Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 091	8 312	47 403	168 939	53 840	222 779	167 829	55 363	223 192	40 201	6 789	46 990
20209	0	0	0	22 000	16 944	38 944	22 000	16 944	38 944	0	0	0
30102	211 130	0	211 130	6 386 178	0	6 386 178	6 493 227	0	6 493 227	104 081	0	104 081
30110	19	68 780	68 799	0	986 023	986 023	0	1 016 787	1 016 787	19	38 016	38 035
30114	0	7 787	7 787	0	391	391	0	83	83	0	8 095	8 095
30202	87 350	0	87 350	0	0	0	1 964	0	1 964	85 386	0	85 386
30204	1 435	0	1 435	727	0	727	0	0	0	2 162	0	2 162
30402	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
30602	150	0	150	66 752	0	66 752	65 762	0	65 762	1 140	0	1 140
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32204	1 104	0	1 104	637	0	637	1 104	0	1 104	637	0	637
44901	42 526	0	42 526	102 535	0	102 535	63 621	0	63 621	81 440	0	81 440
45201	20 653	0	20 653	51 655	0	51 655	39 646	0	39 646	32 662	0	32 662
45203	8 644	0	8 644	28 056	0	28 056	14 500	0	14 500	22 200	0	22 200
45204	481 283	0	481 283	329 856	0	329 856	404 023	0	404 023	407 116	0	407 116
45205	868 916	0	868 916	213 619	0	213 619	189 300	0	189 300	893 235	0	893 235
45206	458 633	0	458 633	101 400	0	101 400	61 726	0	61 726	498 307	0	498 307
45207	355 339	0	355 339	28 958	0	28 958	15 776	0	15 776	368 521	0	368 521
45502	686	0	686	991	0	991	1 677	0	1 677	0	0	0
45503	4 491	0	4 491	2 463	0	2 463	6 954	0	6 954	0	0	0
45504	4 981	0	4 981	380	0	380	5 361	0	5 361	0	0	0
45505	41 918	0	41 918	7 290	0	7 290	7 989	0	7 989	41 219	0	41 219
45506	57 925	0	57 925	8 200	0	8 200	8 721	0	8 721	57 404	0	57 404
45507	98 595	0	98 595	0	0	0	601	0	601	97 994	0	97 994
45812	97 241	0	97 241	16 134	0	16 134	10 360	0	10 360	103 015	0	103 015
45815	2 867	0	2 867	6 363	0	6 363	15	0	15	9 215	0	9 215
45912	4 617	0	4 617	1 204	0	1 204	3 589	0	3 589	2 232	0	2 232
45915	300	0	300	117	0	117	109	0	109	308	0	308
47404	4 988	0	4 988	978 213	971 893	1 950 106	978 213	971 893	1 950 106	4 988	0	4 988
47408	0	0	0	1 387 408	1 006 115	2 393 523	1 387 408	1 006 115	2 393 523	0	0	0
47423	582	0	582	30 009	32 237	62 246	30 009	32 237	62 246	582	0	582
47427	536	10	546	2 161	0	2 161	2 047	10	2 057	650	0	650
50104	245 394	0	245 394	1 282	0	1 282	0	0	0	246 676	0	246 676
50106	94 920	0	94 920	65 076	0	65 076	57 067	0	57 067	102 929	0	102 929
50121	84	0	84	18	0	18	86	0	86	16	0	16
50505	28 321	0	28 321	0	0	0	0	0	0	28 321	0	28 321
50605	1 098	0	1 098	303	0	303	0	0	0	1 401	0	1 401
50606	5 123	0	5 123	930	0	930	323	0	323	5 730	0	5 730
50621	67	0	67	13	0	13	80	0	80	0	0	0
51403	285 741	0	285 741	217 151	0	217 151	128 407	0	128 407	374 485	0	374 485
51404	58 206	0	58 206	19 814	0	19 814	19 446	0	19 446	58 574	0	58 574
51405	297 325	0	297 325	1 412	0	1 412	0	0	0	298 737	0	298 737
60302	6 675	0	6 675	97	0	97	2 387	0	2 387	4 385	0	4 385
60306	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
60308	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60310	137	0	137	322	0	322	320	0	320	139	0	139
60312	1 745	0	1 745	1 477	0	1 477	1 815	0	1 815	1 407	0	1 407
60323	248	0	248	289	0	289	289	0	289	248	0	248
60347	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60401	18 180	0	18 180	56	0	56	0	0	0	18 236	0	18 236
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	84	0	84	237	0	237	230	0	230	91	0	91
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
61210	0	0	0	204 654	0	204 654	204 654	0	204 654	0	0	0
61403	2 851	6	2 857	35	1	36	136	0	136	2 750	7	2 757
70606	393 651	0	393 651	93 024	0	93 024	0	0	0	486 675	0	486 675
70607	999	0	999	1 072	0	1 072	307	0	307	1 764	0	1 764
70608	11 580	0	11 580	4 971	0	4 971	0	0	0	16 551	0	16 551
70611	10 984	0	10 984	2 570	0	2 570	0	0	0	13 554	0	13 554
Итого по активу (баланс)	4 414 413	84 895	4 499 308	10 608 613	3 067 444	13 676 057	10 470 629	3 099 432	13 570 061	4 552 397	52 907	4 605 304
Пассив
10208	263 000	0	263 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	103 123	0	103 123	0	0	0	0	0	0	103 123	0	103 123
31302	0	0	0	610 000	0	610 000	630 000	0	630 000	20 000	0	20 000
31303	80 000	0	80 000	935 000	0	935 000	905 000	0	905 000	50 000	0	50 000
31304	0	0	0	85 000	0	85 000	185 000	0	185 000	100 000	0	100 000
40602	165 268	1 357	166 625	315 861	19	315 880	355 998	160	356 158	205 405	1 498	206 903
40701	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40702	1 994 867	32 243	2 027 110	6 709 240	966 905	7 676 145	6 367 061	935 442	7 302 503	1 652 688	780	1 653 468
40703	14 364	0	14 364	7 026	0	7 026	5 248	0	5 248	12 586	0	12 586
40802	5 598	0	5 598	28 463	0	28 463	27 295	0	27 295	4 430	0	4 430
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	24	0	24	28 073	0	28 073	28 049	0	28 049	0	0	0
40912	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
40913	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
42103	300 000	0	300 000	0	0	0	220 000	0	220 000	520 000	0	520 000
42104	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42105	30 000	24 883	54 883	0	350	350	5 000	2 967	7 967	35 000	27 500	62 500
42106	215 000	19 097	234 097	0	204	204	0	959	959	215 000	19 852	234 852
42107	13 140	0	13 140	0	0	0	0	0	0	13 140	0	13 140
42207	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0	22 600	0	22 600
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44915	425	0	425	449	0	449	4 096	0	4 096	4 072	0	4 072
45215	126 660	0	126 660	27 461	0	27 461	37 088	0	37 088	136 287	0	136 287
45515	27 270	0	27 270	2 620	0	2 620	191	0	191	24 841	0	24 841
45818	94 552	0	94 552	10 368	0	10 368	16 835	0	16 835	101 019	0	101 019
45918	1 310	0	1 310	176	0	176	374	0	374	1 508	0	1 508
47407	0	0	0	1 395 867	976 093	2 371 960	1 395 867	976 093	2 371 960	0	0	0
47416	5 643	0	5 643	9 277	0	9 277	5 453	0	5 453	1 819	0	1 819
47422	27	0	27	1 972	32 244	34 216	1 992	32 244	34 236	47	0	47
47425	19 701	0	19 701	6 504	0	6 504	6 999	0	6 999	20 196	0	20 196
47426	7 529	139	7 668	1 976	1	1 977	6 731	216	6 947	12 284	354	12 638
50120	5	0	5	38	0	38	252	0	252	219	0	219
50507	28 321	0	28 321	0	0	0	0	0	0	28 321	0	28 321
50620	963	0	963	128	0	128	750	0	750	1 585	0	1 585
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	462	0	462	0	0	0	153	0	153	615	0	615
60301	1 233	0	1 233	6 311	0	6 311	5 261	0	5 261	183	0	183
60305	511	0	511	9 452	0	9 452	9 508	0	9 508	567	0	567
60309	192	0	192	0	0	0	174	0	174	366	0	366
60311	1	0	1	620	0	620	631	0	631	12	0	12
60322	6 962	0	6 962	6 960	0	6 960	0	0	0	2	0	2
60324	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60601	9 639	0	9 639	0	0	0	317	0	317	9 956	0	9 956
61012	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61304	78	0	78	20	0	20	31	0	31	89	0	89
70601	449 018	0	449 018	9	0	9	106 057	0	106 057	555 066	0	555 066
70602	2 444	0	2 444	265	0	265	59	0	59	2 238	0	2 238
70603	11 232	0	11 232	0	0	0	5 397	0	5 397	16 629	0	16 629
Итого по пассиву (баланс)	4 421 589	77 719	4 499 308	10 229 136	1 976 080	12 205 216	10 362 867	1 948 345	12 311 212	4 555 320	49 984	4 605 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 776	0	2 776	5 735	0	5 735	5 658	0	5 658	2 853	0	2 853
90902	245 011	0	245 011	17 242	0	17 242	8 028	0	8 028	254 225	0	254 225
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	348 336	0	348 336	696 671	0	696 671	696 671	0	696 671	348 336	0	348 336
91414	201 925	0	201 925	164 974	0	164 974	0	0	0	366 899	0	366 899
91604	7 455	0	7 455	858	0	858	949	0	949	7 364	0	7 364
91704	4 717	0	4 717	0	0	0	0	0	0	4 717	0	4 717
91802	39 779	0	39 779	0	0	0	26	0	26	39 753	0	39 753
99998	1 930 443	0	1 930 443	488 083	0	488 083	718 993	0	718 993	1 699 533	0	1 699 533
Итого по активу (баланс)	2 780 442	0	2 780 442	1 373 563	0	1 373 563	1 430 325	0	1 430 325	2 723 680	0	2 723 680
Пассив
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	447 867	0	447 867	31 421	0	31 421	34 818	0	34 818	451 264	0	451 264
91315	615 645	0	615 645	21 772	0	21 772	295	0	295	594 168	0	594 168
91317	850 097	0	850 097	665 687	0	665 687	452 970	0	452 970	637 380	0	637 380
91507	6 834	0	6 834	113	0	113	0	0	0	6 721	0	6 721
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	849 999	0	849 999	711 333	0	711 333	885 481	0	885 481	1 024 147	0	1 024 147
Итого по пассиву (баланс)	2 780 442	0	2 780 442	1 430 326	0	1 430 326	1 373 564	0	1 373 564	2 723 680	0	2 723 680
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 138	4 138	0	4 138	4 138	0	0	0
93501	0	0	0	87 904	0	87 904	87 904	0	87 904	0	0	0
93502	0	0	0	107 432	0	107 432	87 904	0	87 904	19 528	0	19 528
93503	68 403	0	68 403	19 501	0	19 501	87 904	0	87 904	0	0	0
93801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по активу (баланс)	68 403	0	68 403	214 855	4 138	218 993	263 730	4 138	267 868	19 528	0	19 528
Пассив
96001	0	0	0	4 146	0	4 146	4 146	0	4 146	0	0	0
96301	0	0	0	87 904	0	87 904	87 904	0	87 904	0	0	0
96302	0	0	0	87 904	0	87 904	107 432	0	107 432	19 528	0	19 528
96303	68 403	0	68 403	87 904	0	87 904	19 501	0	19 501	0	0	0
96801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	68 403	0	68 403	267 876	0	267 876	219 001	0	219 001	19 528	0	19 528
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	26,0000	0	0	20,0000	0	0	73,0000
98010	0	0	9 753 219,0000	0	0	75 556,0000	0	0	56 798,0000	0	0	9 771 977,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 753 286,0000	0	0	75 622,0000	0	0	56 858,0000	0	0	9 772 050,0000
Пассив
98050	0	0	9 753 255,0000	0	0	56 864,0000	0	0	75 628,0000	0	0	9 772 019,0000
98070	0	0	31,0000	0	0	52,0000	0	0	52,0000	0	0	31,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 753 286,0000	0	0	56 916,0000	0	0	75 680,0000	0	0	9 772 050,0000

Страница была полезной?