Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 415	0	3 415	0	0	0	1 530	0	1 530	1 885	0	1 885
20202	135 486	117 714	253 200	1 909 314	160 851	2 070 165	1 912 431	169 898	2 082 329	132 369	108 667	241 036
20207	1 767	1 833	3 600	33 076	5 795	38 871	33 415	6 126	39 541	1 428	1 502	2 930
20208	32 372	0	32 372	144 574	0	144 574	139 537	0	139 537	37 409	0	37 409
20209	0	0	0	1 260 473	18 442	1 278 915	1 260 473	18 442	1 278 915	0	0	0
30102	52 734	0	52 734	2 077 613	0	2 077 613	2 058 676	0	2 058 676	71 671	0	71 671
30110	338 997	1 928 429	2 267 426	1 373 061	814 471	2 187 532	1 331 377	256 785	1 588 162	380 681	2 486 115	2 866 796
30202	12 778	0	12 778	4 904	0	4 904	0	0	0	17 682	0	17 682
30204	1 087	0	1 087	433	0	433	0	0	0	1 520	0	1 520
30210	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
30233	13 034	0	13 034	134 809	186	134 995	141 110	186	141 296	6 733	0	6 733
30302	239 220	21 679	260 899	709 406	73 874	783 280	846 118	85 007	931 125	102 508	10 546	113 054
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	5 653	0	5 653	18 961	0	18 961	18 927	0	18 927	5 687	0	5 687
45205	7 500	0	7 500	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	12 500	0	12 500
45206	352 543	0	352 543	5 150	0	5 150	4 371	0	4 371	353 322	0	353 322
45207	154 536	0	154 536	300	0	300	8 818	0	8 818	146 018	0	146 018
45208	148 000	0	148 000	0	0	0	1 100	0	1 100	146 900	0	146 900
45401	1 786	0	1 786	3 689	0	3 689	5 475	0	5 475	0	0	0
45404	10 939	0	10 939	300	0	300	0	0	0	11 239	0	11 239
45406	716	3 652	4 368	400	331	731	31	826	857	1 085	3 157	4 242
45407	125 822	5 081	130 903	900	461	1 361	4 309	491	4 800	122 413	5 051	127 464
45408	22 448	0	22 448	0	0	0	0	0	0	22 448	0	22 448
45505	17 707	0	17 707	7 320	0	7 320	6 797	0	6 797	18 230	0	18 230
45506	585 818	4 699	590 517	59 472	425	59 897	79 401	555	79 956	565 889	4 569	570 458
45507	317 473	0	317 473	15 289	0	15 289	14 271	0	14 271	318 491	0	318 491
45509	15 648	50	15 698	8 406	93	8 499	7 649	52	7 701	16 405	91	16 496
45812	36 190	0	36 190	4 141	0	4 141	1 258	0	1 258	39 073	0	39 073
45815	14 706	59	14 765	5 228	6	5 234	4 132	6	4 138	15 802	59	15 861
45912	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45915	940	1	941	766	1	767	828	0	828	878	2	880
47408	0	0	0	60 743 309	61 655 531	122 398 840	60 743 309	61 655 531	122 398 840	0	0	0
47423	2 186	7 993	10 179	29 312	55 757	85 069	26 545	58 393	84 938	4 953	5 357	10 310
47427	5 770	2	5 772	24 528	261	24 789	23 559	262	23 821	6 739	1	6 740
47802	28 661	5 144	33 805	0	430	430	10	360	370	28 651	5 214	33 865
50210	0	260 400	260 400	0	25 788	25 788	0	91 322	91 322	0	194 866	194 866
50211	0	781 747	781 747	0	77 510	77 510	0	495 397	495 397	0	363 860	363 860
50706	9 232	0	9 232	0	0	0	0	0	0	9 232	0	9 232
60302	1 355	0	1 355	433	0	433	443	0	443	1 345	0	1 345
60306	36	0	36	2 984	0	2 984	3 009	0	3 009	11	0	11
60308	1	0	1	190 316	0	190 316	190 317	0	190 317	0	0	0
60310	1 718	0	1 718	846	0	846	886	0	886	1 678	0	1 678
60312	2 057	0	2 057	4 633	0	4 633	4 090	0	4 090	2 600	0	2 600
60323	900	0	900	853	727	1 580	439	11	450	1 314	716	2 030
60401	360 742	0	360 742	18 499	0	18 499	18 269	0	18 269	360 972	0	360 972
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	4 901	0	4 901	2 457	0	2 457	2 549	0	2 549	4 809	0	4 809
61002	378	0	378	98	0	98	112	0	112	364	0	364
61008	1 560	0	1 560	727	0	727	848	0	848	1 439	0	1 439
61009	315	0	315	198	0	198	167	0	167	346	0	346
61209	0	0	0	4 851	0	4 851	4 851	0	4 851	0	0	0
61210	0	0	0	546 313	0	546 313	546 313	0	546 313	0	0	0
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	3 341	0	3 341	94	0	94	131	0	131	3 304	0	3 304
70606	1 416 326	0	1 416 326	359 816	0	359 816	289	0	289	1 775 853	0	1 775 853
70608	973 618	0	973 618	301 519	0	301 519	0	0	0	1 275 137	0	1 275 137
70611	9 588	0	9 588	2 274	0	2 274	0	0	0	11 862	0	11 862
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	0	0	0	0	0	0	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10701	9 542	0	9 542	0	0	0	0	0	0	9 542	0	9 542
10801	111 081	0	111 081	0	0	0	0	0	0	111 081	0	111 081
30109	1 467 900	12 702	1 480 602	535 000	1 228	536 228	561 000	1 153	562 153	1 493 900	12 627	1 506 527
30226	122	0	122	75	0	75	0	0	0	47	0	47
30232	1 089	0	1 089	115 049	2 284	117 333	116 662	2 284	118 946	2 702	0	2 702
30301	239 220	21 679	260 899	846 118	85 007	931 125	709 406	73 874	783 280	102 508	10 546	113 054
31308	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40502	5	0	5	0	0	0	19	0	19	24	0	24
40602	630	0	630	16 512	0	16 512	16 896	0	16 896	1 014	0	1 014
40603	289	0	289	590	0	590	425	0	425	124	0	124
40701	299	0	299	2 261	0	2 261	2 213	0	2 213	251	0	251
40702	185 030	1 321	186 351	1 400 076	11 856	1 411 932	1 397 542	15 959	1 413 501	182 496	5 424	187 920
40703	20 231	0	20 231	34 824	0	34 824	33 889	0	33 889	19 296	0	19 296
40802	66 373	350	66 723	468 712	656	469 368	477 564	658	478 222	75 225	352	75 577
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	99 399	3 706	103 105	165 148	1 714	166 862	160 520	1 268	161 788	94 771	3 260	98 031
40820	108	85	193	103	8	111	118	7	125	123	84	207
40905	1	0	1	2 561	0	2 561	2 590	0	2 590	30	0	30
40906	310	0	310	139 447	0	139 447	139 458	0	139 458	321	0	321
40909	0	0	0	420	2 562	2 982	420	2 562	2 982	0	0	0
40910	0	0	0	76	295	371	76	295	371	0	0	0
40911	2 926	0	2 926	135 819	0	135 819	137 428	0	137 428	4 535	0	4 535
40912	0	0	0	3 095	15 697	18 792	3 095	15 697	18 792	0	0	0
40913	0	0	0	1 893	42 731	44 624	1 893	42 731	44 624	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	20 098	0	20 098	7 657	0	7 657	1 559	0	1 559	14 000	0	14 000
42105	0	804	804	0	56	56	0	67	67	0	815	815
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42203	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42204	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	68 096	16 602	84 698	449 867	44 470	494 337	447 965	40 399	488 364	66 194	12 531	78 725
42304	99 100	2 237	101 337	44 850	2 355	47 205	29 331	118	29 449	83 581	0	83 581
42305	64 245	88 618	152 863	26 373	37 227	63 600	40 653	70 721	111 374	78 525	122 112	200 637
42306	2 290 009	80 955	2 370 964	535 818	23 219	559 037	624 250	14 676	638 926	2 378 441	72 412	2 450 853
42307	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
42309	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42601	639	21	660	2 061	819	2 880	1 488	819	2 307	66	21	87
42604	729	0	729	336	0	336	973	0	973	1 366	0	1 366
42605	433	144	577	35	455	490	85	1 040	1 125	483	729	1 212
42606	3 908	184	4 092	465	13	478	860	15	875	4 303	186	4 489
45215	98 310	0	98 310	5 969	0	5 969	9 688	0	9 688	102 029	0	102 029
45415	4 839	0	4 839	236	0	236	84	0	84	4 687	0	4 687
45515	34 964	0	34 964	5 532	0	5 532	5 182	0	5 182	34 614	0	34 614
45818	46 495	0	46 495	2 066	0	2 066	5 036	0	5 036	49 465	0	49 465
45918	417	0	417	79	0	79	90	0	90	428	0	428
47407	0	0	0	60 899 760	61 289 622	122 189 382	60 899 760	61 289 622	122 189 382	0	0	0
47411	28 724	2 255	30 979	24 137	1 374	25 511	21 227	1 151	22 378	25 814	2 032	27 846
47416	663	0	663	44 515	0	44 515	44 266	0	44 266	414	0	414
47422	52 450	0	52 450	226 875	9 624	236 499	229 427	9 624	239 051	55 002	0	55 002
47425	8 680	0	8 680	1 832	0	1 832	3 981	0	3 981	10 829	0	10 829
47426	4 383	4	4 387	208	0	208	2 919	7	2 926	7 094	11	7 105
47804	33 805	0	33 805	10	0	10	70	0	70	33 865	0	33 865
50720	3 415	0	3 415	1 530	0	1 530	0	0	0	1 885	0	1 885
52406	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
60301	3 224	0	3 224	6 975	0	6 975	6 393	0	6 393	2 642	0	2 642
60305	0	0	0	13 910	0	13 910	13 910	0	13 910	0	0	0
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	540	0	540	0	0	0	550	0	550	1 090	0	1 090
60311	195	0	195	1 989	0	1 989	2 018	0	2 018	224	0	224
60320	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60322	17	0	17	56	0	56	59	0	59	20	0	20
60324	1 260	0	1 260	151	0	151	1 329	0	1 329	2 438	0	2 438
60601	65 124	0	65 124	5 348	0	5 348	7 103	0	7 103	66 879	0	66 879
70601	1 567 834	0	1 567 834	215	0	215	324 423	0	324 423	1 892 042	0	1 892 042
70603	876 038	0	876 038	0	0	0	297 415	0	297 415	1 173 453	0	1 173 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	154 012	0	154 012	3 505	0	3 505	122 441	0	122 441	35 076	0	35 076
90902	251 891	0	251 891	17 348	0	17 348	21 740	0	21 740	247 499	0	247 499
91202	547 576	0	547 576	4 685	0	4 685	10 351	0	10 351	541 910	0	541 910
91203	3	0	3	10	0	10	7	0	7	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 744 628	50 505	2 795 133	35 085	4 350	39 435	45 108	4 745	49 853	2 734 605	50 110	2 784 715
91418	28 661	5 144	33 805	0	430	430	10	360	370	28 651	5 214	33 865
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	12 509	609	13 118	5 367	178	5 545	3 437	166	3 603	14 439	621	15 060
91704	1 223	0	1 223	0	0	0	1	0	1	1 222	0	1 222
91802	3 048	0	3 048	0	0	0	0	0	0	3 048	0	3 048
91803	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
99998	1 722 192	0	1 722 192	69 075	0	69 075	99 829	0	99 829	1 691 438	0	1 691 438
Пассив
91003	0	0	0	4 904	0	4 904	4 904	0	4 904	0	0	0
91004	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
91311	655 420	0	655 420	14 873	0	14 873	4 682	0	4 682	645 229	0	645 229
91312	917 229	0	917 229	20 203	0	20 203	6 943	0	6 943	903 969	0	903 969
91315	37 650	0	37 650	0	0	0	0	0	0	37 650	0	37 650
91316	21 862	0	21 862	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	21 862	0	21 862
91317	80 508	173	80 681	54 080	338	54 418	46 657	458	47 115	73 085	293	73 378
91507	7 782	0	7 782	0	0	0	0	0	0	7 782	0	7 782
91508	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
99999	3 800 499	0	3 800 499	207 422	0	207 422	70 014	0	70 014	3 663 091	0	3 663 091
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 840 698	0	2 840 698	60 799 475	0	60 799 475	60 729 912	0	60 729 912	2 910 261	0	2 910 261
93801	52 578	0	52 578	466 985	0	466 985	519 563	0	519 563	0	0	0
Пассив
96001	0	2 893 276	2 893 276	0	61 270 410	61 270 410	0	61 266 460	61 266 460	0	2 889 326	2 889 326
96801	0	0	0	519 563	0	519 563	540 498	0	540 498	20 935	0	20 935
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	379 737 225,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	379 737 225,0000
98015	0	0	3 051 703,0000	0	0	0,0000	0	0	13 806,0000	0	0	3 037 897,0000
Пассив
98040	0	0	377 793 225,0000	0	0	0,0000	0	0	600 000,0000	0	0	378 393 225,0000
98050	0	0	3 051 759,0000	0	0	13 806,0000	0	0	0,0000	0	0	3 037 953,0000
98070	0	0	1 944 000,0000	0	0	600 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 344 000,0000

Страница была полезной?