Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"
Регистрационный номер
3233
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 83 122 | 11 418 | 94 540 | 325 625 | 13 903 | 339 528 | 377 886 | 17 339 | 395 225 | 30 861 | 7 982 | 38 843 |
20208 | 16 990 | 0 | 16 990 | 82 329 | 0 | 82 329 | 80 368 | 0 | 80 368 | 18 951 | 0 | 18 951 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 340 997 | 0 | 340 997 | 340 997 | 0 | 340 997 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 16 795 | 0 | 16 795 | 1 072 264 | 0 | 1 072 264 | 1 069 345 | 0 | 1 069 345 | 19 714 | 0 | 19 714 |
30110 | 2 047 | 6 295 | 8 342 | 1 243 027 | 2 454 | 1 245 481 | 1 161 316 | 2 126 | 1 163 442 | 83 758 | 6 623 | 90 381 |
30114 | 0 | 1 006 | 1 006 | 0 | 126 470 | 126 470 | 0 | 127 271 | 127 271 | 0 | 205 | 205 |
30202 | 6 786 | 0 | 6 786 | 1 574 | 0 | 1 574 | 0 | 0 | 0 | 8 360 | 0 | 8 360 |
30204 | 227 | 0 | 227 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 |
30233 | 241 | 0 | 241 | 4 674 | 159 | 4 833 | 4 846 | 159 | 5 005 | 69 | 0 | 69 |
30424 | 1 242 | 0 | 1 242 | 125 840 | 0 | 125 840 | 125 654 | 0 | 125 654 | 1 428 | 0 | 1 428 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 638 000 | 0 | 638 000 | 638 000 | 0 | 638 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 155 000 | 0 | 155 000 | 205 000 | 0 | 205 000 | 283 000 | 0 | 283 000 | 77 000 | 0 | 77 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 7 000 | 0 | 7 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 3 502 | 0 | 3 502 | 503 | 0 | 503 | 2 999 | 0 | 2 999 |
45206 | 1 481 | 0 | 1 481 | 200 | 0 | 200 | 300 | 0 | 300 | 1 381 | 0 | 1 381 |
45505 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45506 | 14 741 | 0 | 14 741 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 584 | 14 157 | 0 | 14 157 |
45507 | 66 146 | 0 | 66 146 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 335 | 65 811 | 0 | 65 811 |
45509 | 0 | 1 018 | 1 018 | 0 | 321 | 321 | 0 | 49 | 49 | 0 | 1 290 | 1 290 |
45708 | 0 | 711 | 711 | 0 | 52 | 52 | 0 | 33 | 33 | 0 | 730 | 730 |
45815 | 4 300 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | 0 | 4 300 |
45915 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 119 224 | 126 364 | 245 588 | 119 224 | 126 364 | 245 588 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 533 | 0 | 533 | 32 841 | 3 211 | 36 052 | 32 882 | 4 | 32 886 | 492 | 3 207 | 3 699 |
47427 | 0 | 78 | 78 | 1 394 | 24 | 1 418 | 1 099 | 3 | 1 102 | 295 | 99 | 394 |
60302 | 34 | 0 | 34 | 594 | 0 | 594 | 116 | 0 | 116 | 512 | 0 | 512 |
60308 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 |
60310 | 206 | 0 | 206 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
60312 | 46 | 0 | 46 | 11 396 | 0 | 11 396 | 11 352 | 0 | 11 352 | 90 | 0 | 90 |
60323 | 16 | 0 | 16 | 312 | 0 | 312 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 38 161 | 0 | 38 161 | 10 250 | 0 | 10 250 | 0 | 0 | 0 | 48 411 | 0 | 48 411 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 10 250 | 0 | 10 250 | 10 250 | 0 | 10 250 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
61008 | 40 | 0 | 40 | 42 | 0 | 42 | 39 | 0 | 39 | 43 | 0 | 43 |
61009 | 1 864 | 0 | 1 864 | 96 | 0 | 96 | 7 | 0 | 7 | 1 953 | 0 | 1 953 |
61010 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
61403 | 738 | 0 | 738 | 342 | 0 | 342 | 22 | 0 | 22 | 1 058 | 0 | 1 058 |
70606 | 11 167 | 0 | 11 167 | 10 427 | 0 | 10 427 | 0 | 0 | 0 | 21 594 | 0 | 21 594 |
70608 | 992 | 0 | 992 | 1 531 | 0 | 1 531 | 0 | 0 | 0 | 2 523 | 0 | 2 523 |
70611 | 97 | 0 | 97 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 |
70706 | 57 604 | 0 | 57 604 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 57 665 | 0 | 57 665 |
70708 | 10 167 | 0 | 10 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 167 | 0 | 10 167 |
70711 | 1 302 | 0 | 1 302 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 594 | 708 | 0 | 708 |
Итого по активу (баланс) | 502 209 | 20 526 | 522 735 | 4 252 318 | 272 958 | 4 525 276 | 4 271 068 | 273 348 | 4 544 416 | 483 459 | 20 136 | 503 595 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 162 600 | 0 | 162 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 600 | 0 | 162 600 |
10701 | 36 126 | 0 | 36 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 126 | 0 | 36 126 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 3 912 | 0 | 3 912 | 3 922 | 0 | 3 922 | 10 | 0 | 10 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 |
40701 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
40702 | 153 118 | 0 | 153 118 | 728 944 | 118 649 | 847 593 | 692 650 | 118 649 | 811 299 | 116 824 | 0 | 116 824 |
40703 | 4 991 | 0 | 4 991 | 2 276 | 0 | 2 276 | 1 118 | 0 | 1 118 | 3 833 | 0 | 3 833 |
40802 | 1 989 | 0 | 1 989 | 2 313 | 0 | 2 313 | 3 037 | 0 | 3 037 | 2 713 | 0 | 2 713 |
40807 | 21 | 0 | 21 | 274 | 278 | 552 | 278 | 404 | 682 | 25 | 126 | 151 |
40817 | 8 207 | 8 173 | 16 380 | 7 388 | 5 358 | 12 746 | 10 528 | 4 486 | 15 014 | 11 347 | 7 301 | 18 648 |
40820 | 172 | 6 | 178 | 359 | 671 | 1 030 | 192 | 672 | 864 | 5 | 7 | 12 |
40911 | 33 218 | 0 | 33 218 | 79 774 | 0 | 79 774 | 82 329 | 0 | 82 329 | 35 773 | 0 | 35 773 |
42309 | 165 | 79 | 244 | 64 | 3 | 67 | 11 | 5 | 16 | 112 | 81 | 193 |
42609 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
45215 | 400 | 0 | 400 | 447 | 0 | 447 | 870 | 0 | 870 | 823 | 0 | 823 |
45515 | 2 203 | 0 | 2 203 | 16 | 0 | 16 | 86 | 0 | 86 | 2 273 | 0 | 2 273 |
45715 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 |
45818 | 4 300 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | 0 | 4 300 |
45918 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 | 0 | 277 | 277 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 125 908 | 119 607 | 245 515 | 125 908 | 119 607 | 245 515 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 7 629 | 0 | 7 629 | 10 372 | 0 | 10 372 | 8 183 | 0 | 8 183 | 5 440 | 0 | 5 440 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 6 443 | 1 952 | 8 395 | 6 443 | 1 952 | 8 395 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 226 | 0 | 1 226 | 3 665 | 0 | 3 665 | 3 482 | 0 | 3 482 | 1 043 | 0 | 1 043 |
60301 | 503 | 0 | 503 | 470 | 0 | 470 | 637 | 0 | 637 | 670 | 0 | 670 |
60305 | 1 038 | 0 | 1 038 | 1 255 | 0 | 1 255 | 1 250 | 0 | 1 250 | 1 033 | 0 | 1 033 |
60309 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 42 | 0 | 42 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 1 077 | 0 | 1 077 | 1 077 | 0 | 1 077 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 45 | 0 | 45 | 141 | 0 | 141 | 160 | 0 | 160 | 64 | 0 | 64 |
60601 | 8 688 | 0 | 8 688 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 771 | 9 459 | 0 | 9 459 |
60903 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
61304 | 99 | 0 | 99 | 10 | 0 | 10 | 23 | 0 | 23 | 112 | 0 | 112 |
70601 | 14 459 | 0 | 14 459 | 0 | 0 | 0 | 10 615 | 0 | 10 615 | 25 074 | 0 | 25 074 |
70603 | 2 098 | 0 | 2 098 | 0 | 0 | 0 | 1 953 | 0 | 1 953 | 4 051 | 0 | 4 051 |
70701 | 60 254 | 0 | 60 254 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 60 313 | 0 | 60 313 |
70703 | 10 794 | 0 | 10 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 794 | 0 | 10 794 |
Итого по пассиву (баланс) | 514 474 | 8 261 | 522 735 | 975 161 | 246 795 | 1 221 956 | 956 764 | 246 052 | 1 202 816 | 496 077 | 7 518 | 503 595 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 344 | 0 | 344 | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 | 344 | 0 | 344 |
90902 | 6 352 | 0 | 6 352 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | 13 | 6 344 | 0 | 6 344 |
91414 | 0 | 0 | 0 | 3 472 | 0 | 3 472 | 0 | 0 | 0 | 3 472 | 0 | 3 472 |
91604 | 602 | 0 | 602 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 654 |
91803 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99998 | 46 155 | 0 | 46 155 | 5 770 | 0 | 5 770 | 17 605 | 0 | 17 605 | 34 320 | 0 | 34 320 |
Итого по активу (баланс) | 53 462 | 0 | 53 462 | 9 455 | 0 | 9 455 | 17 774 | 0 | 17 774 | 45 143 | 0 | 45 143 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 574 | 0 | 1 574 | 1 574 | 0 | 1 574 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 35 007 | 0 | 35 007 | 9 120 | 0 | 9 120 | 0 | 0 | 0 | 25 887 | 0 | 25 887 |
91315 | 4 927 | 0 | 4 927 | 2 847 | 0 | 2 847 | 0 | 0 | 0 | 2 080 | 0 | 2 080 |
91316 | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 780 |
91317 | 319 | 3 002 | 3 321 | 3 502 | 375 | 3 877 | 3 803 | 206 | 4 009 | 620 | 2 833 | 3 453 |
91507 | 2 120 | 0 | 2 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 120 | 0 | 2 120 |
99999 | 7 307 | 0 | 7 307 | 170 | 0 | 170 | 3 686 | 0 | 3 686 | 10 823 | 0 | 10 823 |
Итого по пассиву (баланс) | 50 460 | 3 002 | 53 462 | 17 400 | 375 | 17 775 | 9 250 | 206 | 9 456 | 42 310 | 2 833 | 45 143 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 935 | 4 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 935 | 4 935 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 4 984 | 0 | 4 984 | 0 | 0 | 0 | 4 984 | 0 | 4 984 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 4 984 | 4 935 | 9 919 | 0 | 0 | 0 | 4 984 | 4 935 | 9 919 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 984 | 0 | 4 984 | 4 984 | 0 | 4 984 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 935 | 0 | 4 935 | 4 935 | 0 | 4 935 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 919 | 0 | 9 919 | 9 919 | 0 | 9 919 |
Страница была полезной?