	150 603	150 603	0	150 603
91317	472 113	0	472 113	1 373 405	0	1 373 405	1 450 450	0	1 450 450	549 158	0	549 158
91507	264 905	0	264 905	216 977	0	216 977	67 428	0	67 428	115 356	0	115 356
91508	8 696	0	8 696	603	0	603	0	0	0	8 093	0	8 093
99999	30 765 603	0	30 765 603	915 019	0	915 019	2 550 457	0	2 550 457	32 401 041	0	32 401 041
Итого по пассиву (баланс)	32 221 850	0	32 221 850	2 509 892	0	2 509 892	4 222 405	0	4 222 405	33 934 363	0	33 934 363
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 141	3 141	0	3 141	3 141	0	0	0
99996	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 130	3 141	6 271	3 130	3 141	6 271	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0
99997	0	0	0	3 141	0	3 141	3 141	0	3 141	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 271	0	6 271	6 271	0	6 271	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?