Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 132	6 164	36 296	115 891	31 389	147 280	114 484	32 335	146 819	31 539	5 218	36 757
20209	0	0	0	8 010	14 749	22 759	8 010	14 749	22 759	0	0	0
30102	191 270	0	191 270	9 583 457	0	9 583 457	9 624 575	0	9 624 575	150 152	0	150 152
30110	30	58 806	58 836	30 004	1 139 277	1 169 281	30 011	1 138 305	1 168 316	23	59 778	59 801
30114	0	7 998	7 998	0	253	253	0	105	105	0	8 146	8 146
30202	104 202	0	104 202	6 139	0	6 139	0	0	0	110 341	0	110 341
30204	2 463	0	2 463	392	0	392	0	0	0	2 855	0	2 855
30402	345	0	345	344 018	0	344 018	344 152	0	344 152	211	0	211
30404	0	0	0	317 252	0	317 252	317 252	0	317 252	0	0	0
30409	0	0	0	164 234	0	164 234	164 234	0	164 234	0	0	0
30602	442	0	442	256 247	0	256 247	256 244	0	256 244	445	0	445
32002	0	0	0	1 825 000	0	1 825 000	1 775 000	0	1 775 000	50 000	0	50 000
32003	165 000	0	165 000	500 000	0	500 000	665 000	0	665 000	0	0	0
44901	38 005	0	38 005	22 548	0	22 548	60 553	0	60 553	0	0	0
45201	29 860	0	29 860	44 934	0	44 934	42 536	0	42 536	32 258	0	32 258
45203	141 659	0	141 659	2 101	0	2 101	141 659	0	141 659	2 101	0	2 101
45204	231 547	0	231 547	325 463	0	325 463	359 823	0	359 823	197 187	0	197 187
45205	778 580	0	778 580	378 307	0	378 307	440 673	0	440 673	716 214	0	716 214
45206	619 817	0	619 817	282 635	0	282 635	138 828	0	138 828	763 624	0	763 624
45207	385 537	0	385 537	65 806	0	65 806	25 194	0	25 194	426 149	0	426 149
45504	3 165	0	3 165	4 230	0	4 230	3 907	0	3 907	3 488	0	3 488
45505	24 873	0	24 873	11 865	0	11 865	4 514	0	4 514	32 224	0	32 224
45506	62 746	0	62 746	17 501	0	17 501	5 690	0	5 690	74 557	0	74 557
45507	95 557	0	95 557	0	0	0	5 599	0	5 599	89 958	0	89 958
45812	119 427	0	119 427	8 944	0	8 944	17 717	0	17 717	110 654	0	110 654
45815	17 214	0	17 214	0	0	0	10 129	0	10 129	7 085	0	7 085
45912	4 751	0	4 751	1 623	0	1 623	2 459	0	2 459	3 915	0	3 915
45915	837	0	837	746	0	746	690	0	690	893	0	893
47404	1 024	0	1 024	1 097 505	1 098 688	2 196 193	1 098 308	1 098 688	2 196 996	221	0	221
47408	0	0	0	2 598 181	1 113 012	3 711 193	2 448 741	1 113 012	3 561 753	149 440	0	149 440
47423	452	0	452	15 008	12 057	27 065	15 070	12 057	27 127	390	0	390
47427	571	10	581	3 969	14	3 983	3 613	10	3 623	927	14	941
50104	243 084	0	243 084	301 954	0	301 954	256 676	0	256 676	288 362	0	288 362
50106	66 289	0	66 289	40 951	0	40 951	848	0	848	106 392	0	106 392
50121	128	0	128	43	0	43	141	0	141	30	0	30
50605	1 162	0	1 162	0	0	0	0	0	0	1 162	0	1 162
50606	5 243	0	5 243	203	0	203	168	0	168	5 278	0	5 278
50621	156	0	156	29	0	29	21	0	21	164	0	164
51402	0	0	0	9 979	0	9 979	9 979	0	9 979	0	0	0
51403	1 196 232	0	1 196 232	760 720	0	760 720	598 371	0	598 371	1 358 581	0	1 358 581
51404	0	0	0	126 358	0	126 358	77 518	0	77 518	48 840	0	48 840
60302	409	0	409	9 572	0	9 572	0	0	0	9 981	0	9 981
60306	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
60308	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60310	153	0	153	317	0	317	316	0	316	154	0	154
60312	1 601	0	1 601	3 012	0	3 012	1 769	0	1 769	2 844	0	2 844
60323	248	0	248	91	0	91	339	0	339	0	0	0
60347	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
60401	18 261	0	18 261	0	0	0	0	0	0	18 261	0	18 261
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	79	0	79	310	0	310	285	0	285	104	0	104
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
61209	0	0	0	14 423	0	14 423	14 423	0	14 423	0	0	0
61210	0	0	0	946 817	0	946 817	946 817	0	946 817	0	0	0
61403	2 524	3	2 527	19	0	19	124	1	125	2 419	2	2 421
70606	974 069	0	974 069	142 249	0	142 249	0	0	0	1 116 318	0	1 116 318
70607	1 091	0	1 091	649	0	649	166	0	166	1 574	0	1 574
70608	50 702	0	50 702	5 005	0	5 005	0	0	0	55 707	0	55 707
70611	28 219	0	28 219	274	0	274	9 563	0	9 563	18 930	0	18 930
Итого по активу (баланс)	5 674 158	72 981	5 747 139	20 396 756	3 409 439	23 806 195	20 043 959	3 409 262	23 453 221	6 026 955	73 158	6 100 113
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	103 123	0	103 123	0	0	0	0	0	0	103 123	0	103 123
30408	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
31302	0	0	0	602 000	0	602 000	632 000	0	632 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	185 000	0	185 000	335 000	0	335 000	150 000	0	150 000
40602	350 261	1 860	352 121	602 434	63	602 497	864 211	100	864 311	612 038	1 897	613 935
40701	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
40702	1 654 148	19 819	1 673 967	8 798 435	1 134 459	9 932 894	8 607 180	1 130 720	9 737 900	1 462 893	16 080	1 478 973
40703	18 611	0	18 611	12 668	0	12 668	20 847	0	20 847	26 790	0	26 790
40802	4 718	0	4 718	7 228	499	7 727	6 887	499	7 386	4 377	0	4 377
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	16 092	0	16 092	16 092	0	16 092	0	0	0
40913	0	0	0	0	174	174	0	174	174	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688
42104	570 000	0	570 000	320 000	0	320 000	0	0	0	250 000	0	250 000
42105	760 000	26 200	786 200	150 000	866	150 866	380 000	1 381	381 381	990 000	26 715	1 016 715
42106	210 000	19 616	229 616	0	20 158	20 158	0	542	542	210 000	0	210 000
42107	48 140	0	48 140	0	47	47	10 000	20 524	30 524	58 140	20 477	78 617
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	4 390	0	4 390	44 390	0	44 390
42207	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0	22 600	0	22 600
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44915	1 900	0	1 900	3 027	0	3 027	1 127	0	1 127	0	0	0
45215	209 199	0	209 199	46 637	0	46 637	92 896	0	92 896	255 458	0	255 458
45515	26 627	0	26 627	348	0	348	923	0	923	27 202	0	27 202
45818	136 641	0	136 641	27 845	0	27 845	8 944	0	8 944	117 740	0	117 740
45918	2 727	0	2 727	651	0	651	798	0	798	2 874	0	2 874
47403	0	0	0	164 259	0	164 259	164 259	0	164 259	0	0	0
47407	0	0	0	2 613 188	1 096 791	3 709 979	2 613 188	1 096 791	3 709 979	0	0	0
47416	222	0	222	5 494	0	5 494	11 921	0	11 921	6 649	0	6 649
47422	21	0	21	2 074	12 059	14 133	2 071	12 059	14 130	18	0	18
47425	17 809	0	17 809	3 579	0	3 579	5 065	0	5 065	19 295	0	19 295
47426	20 443	1 104	21 547	16 699	526	17 225	11 602	246	11 848	15 346	824	16 170
50120	43	0	43	87	0	87	320	0	320	276	0	276
50620	1 131	0	1 131	17	0	17	219	0	219	1 333	0	1 333
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	1 215	0	1 215	0	0	0	152	0	152	1 367	0	1 367
60301	981	0	981	2 854	0	2 854	2 146	0	2 146	273	0	273
60305	762	0	762	8 300	0	8 300	7 538	0	7 538	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	195	0	195	195	0	195
60311	14	0	14	726	0	726	740	0	740	28	0	28
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	248	0	248	248	0	248	0	0	0	0	0	0
60601	11 215	0	11 215	0	0	0	314	0	314	11 529	0	11 529
61012	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61304	78	0	78	17	0	17	10	0	10	71	0	71
70601	1 078 488	0	1 078 488	546	0	546	138 291	0	138 291	1 216 233	0	1 216 233
70602	2 462	0	2 462	114	0	114	73	0	73	2 421	0	2 421
70603	49 834	0	49 834	0	0	0	5 060	0	5 060	54 894	0	54 894
Итого по пассиву (баланс)	5 678 540	68 599	5 747 139	13 590 671	2 265 642	15 856 313	13 946 251	2 263 036	16 209 287	6 034 120	65 993	6 100 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 876	0	2 876	10 487	0	10 487	4 350	0	4 350	9 013	0	9 013
90902	281 540	0	281 540	59 480	0	59 480	11 373	0	11 373	329 647	0	329 647
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	972 390	0	972 390	638 250	0	638 250	334 140	0	334 140
91414	333 849	0	333 849	25 633	0	25 633	9 673	0	9 673	349 809	0	349 809
91604	12 519	0	12 519	2 800	0	2 800	2 369	0	2 369	12 950	0	12 950
91704	4 717	0	4 717	1 700	0	1 700	0	0	0	6 417	0	6 417
91802	43 153	0	43 153	4 000	0	4 000	15	0	15	47 138	0	47 138
99998	1 465 796	0	1 465 796	404 181	0	404 181	368 888	0	368 888	1 501 089	0	1 501 089
Итого по активу (баланс)	2 144 450	0	2 144 450	1 480 671	0	1 480 671	1 034 918	0	1 034 918	2 590 203	0	2 590 203
Пассив
91003	0	0	0	6 139	0	6 139	6 139	0	6 139	0	0	0
91004	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	472 048	0	472 048	12 726	0	12 726	12 578	0	12 578	471 900	0	471 900
91315	679 778	0	679 778	7 815	0	7 815	2 561	0	2 561	674 524	0	674 524
91316	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
91317	296 389	0	296 389	335 817	0	335 817	382 512	0	382 512	343 084	0	343 084
91507	6 721	0	6 721	0	0	0	0	0	0	6 721	0	6 721
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	678 654	0	678 654	657 971	0	657 971	1 068 431	0	1 068 431	1 089 114	0	1 089 114
Итого по пассиву (баланс)	2 144 450	0	2 144 450	1 026 860	0	1 026 860	1 472 613	0	1 472 613	2 590 203	0	2 590 203
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 616	5 616	0	5 616	5 616	0	0	0
93501	0	0	0	19 561	0	19 561	19 561	0	19 561	0	0	0
93502	19 561	0	19 561	0	0	0	19 561	0	19 561	0	0	0
93801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 561	0	19 561	19 581	5 616	25 197	39 142	5 616	44 758	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 596	0	5 596	5 596	0	5 596	0	0	0
96301	0	0	0	19 561	0	19 561	19 561	0	19 561	0	0	0
96302	19 561	0	19 561	19 561	0	19 561	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 561	0	19 561	44 738	0	44 738	25 177	0	25 177	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	127,0000	0	0	122,0000	0	0	126,0000
98010	0	0	9 726 786,0000	0	0	336 661,0000	0	0	244 091,0000	0	0	9 819 356,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	203,0000	0	0	203,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 726 907,0000	0	0	336 991,0000	0	0	244 416,0000	0	0	9 819 482,0000
Пассив
98040	0	0	27 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 211,0000
98050	0	0	9 699 691,0000	0	0	244 243,0000	0	0	336 796,0000	0	0	9 792 244,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	54,0000	0	0	76,0000	0	0	27,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 726 907,0000	0	0	244 297,0000	0	0	336 872,0000	0	0	9 819 482,0000

Страница была полезной?