Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 986	1 635	11 621	91 716	2 783	94 499	94 015	3 558	97 573	7 687	860	8 547
20207	0	0	0	2 671	2 495	5 166	2 671	2 495	5 166	0	0	0
20209	0	0	0	65 999	2 807	68 806	65 999	2 807	68 806	0	0	0
30102	186 107	0	186 107	3 329 515	0	3 329 515	3 330 490	0	3 330 490	185 132	0	185 132
30110	0	132	132	0	70 904	70 904	0	70 819	70 819	0	217	217
30114	0	2 005	2 005	0	121 349	121 349	0	109 982	109 982	0	13 372	13 372
30202	10 849	0	10 849	0	0	0	2 629	0	2 629	8 220	0	8 220
30204	3 015	0	3 015	0	0	0	484	0	484	2 531	0	2 531
30221	0	0	0	0	387	387	0	387	387	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	945 000	0	945 000	945 000	0	945 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	240 000	0	240 000	210 000	0	210 000	75 000	0	75 000
45203	0	0	0	17 900	0	17 900	15 800	0	15 800	2 100	0	2 100
45204	100	0	100	15 000	0	15 000	0	0	0	15 100	0	15 100
45205	19 520	0	19 520	0	0	0	2 608	0	2 608	16 912	0	16 912
45206	92 838	0	92 838	1 057	0	1 057	13 797	0	13 797	80 098	0	80 098
45207	36 224	17 761	53 985	5 500	143	5 643	200	366	566	41 524	17 538	59 062
45208	0	41 436	41 436	0	334	334	0	879	879	0	40 891	40 891
45307	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45506	160	0	160	0	0	0	50	0	50	110	0	110
45507	1 227	0	1 227	500	0	500	0	0	0	1 727	0	1 727
47001	0	520	520	0	5	5	0	11	11	0	514	514
47404	520	0	520	112 952	114 996	227 948	112 871	114 996	227 867	601	0	601
47408	0	0	0	1 288	4 441	5 729	1 288	4 441	5 729	0	0	0
47427	4	0	4	15	0	15	4	0	4	15	0	15
47502	219	207	426	213	43	256	39	84	123	393	166	559
51506	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52502	1 769	964	2 733	264	557	821	554	1 183	1 737	1 479	338	1 817
60302	589	0	589	0	0	0	311	0	311	278	0	278
60304	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60306	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
60308	26	0	26	38	0	38	56	0	56	8	0	8
60310	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60312	654	0	654	700	0	700	485	0	485	869	0	869
60323	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	35 420	0	35 420	36	0	36	0	0	0	35 456	0	35 456
60701	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	78	0	78	34	0	34	52	0	52	60	0	60
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
61406	0	0	0	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206	0	0	0
70203	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
70204	0	0	0	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	0	0	0
70205	0	0	0	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	0	0	0
70206	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
70209	0	0	0	3 093	0	3 093	3 093	0	3 093	0	0	0
70501	319	0	319	311	0	311	0	0	0	630	0	630
70502	221	0	221	864	0	864	1 085	0	1 085	0	0	0
Пассив
10208	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
10601	21 750	0	21 750	0	0	0	0	0	0	21 750	0	21 750
10701	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
10702	19 968	0	19 968	50	0	50	864	0	864	20 782	0	20 782
10703	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
10704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
30109	0	52	52	0	1	1	0	0	0	0	51	51
30220	0	0	0	0	318	318	0	318	318	0	0	0
30222	0	0	0	0	46 423	46 423	0	46 423	46 423	0	0	0
30223	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
32801	4	0	4	4	0	4	15	0	15	15	0	15
40701	9 587	3	9 590	413 556	386	413 942	419 669	392	420 061	15 700	9	15 709
40702	254 856	38	254 894	2 192 832	12 062	2 204 894	2 260 240	12 062	2 272 302	322 264	38	322 302
40703	8 111	3	8 114	23 630	5 153	28 783	23 664	5 154	28 818	8 145	4	8 149
40802	150	1	151	172	0	172	172	0	172	150	1	151
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	22 216	1 314	23 530	210 809	157 111	367 920	200 746	168 317	369 063	12 153	12 520	24 673
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40906	0	0	0	7 701	0	7 701	7 701	0	7 701	0	0	0
42301	10 162	1 107	11 269	46 790	7 947	54 737	46 227	7 929	54 156	9 599	1 089	10 688
42304	654	0	654	224	0	224	104	0	104	534	0	534
42305	5 534	6 435	11 969	517	1 709	2 226	365	1 292	1 657	5 382	6 018	11 400
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	1 453	0	1 453	691	0	691	932	0	932	1 694	0	1 694
45315	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
45515	92	0	92	25	0	25	15	0	15	82	0	82
47403	0	0	0	93 798	0	93 798	93 798	0	93 798	0	0	0
47405	0	0	0	147 202	151 813	299 015	147 202	151 813	299 015	0	0	0
47407	0	0	0	2 339	3 392	5 731	2 339	3 392	5 731	0	0	0
47411	219	207	426	39	84	123	65	43	108	245	166	411
47416	5 633	0	5 633	61 135	0	61 135	55 508	0	55 508	6	0	6
47422	0	0	0	0	2 061	2 061	0	2 061	2 061	0	0	0
47425	37	0	37	771	0	771	961	0	961	227	0	227
47426	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148	0	148
52305	19 167	0	19 167	0	0	0	0	0	0	19 167	0	19 167
52306	11 935	52 022	63 957	11 935	52 911	64 846	0	52 259	52 259	0	51 370	51 370
52406	0	0	0	12 489	53 011	65 500	12 489	53 011	65 500	0	0	0
52501	1 769	964	2 733	554	1 183	1 737	264	557	821	1 479	338	1 817
60301	204	0	204	643	0	643	485	0	485	46	0	46
60303	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60305	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
60601	6 319	0	6 319	0	0	0	93	0	93	6 412	0	6 412
61306	0	0	0	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519	0	0	0
70101	0	0	0	4 528	0	4 528	4 528	0	4 528	0	0	0
70102	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70103	0	0	0	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	0	0	0
70106	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
70107	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
70301	1 538	0	1 538	8 411	0	8 411	9 024	0	9 024	2 151	0	2 151
70302	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2	0	2	482	0	482	483	0	483	1	0	1
90902	270 590	0	270 590	621	0	621	299	0	299	270 912	0	270 912
91202	31 103	52 022	83 125	0	52 259	52 259	11 935	52 911	64 846	19 168	51 370	70 538
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91303	31 102	52 023	83 125	0	52 259	52 259	11 935	52 911	64 846	19 167	51 371	70 538
91307	175 599	13 738	189 337	45 188	111	45 299	0	283	283	220 787	13 566	234 353
91501	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91503	16 465	0	16 465	0	0	0	0	0	0	16 465	0	16 465
91604	665	560	1 225	2 221	919	3 140	2 187	788	2 975	699	691	1 390
99998	3 699	0	3 699	35 181	0	35 181	27 170	0	27 170	11 710	0	11 710
Пассив
91302	21	0	21	500	0	500	6 000	0	6 000	5 521	0	5 521
91309	3 049	629	3 678	26 657	13	26 670	29 150	31	29 181	5 542	647	6 189
99999	644 064	0	644 064	133 730	0	133 730	154 058	0	154 058	664 392	0	664 392
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 288	4 448	5 736	1 288	4 448	5 736	0	0	0
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 339	3 392	5 731	2 339	3 392	5 731	0	0	0
96801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?