Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 637	2 943	15 580	58 792	49	58 841	66 376	893	67 269	5 053	2 099	7 152
20209	0	0	0	10 598	0	10 598	10 598	0	10 598	0	0	0
30102	98 519	0	98 519	972 841	0	972 841	986 456	0	986 456	84 904	0	84 904
30110	0	316	316	0	19 801	19 801	0	17 474	17 474	0	2 643	2 643
30114	0	8 819	8 819	0	42 795	42 795	0	39 569	39 569	0	12 045	12 045
30202	9 840	0	9 840	0	0	0	213	0	213	9 627	0	9 627
30204	2 732	0	2 732	0	0	0	34	0	34	2 698	0	2 698
30221	0	0	0	0	17 178	17 178	0	17 178	17 178	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	20 290	0	20 290	739	0	739	450	0	450	20 579	0	20 579
45206	45 706	0	45 706	10 000	0	10 000	2 030	0	2 030	53 676	0	53 676
45207	65 580	0	65 580	734	0	734	1 500	0	1 500	64 814	0	64 814
45208	2 472	40 731	43 203	0	231	231	0	13 842	13 842	2 472	27 120	29 592
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45507	7 100	0	7 100	800	0	800	100	0	100	7 800	0	7 800
47001	0	513	513	0	3	3	0	17	17	0	499	499
47404	567	0	567	46 986	46 979	93 965	46 995	46 979	93 974	558	0	558
47408	0	0	0	12 795	0	12 795	12 795	0	12 795	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
47502	607	143	750	329	19	348	673	22	695	263	140	403
52502	0	1 937	1 937	0	419	419	0	72	72	0	2 284	2 284
60304	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60306	34	0	34	49	0	49	37	0	37	46	0	46
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60312	262	0	262	1 262	0	1 262	1 146	0	1 146	378	0	378
60323	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60401	36 505	0	36 505	0	0	0	0	0	0	36 505	0	36 505
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	16	0	16	47	0	47	33	0	33	30	0	30
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	179	0	179	0	0	0	83	0	83	96	0	96
61406	0	0	0	1 948	0	1 948	1 948	0	1 948	0	0	0
70201	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
70202	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
70203	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
70205	0	0	0	1 948	0	1 948	1 948	0	1 948	0	0	0
70206	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
70209	0	0	0	2 288	0	2 288	2 288	0	2 288	0	0	0
70501	1 431	0	1 431	191	0	191	0	0	0	1 622	0	1 622
Пассив
10208	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
10601	21 750	0	21 750	0	0	0	0	0	0	21 750	0	21 750
10701	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
10702	20 545	0	20 545	30	0	30	0	0	0	20 515	0	20 515
10703	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
10704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
30109	0	51	51	0	2	2	0	0	0	0	49	49
30220	0	0	0	0	2 815	2 815	0	2 815	2 815	0	0	0
30222	0	0	0	0	25 342	25 342	0	25 342	25 342	0	0	0
40701	16 359	8	16 367	210 283	395	210 678	206 954	444	207 398	13 030	57	13 087
40702	202 375	37	202 412	989 928	22 133	1 012 061	929 772	22 132	951 904	142 219	36	142 255
40703	6 300	3	6 303	8 189	0	8 189	8 201	1	8 202	6 312	4	6 316
40802	150	1	151	1 430	0	1 430	1 431	0	1 431	151	1	152
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	3 265	7 936	11 201	32 026	36 925	68 951	49 615	30 431	80 046	20 854	1 442	22 296
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40906	0	0	0	3 824	0	3 824	3 824	0	3 824	0	0	0
40911	0	0	0	6 425	0	6 425	6 425	0	6 425	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42301	1 356	664	2 020	1 239	223	1 462	974	214	1 188	1 091	655	1 746
42305	3 739	2 668	6 407	1 018	293	1 311	67	34	101	2 788	2 409	5 197
42310	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	3 902	0	3 902	703	0	703	622	0	622	3 821	0	3 821
45315	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45515	191	0	191	1	0	1	24	0	24	214	0	214
47403	0	0	0	25 358	0	25 358	25 358	0	25 358	0	0	0
47405	0	0	0	48 364	37 029	85 393	48 364	37 029	85 393	0	0	0
47407	0	0	0	0	12 758	12 758	0	12 758	12 758	0	0	0
47411	301	143	444	69	22	91	31	19	50	263	140	403
47416	35	0	35	1 851	0	1 851	2 586	0	2 586	770	0	770
47425	143	0	143	22	0	22	33	0	33	154	0	154
47426	306	0	306	605	0	605	299	0	299	0	0	0
52306	0	38 474	38 474	0	1 292	1 292	0	242	242	0	37 424	37 424
52501	0	1 937	1 937	0	72	72	0	419	419	0	2 284	2 284
60301	39	0	39	345	0	345	503	0	503	197	0	197
60303	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60305	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60601	6 793	0	6 793	0	0	0	107	0	107	6 900	0	6 900
61306	0	0	0	2 059	0	2 059	2 059	0	2 059	0	0	0
70101	0	0	0	2 904	0	2 904	2 904	0	2 904	0	0	0
70103	0	0	0	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	0	0	0
70107	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
70301	4 774	0	4 774	5 995	0	5 995	6 005	0	6 005	4 784	0	4 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	50	0	50	233	0	233	271	0	271	12	0	12
90902	266 643	0	266 643	2 642	0	2 642	4 449	0	4 449	264 836	0	264 836
91202	0	38 474	38 474	0	217	217	0	13 741	13 741	0	24 950	24 950
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91303	0	38 474	38 474	0	217	217	0	13 742	13 742	0	24 949	24 949
91307	254 357	13 547	267 904	14 795	85	14 880	21 128	455	21 583	248 024	13 177	261 201
91501	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91503	16 554	0	16 554	0	0	0	0	0	0	16 554	0	16 554
91604	715	40	755	2 384	421	2 805	2 443	444	2 887	656	17	673
99998	10 290	0	10 290	3 004	0	3 004	1 520	0	1 520	11 774	0	11 774
Пассив
91302	1 230	0	1 230	759	0	759	0	0	0	471	0	471
91309	8 752	308	9 060	734	10	744	2 960	27	2 987	10 978	325	11 303
99999	629 049	0	629 049	84 114	0	84 114	48 435	0	48 435	593 370	0	593 370
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 795	0	12 795	12 795	0	12 795	0	0	0
93801	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	12 785	12 785	0	12 785	12 785	0	0	0
96801	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0

Страница была полезной?