Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 874	2 260	11 134	147 454	400	147 854	145 426	463	145 889	10 902	2 197	13 099
20209	0	0	0	7 639	0	7 639	7 639	0	7 639	0	0	0
30102	115 999	0	115 999	4 520 904	0	4 520 904	4 508 345	0	4 508 345	128 558	0	128 558
30110	1	529	530	0	5 859	5 859	0	5 871	5 871	1	517	518
30114	0	3 905	3 905	0	12 972	12 972	0	12 971	12 971	0	3 906	3 906
30202	15 480	0	15 480	1 869	0	1 869	0	0	0	17 349	0	17 349
30204	429	0	429	0	0	0	84	0	84	345	0	345
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45205	35 508	0	35 508	10 270	0	10 270	30 358	0	30 358	15 420	0	15 420
45206	109 705	0	109 705	59 305	0	59 305	14 286	0	14 286	154 724	0	154 724
45207	25 813	0	25 813	0	0	0	750	0	750	25 063	0	25 063
45208	0	1 892	1 892	0	52	52	0	69	69	0	1 875	1 875
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45507	11 421	0	11 421	0	0	0	0	0	0	11 421	0	11 421
47404	573	0	573	13 980	13 998	27 978	13 974	13 998	27 972	579	0	579
47408	0	0	0	0	236	236	0	236	236	0	0	0
47423	11	0	11	110 023	0	110 023	105 007	0	105 007	5 027	0	5 027
47427	488	5	493	394	6	400	488	5	493	394	6	400
60302	29	0	29	13	0	13	27	0	27	15	0	15
60306	7	0	7	17	0	17	24	0	24	0	0	0
60308	2	0	2	53	0	53	43	0	43	12	0	12
60310	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60312	588	0	588	1 365	0	1 365	1 573	0	1 573	380	0	380
60401	36 509	0	36 509	147	0	147	0	0	0	36 656	0	36 656
60701	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	67	0	67	88	0	88	95	0	95	60	0	60
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	176	0	176	0	0	0	62	0	62	114	0	114
70501	344	0	344	86	0	86	0	0	0	430	0	430
70606	20 993	0	20 993	5 565	0	5 565	7	0	7	26 551	0	26 551
70608	3 441	0	3 441	392	0	392	0	0	0	3 833	0	3 833
Итого по активу (баланс)	436 458	8 591	445 049	5 144 508	33 523	5 178 031	5 103 632	33 613	5 137 245	477 334	8 501	485 835
Пассив
10208	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
10601	21 573	0	21 573	0	0	0	0	0	0	21 573	0	21 573
10701	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
10801	28 058	0	28 058	0	0	0	0	0	0	28 058	0	28 058
30109	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
40701	28 785	10	28 795	3 104 840	1	3 104 841	3 180 321	2	3 180 323	104 266	11	104 277
40702	212 951	36	212 987	1 538 537	14 230	1 552 767	1 512 695	14 228	1 526 923	187 109	34	187 143
40703	5 726	3	5 729	7 935	1	7 936	7 740	1	7 741	5 531	3	5 534
40802	150	0	150	92	0	92	92	0	92	150	0	150
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	7 318	413	7 731	67 766	4 543	72 309	70 260	4 542	74 802	9 812	412	10 224
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40906	0	0	0	5 213	0	5 213	5 213	0	5 213	0	0	0
40911	0	0	0	17 765	0	17 765	17 765	0	17 765	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42205	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	644	72	716	0	259	259	0	259	259	644	72	716
42305	0	232	232	0	253	253	0	21	21	0	0	0
42309	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	3 046	0	3 046	760	0	760	1 275	0	1 275	3 561	0	3 561
45315	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45515	114	0	114	0	0	0	90	0	90	204	0	204
47405	0	0	0	14 070	14 039	28 109	14 070	14 039	28 109	0	0	0
47407	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
47411	4	21	25	0	20	20	1	0	1	5	1	6
47416	171	0	171	2 012	0	2 012	1 882	0	1 882	41	0	41
47425	177	0	177	308	0	308	305	0	305	174	0	174
47426	261	0	261	0	0	0	313	0	313	574	0	574
52301	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0
52304	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
52305	20 000	5 533	25 533	20 000	147	20 147	7 400	131	7 531	7 400	5 517	12 917
52306	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52406	0	0	0	28 038	0	28 038	28 038	0	28 038	0	0	0
52501	181	59	240	238	2	240	107	62	169	50	119	169
60301	31	0	31	456	0	456	511	0	511	86	0	86
60305	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	11	0	11	23	0	23	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	85	0	85	97	0	97	12	0	12
60324	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60601	7 529	0	7 529	0	0	0	97	0	97	7 626	0	7 626
61304	26	0	26	3	0	3	9	0	9	32	0	32
70601	22 817	0	22 817	6	0	6	5 256	0	5 256	28 067	0	28 067
70603	2 798	0	2 798	0	0	0	401	0	401	3 199	0	3 199
70605	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
Итого по пассиву (баланс)	438 670	6 379	445 049	4 834 238	33 495	4 867 733	4 875 234	33 285	4 908 519	479 666	6 169	485 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	25	0	25	603	0	603	626	0	626	2	0	2
90902	265 896	0	265 896	2 883	0	2 883	1 824	0	1 824	266 955	0	266 955
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	10 551	0	10 551	5 500	0	5 500	0	0	0	16 051	0	16 051
91501	672	0	672	241	0	241	242	0	242	671	0	671
99998	312 301	0	312 301	100 709	0	100 709	94 837	0	94 837	318 173	0	318 173
Итого по активу (баланс)	589 451	0	589 451	109 936	0	109 936	97 529	0	97 529	601 858	0	601 858
Пассив
91003	0	0	0	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0
91312	279 300	805	280 105	74 445	20	74 465	82 519	29	82 548	287 374	814	288 188
91316	460	0	460	270	0	270	0	0	0	190	0	190
91317	14 712	470	15 182	18 205	11	18 216	15 335	40	15 375	11 842	499	12 341
91507	16 554	0	16 554	100	0	100	1 000	0	1 000	17 454	0	17 454
99999	277 150	0	277 150	2 450	0	2 450	8 985	0	8 985	283 685	0	283 685
Итого по пассиву (баланс)	588 176	1 275	589 451	97 255	31	97 286	109 624	69	109 693	600 545	1 313	601 858
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?