Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 193	0	1 193	10	0	10	6	0	6	1 197	0	1 197
20202	276 003	203 234	479 237	5 074 223	568 619	5 642 842	5 100 563	577 050	5 677 613	249 663	194 803	444 466
20208	105 320	0	105 320	346 933	0	346 933	341 414	0	341 414	110 839	0	110 839
20209	6 698	0	6 698	3 437 342	297 453	3 734 795	3 436 467	297 453	3 733 920	7 573	0	7 573
30102	1 013 128	0	1 013 128	7 868 803	0	7 868 803	7 849 579	0	7 849 579	1 032 352	0	1 032 352
30110	895 281	844 112	1 739 393	1 298 995	865 136	2 164 131	1 688 065	823 124	2 511 189	506 211	886 124	1 392 335
30202	138 915	0	138 915	4 421	0	4 421	0	0	0	143 336	0	143 336
30204	15 720	0	15 720	796	0	796	0	0	0	16 516	0	16 516
30210	15 000	0	15 000	100 256	0	100 256	113 256	0	113 256	2 000	0	2 000
30213	358	0	358	1 519	0	1 519	1 398	0	1 398	479	0	479
30233	2 134	54	2 188	93 931	289	94 220	93 849	289	94 138	2 216	54	2 270
30402	6	0	6	211	0	211	0	0	0	217	0	217
30404	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
32005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32008	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	47 150	0	47 150	195 134	0	195 134	198 147	0	198 147	44 137	0	44 137
45204	116 975	0	116 975	68 592	0	68 592	36 349	0	36 349	149 218	0	149 218
45205	32 533	0	32 533	15 490	0	15 490	14 987	0	14 987	33 036	0	33 036
45206	49 772	0	49 772	9 957	0	9 957	1 195	0	1 195	58 534	0	58 534
45207	152 976	0	152 976	7 100	0	7 100	6 106	0	6 106	153 970	0	153 970
45208	6 861	0	6 861	1 900	0	1 900	87	0	87	8 674	0	8 674
45209	4 492	0	4 492	183	0	183	0	0	0	4 675	0	4 675
45301	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45401	18 549	0	18 549	76 415	0	76 415	74 663	0	74 663	20 301	0	20 301
45404	9 335	0	9 335	1 500	0	1 500	766	0	766	10 069	0	10 069
45405	10 434	0	10 434	2 350	0	2 350	3 103	0	3 103	9 681	0	9 681
45406	11 268	0	11 268	5 301	0	5 301	1 936	0	1 936	14 633	0	14 633
45407	130 483	0	130 483	6 990	0	6 990	8 652	0	8 652	128 821	0	128 821
45408	49 378	0	49 378	8 700	0	8 700	2 500	0	2 500	55 578	0	55 578
45502	149	0	149	217	0	217	190	0	190	176	0	176
45503	340	0	340	52	0	52	219	0	219	173	0	173
45504	4 851	0	4 851	4 583	0	4 583	2 893	0	2 893	6 541	0	6 541
45505	193 826	0	193 826	20 719	0	20 719	32 115	0	32 115	182 430	0	182 430
45506	1 724 233	0	1 724 233	166 330	0	166 330	116 867	0	116 867	1 773 696	0	1 773 696
45507	1 596 329	0	1 596 329	103 339	0	103 339	59 148	0	59 148	1 640 520	0	1 640 520
45509	16 800	30	16 830	11 567	0	11 567	11 831	1	11 832	16 536	29	16 565
45703	103	0	103	0	0	0	50	0	50	53	0	53
45708	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45809	96 875	0	96 875	0	0	0	28 125	0	28 125	68 750	0	68 750
45812	27 661	0	27 661	2 264	0	2 264	8 072	0	8 072	21 853	0	21 853
45814	6 088	0	6 088	1 020	0	1 020	1 801	0	1 801	5 307	0	5 307
45815	161 956	0	161 956	50 480	0	50 480	71 646	0	71 646	140 790	0	140 790
45912	120	0	120	48	0	48	48	0	48	120	0	120
45914	559	0	559	305	0	305	433	0	433	431	0	431
45915	11 207	2	11 209	15 178	0	15 178	15 799	0	15 799	10 586	2	10 588
47408	0	0	0	12 392 271	15 166 808	27 559 079	12 392 271	15 166 808	27 559 079	0	0	0
47423	15 615	10 613	26 228	162 859	116 372	279 231	163 800	116 609	280 409	14 674	10 376	25 050
47427	45 403	0	45 403	55 689	1	55 690	58 046	0	58 046	43 046	1	43 047
47802	126 753	0	126 753	443 396	0	443 396	8 871	0	8 871	561 278	0	561 278
50606	12 217	0	12 217	0	0	0	0	0	0	12 217	0	12 217
50706	2 374	0	2 374	0	0	0	228	0	228	2 146	0	2 146
50721	56	0	56	21	0	21	77	0	77	0	0	0
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	1 209	0	1 209	997	0	997	697	0	697	1 509	0	1 509
60306	1	0	1	7 423	0	7 423	7 423	0	7 423	1	0	1
60308	3 202	0	3 202	1 899	0	1 899	1 734	0	1 734	3 367	0	3 367
60310	3 080	0	3 080	964	0	964	897	0	897	3 147	0	3 147
60312	76 179	0	76 179	34 305	0	34 305	30 401	0	30 401	80 083	0	80 083
60323	29 985	130	30 115	1 647	34	1 681	4 621	35	4 656	27 011	129	27 140
60401	474 066	0	474 066	0	0	0	0	0	0	474 066	0	474 066
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
60408	7 679	0	7 679	1 800	0	1 800	0	0	0	9 479	0	9 479
60409	5 676	0	5 676	0	0	0	0	0	0	5 676	0	5 676
60701	6 947	0	6 947	4 568	0	4 568	0	0	0	11 515	0	11 515
61002	0	0	0	129	0	129	9	0	9	120	0	120
61008	32 319	0	32 319	1 341	0	1 341	371	0	371	33 289	0	33 289
61009	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
61011	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
61209	0	0	0	53 855	0	53 855	53 855	0	53 855	0	0	0
61210	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61212	0	0	0	12 179	0	12 179	12 179	0	12 179	0	0	0
61403	4 957	0	4 957	850	0	850	288	0	288	5 519	0	5 519
70606	2 055 957	0	2 055 957	373 390	0	373 390	378	0	378	2 428 969	0	2 428 969
70607	2 408	0	2 408	1 155	0	1 155	0	0	0	3 563	0	3 563
70608	876 247	0	876 247	61 524	0	61 524	0	0	0	937 771	0	937 771
70611	108 390	0	108 390	13 547	0	13 547	0	0	0	121 937	0	121 937
Итого по активу (баланс)	17 466 892	1 058 175	18 525 067	32 631 424	17 014 712	49 646 136	32 060 841	16 981 369	49 042 210	18 037 475	1 091 518	19 128 993
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	56	0	56	77	0	77	21	0	21	0	0	0
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	423 317	0	423 317	0	0	0	0	0	0	423 317	0	423 317
30220	28	43	71	13 845	21 207	35 052	13 834	21 185	35 019	17	21	38
30223	108	0	108	21 950	0	21 950	21 998	0	21 998	156	0	156
30226	293	0	293	1	0	1	0	0	0	292	0	292
30232	1 292	332	1 624	569 132	7 082	576 214	569 185	7 109	576 294	1 345	359	1 704
40502	542	0	542	1 527	0	1 527	1 290	0	1 290	305	0	305
40602	16 343	0	16 343	70 846	0	70 846	70 242	0	70 242	15 739	0	15 739
40603	31 237	0	31 237	31 146	0	31 146	66	0	66	157	0	157
40701	535	0	535	2 966	0	2 966	3 006	0	3 006	575	0	575
40702	1 280 276	14 905	1 295 181	7 498 160	721 285	8 219 445	7 420 618	724 069	8 144 687	1 202 734	17 689	1 220 423
40703	54 702	0	54 702	81 887	0	81 887	80 048	0	80 048	52 863	0	52 863
40802	246 674	967	247 641	1 484 149	1 469	1 485 618	1 478 485	2 149	1 480 634	241 010	1 647	242 657
40807	1 290	1	1 291	265	0	265	94	0	94	1 119	1	1 120
40817	178 049	4 318	182 367	376 887	2 176	379 063	419 330	2 075	421 405	220 492	4 217	224 709
40820	2 019	26	2 045	4 452	21	4 473	5 391	15	5 406	2 958	20	2 978
40821	3 094	0	3 094	59 065	0	59 065	56 289	0	56 289	318	0	318
40901	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
40903	18	0	18	3	0	3	2	0	2	17	0	17
40905	0	0	0	121 474	0	121 474	121 474	0	121 474	0	0	0
40906	6 699	0	6 699	174 924	0	174 924	174 999	0	174 999	6 774	0	6 774
40909	0	0	0	14 405	27 178	41 583	14 405	27 178	41 583	0	0	0
40910	0	0	0	4 016	7 687	11 703	4 016	7 687	11 703	0	0	0
40911	17 694	0	17 694	611 937	0	611 937	602 937	0	602 937	8 694	0	8 694
40912	0	0	0	23 192	28 908	52 100	23 192	28 908	52 100	0	0	0
40913	0	0	0	31 777	79 308	111 085	31 777	79 308	111 085	0	0	0
41803	24 500	0	24 500	13 500	0	13 500	13 000	0	13 000	24 000	0	24 000
41804	14 500	0	14 500	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000	15 500	0	15 500
41806	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
41904	28 184	0	28 184	0	0	0	0	0	0	28 184	0	28 184
41905	64 600	0	64 600	64 600	0	64 600	0	0	0	0	0	0
42005	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42102	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
42103	91 050	0	91 050	24 850	0	24 850	17 300	0	17 300	83 500	0	83 500
42104	119 800	0	119 800	17 700	0	17 700	430	0	430	102 530	0	102 530
42105	211 743	9 583	221 326	34 650	392	35 042	50 500	250	50 750	227 593	9 441	237 034
42106	190 400	0	190 400	0	0	0	1 000	0	1 000	191 400	0	191 400
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	2 000	0	2 000	3 700	0	3 700
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	210 639	23 124	233 763	2 391 179	175 946	2 567 125	2 412 249	179 940	2 592 189	231 709	27 118	258 827
42305	747	178	925	0	8	8	102	5	107	849	175	1 024
42306	9 157 429	977 000	10 134 429	847 236	96 137	943 373	1 101 887	140 765	1 242 652	9 412 080	1 021 628	10 433 708
42309	2 114	148	2 262	554	10	564	510	4	514	2 070	142	2 212
42601	2 332	358	2 690	20 113	8 647	28 760	20 101	9 995	30 096	2 320	1 706	4 026
42606	28 710	14 175	42 885	5 145	1 889	7 034	6 842	4 022	10 864	30 407	16 308	46 715
43803	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
43805	15 000	0	15 000	7 527	0	7 527	7 527	0	7 527	15 000	0	15 000
45215	102 219	0	102 219	2 205	0	2 205	3 466	0	3 466	103 480	0	103 480
45415	4 085	0	4 085	456	0	456	632	0	632	4 261	0	4 261
45515	112 842	0	112 842	11 434	0	11 434	15 275	0	15 275	116 683	0	116 683
45715	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45818	294 700	0	294 700	66 604	0	66 604	10 878	0	10 878	238 974	0	238 974
45918	6 057	0	6 057	1 757	0	1 757	718	0	718	5 018	0	5 018
47403	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
47405	0	0	0	0	461 292	461 292	0	461 292	461 292	0	0	0
47407	0	0	0	12 737 812	14 866 368	27 604 180	12 737 812	14 866 368	27 604 180	0	0	0
47411	59 939	7 721	67 660	35 170	2 618	37 788	36 709	3 319	40 028	61 478	8 422	69 900
47416	1 215	0	1 215	37 666	17	37 683	37 686	17	37 703	1 235	0	1 235
47422	489	0	489	507 373	51 825	559 198	507 533	51 829	559 362	649	4	653
47425	17 066	0	17 066	10 329	0	10 329	27 645	0	27 645	34 382	0	34 382
47426	15 115	33	15 148	3 611	33	3 644	3 097	31	3 128	14 601	31	14 632
47804	93 655	0	93 655	6 198	0	6 198	7 220	0	7 220	94 677	0	94 677
50620	2 104	0	2 104	0	0	0	1 154	0	1 154	3 258	0	3 258
50720	1 193	0	1 193	6	0	6	10	0	10	1 197	0	1 197
60301	2 879	0	2 879	23 827	0	23 827	32 660	0	32 660	11 712	0	11 712
60305	0	0	0	69 173	0	69 173	69 173	0	69 173	0	0	0
60307	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60309	1 546	0	1 546	1 066	0	1 066	2 560	0	2 560	3 040	0	3 040
60311	1	0	1	1 058	0	1 058	1 057	0	1 057	0	0	0
60320	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60322	13	0	13	30 605	0	30 605	30 608	0	30 608	16	0	16
60324	39 187	0	39 187	6 234	0	6 234	3 052	0	3 052	36 005	0	36 005
60601	146 160	0	146 160	0	0	0	2 951	0	2 951	149 111	0	149 111
60602	192	0	192	0	0	0	21	0	21	213	0	213
60603	1 292	0	1 292	0	0	0	16	0	16	1 308	0	1 308
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	29 683	1	29 684	7 414	0	7 414	4 377	0	4 377	26 646	1	26 647
61501	1 895	0	1 895	181	0	181	337	0	337	2 051	0	2 051
70601	2 567 352	0	2 567 352	727	0	727	355 611	0	355 611	2 922 236	0	2 922 236
70603	873 916	0	873 916	0	0	0	61 748	0	61 748	935 664	0	935 664
Итого по пассиву (баланс)	17 472 154	1 052 913	18 525 067	28 196 644	16 561 503	44 758 147	28 744 553	16 617 520	45 362 073	18 020 063	1 108 930	19 128 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	291	0	291	1 119	0	1 119	752	0	752	658	0	658
90902	1 071 796	0	1 071 796	175 694	0	175 694	58 137	0	58 137	1 189 353	0	1 189 353
90907	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
91202	1 941	0	1 941	19	0	19	21	0	21	1 939	0	1 939
91203	6	0	6	27	0	27	27	0	27	6	0	6
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91219	0	0	0	0	706	706	0	706	706	0	0	0
91414	12 545 395	0	12 545 395	1 397 298	0	1 397 298	186 525	0	186 525	13 756 168	0	13 756 168
91418	127 811	0	127 811	443 396	0	443 396	8 871	0	8 871	562 336	0	562 336
91501	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91604	93 726	7	93 733	14 557	0	14 557	17 112	0	17 112	91 171	7	91 178
91704	5 229	0	5 229	0	0	0	0	0	0	5 229	0	5 229
91802	18 113	0	18 113	0	0	0	1	0	1	18 112	0	18 112
91803	2 523	0	2 523	159	0	159	0	0	0	2 682	0	2 682
99998	2 675 633	0	2 675 633	955 994	0	955 994	522 208	0	522 208	3 109 419	0	3 109 419
Итого по активу (баланс)	16 544 473	7	16 544 480	2 991 364	706	2 992 070	796 755	706	797 461	18 739 082	7	18 739 089
Пассив
91003	0	0	0	4 421	0	4 421	4 421	0	4 421	0	0	0
91004	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
91311	392 260	0	392 260	18 543	0	18 543	2 785	0	2 785	376 502	0	376 502
91312	1 631 784	0	1 631 784	50 324	0	50 324	469 048	0	469 048	2 050 508	0	2 050 508
91315	420 240	0	420 240	29 341	0	29 341	86 714	0	86 714	477 613	0	477 613
91316	14	0	14	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	14	0	14
91317	145 588	0	145 588	414 766	0	414 766	387 108	0	387 108	117 930	0	117 930
91318	165	0	165	165	0	165	0	0	0	0	0	0
91507	85 448	0	85 448	1 894	0	1 894	3 164	0	3 164	86 718	0	86 718
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	13 868 847	0	13 868 847	267 851	0	267 851	2 028 674	0	2 028 674	15 629 670	0	15 629 670
Итого по пассиву (баланс)	16 544 480	0	16 544 480	790 059	0	790 059	2 984 668	0	2 984 668	18 739 089	0	18 739 089
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	197,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000	0	0	187,0000
98010	0	0	308 671 240,0000	0	0	0,0000	0	0	1 682 137,0000	0	0	306 989 103,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	308 671 437,0000	0	0	1,0000	0	0	1 682 148,0000	0	0	306 989 290,0000
Пассив
98040	0	0	302 260 497,0000	0	0	208 750,0000	0	0	8 808,0000	0	0	302 060 555,0000
98050	0	0	6 410 940,0000	0	0	1 482 206,0000	0	0	1,0000	0	0	4 928 735,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	308 671 437,0000	0	0	1 690 956,0000	0	0	8 809,0000	0	0	306 989 290,0000

Страница была полезной?