Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ"

Регистрационный номер

324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 432 414	0	1 432 414	39 248	0	39 248	43 084	0	43 084	1 428 578	0	1 428 578
20202	179 772	128 597	308 369	1 675 560	269 780	1 945 340	1 609 229	270 506	1 879 735	246 103	127 871	373 974
20208	56 423	0	56 423	19 420	0	19 420	20 854	0	20 854	54 989	0	54 989
20209	20 110	21 076	41 186	1 299 080	92 275	1 391 355	1 200 890	111 410	1 312 300	118 300	1 941	120 241
20302	0	9	9	0	1	1	0	2	2	0	8	8
20308	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30102	244 292	0	244 292	70 953 690	0	70 953 690	71 029 698	0	71 029 698	168 284	0	168 284
30110	2 159 901	727 967	2 887 868	47 658 802	5 498 689	53 157 491	48 903 535	5 207 176	54 110 711	915 168	1 019 480	1 934 648
30114	0	1 730 036	1 730 036	0	2 074 389	2 074 389	0	2 098 213	2 098 213	0	1 706 212	1 706 212
30202	217 535	0	217 535	57 743	0	57 743	0	0	0	275 278	0	275 278
30204	61 122	0	61 122	1 011	0	1 011	0	0	0	62 133	0	62 133
30221	0	0	0	16 400	0	16 400	16 400	0	16 400	0	0	0
30233	1 115	0	1 115	23 326	3 907	27 233	23 588	3 907	27 495	853	0	853
30413	39 956	0	39 956	1 260 372	0	1 260 372	1 269 351	0	1 269 351	30 977	0	30 977
30424	0	0	0	2 759 233	0	2 759 233	2 653 370	0	2 653 370	105 863	0	105 863
30602	503 374	0	503 374	1 002 000	0	1 002 000	1 499 902	0	1 499 902	5 472	0	5 472
32002	0	0	0	33 594 000	0	33 594 000	31 684 000	0	31 684 000	1 910 000	0	1 910 000
32003	1 520 000	0	1 520 000	7 385 000	0	7 385 000	8 905 000	0	8 905 000	0	0	0
32004	80 000	572 266	652 266	80 000	527 200	607 200	80 000	603 017	683 017	80 000	496 449	576 449
32005	480 000	432 216	912 216	200 000	659 030	859 030	380 000	287 470	667 470	300 000	803 776	1 103 776
32201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40109	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
40111	3 667	0	3 667	0	0	0	0	0	0	3 667	0	3 667
45105	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45203	0	0	0	5 639 152	0	5 639 152	2 239 152	0	2 239 152	3 400 000	0	3 400 000
45204	90 000	0	90 000	1 001 500	0	1 001 500	0	0	0	1 091 500	0	1 091 500
45205	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
45206	9 755 334	0	9 755 334	2 300 000	0	2 300 000	377 064	0	377 064	11 678 270	0	11 678 270
45207	21 674 564	0	21 674 564	368 064	0	368 064	108 042	0	108 042	21 934 586	0	21 934 586
45208	2 026 247	120 354	2 146 601	0	4 388	4 388	81 858	10 619	92 477	1 944 389	114 123	2 058 512
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	1 600 000	0	1 600 000	100	0	100	0	0	0	1 600 100	0	1 600 100
45506	4 862	0	4 862	0	0	0	962	0	962	3 900	0	3 900
45507	17 549	0	17 549	10 074	0	10 074	15 678	0	15 678	11 945	0	11 945
45509	0	0	0	168	0	168	162	0	162	6	0	6
45606	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
45812	130 800	0	130 800	118 775	0	118 775	3 000	0	3 000	246 575	0	246 575
45815	0	1 057	1 057	0	39	39	0	68	68	0	1 028	1 028
45912	29 509	0	29 509	38 083	0	38 083	6 909	0	6 909	60 683	0	60 683
47002	0	0	0	28 771	0	28 771	0	0	0	28 771	0	28 771
47107	19 391	0	19 391	0	0	0	0	0	0	19 391	0	19 391
47404	0	104	104	0	1 176 649	1 176 649	0	1 176 753	1 176 753	0	0	0
47408	0	8 606	8 606	15 501 926	181 792 918	197 294 844	14 593 833	181 801 524	196 395 357	908 093	0	908 093
47423	43 454	502	43 956	25 062	10 456	35 518	17 371	10 476	27 847	51 145	482	51 627
47427	269 571	1 964	271 535	434 740	12 517	447 257	659 764	10 556	670 320	44 547	3 925	48 472
50104	0	0	0	289 044	0	289 044	0	0	0	289 044	0	289 044
50106	0	0	0	150 692	0	150 692	0	0	0	150 692	0	150 692
50107	290 989	0	290 989	390 716	0	390 716	451 821	0	451 821	229 884	0	229 884
50108	0	1 846 687	1 846 687	0	1 911 869	1 911 869	0	1 964 234	1 964 234	0	1 794 322	1 794 322
50118	0	0	0	329 162	0	329 162	329 162	0	329 162	0	0	0
50121	3 626	0	3 626	1 722	0	1 722	3 697	0	3 697	1 651	0	1 651
50205	0	0	0	5 301	0	5 301	5 301	0	5 301	0	0	0
50207	0	0	0	807 018	0	807 018	807 018	0	807 018	0	0	0
50208	5 834	0	5 834	1 934 370	0	1 934 370	1 689 445	0	1 689 445	250 759	0	250 759
50218	201 119	0	201 119	2 483 582	0	2 483 582	2 181 068	0	2 181 068	503 633	0	503 633
50221	35	0	35	1 547	0	1 547	957	0	957	625	0	625
50605	21 855	0	21 855	21 262	0	21 262	21 386	0	21 386	21 731	0	21 731
50606	20 347	0	20 347	21 000	0	21 000	0	0	0	41 347	0	41 347
50618	463 454	0	463 454	0	0	0	0	0	0	463 454	0	463 454
50621	516	0	516	2 728	0	2 728	85	0	85	3 159	0	3 159
50705	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
50706	4 517 540	0	4 517 540	2 751 251	0	2 751 251	2 750 935	0	2 750 935	4 517 856	0	4 517 856
50707	0	3 464	3 464	0	127	127	0	210	210	0	3 381	3 381
50708	0	332 474	332 474	0	12 122	12 122	0	21 145	21 145	0	323 451	323 451
50718	1 023 291	0	1 023 291	0	0	0	0	0	0	1 023 291	0	1 023 291
50721	1 023	0	1 023	4 400	0	4 400	0	0	0	5 423	0	5 423
51403	0	0	0	19 837	0	19 837	19 837	0	19 837	0	0	0
51404	0	0	0	496 718	0	496 718	496 718	0	496 718	0	0	0
51405	0	0	0	87 392	0	87 392	87 392	0	87 392	0	0	0
52503	15 253	2 660	17 913	0	97	97	1 178	215	1 393	14 075	2 542	16 617
60102	461 553	0	461 553	0	0	0	0	0	0	461 553	0	461 553
60104	0	3 538	3 538	0	125	125	0	142	142	0	3 521	3 521
60201	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60202	41 043	0	41 043	0	0	0	0	0	0	41 043	0	41 043
60204	0	212	212	0	6	6	0	8	8	0	210	210
60302	33 077	0	33 077	0	0	0	0	0	0	33 077	0	33 077
60306	0	0	0	18 518	0	18 518	18 518	0	18 518	0	0	0
60308	281	0	281	109	0	109	355	0	355	35	0	35
60310	0	0	0	11 451	0	11 451	0	0	0	11 451	0	11 451
60312	201 848	0	201 848	182 814	0	182 814	143 385	0	143 385	241 277	0	241 277
60314	0	3 154	3 154	0	17	17	0	17	17	0	3 154	3 154
60323	22 449	0	22 449	136	0	136	892	0	892	21 693	0	21 693
60401	518 239	0	518 239	19 367	0	19 367	0	0	0	537 606	0	537 606
60408	26 679	0	26 679	5 024	0	5 024	0	0	0	31 703	0	31 703
60409	440 287	0	440 287	0	0	0	5 023	0	5 023	435 264	0	435 264
60701	36 795	0	36 795	35 664	0	35 664	22 808	0	22 808	49 651	0	49 651
60901	831	0	831	0	0	0	0	0	0	831	0	831
61002	3 881	0	3 881	1 649	0	1 649	1 946	0	1 946	3 584	0	3 584
61008	3 810	0	3 810	965	0	965	706	0	706	4 069	0	4 069
61009	13 765	0	13 765	16 584	0	16 584	7 118	0	7 118	23 231	0	23 231
61010	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
61209	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61210	0	0	0	3 591 919	1 845 800	5 437 719	3 591 919	1 845 800	5 437 719	0	0	0
61403	11 062	0	11 062	18 911	0	18 911	6 664	0	6 664	23 309	0	23 309
70606	4 890 140	0	4 890 140	773 749	0	773 749	5 325	0	5 325	5 658 564	0	5 658 564
70607	74 997	0	74 997	9 300	0	9 300	2 879	0	2 879	81 418	0	81 418
70608	2 832 555	0	2 832 555	572 929	0	572 929	0	0	0	3 405 484	0	3 405 484
70609	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
70610	49 222	0	49 222	0	0	0	0	0	0	49 222	0	49 222
70611	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
Итого по активу (баланс)	61 583 762	5 936 945	67 520 707	208 628 244	195 892 401	404 520 645	202 426 345	195 423 468	397 849 813	67 785 661	6 405 878	74 191 539
Пассив
10207	1 839 972	0	1 839 972	0	0	0	0	0	0	1 839 972	0	1 839 972
10601	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
10603	1 058	0	1 058	957	0	957	5 947	0	5 947	6 048	0	6 048
10701	223 685	0	223 685	0	0	0	0	0	0	223 685	0	223 685
10801	6 830 005	0	6 830 005	0	0	0	0	0	0	6 830 005	0	6 830 005
30109	3 497 343	403 021	3 900 364	9 660 462	1 377 393	11 037 855	11 504 020	1 252 629	12 756 649	5 340 901	278 257	5 619 158
30111	128	5	133	0	0	0	0	0	0	128	5	133
30126	5 575	0	5 575	5 087	0	5 087	1 619	0	1 619	2 107	0	2 107
30220	0	0	0	0	3 301	3 301	0	3 301	3 301	0	0	0
30222	0	0	0	4 263	0	4 263	4 263	0	4 263	0	0	0
30232	277	71	348	17 139	4 702	21 841	17 423	4 653	22 076	561	22	583
30601	3 861	0	3 861	203	0	203	100 008	0	100 008	103 666	0	103 666
30606	2 155	0	2 155	0	0	0	0	0	0	2 155	0	2 155
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	3 110 000	0	3 110 000	3 750 000	0	3 750 000	640 000	0	640 000
31303	615 000	0	615 000	4 585 000	0	4 585 000	4 930 000	0	4 930 000	960 000	0	960 000
31304	4 898 500	196 571	5 095 071	5 018 500	200 428	5 218 928	5 646 500	121 917	5 768 417	5 526 500	118 060	5 644 560
31305	8 493 060	166 237	8 659 297	5 108 060	174 079	5 282 139	3 120 000	218 085	3 338 085	6 505 000	210 243	6 715 243
31306	196 000	0	196 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 396 000	0	1 396 000
31307	1 640 864	0	1 640 864	0	0	0	0	0	0	1 640 864	0	1 640 864
31308	0	0	0	0	0	0	556 060	0	556 060	556 060	0	556 060
31406	0	0	0	0	957	957	0	66 432	66 432	0	65 475	65 475
31407	0	16 624	16 624	0	2 014	2 014	0	67 037	67 037	0	81 647	81 647
31408	0	33 247	33 247	0	2 115	2 115	0	1 213	1 213	0	32 345	32 345
32901	175 478	0	175 478	2 157 749	0	2 157 749	2 420 065	0	2 420 065	437 794	0	437 794
40108	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
40110	3 667	0	3 667	0	0	0	0	0	0	3 667	0	3 667
40502	46 074	0	46 074	3 521	0	3 521	6 616	0	6 616	49 169	0	49 169
40602	1 558	0	1 558	105 737	0	105 737	145 148	0	145 148	40 969	0	40 969
40701	6 980 151	265 981	7 246 132	2 774 765	20 248	2 795 013	3 946 301	14 647	3 960 948	8 151 687	260 380	8 412 067
40702	2 547 529	102 940	2 650 469	21 681 590	2 351 922	24 033 512	20 418 045	2 511 732	22 929 777	1 283 984	262 750	1 546 734
40703	302 435	0	302 435	2 714 338	0	2 714 338	2 770 013	0	2 770 013	358 110	0	358 110
40802	2 015	3 829	5 844	1 636	242	1 878	1 652	371	2 023	2 031	3 958	5 989
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
40807	10 798	1 092 819	1 103 617	23 994	75 625	99 619	27 757	41 229	68 986	14 561	1 058 423	1 072 984
40817	52 374	8 974	61 348	249 978	89 276	339 254	246 184	91 124	337 308	48 580	10 822	59 402
40820	4 113	18 492	22 605	3 207	38 308	41 515	2 695	34 464	37 159	3 601	14 648	18 249
40905	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
40909	0	0	0	255	236	491	255	236	491	0	0	0
40910	0	0	0	49	3	52	49	3	52	0	0	0
40911	6	0	6	9 527	42	9 569	9 592	42	9 634	71	0	71
40912	0	0	0	654	277	931	654	277	931	0	0	0
40913	0	0	0	329	437	766	329	437	766	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42004	0	33 247	33 247	0	2 114	2 114	0	1 212	1 212	0	32 345	32 345
42005	676 900	0	676 900	7 641	0	7 641	141	0	141	669 400	0	669 400
42006	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42102	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42103	150 200	0	150 200	142 918	0	142 918	171 218	39 138	210 356	178 500	39 138	217 638
42104	663 590	99 742	763 332	209 164	19 031	228 195	32 664	210 395	243 059	487 090	291 106	778 196
42105	568 586	0	568 586	0	0	0	4 467	0	4 467	573 053	0	573 053
42106	1 707 500	0	1 707 500	7 450	0	7 450	0	0	0	1 700 050	0	1 700 050
42203	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	183 290	0	183 290	0	0	0	0	0	0	183 290	0	183 290
42206	121 255	0	121 255	0	0	0	1 700	0	1 700	122 955	0	122 955
42207	407 950	0	407 950	0	0	0	0	0	0	407 950	0	407 950
42301	2 586	115	2 701	0	7	7	0	4	4	2 586	112	2 698
42303	0	13 299	13 299	0	13 397	13 397	0	98	98	0	0	0
42304	8 874	4 631	13 505	207	295	502	62	178	240	8 729	4 514	13 243
42305	266 351	117 074	383 425	13 001	8 481	21 482	193 731	13 944	207 675	447 081	122 537	569 618
42306	3 977 046	1 368 658	5 345 704	97 972	99 283	197 255	1 410 292	165 106	1 575 398	5 289 366	1 434 481	6 723 847
42307	233	1 914	2 147	0	125	125	0	447	447	233	2 236	2 469
42309	279 388	0	279 388	71	0	71	0	0	0	279 317	0	279 317
42314	27	0	27	9	0	9	0	0	0	18	0	18
42315	150	0	150	27	0	27	0	0	0	123	0	123
42505	100 000	74 807	174 807	0	4 758	4 758	0	2 727	2 727	100 000	72 776	172 776
42601	1	76	77	0	5	5	0	3	3	1	74	75
42604	5	18 535	18 540	5	1 179	1 184	0	740	740	0	18 096	18 096
42605	1 025	1 143	2 168	1	43	44	1 535	37	1 572	2 559	1 137	3 696
42606	13 265	282 256	295 521	102	21 644	21 746	2 843	44 442	47 285	16 006	305 054	321 060
43501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43702	0	0	0	3	0	3	28 933	0	28 933	28 930	0	28 930
43804	524 823	0	524 823	3 235	0	3 235	0	0	0	521 588	0	521 588
45115	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
45215	1 622 838	0	1 622 838	52 895	0	52 895	32 392	0	32 392	1 602 335	0	1 602 335
45515	29 433	0	29 433	40	0	40	3	0	3	29 396	0	29 396
45615	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
45818	30 137	0	30 137	1 559	0	1 559	20 100	0	20 100	48 678	0	48 678
45918	4 953	0	4 953	207	0	207	2 714	0	2 714	7 460	0	7 460
47008	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
47108	19 391	0	19 391	0	0	0	0	0	0	19 391	0	19 391
47403	0	0	0	2 882 662	0	2 882 662	2 882 662	0	2 882 662	0	0	0
47405	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
47407	0	0	0	17 744 843	177 683 136	195 427 979	17 744 843	177 683 136	195 427 979	0	0	0
47411	33 092	16 949	50 041	63 042	9 007	72 049	45 012	9 802	54 814	15 062	17 744	32 806
47416	492	14	506	3 625 229	9	3 625 238	3 625 750	0	3 625 750	1 013	5	1 018
47422	766 668	143	766 811	27 649	12	27 661	759	9	768	739 778	140	739 918
47425	57 184	0	57 184	3 781	0	3 781	28 391	0	28 391	81 794	0	81 794
47426	235 102	10 281	245 383	174 610	2 157	176 767	182 682	5 135	187 817	243 174	13 259	256 433
50120	9 878	0	9 878	878	0	878	4 265	0	4 265	13 265	0	13 265
50220	449	0	449	698	0	698	500	0	500	251	0	251
50620	258 535	0	258 535	2 448	0	2 448	5 742	0	5 742	261 829	0	261 829
50719	30 627	0	30 627	1	0	1	70	0	70	30 696	0	30 696
50720	1 431 965	0	1 431 965	42 386	0	42 386	38 749	0	38 749	1 428 328	0	1 428 328
52301	71 119	0	71 119	96 707	0	96 707	90 620	0	90 620	65 032	0	65 032
52303	0	166 237	166 237	0	10 573	10 573	0	6 062	6 062	0	161 726	161 726
52304	412 340	0	412 340	90 000	0	90 000	0	0	0	322 340	0	322 340
52305	450 000	49 871	499 871	0	3 172	3 172	7 500	1 819	9 319	457 500	48 518	506 018
52306	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
52307	647 223	235 192	882 415	620	14 958	15 578	0	8 575	8 575	646 603	228 809	875 412
52406	84 858	16 924	101 782	96 755	1 076	97 831	96 707	617	97 324	84 810	16 465	101 275
52501	12 377	917	13 294	0	58	58	6 266	1 302	7 568	18 643	2 161	20 804
60206	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
60301	762	0	762	22 422	0	22 422	21 668	0	21 668	8	0	8
60305	0	0	0	86 922	0	86 922	86 922	0	86 922	0	0	0
60307	63	0	63	236	0	236	186	0	186	13	0	13
60309	1 921	0	1 921	0	0	0	826	0	826	2 747	0	2 747
60311	10 538	0	10 538	11 108	0	11 108	7 189	0	7 189	6 619	0	6 619
60322	85	0	85	279	0	279	308	0	308	114	0	114
60324	25 308	0	25 308	227	0	227	8	0	8	25 089	0	25 089
60405	42 744	0	42 744	551	0	551	457	0	457	42 650	0	42 650
60601	90 109	0	90 109	0	0	0	3 780	0	3 780	93 889	0	93 889
60602	2 406	0	2 406	0	0	0	530	0	530	2 936	0	2 936
60603	37 119	0	37 119	467	0	467	874	0	874	37 526	0	37 526
60903	142	0	142	0	0	0	8	0	8	150	0	150
61304	719	0	719	160	0	160	167	0	167	726	0	726
70601	5 182 349	0	5 182 349	0	0	0	818 105	0	818 105	6 000 454	0	6 000 454
70602	42 100	0	42 100	4 488	0	4 488	4 897	0	4 897	42 509	0	42 509
70603	2 939 658	0	2 939 658	0	0	0	530 499	0	530 499	3 470 157	0	3 470 157
70604	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70605	11 378	0	11 378	0	0	0	0	0	0	11 378	0	11 378
Итого по пассиву (баланс)	62 699 871	4 820 836	67 520 707	82 753 679	182 236 287	264 989 966	89 035 879	182 624 919	271 660 798	68 982 071	5 209 468	74 191 539
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
90704	0	0	0	96 755	0	96 755	96 755	0	96 755	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 024 172	401 430	1 425 602	0	14 636	14 636	0	25 531	25 531	1 024 172	390 535	1 414 707
90901	15	0	15	1 214	0	1 214	1 229	0	1 229	0	0	0
90902	12 348	0	12 348	1 070	0	1 070	11 162	0	11 162	2 256	0	2 256
91202	10	0	10	12	0	12	2	0	2	20	0	20
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	13 626 737	0	13 626 737	7 191	0	7 191	0	0	0	13 633 928	0	13 633 928
91501	3 822	0	3 822	0	0	0	82	0	82	3 740	0	3 740
91502	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	115 246	243	115 489	12 627	586	13 213	7 400	593	7 993	120 473	236	120 709
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91801	0	402	402	0	0	0	0	0	0	0	402	402
91803	12 731	2 430	15 161	0	89	89	0	154	154	12 731	2 365	15 096
99998	16 578 501	0	16 578 501	7 464 186	0	7 464 186	4 457 417	0	4 457 417	19 585 270	0	19 585 270
Итого по активу (баланс)	31 373 790	404 505	31 778 295	7 583 056	15 311	7 598 367	4 574 049	26 278	4 600 327	34 382 797	393 538	34 776 335
Пассив
91003	0	0	0	57 743	0	57 743	57 743	0	57 743	0	0	0
91004	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
91311	593 475	166 237	759 712	0	10 573	10 573	7 500	6 062	13 562	600 975	161 726	762 701
91312	14 229 609	110 582	14 340 191	15 176	4 107	19 283	0	3 195	3 195	14 214 433	109 670	14 324 103
91314	0	0	0	28 771	0	28 771	28 771	0	28 771	0	0	0
91315	803 121	105 318	908 439	0	3 911	3 911	2 220 327	3 042	2 223 369	3 023 448	104 449	3 127 897
91316	10 074	0	10 074	10 074	0	10 074	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
91317	0	0	0	3 151 668	0	3 151 668	3 414 832	0	3 414 832	263 164	0	263 164
91319	105 247	0	105 247	1 174 383	0	1 174 383	1 631 703	0	1 631 703	562 567	0	562 567
91507	454 838	0	454 838	0	0	0	0	0	0	454 838	0	454 838
99999	15 199 794	0	15 199 794	136 923	0	136 923	128 194	0	128 194	15 191 065	0	15 191 065
Итого по пассиву (баланс)	31 396 158	382 137	31 778 295	4 575 749	18 591	4 594 340	7 580 081	12 299	7 592 380	34 400 490	375 845	34 776 335
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	631 714	1 584 612	2 216 326	6 222 428	189 128 829	195 351 257	6 241 130	177 042 345	183 283 475	613 012	13 671 096	14 284 108
93201	0	0	0	42 434	0	42 434	42 434	0	42 434	0	0	0
93202	0	0	0	0	1 856 571	1 856 571	0	1 856 571	1 856 571	0	0	0
93301	0	0	0	0	552 957	552 957	0	552 957	552 957	0	0	0
93302	0	0	0	0	553 335	553 335	0	553 335	553 335	0	0	0
93303	0	0	0	0	241 544	241 544	0	241 544	241 544	0	0	0
93801	0	0	0	2 032 564	0	2 032 564	2 030 289	0	2 030 289	2 275	0	2 275
93803	0	0	0	182	408	590	182	408	590	0	0	0
Итого по активу (баланс)	631 714	1 584 612	2 216 326	8 297 608	192 333 644	200 631 252	8 314 035	180 247 160	188 561 195	615 287	13 671 096	14 286 383
Пассив
96001	241 885	1 974 268	2 216 153	7 474 374	176 173 818	183 648 192	7 352 347	188 366 075	195 718 422	119 858	14 166 525	14 286 383
96002	0	0	0	0	1 856 164	1 856 164	0	1 856 164	1 856 164	0	0	0
96201	0	0	0	21 391	0	21 391	21 391	0	21 391	0	0	0
96301	0	0	0	551 370	0	551 370	551 370	0	551 370	0	0	0
96302	0	0	0	551 370	0	551 370	551 370	0	551 370	0	0	0
96303	0	0	0	240 888	0	240 888	240 888	0	240 888	0	0	0
96801	173	0	173	1 772 968	0	1 772 968	1 772 795	0	1 772 795	0	0	0
96803	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	242 058	1 974 268	2 216 326	10 612 366	178 029 982	188 642 348	10 490 166	190 222 239	200 712 405	119 858	14 166 525	14 286 383
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	105,0000	0	0	71,0000	0	0	70,0000	0	0	106,0000
98010	0	0	752 289 811,2663	0	0	7 938 505,3543	0	0	34 610 585,3543	0	0	725 617 731,2663
Итого по активу (баланс)	0	0	752 289 916,2663	0	0	7 938 576,3543	0	0	34 610 655,3543	0	0	725 617 837,2663
Пассив
98040	0	0	691 077 038,0000	0	0	28 976 700,0000	0	0	600,0000	0	0	662 100 938,0000
98050	0	0	42 521 391,2663	0	0	5 633 955,3543	0	0	7 937 975,3543	0	0	44 825 411,2663
98053	0	0	0,0000	0	0	583 600,0000	0	0	583 600,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98070	0	0	17 224 516,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	17 224 517,0000
98080	0	0	1 461 971,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 461 971,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	752 289 916,2663	0	0	35 194 255,3543	0	0	8 522 176,3543	0	0	725 617 837,2663

Страница была полезной?