Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 022	1 859	9 881	39 828	423	40 251	38 962	1 249	40 211	8 888	1 033	9 921
20209	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30102	58 281	0	58 281	4 291 164	0	4 291 164	4 314 805	0	4 314 805	34 640	0	34 640
30110	1 989	21 616	23 605	1 274 117	2 744	1 276 861	1 276 004	3 766	1 279 770	102	20 594	20 696
30114	0	2 678	2 678	0	144 970	144 970	0	144 987	144 987	0	2 661	2 661
30202	5 932	0	5 932	425	0	425	0	0	0	6 357	0	6 357
30204	455	0	455	0	0	0	93	0	93	362	0	362
30424	1 292	0	1 292	145 000	0	145 000	145 409	0	145 409	883	0	883
31902	0	0	0	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0
31903	0	0	0	159 000	0	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 833 000	0	1 833 000	1 833 000	0	1 833 000	0	0	0
32003	175 000	0	175 000	619 000	0	619 000	695 000	0	695 000	99 000	0	99 000
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32006	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
32007	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
45206	120 000	0	120 000	10 000	0	10 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45207	29 900	0	29 900	0	0	0	16 900	0	16 900	13 000	0	13 000
45505	50 300	0	50 300	33	0	33	6	0	6	50 327	0	50 327
45506	65 600	0	65 600	0	0	0	0	0	0	65 600	0	65 600
45507	17 456	0	17 456	0	0	0	40	0	40	17 416	0	17 416
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	0	0	0	2 255	145 718	147 973	2 255	145 718	147 973	0	0	0
47408	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
47423	153	0	153	34	0	34	34	0	34	153	0	153
47427	59	0	59	5 352	0	5 352	5 411	0	5 411	0	0	0
51501	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
51506	16 998	0	16 998	17 005	0	17 005	16 998	0	16 998	17 005	0	17 005
60302	1 822	0	1 822	44	0	44	51	0	51	1 815	0	1 815
60306	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
60308	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
60310	12	0	12	268	0	268	269	0	269	11	0	11
60312	395	0	395	2 158	0	2 158	1 829	0	1 829	724	0	724
60401	127 438	0	127 438	0	0	0	0	0	0	127 438	0	127 438
61008	1	0	1	64	0	64	65	0	65	0	0	0
61210	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
61403	1 083	0	1 083	64	0	64	121	0	121	1 026	0	1 026
70606	17 871	0	17 871	6 553	0	6 553	0	0	0	24 424	0	24 424
70608	3 788	0	3 788	2 609	0	2 609	0	0	0	6 397	0	6 397
70611	912	0	912	0	0	0	14	0	14	898	0	898
70706	98 543	0	98 543	0	0	0	98 543	0	98 543	0	0	0
70708	63 956	0	63 956	0	0	0	63 956	0	63 956	0	0	0
70711	1 536	0	1 536	0	0	0	1 536	0	1 536	0	0	0
Итого по активу (баланс)	897 485	26 153	923 638	8 997 094	293 855	9 290 949	9 244 422	295 720	9 540 142	650 157	24 288	674 445
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 720	0	101 720	0	0	0	0	0	0	101 720	0	101 720
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	34 801	0	34 801	0	0	0	3 530	0	3 530	38 331	0	38 331
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
40701	16 791	13	16 804	48 539	779	49 318	38 215	780	38 995	6 467	14	6 481
40702	294 459	19 734	314 193	1 435 801	148 070	1 583 871	1 361 695	146 985	1 508 680	220 353	18 649	239 002
40703	2 523	19	2 542	2 912	1	2 913	2 586	1	2 587	2 197	19	2 216
40802	9 496	1	9 497	8 084	0	8 084	7 708	0	7 708	9 120	1	9 121
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	12 141	28	12 169	74 444	2	74 446	63 300	2	63 302	997	28	1 025
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	2 536	0	2 536	2 536	0	2 536	0	0	0
40912	0	0	0	0	265	265	0	265	265	0	0	0
42103	12 500	0	12 500	7 500	0	7 500	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	10 500	0	10 500	13 500	0	13 500
42105	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000
42301	276	84	360	0	5	5	0	6	6	276	85	361
45215	1 499	0	1 499	169	0	169	100	0	100	1 430	0	1 430
45515	0	0	0	2	0	2	11	0	11	9	0	9
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	147 641	2 250	149 891	147 641	2 250	149 891	0	0	0
47407	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	2 607	0	2 607	2 657	0	2 657	50	0	50
47422	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47425	154	0	154	35	0	35	104	0	104	223	0	223
47426	180	0	180	997	0	997	943	0	943	126	0	126
60301	770	0	770	1 064	0	1 064	855	0	855	561	0	561
60305	0	0	0	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0
60309	2	0	2	72	0	72	73	0	73	3	0	3
60311	20	0	20	350	0	350	354	0	354	24	0	24
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	24 229	0	24 229	0	0	0	175	0	175	24 404	0	24 404
70601	21 962	0	21 962	3	0	3	7 408	0	7 408	29 367	0	29 367
70603	3 750	0	3 750	0	0	0	2 762	0	2 762	6 512	0	6 512
70701	103 990	0	103 990	103 990	0	103 990	0	0	0	0	0	0
70703	63 519	0	63 519	63 519	0	63 519	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	167 509	0	167 509	167 509	0	167 509	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	903 759	19 879	923 638	2 117 602	151 372	2 268 974	1 869 492	150 289	2 019 781	655 649	18 796	674 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	149 900	0	149 900	0	0	0	0	0	0	149 900	0	149 900
90901	14 269	0	14 269	1 989	0	1 989	8 318	0	8 318	7 940	0	7 940
90902	203 735	0	203 735	6 521	0	6 521	206	0	206	210 050	0	210 050
91202	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	681 984	0	681 984	36 582	0	36 582	39 459	0	39 459	679 107	0	679 107
91501	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	319 235	0	319 235	61 571	0	61 571	54 671	0	54 671	326 135	0	326 135
Итого по активу (баланс)	1 388 842	0	1 388 842	123 663	0	123 663	119 654	0	119 654	1 392 851	0	1 392 851
Пассив
91003	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
91311	149 900	0	149 900	0	0	0	0	0	0	149 900	0	149 900
91312	167 884	0	167 884	44 239	0	44 239	44 239	0	44 239	167 884	0	167 884
91317	100	0	100	10 100	0	10 100	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000
91507	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
99999	1 069 607	0	1 069 607	58 459	0	58 459	55 568	0	55 568	1 066 716	0	1 066 716
Итого по пассиву (баланс)	1 388 842	0	1 388 842	113 130	0	113 130	117 139	0	117 139	1 392 851	0	1 392 851
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?