Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3250
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 32 482 | 0 | 32 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 482 | 0 | 32 482 |
10901 | 3 289 | 0 | 3 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 289 | 0 | 3 289 |
20202 | 1 244 | 339 | 1 583 | 3 151 | 24 | 3 175 | 2 193 | 34 | 2 227 | 2 202 | 329 | 2 531 |
30102 | 624 | 0 | 624 | 3 608 368 | 0 | 3 608 368 | 3 604 857 | 0 | 3 604 857 | 4 135 | 0 | 4 135 |
30110 | 113 | 1 067 | 1 180 | 7 202 269 | 78 | 7 202 347 | 7 202 308 | 125 | 7 202 433 | 74 | 1 020 | 1 094 |
30202 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 131 | 0 | 131 |
30204 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
30424 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 25 | 23 | 0 | 23 | 7 | 0 | 7 |
31902 | 174 000 | 0 | 174 000 | 2 911 000 | 0 | 2 911 000 | 2 916 000 | 0 | 2 916 000 | 169 000 | 0 | 169 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 687 000 | 0 | 687 000 | 687 000 | 0 | 687 000 | 0 | 0 | 0 |
32401 | 11 385 | 0 | 11 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 385 | 0 | 11 385 |
45506 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 |
45812 | 10 800 | 0 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | 0 | 10 800 |
45815 | 6 700 | 0 | 6 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 700 | 0 | 6 700 |
45912 | 523 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 523 |
45915 | 319 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 319 |
47423 | 168 | 0 | 168 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 29 | 140 | 0 | 140 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 2 692 | 0 | 2 692 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 685 | 0 | 2 685 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 012 | 0 | 2 012 | 2 012 | 0 | 2 012 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 845 | 0 | 845 | 712 | 0 | 712 | 942 | 0 | 942 | 615 | 0 | 615 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 199 100 | 0 | 199 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 100 | 0 | 199 100 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 64 | 0 | 64 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 122 | 0 | 122 | 193 | 0 | 193 | 44 | 0 | 44 | 271 | 0 | 271 |
70606 | 26 037 | 0 | 26 037 | 6 479 | 0 | 6 479 | 0 | 0 | 0 | 32 516 | 0 | 32 516 |
70608 | 1 317 | 0 | 1 317 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 478 | 0 | 1 478 |
Итого по активу (баланс) | 472 064 | 1 406 | 473 470 | 14 421 572 | 102 | 14 421 674 | 14 415 665 | 159 | 14 415 824 | 477 971 | 1 349 | 479 320 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 71 000 | 0 | 71 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 000 | 0 | 71 000 |
10601 | 162 460 | 0 | 162 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 460 | 0 | 162 460 |
10614 | 25 500 | 0 | 25 500 | 0 | 0 | 0 | 3 933 | 0 | 3 933 | 29 433 | 0 | 29 433 |
10701 | 7 100 | 0 | 7 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 100 | 0 | 7 100 |
32403 | 11 385 | 0 | 11 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 385 | 0 | 11 385 |
407 | 1 460 | 20 | 1 480 | 12 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 448 | 19 | 1 467 |
408.1 | 181 | 60 | 241 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 181 | 59 | 240 |
42301 | 179 | 180 | 359 | 0 | 19 | 19 | 0 | 14 | 14 | 179 | 175 | 354 |
44007 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45818 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 17 500 |
45918 | 842 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 0 | 842 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 95 | 0 | 95 | 210 | 0 | 210 | 118 | 0 | 118 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 168 | 0 | 168 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 | 140 | 0 | 140 |
47426 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 790 | 0 | 1 790 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | 1 237 | 0 | 1 237 | 912 | 0 | 912 |
60305 | 18 | 0 | 18 | 2 429 | 0 | 2 429 | 2 429 | 0 | 2 429 | 18 | 0 | 18 |
60309 | 49 | 0 | 49 | 50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 181 | 1 | 0 | 1 |
60324 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 679 | 679 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 |
60349 | 2 435 | 0 | 2 435 | 171 | 0 | 171 | 860 | 0 | 860 | 3 124 | 0 | 3 124 |
60414 | 42 646 | 0 | 42 646 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | 42 829 | 0 | 42 829 |
61701 | 29 951 | 0 | 29 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 951 | 0 | 29 951 |
70601 | 7 569 | 0 | 7 569 | 0 | 0 | 0 | 1 393 | 0 | 1 393 | 8 962 | 0 | 8 962 |
70603 | 1 208 | 0 | 1 208 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 1 336 | 0 | 1 336 |
70615 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
Итого по пассиву (баланс) | 473 210 | 260 | 473 470 | 5 876 | 27 | 5 903 | 11 733 | 20 | 11 753 | 479 067 | 253 | 479 320 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 132 | 0 | 132 | 56 | 0 | 56 | 182 | 0 | 182 | 6 | 0 | 6 |
90902 | 1 365 691 | 0 | 1 365 691 | 127 | 0 | 127 | 1 315 471 | 0 | 1 315 471 | 50 347 | 0 | 50 347 |
91202 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 23 800 | 0 | 23 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 800 | 0 | 23 800 |
91501 | 2 038 | 0 | 2 038 | 808 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 2 846 | 0 | 2 846 |
91604 | 2 160 | 0 | 2 160 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 2 283 | 0 | 2 283 |
99998 | 35 054 | 0 | 35 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 054 | 0 | 35 054 |
Итого по активу (баланс) | 1 453 877 | 0 | 1 453 877 | 1 114 | 0 | 1 114 | 1 315 653 | 0 | 1 315 653 | 139 338 | 0 | 139 338 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 13 700 | 0 | 13 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 700 | 0 | 13 700 |
91507 | 21 354 | 0 | 21 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 354 | 0 | 21 354 |
99999 | 1 418 823 | 0 | 1 418 823 | 1 315 528 | 0 | 1 315 528 | 989 | 0 | 989 | 104 284 | 0 | 104 284 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 453 877 | 0 | 1 453 877 | 1 315 528 | 0 | 1 315 528 | 989 | 0 | 989 | 139 338 | 0 | 139 338 |
Страница была полезной?