Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 236	0	18 236	5 666	0	5 666	4 961	0	4 961	18 941	0	18 941
10610	9 796	0	9 796	2 082	0	2 082	0	0	0	11 878	0	11 878
20202	104 634	74 541	179 175	2 052 636	1 150 064	3 202 700	2 093 161	1 125 947	3 219 108	64 109	98 658	162 767
20208	39 010	0	39 010	68 224	0	68 224	74 218	0	74 218	33 016	0	33 016
20209	68 678	44 721	113 399	2 072 254	996 402	3 068 656	2 091 484	996 919	3 088 403	49 448	44 204	93 652
30102	58 256	0	58 256	7 524 421	0	7 524 421	7 511 590	0	7 511 590	71 087	0	71 087
30110	49 595	120 742	170 337	358 545	633 148	991 693	373 145	666 769	1 039 914	34 995	87 121	122 116
30114	0	53 365	53 365	0	367 327	367 327	0	404 060	404 060	0	16 632	16 632
30202	27 893	0	27 893	0	0	0	36	0	36	27 857	0	27 857
30204	4 530	0	4 530	0	0	0	430	0	430	4 100	0	4 100
30215	1 221	1 860	3 081	0	139	139	0	121	121	1 221	1 878	3 099
30233	109 978	663	110 641	874 206	36 358	910 564	922 257	36 757	959 014	61 927	264	62 191
30413	7 041	962	8 003	837 617	12 845	850 462	831 475	13 268	844 743	13 183	539	13 722
30424	55 929	345	56 274	33 311 600	1 489 989	34 801 589	33 311 543	1 489 445	34 800 988	55 986	889	56 875
30425	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
30602	1 076	9	1 085	616	1	617	705	1	706	987	9	996
32110	0	6 200	6 200	0	462	462	0	403	403	0	6 259	6 259
32201	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32203	99 957	0	99 957	0	0	0	99 957	0	99 957	0	0	0
32204	50 022	0	50 022	0	0	0	50 022	0	50 022	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	157 611	0	157 611	2 292	0	2 292	14 605	0	14 605	145 298	0	145 298
45201	138 782	0	138 782	279 385	0	279 385	291 568	0	291 568	126 599	0	126 599
45203	244	0	244	127	0	127	371	0	371	0	0	0
45204	20 610	0	20 610	7 583	0	7 583	9 570	0	9 570	18 623	0	18 623
45205	416 291	0	416 291	56 199	0	56 199	120 248	0	120 248	352 242	0	352 242
45206	477 113	26 867	503 980	214 700	2 004	216 704	139 765	1 747	141 512	552 048	27 124	579 172
45207	734 213	0	734 213	157 472	0	157 472	7 640	0	7 640	884 045	0	884 045
45208	33 600	0	33 600	0	0	0	360	0	360	33 240	0	33 240
45401	2 226	0	2 226	1 826	0	1 826	3 473	0	3 473	579	0	579
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	9 900	0	9 900	0	0	0	3 450	0	3 450	6 450	0	6 450
45407	19 902	0	19 902	0	0	0	2 000	0	2 000	17 902	0	17 902
45505	168	0	168	0	0	0	22	0	22	146	0	146
45506	59 219	0	59 219	30 665	0	30 665	3 920	0	3 920	85 964	0	85 964
45507	12 416	0	12 416	0	0	0	277	0	277	12 139	0	12 139
45509	74 481	0	74 481	31 466	0	31 466	36 926	0	36 926	69 021	0	69 021
45812	345 025	0	345 025	40 447	0	40 447	40 494	0	40 494	344 978	0	344 978
45814	7 776	0	7 776	0	0	0	0	0	0	7 776	0	7 776
45815	52 500	0	52 500	3 153	0	3 153	3 020	0	3 020	52 633	0	52 633
45912	6 033	0	6 033	657	0	657	468	0	468	6 222	0	6 222
45915	1 466	0	1 466	393	0	393	424	0	424	1 435	0	1 435
47301	0	93 836	93 836	0	7 101	7 101	0	6 105	6 105	0	94 832	94 832
47404	0	4 940	4 940	31 842 835	1 447 794	33 290 629	31 842 835	1 447 821	33 290 656	0	4 913	4 913
47408	0	0	0	10 352 585	10 334 208	20 686 793	10 352 585	10 334 208	20 686 793	0	0	0
47423	327 425	1 235	328 660	43 421	55 543	98 964	43 243	56 659	99 902	327 603	119	327 722
47427	9 278	22	9 300	26 529	129	26 658	25 569	126	25 695	10 238	25	10 263
50205	33 115	0	33 115	190	0	190	668	0	668	32 637	0	32 637
50207	360 665	0	360 665	7 377 105	0	7 377 105	7 370 508	0	7 370 508	367 262	0	367 262
50208	1 090 609	0	1 090 609	4 013 268	0	4 013 268	3 911 525	0	3 911 525	1 192 352	0	1 192 352
50211	223 332	380 550	603 882	2 782	1 798 465	1 801 247	0	1 794 372	1 794 372	226 114	384 643	610 757
50218	552 240	95 382	647 622	11 254 923	1 772 856	13 027 779	11 359 689	1 775 822	13 135 511	447 474	92 416	539 890
50221	54 616	0	54 616	22 056	0	22 056	27 643	0	27 643	49 029	0	49 029
52601	5 704	0	5 704	0	0	0	5 704	0	5 704	0	0	0
60302	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
60306	93	0	93	35	0	35	1	0	1	127	0	127
60308	106	0	106	412	0	412	312	0	312	206	0	206
60310	2 569	0	2 569	1 332	0	1 332	1 229	0	1 229	2 672	0	2 672
60312	4 861	0	4 861	12 986	0	12 986	12 578	0	12 578	5 269	0	5 269
60314	0	0	0	0	843	843	0	843	843	0	0	0
60323	150	0	150	118	0	118	10	0	10	258	0	258
60336	209	0	209	594	0	594	0	0	0	803	0	803
60401	979 389	0	979 389	0	0	0	0	0	0	979 389	0	979 389
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	10 413	0	10 413	299	0	299	0	0	0	10 712	0	10 712
60901	19 410	0	19 410	66	0	66	0	0	0	19 476	0	19 476
60906	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61002	179	0	179	61	0	61	176	0	176	64	0	64
61008	2 036	0	2 036	1 835	0	1 835	1 779	0	1 779	2 092	0	2 092
61009	2 774	0	2 774	363	0	363	52	0	52	3 085	0	3 085
61210	0	0	0	30 981	0	30 981	30 981	0	30 981	0	0	0
61214	0	0	0	32 576	0	32 576	32 576	0	32 576	0	0	0
61403	4 678	0	4 678	1 223	0	1 223	972	0	972	4 929	0	4 929
61702	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
61901	8 146	0	8 146	0	0	0	0	0	0	8 146	0	8 146
61903	31 274	0	31 274	0	0	0	0	0	0	31 274	0	31 274
70606	774 538	0	774 538	188 026	0	188 026	532	0	532	962 032	0	962 032
70608	324 324	0	324 324	83 180	0	83 180	0	0	0	407 504	0	407 504
70610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	2 927	0	2 927	0	0	0	0	0	0	2 927	0	2 927
70616	0	0	0	1 801	0	1 801	0	0	0	1 801	0	1 801
70802	136 883	0	136 883	0	0	0	0	0	0	136 883	0	136 883
Итого по активу (баланс)	8 286 814	906 240	9 193 054	113 226 548	20 105 678	133 332 226	113 065 577	20 151 393	133 216 970	8 447 785	860 525	9 308 310
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	54 616	0	54 616	27 643	0	27 643	22 056	0	22 056	49 029	0	49 029
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	405 266	0	405 266	0	0	0	0	0	0	405 266	0	405 266
30109	0	0	0	113 552	0	113 552	113 552	0	113 552	0	0	0
30126	1 745	0	1 745	76	0	76	65	0	65	1 734	0	1 734
30220	0	0	0	0	3 671	3 671	0	3 671	3 671	0	0	0
30223	48 892	0	48 892	1 237 891	0	1 237 891	1 216 896	0	1 216 896	27 897	0	27 897
30232	82 404	9 248	91 652	1 492 607	71 248	1 563 855	1 437 572	62 548	1 500 120	27 369	548	27 917
30601	1 069	0	1 069	704	0	704	616	0	616	981	0	981
31502	0	0	0	21 498 095	988 303	22 486 398	22 985 305	1 064 055	24 049 360	1 487 210	75 752	1 562 962
31503	1 500 232	78 105	1 578 337	9 314 082	462 300	9 776 382	7 813 850	384 195	8 198 045	0	0	0
31504	81 354	0	81 354	81 354	0	81 354	0	0	0	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	0	0	0	167 406	0	167 406	167 406	0	167 406	0	0	0
406	0	0	0	22 738	0	22 738	24 213	0	24 213	1 475	0	1 475
407	766 683	181 225	947 908	8 689 119	1 200 874	9 889 993	8 710 615	1 132 443	9 843 058	788 179	112 794	900 973
408.1	49 869	7 983	57 852	345 611	1 783	347 394	346 122	2 165	348 287	50 380	8 365	58 745
40807	10	1	11	1	0	1	0	0	0	9	1	10
40817	177 299	15 429	192 728	607 497	9 305	616 802	609 565	11 783	621 348	179 367	17 907	197 274
40820	817	0	817	1 375	0	1 375	1 270	0	1 270	712	0	712
40821	146	0	146	83 954	0	83 954	83 955	0	83 955	147	0	147
40903	44	0	44	10	0	10	0	0	0	34	0	34
40905	2	1	3	6 930	1 727	8 657	6 930	1 727	8 657	2	1	3
40906	0	0	0	255 371	0	255 371	255 371	0	255 371	0	0	0
40909	0	0	0	7 410	14 217	21 627	7 410	14 217	21 627	0	0	0
40910	0	0	0	2 625	2 229	4 854	2 625	2 229	4 854	0	0	0
40911	8	0	8	38 132	3 772	41 904	38 130	3 772	41 902	6	0	6
40912	0	0	0	4 602	10 376	14 978	4 602	10 376	14 978	0	0	0
40913	0	0	0	17 204	22 195	39 399	17 204	22 195	39 399	0	0	0
42102	49 000	0	49 000	58 000	0	58 000	16 800	0	16 800	7 800	0	7 800
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	173 400	0	173 400	294 400	0	294 400	361 000	0	361 000	240 000	0	240 000
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	96 369	38 611	134 980	402 542	24 500	427 042	395 107	6 464	401 571	88 934	20 575	109 509
42303	47 329	0	47 329	15 377	0	15 377	7 065	0	7 065	39 017	0	39 017
42304	215 072	0	215 072	36 976	0	36 976	12 382	0	12 382	190 478	0	190 478
42305	2 012 898	76 327	2 089 225	430 332	8 566	438 898	490 766	19 796	510 562	2 073 332	87 557	2 160 889
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	3 042	0	3 042	30	0	30	170	0	170	3 182	0	3 182
45115	7 881	0	7 881	731	0	731	115	0	115	7 265	0	7 265
45215	68 114	0	68 114	21 862	0	21 862	26 144	0	26 144	72 396	0	72 396
45415	472	0	472	157	0	157	18	0	18	333	0	333
45515	10 836	0	10 836	3 070	0	3 070	3 054	0	3 054	10 820	0	10 820
45818	373 718	0	373 718	4 925	0	4 925	4 487	0	4 487	373 280	0	373 280
45918	7 258	0	7 258	177	0	177	146	0	146	7 227	0	7 227
47403	0	0	0	31 100 265	2 207 796	33 308 061	31 100 265	2 207 796	33 308 061	0	0	0
47407	0	0	0	10 364 766	10 285 629	20 650 395	10 364 766	10 285 629	20 650 395	0	0	0
47411	2 615	184	2 799	13 416	86	13 502	13 931	79	14 010	3 130	177	3 307
47416	956	0	956	20 325	4 358	24 683	19 604	4 358	23 962	235	0	235
47422	526	141	667	2 366	630	2 996	2 402	651	3 053	562	162	724
47425	238 797	0	238 797	17 416	0	17 416	18 531	0	18 531	239 912	0	239 912
47426	2 404	17	2 421	12 847	179	13 026	10 850	162	11 012	407	0	407
50220	18 236	0	18 236	4 961	0	4 961	5 666	0	5 666	18 941	0	18 941
52301	9 000	49 600	58 600	9 000	3 224	12 224	0	3 699	3 699	0	50 075	50 075
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52501	0	162	162	0	10	10	0	33	33	0	185	185
60301	827	0	827	3 460	0	3 460	2 633	0	2 633	0	0	0
60305	10 856	0	10 856	21 327	0	21 327	21 455	0	21 455	10 984	0	10 984
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	254	0	254	156	0	156	317	0	317	415	0	415
60311	600	0	600	895	0	895	899	0	899	604	0	604
60313	0	25	25	0	14	14	0	13	13	0	24	24
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	26	0	26	36	0	36	12	0	12	2	0	2
60324	237	0	237	53	0	53	60	0	60	244	0	244
60335	2 989	0	2 989	522	0	522	1 022	0	1 022	3 489	0	3 489
60414	281 392	0	281 392	0	0	0	2 828	0	2 828	284 220	0	284 220
60903	12 071	0	12 071	0	0	0	311	0	311	12 382	0	12 382
61701	9 796	0	9 796	0	0	0	3 791	0	3 791	13 587	0	13 587
61909	1 703	0	1 703	0	0	0	104	0	104	1 807	0	1 807
61912	3 772	0	3 772	11	0	11	0	0	0	3 761	0	3 761
70601	714 230	0	714 230	23	0	23	185 322	0	185 322	899 529	0	899 529
70603	357 828	0	357 828	0	0	0	87 252	0	87 252	445 080	0	445 080
70613	5 704	0	5 704	0	0	0	0	0	0	5 704	0	5 704
Итого по пассиву (баланс)	8 735 995	457 059	9 193 054	86 856 415	15 326 992	102 183 407	87 054 607	15 244 056	102 298 663	8 934 187	374 123	9 308 310
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	81 511	216 023	297 534	750	3 862 291	3 863 041	464	3 857 820	3 858 284	81 797	220 494	302 291
80501	2 708	0	2 708	3	0	3	2 711	0	2 711	0	0	0
80601	161	855	1 016	4 287 655	7 103 156	11 390 811	4 287 652	7 103 104	11 390 756	164	907	1 071
80901	59 037	0	59 037	30 834	0	30 834	2 133	0	2 133	87 738	0	87 738
Итого по активу (баланс)	143 417	216 878	360 295	4 319 242	10 965 447	15 284 689	4 292 960	10 960 924	15 253 884	169 699	221 401	391 100
Пассив
85101	24 375	115 820	140 195	0	7 528	7 528	0	8 637	8 637	24 375	116 929	141 304
85201	56 115	92 888	149 003	4 281 577	7 106 441	11 388 018	4 278 782	7 107 566	11 386 348	53 320	94 013	147 333
85401	55 800	0	55 800	0	0	0	31 366	0	31 366	87 166	0	87 166
85501	15 297	0	15 297	0	0	0	0	0	0	15 297	0	15 297
Итого по пассиву (баланс)	151 587	208 708	360 295	4 281 577	7 113 969	11 395 546	4 310 148	7 116 203	11 426 351	180 158	210 942	391 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	49 600	49 600	0	3 699	3 699	0	3 224	3 224	0	50 075	50 075
90807	1 219 649	0	1 219 649	82 085	0	82 085	57 415	0	57 415	1 244 319	0	1 244 319
90901	898 884	0	898 884	9 750	0	9 750	21 236	0	21 236	887 398	0	887 398
90902	680 714	0	680 714	100 849	0	100 849	128 062	0	128 062	653 501	0	653 501
91202	41	0	41	5	0	5	0	0	0	46	0	46
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	33 147	0	33 147	0	0	0	606	0	606	32 541	0	32 541
91414	9 451 363	0	9 451 363	1 030 272	0	1 030 272	1 051 763	0	1 051 763	9 429 872	0	9 429 872
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	1 075 000	0	1 075 000	20 819 770	0	20 819 770	20 817 770	0	20 817 770	1 077 000	0	1 077 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	865	0	865	0	0	0	93	0	93	772	0	772
91604	6 795	0	6 795	1 000	0	1 000	972	0	972	6 823	0	6 823
91704	9 996	0	9 996	147	0	147	297	0	297	9 846	0	9 846
91802	55 445	0	55 445	995	0	995	1 996	0	1 996	54 444	0	54 444
91803	6 288	0	6 288	65	0	65	0	0	0	6 353	0	6 353
99998	2 873 106	0	2 873 106	1 165 070	0	1 165 070	1 204 526	0	1 204 526	2 833 650	0	2 833 650
Итого по активу (баланс)	16 561 326	49 600	16 610 926	23 210 008	3 699	23 213 707	23 284 736	3 224	23 287 960	16 486 598	50 075	16 536 673
Пассив
91311	1 136	49 600	50 736	0	3 224	3 224	0	3 699	3 699	1 136	50 075	51 211
91312	2 119 937	0	2 119 937	166 701	0	166 701	274 716	0	274 716	2 227 952	0	2 227 952
91314	118 514	60 703	179 217	118 659	62 194	180 853	145	1 491	1 636	0	0	0
91315	62 094	0	62 094	2 099	0	2 099	1 095	0	1 095	61 090	0	61 090
91316	67 520	0	67 520	234 422	0	234 422	267 370	0	267 370	100 468	0	100 468
91317	378 829	0	378 829	617 226	0	617 226	616 553	0	616 553	378 156	0	378 156
91507	14 732	0	14 732	0	0	0	0	0	0	14 732	0	14 732
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	13 737 820	0	13 737 820	22 083 293	0	22 083 293	22 048 496	0	22 048 496	13 703 023	0	13 703 023
Итого по пассиву (баланс)	16 500 623	110 303	16 610 926	23 222 400	65 418	23 287 818	23 208 375	5 190	23 213 565	16 486 598	50 075	16 536 673
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	433 502	0	433 502	433 502	0	433 502	0	0	0
93302	433 502	0	433 502	0	0	0	433 502	0	433 502	0	0	0
93901	5 155	2 406	7 561	9 210 752	757 217	9 967 969	8 450 967	446 654	8 897 621	764 940	312 969	1 077 909
99996	435 331	0	435 331	9 995 103	0	9 995 103	9 347 561	0	9 347 561	1 082 873	0	1 082 873
Итого по активу (баланс)	873 988	2 406	876 394	19 639 357	757 217	20 396 574	18 665 532	446 654	19 112 186	1 847 813	312 969	2 160 782
Пассив
96301	0	0	0	0	427 798	427 798	0	427 798	427 798	0	0	0
96302	0	427 798	427 798	0	427 798	427 798	0	0	0	0	0	0
96901	2 409	5 124	7 533	414 986	8 504 777	8 919 763	723 562	9 271 541	9 995 103	310 985	771 888	1 082 873
99997	441 063	0	441 063	9 331 124	0	9 331 124	9 967 970	0	9 967 970	1 077 909	0	1 077 909
Итого по пассиву (баланс)	443 472	432 922	876 394	9 746 110	9 360 373	19 106 483	10 691 532	9 699 339	20 390 871	1 388 894	771 888	2 160 782

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?