Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 526	0	19 526	3 310	0	3 310	9 386	0	9 386	13 450	0	13 450
10610	37 630	0	37 630	0	0	0	0	0	0	37 630	0	37 630
10901	499 516	0	499 516	0	0	0	0	0	0	499 516	0	499 516
20202	294 151	355 636	649 787	3 690 072	399 521	4 089 593	3 693 291	437 467	4 130 758	290 932	317 690	608 622
20208	61 235	0	61 235	296 542	0	296 542	305 422	0	305 422	52 355	0	52 355
20209	0	0	0	1 977 379	138 933	2 116 312	1 977 254	133 703	2 110 957	125	5 230	5 355
30102	200 325	0	200 325	11 398 189	0	11 398 189	11 480 530	0	11 480 530	117 984	0	117 984
30110	602 949	57 372	660 321	3 973 862	3 566 400	7 540 262	3 957 185	3 577 816	7 535 001	619 626	45 956	665 582
30202	637 966	0	637 966	65	0	65	0	0	0	638 031	0	638 031
30204	47 542	0	47 542	8 825	0	8 825	0	0	0	56 367	0	56 367
30210	0	0	0	32 585	0	32 585	32 585	0	32 585	0	0	0
30215	2 850	23 488	26 338	0	869	869	0	1 729	1 729	2 850	22 628	25 478
30221	13 220	0	13 220	115 520	0	115 520	117 890	0	117 890	10 850	0	10 850
30233	16 542	1 111	17 653	298 782	42 581	341 363	295 950	43 304	339 254	19 374	388	19 762
30413	0	0	0	1 781 208	0	1 781 208	1 781 206	0	1 781 206	2	0	2
30424	0	0	0	1 781 202	0	1 781 202	1 781 202	0	1 781 202	0	0	0
30602	0	0	0	1 100 029	0	1 100 029	1 100 029	0	1 100 029	0	0	0
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 280 000	0	1 280 000	1 380 000	0	1 380 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	785 000	2 670 366	3 455 366	785 000	2 670 366	3 455 366	0	0	0
32003	0	149 780	149 780	920 000	662 136	1 582 136	720 000	680 735	1 400 735	200 000	131 181	331 181
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45107	0	0	0	154 850	0	154 850	154 850	0	154 850	0	0	0
45108	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
45204	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	2 128 000	0	2 128 000	150 000	0	150 000	0	0	0	2 278 000	0	2 278 000
45207	1 092 944	0	1 092 944	213 464	0	213 464	12 986	0	12 986	1 293 422	0	1 293 422
45208	18 679 444	0	18 679 444	275 000	0	275 000	660 014	0	660 014	18 294 430	0	18 294 430
45408	276	0	276	0	0	0	35	0	35	241	0	241
45505	135	0	135	613	0	613	19	0	19	729	0	729
45506	109 219	0	109 219	5 852	0	5 852	7 228	0	7 228	107 843	0	107 843
45507	2 736 232	0	2 736 232	166 207	0	166 207	103 197	0	103 197	2 799 242	0	2 799 242
45510	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45812	267 922	0	267 922	0	0	0	34	0	34	267 888	0	267 888
45814	37 786	0	37 786	0	0	0	186	0	186	37 600	0	37 600
45815	552 126	0	552 126	12 369	0	12 369	12 680	0	12 680	551 815	0	551 815
45912	159	0	159	0	0	0	5	0	5	154	0	154
45914	773	0	773	0	0	0	5	0	5	768	0	768
45915	22 689	0	22 689	4 607	0	4 607	4 427	0	4 427	22 869	0	22 869
47101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47105	722	0	722	0	0	0	4	0	4	718	0	718
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	1 781 114	124 501	1 905 615	1 781 114	124 501	1 905 615	0	0	0
47423	16 766	16	16 782	34 679	64 735	99 414	34 563	64 734	99 297	16 882	17	16 899
47427	22 483	0	22 483	226 699	350	227 049	222 163	332	222 495	27 019	18	27 037
47802	169 895	0	169 895	1	0	1	2 046	0	2 046	167 850	0	167 850
50205	607 716	0	607 716	975 735	0	975 735	644 666	0	644 666	938 785	0	938 785
50207	417 880	0	417 880	1 683 262	0	1 683 262	1 759 961	0	1 759 961	341 181	0	341 181
50208	3 758 471	0	3 758 471	34 471	0	34 471	79 575	0	79 575	3 713 367	0	3 713 367
50211	0	454 810	454 810	0	19 354	19 354	0	42 702	42 702	0	431 462	431 462
50214	559 025	0	559 025	102 841	0	102 841	560 379	0	560 379	101 487	0	101 487
50218	325 812	0	325 812	645 190	0	645 190	971 002	0	971 002	0	0	0
50221	2 583	0	2 583	3 303	0	3 303	84	0	84	5 802	0	5 802
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	1 945	0	1 945	0	0	0	0	0	0	1 945	0	1 945
60306	50	0	50	9	0	9	11	0	11	48	0	48
60308	7 950	0	7 950	448	0	448	481	0	481	7 917	0	7 917
60310	309	0	309	1 025	0	1 025	867	0	867	467	0	467
60312	12 386	0	12 386	22 960	0	22 960	22 975	0	22 975	12 371	0	12 371
60314	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60315	46 600	0	46 600	0	0	0	13	0	13	46 587	0	46 587
60323	89 202	563	89 765	1 468	6	1 474	873	569	1 442	89 797	0	89 797
60336	7	0	7	160	0	160	7	0	7	160	0	160
60401	795 151	0	795 151	697	0	697	251	0	251	795 597	0	795 597
60404	1 392	0	1 392	0	0	0	0	0	0	1 392	0	1 392
60415	0	0	0	839	0	839	697	0	697	142	0	142
60901	182 910	0	182 910	0	0	0	0	0	0	182 910	0	182 910
61002	239	0	239	143	0	143	153	0	153	229	0	229
61008	29	0	29	1 587	0	1 587	694	0	694	922	0	922
61009	1 580	0	1 580	134	0	134	138	0	138	1 576	0	1 576
61013	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61209	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
61210	0	0	0	2 390 461	0	2 390 461	2 390 461	0	2 390 461	0	0	0
61212	0	0	0	2 789	0	2 789	2 789	0	2 789	0	0	0
61403	34 325	0	34 325	17	0	17	2 229	0	2 229	32 113	0	32 113
61905	12 109	0	12 109	0	0	0	0	0	0	12 109	0	12 109
61907	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
62001	792	0	792	396	0	396	0	0	0	1 188	0	1 188
70606	4 560 538	0	4 560 538	987 854	0	987 854	90 279	0	90 279	5 458 113	0	5 458 113
70608	1 056 873	0	1 056 873	118 711	0	118 711	0	0	0	1 175 584	0	1 175 584
70610	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
70611	55 776	0	55 776	9 901	0	9 901	0	0	0	65 677	0	65 677
Итого по активу (баланс)	54 240 157	1 042 776	55 282 933	40 127 783	7 689 752	47 817 535	39 516 428	7 777 958	47 294 386	54 851 512	954 570	55 806 082
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	184 995	0	184 995	0	0	0	0	0	0	184 995	0	184 995
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	2 583	0	2 583	84	0	84	3 303	0	3 303	5 802	0	5 802
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	217 474	0	217 474	0	0	0	22 103	0	22 103	239 577	0	239 577
30223	0	0	0	272	0	272	306	0	306	34	0	34
30226	2 630	0	2 630	20	0	20	258	0	258	2 868	0	2 868
30232	7 477	995	8 472	460 675	56 315	516 990	460 100	55 637	515 737	6 902	317	7 219
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31502	0	0	0	399 031	0	399 031	399 031	0	399 031	0	0	0
31503	300 240	0	300 240	500 433	0	500 433	200 193	0	200 193	0	0	0
32403	4 967 282	0	4 967 282	0	0	0	504 863	0	504 863	5 472 145	0	5 472 145
405	27	0	27	0	0	0	29	0	29	56	0	56
406	114	0	114	163	0	163	168	0	168	119	0	119
407	568 128	21 917	590 045	3 915 508	130 129	4 045 637	3 906 639	127 260	4 033 899	559 259	19 048	578 307
408.1	302 307	582	302 889	1 424 736	2 487	1 427 223	1 440 790	2 280	1 443 070	318 361	375	318 736
40807	322 656	0	322 656	1	0	1	0	0	0	322 655	0	322 655
40817	762 992	21 644	784 636	2 895 278	50 241	2 945 519	2 880 347	49 067	2 929 414	748 061	20 470	768 531
40820	14 223	169	14 392	8 869	4 164	13 033	7 393	4 158	11 551	12 747	163	12 910
40821	818	0	818	21 532	0	21 532	22 096	0	22 096	1 382	0	1 382
40905	200	0	200	45 143	0	45 143	45 171	0	45 171	228	0	228
40906	0	0	0	8 568	0	8 568	8 568	0	8 568	0	0	0
40909	0	0	0	26 007	32 946	58 953	26 007	32 946	58 953	0	0	0
40910	0	0	0	4 672	8 309	12 981	4 672	8 309	12 981	0	0	0
40911	5 843	0	5 843	549 438	0	549 438	551 862	0	551 862	8 267	0	8 267
40912	0	0	0	15 094	17 229	32 323	15 094	17 229	32 323	0	0	0
40913	0	0	0	15 387	34 335	49 722	15 387	34 335	49 722	0	0	0
42102	26 884	0	26 884	74 822	0	74 822	80 084	0	80 084	32 146	0	32 146
42103	101 692	0	101 692	101 182	0	101 182	102 972	0	102 972	103 482	0	103 482
42104	47 844	0	47 844	6 110	0	6 110	6 520	0	6 520	48 254	0	48 254
42105	8 796	0	8 796	0	0	0	2 000	0	2 000	10 796	0	10 796
42109	6 390	0	6 390	16 771	0	16 771	22 188	0	22 188	11 807	0	11 807
42110	52 991	0	52 991	37 967	0	37 967	43 161	0	43 161	58 185	0	58 185
42111	15 942	0	15 942	5 360	0	5 360	5 150	0	5 150	15 732	0	15 732
42112	15 903	0	15 903	1 600	0	1 600	0	0	0	14 303	0	14 303
42202	0	0	0	0	0	0	501	0	501	501	0	501
42203	15 200	0	15 200	5 600	0	5 600	4 401	0	4 401	14 001	0	14 001
42204	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42205	20 669	0	20 669	0	0	0	0	0	0	20 669	0	20 669
42301	80 434	24 702	105 136	19 293	3 455	22 748	19 904	1 231	21 135	81 045	22 478	103 523
42305	9 758 847	0	9 758 847	1 344 208	0	1 344 208	1 086 834	0	1 086 834	9 501 473	0	9 501 473
42306	8 661 525	946 638	9 608 163	1 099 813	120 691	1 220 504	1 110 013	50 578	1 160 591	8 671 725	876 525	9 548 250
42601	1 444	943	2 387	0	79	79	34	38	72	1 478	902	2 380
42605	25 080	0	25 080	837	0	837	704	0	704	24 947	0	24 947
42606	44 288	8 991	53 279	2 559	913	3 472	2 152	402	2 554	43 881	8 480	52 361
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45115	0	0	0	145 269	0	145 269	145 269	0	145 269	0	0	0
45215	277 338	0	277 338	142 353	0	142 353	142 199	0	142 199	277 184	0	277 184
45415	41	0	41	6	0	6	0	0	0	35	0	35
45515	117 037	0	117 037	2 226	0	2 226	5 840	0	5 840	120 651	0	120 651
45818	844 251	0	844 251	8 041	0	8 041	7 860	0	7 860	844 070	0	844 070
45918	20 260	0	20 260	356	0	356	670	0	670	20 574	0	20 574
47108	911	0	911	4	0	4	0	0	0	907	0	907
47403	0	0	0	1 781 118	0	1 781 118	1 781 118	0	1 781 118	0	0	0
47405	0	0	0	101 935	6 978	108 913	101 935	6 978	108 913	0	0	0
47407	0	0	0	1 905 184	0	1 905 184	1 905 184	0	1 905 184	0	0	0
47411	332 725	926	333 651	121 059	699	121 758	102 886	589	103 475	314 552	816	315 368
47416	1 151	0	1 151	28 131	5 830	33 961	28 599	5 931	34 530	1 619	101	1 720
47422	9 461	6 347	15 808	39 718	467	40 185	39 766	235	40 001	9 509	6 115	15 624
47425	17 999	0	17 999	7 795	0	7 795	13 974	0	13 974	24 178	0	24 178
47426	20 116	0	20 116	25 621	0	25 621	11 617	0	11 617	6 112	0	6 112
47804	166 951	0	166 951	1 759	0	1 759	42	0	42	165 234	0	165 234
50219	36 794	0	36 794	0	0	0	340	0	340	37 134	0	37 134
50220	19 526	0	19 526	9 387	0	9 387	3 310	0	3 310	13 449	0	13 449
50719	37 000	0	37 000	0	0	0	1 000	0	1 000	38 000	0	38 000
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	1 786	0	1 786	15 499	0	15 499	21 177	0	21 177	7 464	0	7 464
60305	13 283	0	13 283	32 334	0	32 334	35 531	0	35 531	16 480	0	16 480
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	3 949	0	3 949	5 954	0	5 954	2 090	0	2 090	85	0	85
60311	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
60322	132	3	135	395	20	415	438	20	458	175	3	178
60324	142 522	0	142 522	1 258	0	1 258	1 068	0	1 068	142 332	0	142 332
60335	14 641	0	14 641	11 536	0	11 536	10 074	0	10 074	13 179	0	13 179
60349	19 578	0	19 578	1 697	0	1 697	0	0	0	17 881	0	17 881
60405	89	0	89	1	0	1	0	0	0	88	0	88
60414	491 363	0	491 363	204	0	204	5 764	0	5 764	496 923	0	496 923
60903	56 265	0	56 265	0	0	0	3 074	0	3 074	59 339	0	59 339
61301	7 694	0	7 694	8 375	0	8 375	681	0	681	0	0	0
61501	10 681	0	10 681	0	0	0	0	0	0	10 681	0	10 681
61701	37 630	0	37 630	0	0	0	0	0	0	37 630	0	37 630
70601	5 010 010	0	5 010 010	55 897	0	55 897	570 092	0	570 092	5 524 205	0	5 524 205
70603	1 057 064	0	1 057 064	0	0	0	118 562	0	118 562	1 175 626	0	1 175 626
70605	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	54 249 076	1 033 857	55 282 933	17 661 111	475 287	18 136 398	18 262 324	397 223	18 659 547	54 850 289	955 793	55 806 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 171	0	1 171	139	0	139	139	0	139	1 171	0	1 171
90902	1 829 048	9	1 829 057	78 499	2	78 501	97 788	0	97 788	1 809 759	11	1 809 770
90909	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91202	11	0	11	10	0	10	10	0	10	11	0	11
91203	25	0	25	10	0	10	10	0	10	25	0	25
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	20 962 067	0	20 962 067	0	0	0	848 667	0	848 667	20 113 400	0	20 113 400
91414	2 449 115	0	2 449 115	0	0	0	9 752	0	9 752	2 439 363	0	2 439 363
91418	176 891	0	176 891	2	0	2	2 104	0	2 104	174 789	0	174 789
91501	1 458	0	1 458	0	0	0	24	0	24	1 434	0	1 434
91604	148 337	0	148 337	3 124	0	3 124	4 612	0	4 612	146 849	0	146 849
91704	9 409	0	9 409	0	0	0	1	0	1	9 408	0	9 408
91802	44 742	0	44 742	2 029	0	2 029	36	0	36	46 735	0	46 735
91803	15 774	0	15 774	0	0	0	0	0	0	15 774	0	15 774
99998	663 936	0	663 936	297 235	0	297 235	235 544	0	235 544	725 627	0	725 627
Итого по активу (баланс)	26 302 224	9	26 302 233	381 048	2	381 050	1 198 687	0	1 198 687	25 484 585	11	25 484 596
Пассив
91003	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91004	0	0	0	8 825	0	8 825	8 825	0	8 825	0	0	0
91311	129 138	0	129 138	2 556	0	2 556	0	0	0	126 582	0	126 582
91312	307 181	0	307 181	1 948	0	1 948	3 570	0	3 570	308 803	0	308 803
91316	0	0	0	218 764	0	218 764	284 650	0	284 650	65 886	0	65 886
91317	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
91507	188 239	0	188 239	3 386	0	3 386	125	0	125	184 978	0	184 978
91508	8 778	0	8 778	0	0	0	0	0	0	8 778	0	8 778
99999	25 638 297	0	25 638 297	961 613	0	961 613	82 285	0	82 285	24 758 969	0	24 758 969
Итого по пассиву (баланс)	26 302 233	0	26 302 233	1 197 157	0	1 197 157	379 520	0	379 520	25 484 596	0	25 484 596
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	101 108	0	101 108	101 108	0	101 108	0	0	0
99996	0	0	0	101 108	0	101 108	101 108	0	101 108	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	202 216	0	202 216	202 216	0	202 216	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	101 108	0	101 108	101 108	0	101 108	0	0	0
99997	0	0	0	101 108	0	101 108	101 108	0	101 108	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	202 216	0	202 216	202 216	0	202 216	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?