Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 140	0	13 140	229	0	229	12 497	0	12 497	872	0	872
10610	39 517	0	39 517	0	0	0	0	0	0	39 517	0	39 517
10901	519 372	0	519 372	0	0	0	0	0	0	519 372	0	519 372
20202	335 870	368 981	704 851	5 538 209	604 411	6 142 620	5 455 882	751 883	6 207 765	418 197	221 509	639 706
20208	45 601	0	45 601	336 469	0	336 469	321 155	0	321 155	60 915	0	60 915
20209	0	0	0	3 186 439	191 419	3 377 858	3 186 439	191 419	3 377 858	0	0	0
30102	203 687	0	203 687	15 142 142	0	15 142 142	15 075 747	0	15 075 747	270 082	0	270 082
30110	592 868	605 357	1 198 225	3 995 784	669 369	4 665 153	3 978 197	552 338	4 530 535	610 455	722 388	1 332 843
30202	670 450	0	670 450	3 180	0	3 180	0	0	0	673 630	0	673 630
30204	76 246	0	76 246	0	0	0	43	0	43	76 203	0	76 203
30210	0	0	0	21 973	0	21 973	21 973	0	21 973	0	0	0
30215	2 850	20 124	22 974	0	726	726	0	978	978	2 850	19 872	22 722
30221	0	0	0	86 465	1 779	88 244	86 465	1 779	88 244	0	0	0
30233	14 647	595	15 242	282 353	44 374	326 727	268 602	44 447	313 049	28 398	522	28 920
30413	9	0	9	3 826 106	0	3 826 106	3 826 115	0	3 826 115	0	0	0
30424	0	0	0	3 826 112	0	3 826 112	3 826 112	0	3 826 112	0	0	0
30602	0	0	0	5 619 874	0	5 619 874	5 619 874	0	5 619 874	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	1 350 000	0	1 350 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
31904	0	0	0	68 960	0	68 960	0	0	0	68 960	0	68 960
32002	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
32003	0	0	0	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45201	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
45205	34 923	0	34 923	209 570	0	209 570	244 493	0	244 493	0	0	0
45206	1 808 000	0	1 808 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	1 808 000	0	1 808 000
45207	206 412	0	206 412	3 500	0	3 500	25 803	0	25 803	184 109	0	184 109
45208	19 350 785	0	19 350 785	500 000	0	500 000	550 137	0	550 137	19 300 648	0	19 300 648
45407	939	0	939	0	0	0	105	0	105	834	0	834
45408	6 502	0	6 502	0	0	0	1 017	0	1 017	5 485	0	5 485
45505	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45506	119 515	0	119 515	9 805	0	9 805	9 809	0	9 809	119 511	0	119 511
45507	2 018 889	0	2 018 889	195 262	0	195 262	105 456	0	105 456	2 108 695	0	2 108 695
45812	344 279	0	344 279	125	0	125	18 422	0	18 422	325 982	0	325 982
45814	41 797	0	41 797	135	0	135	1 554	0	1 554	40 378	0	40 378
45815	553 101	0	553 101	16 703	0	16 703	14 159	0	14 159	555 645	0	555 645
45912	194	0	194	1	0	1	3	0	3	192	0	192
45914	957	0	957	27	0	27	104	0	104	880	0	880
45915	21 863	0	21 863	3 383	0	3 383	4 374	0	4 374	20 872	0	20 872
47101	0	0	0	134	0	134	0	0	0	134	0	134
47105	0	0	0	765	0	765	0	0	0	765	0	765
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	3 825 999	492 911	4 318 910	3 825 999	492 911	4 318 910	0	0	0
47423	14 961	21	14 982	367 196	59 300	426 496	360 600	59 304	419 904	21 557	17	21 574
47427	20 261	0	20 261	245 903	0	245 903	240 687	0	240 687	25 477	0	25 477
47802	194 360	0	194 360	40	0	40	3 583	0	3 583	190 817	0	190 817
50205	920 639	0	920 639	4 528 950	0	4 528 950	4 852 572	0	4 852 572	597 017	0	597 017
50207	858 738	0	858 738	3 830 342	0	3 830 342	4 222 381	0	4 222 381	466 699	0	466 699
50208	4 152 775	0	4 152 775	46 043	0	46 043	337 650	0	337 650	3 861 168	0	3 861 168
50211	0	475 935	475 935	0	19 495	19 495	0	23 928	23 928	0	471 502	471 502
50218	0	0	0	4 856 107	0	4 856 107	4 526 040	0	4 526 040	330 067	0	330 067
50221	22 823	0	22 823	7 068	0	7 068	2 295	0	2 295	27 596	0	27 596
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	3 608	0	3 608	173	0	173	0	0	0	3 781	0	3 781
60306	95	0	95	4	0	4	22	0	22	77	0	77
60308	2 957	0	2 957	577	0	577	578	0	578	2 956	0	2 956
60310	392	0	392	1 806	0	1 806	1 823	0	1 823	375	0	375
60312	39 626	0	39 626	52 141	0	52 141	61 511	0	61 511	30 256	0	30 256
60314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60315	46 652	0	46 652	0	0	0	7	0	7	46 645	0	46 645
60323	92 211	486	92 697	1 911	17	1 928	2 319	21	2 340	91 803	482	92 285
60336	109	0	109	112	0	112	214	0	214	7	0	7
60401	765 193	0	765 193	32 347	0	32 347	5 412	0	5 412	792 128	0	792 128
60404	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
60415	16 853	0	16 853	15 494	0	15 494	32 347	0	32 347	0	0	0
60901	135 246	0	135 246	6 074	0	6 074	839	0	839	140 481	0	140 481
60906	0	0	0	6 074	0	6 074	6 074	0	6 074	0	0	0
61002	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
61008	544	0	544	4 145	0	4 145	4 224	0	4 224	465	0	465
61009	1 519	0	1 519	470	0	470	471	0	471	1 518	0	1 518
61013	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61209	0	0	0	4 990	0	4 990	4 990	0	4 990	0	0	0
61210	0	0	0	4 222 300	0	4 222 300	4 222 300	0	4 222 300	0	0	0
61212	0	0	0	4 808	0	4 808	4 808	0	4 808	0	0	0
61403	16 067	0	16 067	565	0	565	2 665	0	2 665	13 967	0	13 967
61905	7 730	0	7 730	0	0	0	290	0	290	7 440	0	7 440
61907	1 408	0	1 408	197	0	197	44	0	44	1 561	0	1 561
62001	4 928	0	4 928	473	0	473	280	0	280	5 121	0	5 121
62101	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
70606	5 382 699	0	5 382 699	1 947 860	0	1 947 860	882	0	882	7 329 677	0	7 329 677
70608	1 898 356	0	1 898 356	120 094	0	120 094	0	0	0	2 018 450	0	2 018 450
70610	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
70611	11 904	0	11 904	1 069	0	1 069	0	0	0	12 973	0	12 973
Итого по активу (баланс)	55 872 646	1 471 499	57 344 145	70 451 672	2 083 801	72 535 473	69 825 081	2 119 008	71 944 089	56 499 237	1 436 292	57 935 529
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	186 491	0	186 491	0	0	0	0	0	0	186 491	0	186 491
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	22 823	0	22 823	2 295	0	2 295	7 068	0	7 068	27 596	0	27 596
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	179 655	0	179 655	0	0	0	14 585	0	14 585	194 240	0	194 240
30223	587	0	587	27 553	0	27 553	26 966	0	26 966	0	0	0
30226	2 144	0	2 144	50	0	50	236	0	236	2 330	0	2 330
30232	7 120	445	7 565	695 588	55 744	751 332	708 892	57 335	766 227	20 424	2 036	22 460
31302	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	3 001 677	0	3 001 677	3 001 677	0	3 001 677	0	0	0
31503	0	0	0	1 301 786	0	1 301 786	1 301 786	0	1 301 786	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	313 647	0	313 647	313 647	0	313 647
32403	4 103 463	0	4 103 463	0	0	0	333 132	0	333 132	4 436 595	0	4 436 595
405	21	0	21	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	21	0	21
406	40	0	40	362	0	362	453	0	453	131	0	131
407	542 541	18 676	561 217	5 401 391	596 481	5 997 872	5 344 150	601 724	5 945 874	485 300	23 919	509 219
408.1	274 769	0	274 769	1 597 349	5 347	1 602 696	1 604 581	5 422	1 610 003	282 001	75	282 076
40807	259 673	0	259 673	1 960 492	261 559	2 222 051	2 009 530	261 559	2 271 089	308 711	0	308 711
40817	570 261	24 900	595 161	3 510 607	41 987	3 552 594	3 465 033	40 989	3 506 022	524 687	23 902	548 589
40820	8 314	2 591	10 905	16 610	372	16 982	18 385	355	18 740	10 089	2 574	12 663
40821	1 280	0	1 280	25 202	0	25 202	25 683	0	25 683	1 761	0	1 761
40905	257	0	257	31 213	0	31 213	31 143	0	31 143	187	0	187
40906	0	0	0	9 931	0	9 931	9 931	0	9 931	0	0	0
40909	0	0	0	33 318	37 561	70 879	33 318	37 561	70 879	0	0	0
40910	0	0	0	7 811	4 951	12 762	7 811	4 951	12 762	0	0	0
40911	11 689	0	11 689	825 548	0	825 548	822 098	0	822 098	8 239	0	8 239
40912	0	0	0	15 351	26 234	41 585	15 351	26 234	41 585	0	0	0
40913	0	0	0	8 031	27 306	35 337	8 031	27 306	35 337	0	0	0
42102	61 586	0	61 586	215 119	0	215 119	261 364	0	261 364	107 831	0	107 831
42103	25 160	467 071	492 231	22 160	491 589	513 749	46 391	485 320	531 711	49 391	460 802	510 193
42104	37 249	0	37 249	3 530	0	3 530	5 454	0	5 454	39 173	0	39 173
42105	11 290	0	11 290	1 050	0	1 050	900	0	900	11 140	0	11 140
42109	9 986	0	9 986	17 875	0	17 875	19 825	0	19 825	11 936	0	11 936
42110	25 282	0	25 282	15 731	0	15 731	35 036	0	35 036	44 587	0	44 587
42111	25 961	0	25 961	6 788	0	6 788	25 743	0	25 743	44 916	0	44 916
42112	10 341	0	10 341	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	10 341	0	10 341
42202	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
42203	9 406	0	9 406	8 406	0	8 406	4 500	0	4 500	5 500	0	5 500
42204	1 050	0	1 050	0	0	0	450	0	450	1 500	0	1 500
42205	12 169	0	12 169	0	0	0	0	0	0	12 169	0	12 169
42301	131 178	42 600	173 778	57 850	8 773	66 623	44 038	2 894	46 932	117 366	36 721	154 087
42305	10 176 599	0	10 176 599	1 096 680	0	1 096 680	1 401 950	0	1 401 950	10 481 869	0	10 481 869
42306	7 882 513	901 269	8 783 782	1 939 092	85 762	2 024 854	1 804 479	59 282	1 863 761	7 747 900	874 789	8 622 689
42503	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
42601	2 867	1 817	4 684	9	82	91	28	65	93	2 886	1 800	4 686
42605	23 652	0	23 652	737	0	737	725	0	725	23 640	0	23 640
42606	52 822	8 424	61 246	6 205	385	6 590	4 719	305	5 024	51 336	8 344	59 680
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	130 308	0	130 308	1 175 244	0	1 175 244	1 259 234	0	1 259 234	214 298	0	214 298
45415	656	0	656	144	0	144	259	0	259	771	0	771
45515	90 527	0	90 527	8 356	0	8 356	4 740	0	4 740	86 911	0	86 911
45818	919 666	0	919 666	26 092	0	26 092	8 465	0	8 465	902 039	0	902 039
45918	19 684	0	19 684	815	0	815	419	0	419	19 288	0	19 288
47108	55	0	55	0	0	0	900	0	900	955	0	955
47403	0	0	0	3 826 001	0	3 826 001	3 826 001	0	3 826 001	0	0	0
47405	0	0	0	380 487	2 728	383 215	380 487	2 728	383 215	0	0	0
47407	0	0	0	4 317 003	0	4 317 003	4 317 003	0	4 317 003	0	0	0
47411	360 060	1 293	361 353	115 287	1 060	116 347	119 319	755	120 074	364 092	988	365 080
47416	1 398	0	1 398	19 238	2 711	21 949	18 615	2 711	21 326	775	0	775
47422	2 281	0	2 281	62 550	57 238	119 788	62 617	57 238	119 855	2 348	0	2 348
47425	15 753	0	15 753	25 281	0	25 281	32 985	0	32 985	23 457	0	23 457
47426	18 982	0	18 982	36 016	141	36 157	20 593	198	20 791	3 559	57	3 616
47804	182 004	0	182 004	2 581	0	2 581	97	0	97	179 520	0	179 520
50219	16 087	0	16 087	3 130	0	3 130	22 831	0	22 831	35 788	0	35 788
50220	13 140	0	13 140	12 497	0	12 497	229	0	229	872	0	872
50719	32 000	0	32 000	0	0	0	1 000	0	1 000	33 000	0	33 000
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	995	0	995	6 621	0	6 621	12 915	0	12 915	7 289	0	7 289
60305	13 662	0	13 662	36 968	0	36 968	41 506	0	41 506	18 200	0	18 200
60307	17	12	29	513	0	513	513	0	513	17	12	29
60309	4 470	0	4 470	5 881	0	5 881	1 563	0	1 563	152	0	152
60311	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0
60322	167	133	300	1 209	301	1 510	1 154	171	1 325	112	3	115
60324	155 444	0	155 444	5 374	0	5 374	1 843	0	1 843	151 913	0	151 913
60335	13 646	0	13 646	19 857	0	19 857	11 102	0	11 102	4 891	0	4 891
60405	723	0	723	624	0	624	0	0	0	99	0	99
60414	435 901	0	435 901	4 372	0	4 372	9 907	0	9 907	441 436	0	441 436
60903	34 528	0	34 528	428	0	428	2 285	0	2 285	36 385	0	36 385
61304	9 072	2	9 074	9 072	2	9 074	0	0	0	0	0	0
61501	507	0	507	506	0	506	10 680	0	10 680	10 681	0	10 681
61701	39 517	0	39 517	0	0	0	0	0	0	39 517	0	39 517
62002	493	0	493	493	0	493	0	0	0	0	0	0
70601	5 766 886	0	5 766 886	353	0	353	1 631 517	0	1 631 517	7 398 050	0	7 398 050
70603	1 897 033	0	1 897 033	0	0	0	120 039	0	120 039	2 017 072	0	2 017 072
70605	140	0	140	0	0	0	78	0	78	218	0	218
Итого по пассиву (баланс)	55 874 912	1 469 233	57 344 145	34 065 285	1 708 314	35 773 599	34 689 880	1 675 103	36 364 983	56 499 507	1 436 022	57 935 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 240	0	1 240	218	0	218	241	0	241	1 217	0	1 217
90902	6 660 452	19	6 660 471	52 779	1	52 780	3 307 869	6	3 307 875	3 405 362	14	3 405 376
90909	250	0	250	1 067	0	1 067	1 149	0	1 149	168	0	168
91202	11	0	11	10	0	10	10	0	10	11	0	11
91203	23	0	23	10	0	10	9	0	9	24	0	24
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	20 590 000	0	20 590 000	0	0	0	18 000	0	18 000	20 572 000	0	20 572 000
91414	3 285 341	0	3 285 341	1 558	0	1 558	32 651	0	32 651	3 254 248	0	3 254 248
91418	201 892	0	201 892	8	0	8	3 620	0	3 620	198 280	0	198 280
91501	1 671	0	1 671	6	0	6	0	0	0	1 677	0	1 677
91604	163 615	0	163 615	4 372	0	4 372	7 105	0	7 105	160 882	0	160 882
91704	8 291	0	8 291	117	0	117	68	0	68	8 340	0	8 340
91802	49 648	0	49 648	1 118	0	1 118	12 500	0	12 500	38 266	0	38 266
91803	17 322	0	17 322	284	0	284	3 264	0	3 264	14 342	0	14 342
99998	1 435 164	0	1 435 164	879 894	0	879 894	782 443	0	782 443	1 532 615	0	1 532 615
Итого по активу (баланс)	32 414 923	19	32 414 942	941 441	1	941 442	4 168 929	6	4 168 935	29 187 435	14	29 187 449
Пассив
91003	0	0	0	3 137	0	3 137	3 137	0	3 137	0	0	0
91311	151 574	0	151 574	7 101	0	7 101	0	0	0	144 473	0	144 473
91312	626 295	0	626 295	11 765	0	11 765	26 721	0	26 721	641 251	0	641 251
91315	1 913	0	1 913	0	0	0	0	0	0	1 913	0	1 913
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	520 077	0	520 077	749 931	0	749 931	834 854	0	834 854	605 000	0	605 000
91507	127 123	0	127 123	10 488	0	10 488	15 182	0	15 182	131 817	0	131 817
91508	8 168	0	8 168	21	0	21	0	0	0	8 147	0	8 147
99999	30 979 778	0	30 979 778	3 382 288	0	3 382 288	57 344	0	57 344	27 654 834	0	27 654 834
Итого по пассиву (баланс)	32 414 942	0	32 414 942	4 164 731	0	4 164 731	937 238	0	937 238	29 187 449	0	29 187 449

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?