Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"
Регистрационный номер
3233
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 157 874 | 35 764 | 193 638 | 416 543 | 137 890 | 554 433 | 418 247 | 135 012 | 553 259 | 156 170 | 38 642 | 194 812 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 312 371 | 4 847 | 317 218 | 312 371 | 4 847 | 317 218 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 4 279 | 0 | 4 279 | 763 941 | 0 | 763 941 | 758 924 | 0 | 758 924 | 9 296 | 0 | 9 296 |
30110 | 15 914 | 7 607 | 23 521 | 3 317 200 | 13 734 | 3 330 934 | 3 282 277 | 9 578 | 3 291 855 | 50 837 | 11 763 | 62 600 |
30114 | 0 | 8 211 | 8 211 | 0 | 2 017 | 2 017 | 0 | 4 482 | 4 482 | 0 | 5 746 | 5 746 |
30202 | 4 931 | 0 | 4 931 | 1 098 | 0 | 1 098 | 0 | 0 | 0 | 6 029 | 0 | 6 029 |
30204 | 833 | 0 | 833 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 974 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 910 | 3 910 | 0 | 3 910 | 3 910 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 14 | 0 | 14 | 5 604 | 0 | 5 604 | 5 618 | 0 | 5 618 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 1 099 | 0 | 1 099 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 1 001 | 0 | 1 001 |
31901 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 504 000 | 0 | 2 504 000 | 2 504 000 | 0 | 2 504 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 669 000 | 0 | 669 000 | 449 000 | 0 | 449 000 | 220 000 | 0 | 220 000 |
45201 | 2 988 | 0 | 2 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 988 | 0 | 2 988 |
45206 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
45506 | 970 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 | 731 | 0 | 731 |
45507 | 67 218 | 0 | 67 218 | 0 | 0 | 0 | 2 145 | 0 | 2 145 | 65 073 | 0 | 65 073 |
45509 | 0 | 339 | 339 | 0 | 208 | 208 | 0 | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 4 300 | 1 123 | 5 423 | 0 | 272 | 272 | 0 | 111 | 111 | 4 300 | 1 284 | 5 584 |
45915 | 87 | 54 | 141 | 0 | 30 | 30 | 0 | 7 | 7 | 87 | 77 | 164 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 022 | 14 029 | 7 | 14 022 | 14 029 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 120 | 2 | 122 | 0 | 29 | 29 | 0 | 8 | 8 | 120 | 23 | 143 |
47427 | 90 | 7 | 97 | 3 756 | 20 | 3 776 | 3 733 | 27 | 3 760 | 113 | 0 | 113 |
60302 | 660 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 637 | 0 | 637 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 |
60312 | 1 153 | 0 | 1 153 | 3 237 | 0 | 3 237 | 1 853 | 0 | 1 853 | 2 537 | 0 | 2 537 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 63 391 | 0 | 63 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 391 | 0 | 63 391 |
60901 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
61008 | 34 | 0 | 34 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | 33 | 0 | 33 |
61009 | 2 253 | 0 | 2 253 | 34 | 0 | 34 | 3 | 0 | 3 | 2 284 | 0 | 2 284 |
61010 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
61403 | 328 | 0 | 328 | 428 | 0 | 428 | 35 | 0 | 35 | 721 | 0 | 721 |
61702 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 |
70606 | 106 473 | 0 | 106 473 | 9 203 | 0 | 9 203 | 106 473 | 0 | 106 473 | 9 203 | 0 | 9 203 |
70608 | 58 943 | 0 | 58 943 | 10 146 | 0 | 10 146 | 58 943 | 0 | 58 943 | 10 146 | 0 | 10 146 |
70611 | 1 414 | 0 | 1 414 | 125 | 0 | 125 | 1 415 | 0 | 1 415 | 124 | 0 | 124 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 106 965 | 0 | 106 965 | 7 | 0 | 7 | 106 958 | 0 | 106 958 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 58 943 | 0 | 58 943 | 0 | 0 | 0 | 58 943 | 0 | 58 943 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 1 414 | 0 | 1 414 | 0 | 0 | 0 | 1 414 | 0 | 1 414 |
Итого по активу (баланс) | 700 919 | 53 107 | 754 026 | 8 184 371 | 176 979 | 8 361 350 | 8 110 703 | 172 551 | 8 283 254 | 774 587 | 57 535 | 832 122 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 261 500 | 0 | 261 500 | 0 | 0 | 0 | 19 830 | 0 | 19 830 | 281 330 | 0 | 281 330 |
10701 | 38 694 | 0 | 38 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 694 | 0 | 38 694 |
30232 | 0 | 68 | 68 | 3 451 | 68 | 3 519 | 3 451 | 0 | 3 451 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
40702 | 190 261 | 49 | 190 310 | 595 083 | 48 | 595 131 | 609 535 | 0 | 609 535 | 204 713 | 1 | 204 714 |
40703 | 411 | 0 | 411 | 987 | 0 | 987 | 1 533 | 0 | 1 533 | 957 | 0 | 957 |
40802 | 3 431 | 0 | 3 431 | 1 698 | 0 | 1 698 | 3 207 | 0 | 3 207 | 4 940 | 0 | 4 940 |
40807 | 73 | 0 | 73 | 71 | 0 | 71 | 19 | 138 | 157 | 21 | 138 | 159 |
40817 | 32 817 | 23 155 | 55 972 | 28 229 | 4 983 | 33 212 | 23 909 | 10 533 | 34 442 | 28 497 | 28 705 | 57 202 |
40820 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | 17 | 3 | 20 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 143 | 0 | 1 143 | 1 143 | 0 | 1 143 | 0 | 0 | 0 |
42309 | 134 | 131 | 265 | 0 | 12 | 12 | 5 | 33 | 38 | 139 | 152 | 291 |
42609 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
45215 | 921 | 0 | 921 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 896 |
45515 | 4 793 | 0 | 4 793 | 3 777 | 0 | 3 777 | 2 | 0 | 2 | 1 018 | 0 | 1 018 |
45818 | 4 435 | 0 | 4 435 | 16 | 0 | 16 | 324 | 0 | 324 | 4 743 | 0 | 4 743 |
45918 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 114 | 0 | 114 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 13 968 | 8 | 13 976 | 13 968 | 8 | 13 976 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 7 | 17 | 24 | 220 | 19 | 239 | 11 099 | 2 | 11 101 | 10 886 | 0 | 10 886 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 5 391 | 1 550 | 6 941 | 5 391 | 1 550 | 6 941 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 743 | 0 | 743 | 383 | 0 | 383 | 55 | 0 | 55 | 415 | 0 | 415 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 | 1 054 | 0 | 1 054 | 875 | 0 | 875 |
60305 | 1 901 | 0 | 1 901 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 175 | 0 | 2 175 | 1 876 | 0 | 1 876 |
60309 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
60311 | 46 | 0 | 46 | 227 | 0 | 227 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 29 | 0 | 29 | 77 | 0 | 77 | 393 | 0 | 393 | 345 | 0 | 345 |
60601 | 19 416 | 0 | 19 416 | 0 | 0 | 0 | 2 853 | 0 | 2 853 | 22 269 | 0 | 22 269 |
60903 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
61304 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 121 | 0 | 121 |
70601 | 99 437 | 0 | 99 437 | 99 437 | 0 | 99 437 | 13 567 | 0 | 13 567 | 13 567 | 0 | 13 567 |
70603 | 71 041 | 0 | 71 041 | 71 041 | 0 | 71 041 | 15 870 | 0 | 15 870 | 15 870 | 0 | 15 870 |
70615 | 268 | 0 | 268 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 476 | 0 | 99 476 | 99 476 | 0 | 99 476 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 040 | 0 | 71 040 | 71 040 | 0 | 71 040 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 | 268 | 0 | 268 |
Итого по пассиву (баланс) | 730 600 | 23 426 | 754 026 | 827 917 | 6 736 | 834 653 | 900 435 | 12 314 | 912 749 | 803 118 | 29 004 | 832 122 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 447 | 0 | 447 | 52 | 0 | 52 | 135 | 0 | 135 | 364 | 0 | 364 |
90902 | 54 603 | 0 | 54 603 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 54 679 | 0 | 54 679 |
91414 | 3 472 | 0 | 3 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 472 | 0 | 3 472 |
91604 | 1 150 | 0 | 1 150 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 150 | 0 | 1 150 |
91803 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99998 | 43 872 | 0 | 43 872 | 2 498 | 0 | 2 498 | 2 420 | 0 | 2 420 | 43 950 | 0 | 43 950 |
Итого по активу (баланс) | 103 553 | 0 | 103 553 | 2 628 | 0 | 2 628 | 2 557 | 0 | 2 557 | 103 624 | 0 | 103 624 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 098 | 0 | 1 098 | 1 098 | 0 | 1 098 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 25 887 | 0 | 25 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 887 | 0 | 25 887 |
91315 | 1 800 | 0 | 1 800 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
91316 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 |
91317 | 312 | 1 309 | 1 621 | 0 | 281 | 281 | 0 | 879 | 879 | 312 | 1 907 | 2 219 |
91507 | 14 084 | 0 | 14 084 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 14 464 | 0 | 14 464 |
99999 | 59 681 | 0 | 59 681 | 137 | 0 | 137 | 130 | 0 | 130 | 59 674 | 0 | 59 674 |
Итого по пассиву (баланс) | 102 244 | 1 309 | 103 553 | 2 276 | 281 | 2 557 | 1 749 | 879 | 2 628 | 101 717 | 1 907 | 103 624 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 76 | 78 | 154 | 76 | 78 | 154 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?