Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 401	20 489	125 890	1 778 972	91 457	1 870 429	1 783 467	92 041	1 875 508	100 906	19 905	120 811
20207	2 252	1 457	3 709	33 289	7 856	41 145	33 247	7 844	41 091	2 294	1 469	3 763
20208	29 003	124	29 127	196 426	270	196 696	195 195	345	195 540	30 234	49	30 283
20209	0	0	0	820 569	14 404	834 973	818 155	13 859	832 014	2 414	545	2 959
30102	57 992	0	57 992	4 180 157	0	4 180 157	4 071 251	0	4 071 251	166 898	0	166 898
30110	26 566	22 678	49 244	464 766	70 383	535 149	458 459	71 088	529 547	32 873	21 973	54 846
30202	57 213	0	57 213	0	0	0	18 406	0	18 406	38 807	0	38 807
30204	3 853	0	3 853	0	0	0	1 502	0	1 502	2 351	0	2 351
30210	9	0	9	6 073	0	6 073	6 082	0	6 082	0	0	0
30213	144	0	144	2	0	2	45	0	45	101	0	101
30221	60 500	0	60 500	400	0	400	60 900	0	60 900	0	0	0
30233	8 082	0	8 082	207 791	195	207 986	200 481	195	200 676	15 392	0	15 392
30302	799 068	42 046	841 114	979 760	35 164	1 014 924	690 473	35 626	726 099	1 088 355	41 584	1 129 939
30306	124 825	0	124 825	0	0	0	0	0	0	124 825	0	124 825
30602	90	0	90	345	0	345	400	0	400	35	0	35
44901	849	0	849	1 790	0	1 790	1 667	0	1 667	972	0	972
44907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	97 323	0	97 323	159 700	0	159 700	228 861	0	228 861	28 162	0	28 162
45203	60 000	0	60 000	180 000	0	180 000	130 000	0	130 000	110 000	0	110 000
45204	160 000	0	160 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	160 000	0	160 000
45205	43 050	0	43 050	0	0	0	700	0	700	42 350	0	42 350
45206	1 299 345	0	1 299 345	102 398	0	102 398	31 468	0	31 468	1 370 275	0	1 370 275
45207	188 439	237	188 676	0	2	2	50 518	6	50 524	137 921	233	138 154
45208	33 650	0	33 650	15 500	0	15 500	0	0	0	49 150	0	49 150
45401	9 714	0	9 714	18 009	0	18 009	20 199	0	20 199	7 524	0	7 524
45406	56 922	0	56 922	2 855	0	2 855	1 427	0	1 427	58 350	0	58 350
45407	99 954	0	99 954	4 000	0	4 000	4 795	0	4 795	99 159	0	99 159
45503	11	0	11	0	0	0	8	0	8	3	0	3
45504	5 827	0	5 827	2 836	0	2 836	1 900	0	1 900	6 763	0	6 763
45505	116 807	14 589	131 396	16 819	146	16 965	12 356	365	12 721	121 270	14 370	135 640
45506	347 500	34 650	382 150	55 136	342	55 478	18 598	1 695	20 293	384 038	33 297	417 335
45507	208 840	0	208 840	36 174	0	36 174	1 793	0	1 793	243 221	0	243 221
45509	28 329	337	28 666	14 598	73	14 671	15 050	81	15 131	27 877	329	28 206
45812	172	0	172	297	0	297	297	0	297	172	0	172
45815	2 809	0	2 809	1 019	0	1 019	910	0	910	2 918	0	2 918
45912	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47408	1 856	0	1 856	51 517	66 445	117 962	52 824	66 445	119 269	549	0	549
47423	1 104	0	1 104	139 270	487	139 757	139 315	487	139 802	1 059	0	1 059
47427	118	9	127	71	1	72	139	9	148	50	1	51
47502	34 037	1 178	35 215	13 476	499	13 975	10 770	672	11 442	36 743	1 005	37 748
50606	10 488	0	10 488	9 781	0	9 781	9 485	0	9 485	10 784	0	10 784
50610	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
50706	8 420	0	8 420	1 572	0	1 572	9 338	0	9 338	654	0	654
50806	519	0	519	32	0	32	0	0	0	551	0	551
52502	47	0	47	845	0	845	604	0	604	288	0	288
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60304	28	0	28	223	0	223	211	0	211	40	0	40
60306	0	0	0	2 583	0	2 583	2 578	0	2 578	5	0	5
60308	5	0	5	130 244	0	130 244	130 240	0	130 240	9	0	9
60310	2 203	0	2 203	1 292	0	1 292	1 003	0	1 003	2 492	0	2 492
60312	8 963	0	8 963	8 716	0	8 716	10 619	0	10 619	7 060	0	7 060
60323	736	0	736	108	0	108	109	0	109	735	0	735
60401	224 903	0	224 903	1 445	0	1 445	556	0	556	225 792	0	225 792
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	7 432	0	7 432	3 829	0	3 829	2 524	0	2 524	8 737	0	8 737
60702	0	0	0	200	0	200	123	0	123	77	0	77
61002	54	0	54	220	0	220	57	0	57	217	0	217
61008	1 607	0	1 607	809	0	809	733	0	733	1 683	0	1 683
61009	368	0	368	531	0	531	263	0	263	636	0	636
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61202	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61403	4 306	0	4 306	980	0	980	271	0	271	5 015	0	5 015
61406	0	0	0	4 932	0	4 932	4 932	0	4 932	0	0	0
70202	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
70203	0	0	0	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0
70204	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
70205	0	0	0	4 990	0	4 990	4 990	0	4 990	0	0	0
70206	0	0	0	12 929	0	12 929	12 929	0	12 929	0	0	0
70209	0	0	0	51 341	0	51 341	51 341	0	51 341	0	0	0
70501	11 846	0	11 846	6 049	0	6 049	0	0	0	17 895	0	17 895
Пассив
10207	199 140	0	199 140	0	0	0	0	0	0	199 140	0	199 140
10601	48 254	0	48 254	0	0	0	0	0	0	48 254	0	48 254
10602	177 716	0	177 716	0	0	0	0	0	0	177 716	0	177 716
10701	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598
10702	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
30222	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
30232	2 605	0	2 605	160 385	4 507	164 892	158 412	4 507	162 919	632	0	632
30301	799 068	42 046	841 114	690 473	35 626	726 099	979 760	35 164	1 014 924	1 088 355	41 584	1 129 939
30305	124 825	0	124 825	0	0	0	0	0	0	124 825	0	124 825
32801	0	9	9	0	9	9	0	1	1	0	1	1
40502	51 288	0	51 288	40 692	0	40 692	5 812	0	5 812	16 408	0	16 408
40602	6 977	0	6 977	82 579	0	82 579	83 921	0	83 921	8 319	0	8 319
40603	1 464	0	1 464	10 770	0	10 770	11 526	0	11 526	2 220	0	2 220
40701	5 986	0	5 986	3 734	0	3 734	17 950	0	17 950	20 202	0	20 202
40702	457 000	7 510	464 510	6 228 955	45 035	6 273 990	6 249 760	43 975	6 293 735	477 805	6 450	484 255
40703	49 228	0	49 228	50 787	0	50 787	42 306	0	42 306	40 747	0	40 747
40802	126 089	3 347	129 436	678 944	14 346	693 290	677 773	11 947	689 720	124 918	948	125 866
40807	917	0	917	769	0	769	94	0	94	242	0	242
40817	141 498	4 134	145 632	235 613	5 474	241 087	247 795	5 492	253 287	153 680	4 152	157 832
40820	145	115	260	297	3	300	237	1	238	85	113	198
40905	0	0	0	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	0	0	0
40906	0	0	0	181 682	0	181 682	181 682	0	181 682	0	0	0
40909	0	0	0	23	2 165	2 188	23	2 165	2 188	0	0	0
40910	0	0	0	16	408	424	16	408	424	0	0	0
40911	2 899	0	2 899	110 297	0	110 297	109 003	0	109 003	1 605	0	1 605
40912	0	0	0	80	8 857	8 937	80	8 857	8 937	0	0	0
40913	0	0	0	665	16 318	16 983	665	16 318	16 983	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000
42106	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42205	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	82 850	7 805	90 655	211 655	17 027	228 682	205 171	16 311	221 482	76 366	7 089	83 455
42303	0	577	577	0	6	6	0	11	11	0	582	582
42304	59 269	2 908	62 177	16 198	1 033	17 231	16 823	1 825	18 648	59 894	3 700	63 594
42305	116 603	6 716	123 319	26 555	2 546	29 101	12 681	776	13 457	102 729	4 946	107 675
42306	1 422 179	76 359	1 498 538	105 593	10 724	116 317	184 396	7 565	191 961	1 500 982	73 200	1 574 182
42307	28	29	57	0	1	1	4	0	4	32	28	60
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	345	12	357	82	0	82	83	0	83	346	12	358
42604	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
42605	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
42606	2 819	0	2 819	20	0	20	205	0	205	3 004	0	3 004
44915	849	0	849	1 140	0	1 140	495	0	495	204	0	204
45215	55 146	0	55 146	14 176	0	14 176	30 178	0	30 178	71 148	0	71 148
45415	351	0	351	312	0	312	307	0	307	346	0	346
45515	15 402	0	15 402	1 536	0	1 536	1 947	0	1 947	15 813	0	15 813
45818	2 192	0	2 192	102	0	102	140	0	140	2 230	0	2 230
47407	0	0	0	53 773	51 730	105 503	53 773	51 730	105 503	0	0	0
47411	34 033	1 178	35 211	10 770	672	11 442	13 473	499	13 972	36 736	1 005	37 741
47416	1 812	0	1 812	15 833	0	15 833	16 554	0	16 554	2 533	0	2 533
47422	39 599	960	40 559	173 459	41 364	214 823	174 151	41 190	215 341	40 291	786	41 077
47425	3 744	0	3 744	11 124	0	11 124	10 227	0	10 227	2 847	0	2 847
47426	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
47501	120	0	120	140	0	140	70	0	70	50	0	50
50609	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
50709	1 658	0	1 658	1 840	0	1 840	280	0	280	98	0	98
50809	52	0	52	0	0	0	20	0	20	72	0	72
52301	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
52303	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	110 000	0	110 000
52304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	47	0	47	604	0	604	845	0	845	288	0	288
60301	1 018	0	1 018	8 545	0	8 545	8 002	0	8 002	475	0	475
60303	1 275	0	1 275	1 997	0	1 997	2 218	0	2 218	1 496	0	1 496
60305	45	0	45	10 794	0	10 794	10 810	0	10 810	61	0	61
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60311	0	0	0	251	0	251	308	0	308	57	0	57
60320	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60322	4	0	4	156	0	156	155	0	155	3	0	3
60324	1 005	0	1 005	546	0	546	327	0	327	786	0	786
60601	25 103	0	25 103	101	0	101	1 163	0	1 163	26 165	0	26 165
61201	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61203	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
61306	0	0	0	4 753	0	4 753	4 753	0	4 753	0	0	0
70101	0	0	0	34 374	0	34 374	34 374	0	34 374	0	0	0
70102	0	0	0	3 659	0	3 659	3 659	0	3 659	0	0	0
70103	0	0	0	6 154	0	6 154	6 154	0	6 154	0	0	0
70106	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
70107	0	0	0	48 453	0	48 453	48 453	0	48 453	0	0	0
70301	80 835	0	80 835	81 153	0	81 153	92 718	0	92 718	92 400	0	92 400
70302	72 968	0	72 968	0	0	0	0	0	0	72 968	0	72 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14	0	14	1 241	0	1 241	1 030	0	1 030	225	0	225
90902	86 086	0	86 086	14 882	0	14 882	8 050	0	8 050	92 918	0	92 918
91202	303 238	0	303 238	50 756	0	50 756	8 018	0	8 018	345 976	0	345 976
91203	7	0	7	4	0	4	3	0	3	8	0	8
91207	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91303	585 592	0	585 592	57 378	0	57 378	137 317	0	137 317	505 653	0	505 653
91305	2 675 661	23 568	2 699 229	268 192	236	268 428	470 052	590	470 642	2 473 801	23 214	2 497 015
91307	1 707 049	3 138	1 710 187	14 890	31	14 921	51 622	79	51 701	1 670 317	3 090	1 673 407
91501	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91503	30 200	0	30 200	418	0	418	1 153	0	1 153	29 465	0	29 465
91504	1 923	0	1 923	0	0	0	335	0	335	1 588	0	1 588
91604	1 086	4	1 090	1 886	4	1 890	1 623	5	1 628	1 349	3	1 352
91704	875	0	875	27	0	27	0	0	0	902	0	902
91802	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
91803	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
99998	291 100	0	291 100	688 130	0	688 130	744 609	0	744 609	234 621	0	234 621
Пассив
91302	8 626	0	8 626	81 048	0	81 048	75 000	0	75 000	2 578	0	2 578
91309	232 576	1 829	234 405	460 250	581	460 831	408 766	187	408 953	181 092	1 435	182 527
91404	45 844	2 225	48 069	202 675	55	202 730	204 154	23	204 177	47 323	2 193	49 516
99999	5 422 604	0	5 422 604	679 867	0	679 867	409 937	0	409 937	5 152 674	0	5 152 674
Г. Срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0	0	0
93801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Пассив
96502	0	0	0	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0	0	0
96801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	192 595 094,0000	0	0	0,0000	0	0	7 588 746,0000	0	0	185 006 348,0000
98015	0	0	26 185 943,0000	0	0	3 267 898,0000	0	0	270 383,0000	0	0	29 183 458,0000
Пассив
98040	0	0	191 339 219,0000	0	0	7 532 871,0000	0	0	0,0000	0	0	183 806 348,0000
98050	0	0	26 185 943,0000	0	0	270 383,0000	0	0	3 267 898,0000	0	0	29 183 458,0000
98070	0	0	1 255 875,0000	0	0	55 875,0000	0	0	0,0000	0	0	1 200 000,0000

Страница была полезной?