Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 832	636	8 468	77 023	25	77 048	73 369	568	73 937	11 486	93	11 579
20209	0	0	0	35 486	0	35 486	35 354	0	35 354	132	0	132
30102	281 104	0	281 104	6 054 253	0	6 054 253	6 279 107	0	6 279 107	56 250	0	56 250
30110	1	186	187	0	33 071	33 071	1	31 805	31 806	0	1 452	1 452
30114	0	245	245	0	9 003	9 003	0	9 014	9 014	0	234	234
30202	3 524	0	3 524	0	0	0	2 563	0	2 563	961	0	961
30204	12	0	12	0	0	0	9	0	9	3	0	3
30402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	80 000	0	80 000	835 000	0	835 000	895 000	0	895 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	11 700	0	11 700	8 809	0	8 809	0	0	0	20 509	0	20 509
45206	186 727	0	186 727	76 374	0	76 374	36 243	0	36 243	226 858	0	226 858
45207	42 800	0	42 800	0	0	0	500	0	500	42 300	0	42 300
45208	0	1 893	1 893	0	199	199	0	128	128	0	1 964	1 964
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	1 052	0	1 052	0	0	0	331	0	331	721	0	721
45507	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
47404	870	0	870	42 431	42 368	84 799	42 441	42 368	84 809	860	0	860
47408	0	0	0	19 606	0	19 606	19 606	0	19 606	0	0	0
47423	22	0	22	21 004	0	21 004	21 005	0	21 005	21	0	21
47427	282	0	282	5 438	17	5 455	5 118	17	5 135	602	0	602
51403	0	0	0	19 606	0	19 606	0	0	0	19 606	0	19 606
51404	75 917	0	75 917	974	0	974	0	0	0	76 891	0	76 891
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60308	33	0	33	1 278	0	1 278	1 310	0	1 310	1	0	1
60310	6	0	6	514	0	514	398	0	398	122	0	122
60312	2 115	0	2 115	2 602	0	2 602	2 664	0	2 664	2 053	0	2 053
60401	37 633	0	37 633	783	0	783	1 081	0	1 081	37 335	0	37 335
60701	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	49	0	49	90	0	90	85	0	85	54	0	54
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
61403	1 417	0	1 417	800	0	800	34	0	34	2 183	0	2 183
70501	1 182	0	1 182	860	0	860	0	0	0	2 042	0	2 042
70606	48 664	0	48 664	9 464	0	9 464	98	0	98	58 030	0	58 030
70608	5 761	0	5 761	260	0	260	0	0	0	6 021	0	6 021
Пассив
10208	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
10601	21 573	0	21 573	0	0	0	0	0	0	21 573	0	21 573
10701	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
10801	28 058	0	28 058	0	0	0	0	0	0	28 058	0	28 058
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30220	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
40701	239 624	11	239 635	3 780 686	739	3 781 425	3 607 283	740	3 608 023	66 221	12	66 233
40702	402 929	327	403 256	1 817 090	27 362	1 844 452	1 612 921	27 073	1 639 994	198 760	38	198 798
40703	4 918	3	4 921	9 128	0	9 128	8 578	1	8 579	4 368	4	4 372
40802	149	0	149	147	0	147	149	0	149	151	0	151
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	3 135	444	3 579	36 882	13 105	49 987	36 549	13 108	49 657	2 802	447	3 249
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40906	0	0	0	4 204	0	4 204	4 336	0	4 336	132	0	132
40911	0	0	0	18 951	0	18 951	18 951	0	18 951	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	5 500	0	5 500	7 500	0	7 500
42104	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	174 000	0	174 000	176 000	0	176 000
42105	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	24 400	0	24 400	24 400	0	24 400
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	644	77	721	0	4	4	0	8	8	644	81	725
42309	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	3 826	0	3 826	658	0	658	1 125	0	1 125	4 293	0	4 293
45315	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45515	30	0	30	7	0	7	0	0	0	23	0	23
47403	0	0	0	20 191	0	20 191	20 191	0	20 191	0	0	0
47405	0	0	0	15 647	15 607	31 254	15 647	15 607	31 254	0	0	0
47407	0	0	0	19 606	0	19 606	19 606	0	19 606	0	0	0
47411	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
47416	0	0	0	378	0	378	393	0	393	15	0	15
47425	251	0	251	312	0	312	538	0	538	477	0	477
47426	168	0	168	421	0	421	2 338	0	2 338	2 085	0	2 085
52304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	46 600	0	46 600	37 000	0	37 000	0	0	0	9 600	0	9 600
52406	0	0	0	37 618	0	37 618	37 618	0	37 618	0	0	0
52501	538	0	538	618	0	618	466	0	466	386	0	386
60301	276	0	276	1 688	0	1 688	1 467	0	1 467	55	0	55
60305	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	0	0	0	908	0	908	1 714	0	1 714	806	0	806
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	8 045	0	8 045	1 054	0	1 054	150	0	150	7 141	0	7 141
61304	8	0	8	9	0	9	6	0	6	5	0	5
70601	53 161	0	53 161	5	0	5	9 375	0	9 375	62 531	0	62 531
70603	5 236	0	5 236	0	0	0	304	0	304	5 540	0	5 540
70605	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
90901	1	0	1	348	0	348	348	0	348	1	0	1
90902	275 827	0	275 827	235	0	235	236	0	236	275 826	0	275 826
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
91501	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
99998	372 573	0	372 573	160 748	0	160 748	48 898	0	48 898	484 423	0	484 423
Пассив
91312	339 122	866	339 988	25 553	47	25 600	119 857	91	119 948	433 426	910	434 336
91315	5 347	0	5 347	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347
91316	170	0	170	17 386	0	17 386	28 407	0	28 407	11 191	0	11 191
91317	8 983	631	9 614	5 797	34	5 831	11 300	93	11 393	14 486	690	15 176
91507	17 454	0	17 454	81	0	81	1 000	0	1 000	18 373	0	18 373
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	282 233	0	282 233	43 083	0	43 083	37 582	0	37 582	276 732	0	276 732
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 368	1 368	0	1 368	1 368	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0
96801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?